Construido para que te financien - y para que sigas financiado. En un Monte-Carlo de 20,000 caminos del desafío de dos fases de FTMO sobre los retornos diarios reales de este sistema a costos reales, el 99.88% de los caminos alcanzaron financiamiento: una mediana de aproximadamente 4.05 meses para el financiamiento (p25 3.0 / p75 5.5) y un pago modelado cercano a EUR 2,655/mes en una cuenta de 80k con una división del 80% (EUR 5,310 en 160k; 80% de meses positivos). Modelado con datos de 2021-2026, no es una garantía.

PRIMERO, ABRE MI PERFIL cTRADER: el enlace lleva a realbacktesting - la prueba completa auditada, la metodología de verificación, el modelo de financiamiento y pago de FTMO y una ejecución independiente nativa de cTrader que puedes reproducir tú mismo. Verifica antes de confiar.

EL LIBRO DE ESTRATEGIAS - 13 estrategias independientes y de baja correlación en 6 mercados, en marcos temporales de 1h a 8h. El libro combina familias de métodos de seguimiento de tendencia, ruptura, momentum, volatilidad y estadísticos/reversión a la media para que ningún solo borde o mercado lleve el resultado - los indicadores y reglas exactas son propietarios y están compilados en el cBot (nunca impresos, nunca expuestos en el registro). Cada manga lleva su propia etiqueta para que puedas DESACTIVARLA o establecer un RIESGO PERSONALIZADO individualmente (los parámetros de estrategias deshabilitadas y sobreescrituras de riesgo). Las mangas, con el mercado y marco temporal en que cada una opera:

PEGE-S01 - USD/JPY - 4h

PEGE-S02 - Ethereum - 2h

PEGE-S03 - USD/JPY - 4h

PEGE-S04 - Nasdaq 100 - 2h

PEGE-S05 - Ethereum - 4h

PEGE-S06 - Ethereum - 4h

PEGE-S07 - USD/JPY - 8h

PEGE-S08 - Bitcoin - 2h

PEGE-S09 - Nasdaq 100 - 2h

PEGE-S10 - Oro - 6h

PEGE-S11 - DAX 40 - 4h

PEGE-S12 - DAX 40 - 1h

PEGE-S13 - Oro - 6h

BACKTEST VERIFICADO (nativo cTrader, barras m1, spread 0, comisión real y swap), 23/03/2021 a 20/06/2026, dimensionamiento aditivo sobre una base de 80,000 EUR:

ROI 277.6% (CAGR 28.8%/año), neto EUR 222,075, 3,179 operaciones, factor de beneficio 1.67, tasa de ganancia 44.6%, máxima caída de capital 4.78% - dentro de su banda Monte-Carlo p95 bajo 8%, confirmado en una retención fuera de muestra del 30%. Calmar 6.03.

GESTIÓN DE RIESGO - LO QUE HACE EL BOT PARA PROTEGER LA CUENTA (la verdadera ventaja, no las entradas):

- Cada posición se abre siempre con un stop loss definido - nunca exposición desnuda.

- Dimensionamiento de riesgo porcentual sobre una base FIJA (aditivo, sin capitalización) - el riesgo por operación nunca se dispara tras una racha ganadora; incluso reduce el riesgo hacia el mínimo.

- Límite global de riesgo abierto (5.5% de la base): la suma del dinero en riesgo en TODAS las operaciones abiertas no puede excederlo - se bloquea una nueva entrada si lo haría.

- Límite de riesgo por activo (2.25%): ningún mercado puede concentrar el libro.

- Guardia de pérdida diaria (4.0%): cierra todas las posiciones y detiene el día antes de alcanzar el límite diario de FTMO.

- Bloqueo de entrada diaria (3.0%): detiene la apertura de NUEVAS operaciones antes del stop duro, mientras permite que las operaciones abiertas respiren.

- Guardia de máxima caída (8.5%): detiene todo el trading al techo de pérdida total - muy dentro del incumplimiento estático del 10% de FTMO.

