VERSÃO COMPLETA! https://ctrader.com/products/2705

LIMITAÇÕES DA DEMO:

• Um punhado de instrumentos selecionados
• 4 períodos de tempo (M1, M10, M30, H2)
• Limite de 2 anos nos dados de backtesting
• x4 backtests simultâneos

Para obter acesso à versão completa, consulte o link acima!

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Por que OmniSim?

O backtesting tradicional no cTrader consome recursos significativos do sistema ao renderizar curvas de patrimônio e gráficos de saldo em tempo real, o que sobrecarrega seu computador e limita a eficiência dos testes. O OmniSim simplifica todo o processo buscando diretamente os dados de ticks do servidor e executando backtests enxutos e focados nos instrumentos e períodos de tempo selecionados, sem a sobrecarga visual, mas sem deixar de apresentá-la.

À medida que os testes são concluídos, o OmniSim gera automaticamente relatórios individuais para cada backtest, além de um relatório resumido abrangente, oferecendo uma visão completa do desempenho de relance.

Como funciona?

A interface do OmniSim foi projetada com intuição e simplicidade em mente.

1. Escolha seu bot: o Omni carrega automaticamente todos os bots instalados e os mostra em uma lista suspensa no topo da interface
2. Escolha seu capital
3. Escolha seu(s) instrumento(s): aqui, você encontrará 5 grupos (Forex, Metais, Índices, UE, EUA, Ásia) cujos instrumentos são personalizáveis para sua conveniência. Antes do backtest, você pode selecionar o grupo de instrumento(s) que deseja testar
4. Escolha seu(s) período(s) de tempo: escolha quais períodos testar: M1, M3, M5, M10, M15, M30, M45, H1, H2, H4, D1
5. Defina seus períodos de backtesting como parte do processo inteligente em cascata (detalhado abaixo), ou escolha um único período específico, se preferir.
6. Controle quantos testes rodam simultaneamente com base nas especificações do seu sistema. Para referência, um sistema com 16GB de RAM e Ryzen 7 5800X3D lida facilmente com 8 backtests simultâneos, com desempenho suave até 12-14 testes concorrentes. Ajuste para corresponder ao seu hardware.
7. Execute um backtest em cascata (filtragem progressiva através de múltiplos períodos) ou teste todas as combinações contra um período específico usando os valores padrão dos parâmetros do cbot.

O que é um processo de backtesting em cascata?

Em vez de executar backtests longos de 4 anos em todas as combinações de instrumento-período (incluindo as não lucrativas), o OmniSim usa uma metodologia progressiva em cascata que filtra inteligentemente os desempenhos inferiores logo no início:

• Estágio 1: Triagem inicial de 6 meses
• Estágio 2: Sobreviventes avançam para teste de 1 ano
• Estágio 3: Desempenhos consistentes passam para validação de 2 anos
• Estágio 4: Apenas as combinações mais robustas enfrentam o teste completo de 4 anos

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• A duração de cada estágio acima foi escolhida por mim como um período razoavelmente conveniente para backtesting. Você pode ajustar a duração conforme desejar, em vez de 6M → 1A → 2A → 4A, pode escolher 1M → 2A → 4A → 8A! Totalmente personalizável.

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Essa abordagem reduz drasticamente o desperdício de computação em combinações não lucrativas, permitindo que você concentre recursos em estratégias que realmente mostram potencial.

Quer testar tudo contra um único período em vez disso? Basta configurar o período desejado no Estágio 2 e executar todas as combinações contra esse período específico clicando no botão azul.

Classificação de Desempenho, pode ser ajustada mediante solicitação após a compra!

• EXCELENTE: ≤10% DD médio, ≥20% lucro anualizado
• APROVADO: ≤10% DD médio, 10-20% lucro anualizado
• MÉDIO: ≤10% DD médio, 5-10% lucro anualizado
• REVISÃO NECESSÁRIA: 10-20% DD com >5% lucro OU ≤5% DD com 0-5% lucro
• REPROVADO: Todo o resto

Este plugin foi projetado com os critérios de aprovação e reprovação de firmas prop populares (10% de drawdown para desqualificação). Dependendo do risco por operação, pode ser desafiador determinar o desempenho real, daí as outras categorias como revisão necessária e médio, todas dentro de métricas de desempenho razoáveis. Reprovado é reservado para retornos medíocres, drawdown inexistente ou drawdown enorme.

Métricas de Desempenho:

• Índice de Sharpe, Índice de Sortino, Índice de Calmar (em desenvolvimento)
• Estatísticas de recuperação de drawdown
• Visualização da curva de patrimônio
• Acompanhamento de progresso em tempo real com ETA

Apresentação dos Resultados

• Três visões resumidas: Por Instrumento, Por Status, Por Lucro
• Navegação clicável dos resultados
• Funcionalidade de exportação CSV
• Cartões de status visuais e indicadores de progresso