Deskripsi
ASRB – Adaptive Session Range Breakout
ASRB adalah strategi breakout berbasis sesi yang dirancang untuk berdagang hanya pada fase ekspansi pasar setelah periode akumulasi yang valid.
Perdagangan dilakukan secara eksklusif pada rentang yang difilter dan berkualitas tinggi dan hanya ketika kondisi tren dan volatilitas membenarkan partisipasi.
Logika Pasar
- Fase pasar: Akumulasi → Ekspansi → Penyeimbangan
- ASRB beroperasi hanya selama fase ekspansi
- Breakout diambil hanya dari rentang sesi yang tervalidasi, bukan dari harga tertinggi/terendah sesi mentah
Konstruksi Rentang Sesi
- Sesi referensi: Sesi Asia
- Jendela waktu: 00:00 – 06:00 UTC
- Kerangka waktu perhitungan rentang: M15
Nilai yang dihitung:
- Tinggi Sesi
- Rendah Sesi
- Rentang Sesi = Tinggi − Rendah
Ini hanya bekerja pada pasangan yang memiliki 4 digit setelah titik desimal, seperti EURUSD.
Filter 1 – Filter Kualitas Rentang
Tujuan: menghilangkan noise berkualitas rendah dan pergerakan terlambat.
- Referensi volatilitas: ATR(14) pada H1
- Kondisi rentang valid:
0.5 × ATR(H1) ≤ Rentang Sesi ≤ 2 × ATR(H1)
Anda dapat memodifikasi ambang batas ini menggunakan parameter yang ditemukan dalam grup “Manajemen Sesi”.
- Di bawah batas bawah → akumulasi tidak cukup (noise)
- Di atas batas atas → pergerakan kemungkinan sudah habis
Tidak ada perdagangan yang diizinkan di luar rentang ini.
Filter 2 – Konfirmasi Tren (Multi-Kerangka Waktu)
Tujuan: menegakkan koherensi arah dengan struktur kerangka waktu yang lebih tinggi.
- Kerangka waktu: H1
- Indikator:
-
- EMA 50
- EMA 200
Aturan arah:
- Hanya long jika:
-
- EMA50 > EMA200
- Harga > EMA50
- Hanya short jika:
-
- EMA50 < EMA200
- Harga < EMA50
Strategi berdagang hanya satu arah saja, tanpa hedging.
Filter 3 – Konfirmasi Perluasan Volatilitas
Tujuan: menghindari breakout palsu dan pergerakan dengan partisipasi rendah.
- Indikator: ATR(14) pada M15
- Kondisi:
ATR(M15) Saat Ini > Rata-rata ATR(M15) selama 20 bar terakhir
Jika volatilitas tidak berkembang, sinyal breakout diabaikan.
Jendela Aktivasi Perdagangan
- Perdagangan hanya diizinkan antara:
07:00 – 11:00 UTC
Jendela ini mencakup sesi London dan tumpang tindih awal London–NY, di mana breakout menunjukkan kelanjutan yang lebih tinggi.
Logika Entri
Setup Long
- Kandle M15 menutup di atas Tinggi Sesi
- Persyaratan kandle breakout:
-
- Badan ≥ 60% dari rentang kandle
- Penutupan di atas level (bukan hanya sumbu yang menembus)
Setup Short
- Kondisi spekular:
-
- Penutupan M15 di bawah Rendah Sesi
- Struktur kandle dan filter yang sama
Strategi hanya mengeksekusi breakout awal saja.
Tidak ada perdagangan lanjutan atau masuk ulang yang diizinkan.
Manajemen Risiko
Stop Loss
- SL Struktural:
SL = 0.5 × Rentang Sesi
Take Profit
Berdasarkan risiko:
-
- TP1 = 1R (penutupan parsial, 50%)
- TP2 = 2R (keluar penuh)
Logika Break-Even
- Ketika harga mencapai +1R (penutupan parsial 50%)
- Stop Loss dipindahkan ke harga masuk
Gunakan parameter “Close Partials + BE” untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan ini.
Filter Perlindungan
Tidak ada eksekusi perdagangan jika:
- Spread > 1.5
- Satu perdagangan sudah dieksekusi untuk hari itu
Strategi menegakkan kontrol frekuensi perdagangan yang ketat dan menghindari overtrading.
Karakteristik Utama
- Logika breakout satu entri
- Penyaringan konteks multi-kerangka waktu
- Eksekusi yang dikonfirmasi volatilitas
- Tanpa grid, tanpa martingale, tanpa averaging
- Tidak aktif selama kondisi pasar berkualitas rendah adalah disengaja
Dikembangkan dengan AlgoBuilderX.
⚠️ Catatan Penting
cBot ini bekerja hanya pada akun demo.
Jika Anda ingin menggunakannya pada akun live, Anda harus:
- Berlangganan ke algobuilderx(dot)com
- Unduh proyek asli dari Discord AlgoBuilderX
- Buat cBot Anda sendiri dari proyek tersebut
Contoh ini disediakan untuk mendemonstrasikan fungsionalitas AlgoBuilderX dan sebagai titik awal untuk membangun strategi kustom.
Selalu uji dan optimalkan strategi apa pun sebelum menggunakannya pada akun trading nyata.
🚀 Mulai Sekarang
Buat cBot Anda sekarang dengan cara yang mudah dan intuitif!
👉 algobuilderx(dot)com
Ringkasan
The strategy employs multiple filters to ensure trade quality: a range quality filter based on ATR(14) on the hourly chart to exclude noise and exhausted moves; a trend confirmation filter using EMA50 and EMA200 on the hourly timeframe to enforce directional coherence; and a volatility expansion filter using ATR(14) on the 15-minute chart to avoid false breakouts. Trades are executed only during the London session and early London–New York overlap (07:00–11:00 UTC).
Entry signals require a 15-minute candle to close beyond the validated session high or low with a strong candle body. The bot executes only the initial breakout trade per day, with no hedging or re-entries. Risk management includes a stop loss set at half the session range and a two-level take profit system (partial close at 1R and full exit at 2R). A break-even stop loss adjustment is applied after reaching the first profit target. Additional protections prevent trading when spreads exceed 1.5 or after one trade per day to control frequency. The strategy avoids grid, martingale, or averaging techniques.