- Guardia predictiva de margen (30%): bloquea cualquier entrada que LLEVARÍA el margen sobre el límite - no solo después del hecho.

- Reinicio diario exacto de FTMO a las 00:00 CE(S)T: la referencia diaria se captura exactamente como FTMO la mide (máximo de balance/capital).

- Trailing de marca de agua + punto de equilibrio escalonado: asegura ganancias mientras una operación va a tu favor, reevaluado cada 30 minutos - no solo al cierre de barra.

- Un guardia de reloj de pared corre cada segundo: una violación de pérdida diaria o máxima caída se actúa incluso sin ticks entrantes (fin de semana, gap o parada de feed).

El modo prop-firm ajusta cada límite anterior a los límites seguros de FTMO, por lo que las reglas no pueden ser violadas ni siquiera cambiando un parámetro. Cada guardia registra lo que hace, visiblemente, en el registro del cBot.

LO QUE PUEDES CONFIGURAR (el cBot se entrega pre-calibrado; estos son los controles):

- Escala de riesgo: un multiplicador maestro sobre todo el libro (entregado 0.4431).

- Modo de dimensionamiento: Aditivo (porcentaje fijo de la base, por defecto) o Compuesto. Base de saldo inicial: 0 = el saldo de tu cuenta, o fíjalo (ej. 80000).

- Todos los umbrales de guardia son ajustables: % de pérdida diaria, % de bloqueo de entrada diaria, % de máxima caída, % de límite global de riesgo, % de límite por activo, % máximo de margen.

- Estrategias deshabilitadas: apaga cualquier manga por su etiqueta (ej. PEGE-S03,PEGE-S07). Sobrescrituras de riesgo: % de riesgo personalizado por manga.

- Sobrescrituras de símbolo: reasigna cualquier mercado al símbolo exacto de tu broker. Protección opcional de capital (bloqueo de ganancias), máximo de nuevas entradas/día, ventanas de blackout por noticias.

- Entradas desde (UTC): la puerta de calentamiento para un backtest honesto (ver abajo).

El tiempo anti-copia de entrada está incorporado y NO es editable por el usuario (así que nunca dos cuentas operan idénticamente) - y se aplica solo en vivo, nunca en el backtest.

CÓMO REPRODUCIR EL BACKTEST (lee esto - el calentamiento importa):

1. cTrader Desktop -> Automate -> añade una instancia en cualquier gráfico m1; el cBot carga todos sus mercados por sí mismo.

2. Asegúrate de que cada mercado que opera exista en tu broker (mapea nombres automáticamente; uno faltante solo significa que esa manga no operará).

3. Datos: barras m1 (desde servidor). Spread: 0. Comisión + swap: ACTIVADO. Depósito inicial: 80,000 EUR.

4. Inicia los DATOS temprano - 2021-01-01 o el más temprano de tu broker - para que los filtros de tendencia diaria se calienten.

5. Establece el parámetro "Entradas desde (UTC)" = 2021-06-01. ESTE es el paso clave: calienta los indicadores con datos previos a la ventana y solo opera desde el inicio publicado, para que coincidas con las cifras publicadas (si lo omites, los primeros meses se leen mal).

6. Dimensionamiento: Aditivo. Ejecuta hasta completar. El preset .cbotset incluido ya tiene estos valores por defecto.

¿QUIERES VERIFICARLO PRIMERO? Una edición gratuita solo para backtest - "realbacktesting Edge FTMO Swing Free" - ejecuta esta cartera exacta en el Backtester y Optimizador de cTrader para que reproduzcas cada número arriba antes de pagar. No puede operar en vivo ni en demo; ESTA versión paga desbloquea el trading en vivo.

Construido para una cuenta FTMO Swing (mantiene posiciones durante fines de semana, opera durante noticias). Mapeo automático de símbolos independiente del broker. Saldo mínimo recomendado 20k EUR. Garantía de devolución de 14 días en la tienda cTrader. Precio EUR 1499.

El trading implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. No afiliado ni respaldado por FTMO ni ninguna firma prop.