Avertissement : Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Grid Trader Pro est un cBot de trading en grille axé sur la plage, adaptatif à l'ATR, conçu pour une exécution disciplinée et basée sur des règles. Il combine un espacement de grille basé sur la volatilité avec une protection native des ordres, des contrôles de risque au niveau du portefeuille et des filtres de régime de marché conçus pour éviter le trading lorsque les conditions ne sont pas adaptées à la réversion vers la moyenne.

Le bot est intentionnellement conservateur : il privilégie le risque défini, la qualité d'exécution et la préservation du capital plutôt qu'une participation constante au marché.

Caractéristiques principales

✔ Espacement de grille adaptatif à l'ATR
L'espacement de la grille s'adapte automatiquement à la volatilité actuelle en utilisant la plage vraie moyenne (ATR). Une volatilité plus élevée crée des niveaux de grille plus larges ; des conditions plus calmes créent des niveaux plus serrés, sous réserve d'un espacement minimum configurable.

✔ Ordres limites liés natifs, stops loss et prises de profit
Chaque entrée de grille est soumise en tant qu'ordre limite avec un stop loss natif de la plateforme, une prise de profit et une expiration d'ordre en attente. Cela évite de dépendre d'ordres opposés détachés pour gérer les sorties.

✔ Dimensionnement des positions basé sur le risque
Le volume de la position est calculé à partir des capitaux propres, du risque défini par entrée, de la distance du stop loss et de la valeur du pip du symbole. Les volumes sont normalisés aux unités prises en charge par le courtier et rejetés lorsque les exigences de volume minimum dépasseraient les limites de risque.

✔ Contrôles de risque au niveau du portefeuille
Avant de passer un ordre, le bot évalue :

• Risque de position ouverte
• Risque d'ordre en attente
• Exposition brute agrégée
• Utilisation estimée de la marge
• Nombre maximum de niveaux remplis par direction

Les nouvelles entrées sont bloquées lorsque toute limite de portefeuille configurée serait dépassée.

✔ Filtre de régime de plage
Un filtre de séparation et de pente EMA peut désactiver la grille pendant les conditions de marché directionnelles. Cela aide à réduire l'exposition contre-tendance lorsqu'une stratégie de range est moins appropriée.

✔ Protection contre les coûts et les spreads
Le bot bloque les nouvelles entrées de grille lorsque les spreads dépassent le seuil configuré ou lorsque le pas de la grille est trop petit pour couvrir raisonnablement les spreads et les tampons de coûts de sortie.

✔ Protection du seuil de rentabilité avec tampon de coût
Après qu'une position atteint son seuil de profit configuré, le bot peut déplacer son stop loss au-delà de l'entrée par un tampon destiné à prendre en compte le spread et les coûts de sortie attendus.

✔ Disjoncteurs de circuit d'équité quotidiens
Des limites configurables de perte et de profit quotidiennes peuvent verrouiller la stratégie pour le reste de la journée UTC. Lorsqu'ils sont déclenchés, le bot annule ses entrées en attente et ferme ses positions gérées.

✔ Limites de prix strictes
Des limites de prix supérieures et inférieures optionnelles peuvent invalider la thèse de la grille. En cas de dépassement, le bot annule les entrées en attente et peut aplatir l'inventaire géré.

✔ Recentrement contrôlé
La grille ne peut se recentrer que lorsqu'il n'y a pas de positions gérées ouvertes. Cela empêche de déplacer le prix de référence pendant que l'inventaire est actif et aide à garder le risque de tendance visible.

✔ Expiration des ordres en attente et sécurité au redémarrage
Chaque ordre d'entrée a un temps d'expiration. Au redémarrage, le bot réconcilie les ordres en attente gérés et annule toute entrée dépourvue de protection native par stop loss.

✔ Mode simulation
Le mode simulation enregistre les ordres planifiés et les décisions de risque sans transmettre d'ordres en direct. Utilisez-le pour vérifier la configuration avant les tests rétroactifs ou prospectifs.

Notes importantes

1. Le mode simulation ne simule pas les exécutions du courtier, le slippage, les commissions, les swaps/financements, la latence ou les exécutions partielles. Utilisez les backtests sur données tick de cTrader et un test prospectif pour validation.
2. Les backtests doivent inclure vos conditions exactes de courtier, y compris le comportement du spread, les commissions, les coûts de financement, le type de compte, l'effet de levier et les spécifications du symbole.
3. Les résultats peuvent varier considérablement selon les courtiers, les symboles, les types de compte, les réglages d'effet de levier et les régimes de marché.
4. Environnement de test exemple :
5. • Plateforme : cTrader 5.9.10
   • Courtier : IC Markets
   • Type de compte : Hedging
   • Effet de levier : 1:1000
   • Symbole : XAUUSD
   • Unité de temps : M5

Grid Trader Pro est un cadre d'exécution et de gestion des risques — pas une garantie de rentabilité ni un substitut à un conseil financier indépendant.