Description
UNE STRATÉGIE. UN MARCHÉ. EXÉCUTION SYSTÉMATIQUE.
StratVector GBPJPY M30 est un système de trading à stratégie unique ciblée pour cTrader, conçu spécifiquement pour GBPJPY.
Le cBot exécute une stratégie systématique de pullback de tendance M30 en utilisant des conditions d'entrée prédéfinies, des sorties structurelles et un dimensionnement des positions basé sur l'équité.
Il trade une stratégie clairement définie avec un risque contrôlé et sans intervention discrétionnaire.
TESTÉ AVEC DIFFÉRENTES TAILLES DE COMPTE
Backtests natifs cTrader
03 mai 2023 – 30 septembre 2026
Risque par trade : 1 pour cent
Risque total maximal ouvert : 2 pour cent
Capitalisation des gains : activée
500 $ → bénéfice net 9,66 $ | rendement 1,93 pour cent | PF 1,01 | 493 trades | DD max sur l'équité 26,76 pour cent
1 000 $ → bénéfice net 611,82 $ | rendement 61,18 pour cent | PF 1,31 | 280 trades | DD max sur l'équité 13,15 pour cent
2 000 $ → bénéfice net 1 376,86 $ | rendement 68,84 pour cent | PF 1,41 | 209 trades | DD max sur l'équité 12,54 pour cent
3 000 $ → bénéfice net 2 101,96 $ | rendement 70,07 pour cent | PF 1,40 | 209 trades | DD max sur l'équité 13,86 pour cent
5 000 $ → bénéfice net 3 694,12 $ | rendement 73,88 pour cent | PF 1,40 | 209 trades | DD max sur l'équité 12,51 pour cent
10 000 $ → bénéfice net 7 699,55 $ | rendement 77,00 pour cent | PF 1,40 | 209 trades | DD max sur l'équité 12,75 pour cent
Tous les tests ont utilisé la même configuration de stratégie. Seul le solde initial a été modifié.
Les comptes plus petits peuvent produire un nombre de trades et une performance relative différents car les tailles minimales de position et les incréments de volume limitent la précision avec laquelle le dimensionnement des positions basé sur un pourcentage peut évoluer.
À partir de 2 000 $, la stratégie testée a atteint la même population de 209 trades que le test de référence à 10 000 $.
POURQUOI STRATVECTOR GBPJPY M30 ?
De nombreux robots de trading tentent de couvrir plusieurs marchés, stratégies et conditions à la fois.
StratVector GBPJPY M30 adopte l'approche inverse.
Il se concentre sur :
• un marché : GBPJPY
• une stratégie : pullback de tendance
• une direction : long
• un intervalle de temps : M30
• un cadre de risque prédéfini
Le résultat est un cBot ciblé avec un comportement clairement défini et des tests historiques transparents.
BACKTEST DE RÉFÉRENCE
Backtest natif cTrader
Période de test : 03 mai 2023 – 30 septembre 2026
Marché : GBPJPY
Intervalle de temps : M30
Solde initial : 10 000 $
Bénéfice net : 7 699,55 $
Rendement : 77,00 pour cent
Facteur de profit : 1,40
Trades clôturés : 209
Drawdown maximal du solde : 12,16 pour cent
Drawdown maximal de l'équité : 12,75 pour cent
Solde final : 17 699,23 $
Équité finale : 17 699,55 $
Données de backtest : barres M1 du serveur
Spread : fixe à 0 pips
Paramètre de commission : 30 USD par volume de 1M USD
Risque par trade : 1 pour cent
Risque total maximal ouvert : 2 pour cent
Capitalisation des gains : activée
Les coûts de commission et de swap sont inclus dans les résultats de backtest rapportés.
Le solde final et l'équité finale diffèrent de 0,32 $ en raison de la valeur terminale non réalisée de la position dans le rapport natif.
Les résultats détaillés de performance, de drawdown et de mise à l'échelle du capital sont présentés dans la galerie du produit.
SÉLECTIF PAR CONCEPTION
StratVector GBPJPY M30 n'est pas conçu pour rester constamment sur le marché.
La stratégie attend ses conditions de pullback M30 GBPJPY prédéfinies avant d'ouvrir une position.
Les périodes sans trades sont intentionnelles.
L'accent est mis sur des entrées systématiques sélectives plutôt que sur la fréquence forcée des trades.
GESTION DU RISQUE
Le dimensionnement des positions est calculé dynamiquement à partir de l'équité actuelle du compte.
Paramètres par défaut :
• Risque par trade : 1 pour cent
• Risque total maximal ouvert : 2 pour cent
• Capitalisation des gains : activée
Le paramètre Risk Percent peut être réduit si un profil de risque plus conservateur est préféré.
Le cBot utilise des sorties structurelles prédéfinies pour chaque trade.
PROFIL DE LA STRATÉGIE
Marché : GBPJPY
Intervalle de temps : M30
Direction : Long
Famille de stratégie : Pullback de tendance
Exécution : Automatisée
Dimensionnement des positions : basé sur l'équité
Risque par trade par défaut : 1 pour cent
Risque total maximal ouvert : 2 pour cent
Capitalisation des gains : activée
Gestion post-entrée : Aucune
POUR QUI EST STRATVECTOR GBPJPY M30 ?
StratVector GBPJPY M30 est conçu pour les traders qui préfèrent :
• le trading systématique
• un risque clairement défini
• une exposition concentrée à une seule stratégie
• une exécution automatisée sélective
• des tests historiques transparents
COMPATIBILITÉ
Conçu pour cTrader.
La stratégie a été développée et testée nativement en utilisant les données de marché et les spécifications de symbole FxPro.
Les conditions du courtier, les spécifications du symbole, la commission, le swap et l'exécution peuvent différer entre les comptes et les courtiers.
MISE À L'ÉCHELLE DU CAPITAL
La stratégie a été testée avec des soldes initiaux allant de 500 $ à 10 000 $ en utilisant la même configuration de stratégie.
Les tests à 500 $ et 1 000 $ ont produit des populations de trades différentes car les contraintes de volume minimum et de pas de volume ont affecté le dimensionnement des positions.
À partir de 2 000 $, tous les soldes testés ont produit les mêmes 209 trades clôturés que la série de référence à 10 000 $.
Il s'agit d'une observation historique de mise à l'échelle, pas d'une garantie de performance future.
IMPORTANT
Les backtests sont des simulations historiques. Ils ne représentent pas une performance future garantie.
Le trading comporte des risques, et des pertes sont possibles. Les résultats réels peuvent différer en raison des conditions du courtier, des spreads, des commissions, des swaps, du slippage, de l'exécution, de la liquidité et des conditions spécifiques au compte.
Utilisez des paramètres de risque appropriés à votre compte et à votre tolérance personnelle au risque.
