설명
MSS 다중 상품 cBot | US100 & US500
자동 유동성 스윕 및 시장 구조 전환 거래
MSS 다중 상품은 US100 및 US500을 거래하기 위해 구조화된 유동성 스윕 및 시장 구조 전환(MSS) 전략을 사용하는 자동화된 cTrader cBot입니다.
이 cBot은 설정 식별, 진입 배치 및 거래 관리를 자동화하여 트레이더가 모든 시장 움직임을 수동으로 모니터링하지 않고도 규칙 기반 접근 방식을 구현할 수 있도록 도와줍니다.
주요 특징
- 다중 상품 거래: US100 및 US500용으로 설계됨.
- 자동화된 MSS 전략: 프로그래밍된 규칙에 따라 유동성 스윕과 이후 시장 구조 전환을 식별합니다.
- 구성 가능한 위험 관리: 테스트 및 거래 요구 사항에 맞게 위험 설정을 조정하세요. 권장 위험은 propfirm 계좌 손실 방지를 위해 1%입니다.
- 조정 가능한 보상 대 위험 비율: 목표 대 손절 관계를 맞춤 설정하세요. 권장 RR은 1:0.75입니다. 이 RR은 다수의 백테스트에서 최상의 결과를 제공합니다.
- 사용자 정의 가능한 매개변수: 사용 가능한 설정을 선호도와 브로커 사양에 맞게 조정하세요. 이 봇은 NY 오전 세션 거래만을 위해 설계되었으므로 브로커 시간대를 맞추고 먼저 백테스트하세요. 아시아 세션 범위와 NY 세션 범위를 올바르게 입력하세요. 상품 슬롯에 서버에서 사용하는 올바른 심볼 이름을 입력하세요. RR을 1:0.75로 설정하고 원하는 위험 수준(권장 1%)을 입력하세요. 의도한 위험 계산에 사용할 시작 잔액을 해당 슬롯에 입력하세요.
- 자동 실행: 적격 설정을 식별하고 만료 시간이 1시간인 제한 주문을 배치합니다. 상품당 1건의 거래만 허용되며 1건의 손실 거래가 발생하면 당일 봇이 중단됩니다.
- cTrader 통합: cTrader 거래 플랫폼용으로 제작됨.
- m1 바를 사용한 다수의 성공적인 백테스트가 있으며, 이는 나중에 사진 섹션에서 보여드리겠습니다.
- 내게 제공된 유일한 틱 백테스트 범위는 아래에 나와 있습니다.
- 실시간 거래 실행 스크린샷도 첨부되어 있습니다.
- 더 많은 스크린샷을 첨부하고 싶지만 10장이 한도입니다.
틱 데이터 백테스트
2021년 12월 8일부터 2022년 10월 4일까지 cTrader spotware 로컬 서버 구성의 틱 기반 데이터를 사용하여 틱 데이터 백테스트를 수행했습니다.
보고된 결과:
이 테스트는 제한된 과거 기간과 샘플 크기를 사용합니다. 이 수치는 과거 백테스트 성과만을 나타내며 미래 결과에 대한 예측이나 보장으로 해석되어서는 안 됩니다.
이제 거의 기관급인 지난 4년간의 성과를 보여주는 m1 바 백테스트 데이터가 아래에 제공됩니다.
백테스트 사진이 첨부되어 있습니다.
개발자가 보고한 2022년 3월 7일부터 2026년 10월 7일까지의 백테스트에는 다음이 포함됩니다:
시작 자본: $100,000
순이익: $177,168.66
종료 잔액: ~$277,168.88
- 완료된 거래 717건
- 승리 거래 475건
- 66.24% 보고된 승률
- 1.85 보고된 이익 계수
- 4.66% 최대 잔액 감소
- 5.11% 최대 자본 감소
- 최대 연속 승리 20회
- 최대 연속 손실 6회
- 0.75% 거래당 위험
- 1:0.75 RR
더 높은 위험 구성으로 수행된 추가 과거 테스트는 더 높은 수익을 생성했습니다.
전략 접근법
이 cBot은 체계적인 유동성 스윕 및 시장 구조 전환 접근법을 따르며, 구성된 진입, 손절 및 이익 실현 규칙에 따라 거래를 하기 전에 적격 설정을 찾습니다.
이는 임의의 수동 실행보다 구성 가능한 위험 매개변수를 가진 정의된 자동 거래 프로세스를 선호하는 트레이더를 위한 것입니다. 이 cBot에 propfirm 계정을 연결하고 일관된 수익을 내도록 하세요. 신뢰할 수 있는 회사의 즉시 계정 사용을 권장합니다.
권장 사용법
- 매주 주말마다 cBot이 실행 중이며 의도한 위험 설정이 적용되어 있는지 확인하세요.
- cBot 실행 전에 모든 매개변수를 검토하세요.
- 브로커에서 실행 및 포지션 크기 조정을 확인하기 위해 데모 계정으로 시작하세요.
- 실거래 배포를 고려하기 전에 다양한 구성을 테스트하세요.
- 성능을 모니터링하고 위험 설정이 계좌에 적합한지 확인하세요.
브로커 사양, 수수료, 스프레드, 슬리피지, 최소 거래량 및 실행 조건은 실거래 결과가 과거 백테스트와 다를 수 있는 원인이 됩니다.
위험 고지: 레버리지 금융 상품 거래는 상당한 위험을 수반합니다. 백테스트 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 특정 수익률이나 승률이 보장되지 않습니다. 사용자는 적절한 위험 설정을 선택하고 cBot의 적합성을 평가할 책임이 있습니다.
요약
Key features include multi-instrument trading, automated execution with limit orders expiring after one hour, and a rule that halts trading for the day after one losing trade per instrument. It is intended for day trading during the New York AM session and requires users to configure parameters such as broker time zone, session ranges, and instrument symbols.
Backtesting over multiple years shows a win rate around 66-74%, profit factors between 1.85 and 3.13, and account growth exceeding 25%. Maximum drawdowns are low, under 5%, with a maximum of 20 consecutive wins and 6 consecutive losses recorded. The bot is suitable for prop firm accounts and supports fixed risk percentage and equity-based stop models. Users are advised to test on demo accounts and adjust settings before live deployment.
상담
고객 리뷰
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