Копи-трейдинг

Да. Провайдер стратегии может запускать сиБотов и другие инструменты автоматизации на счете стратегии, если это разрешено правилами его брокера. Для инвестора важны итоговый риск и стабильность результатов, а не то, торгует человек вручную или это делает алгоритм. Если автоматизация существенно влияет на профиль риска, это следует указать на странице стратегии.

Нет. Ни одна стратегия копирования не может гарантировать прибыль. Прошлые результаты не гарантируют будущих, и даже стабильные стратегии уходят в просадку при смене рыночных условий. Любое обещание "гарантированной доходности" — тревожный знак: оно противоречит и природе трейдинга, и условиям cTrader Copy.

Да. Копи-трейдинг — это не инвестиция с гарантированной доходностью. Скопированная стратегия может принести убыток из-за неудачных решений, смены рыночного режима, кредитного плеча или непредвиденных событий, а ваши средства — уйти в просадку или в худшем случае обнулиться. Управляйте риском: вкладывайте только те деньги, которые готовы потерять, выбирайте стратегии с проверяемой историей результатов и прекращайте копирование, если просадка превысила ваш личный предел.

Да — провайдером стратегии в cTrader Copy может стать любой пользователь cTrader с реальным хеджинговым счетом. Неттинговые счета для этого не подходят. Для получения вознаграждения понадобится отдельный реальный счет, не связанный со счетом стратегии. Функция доступна в cTrader Web, Windows и Mac. Все шаги настройки: "Как стать провайдером стратегии".

Да — cTrader Copy поддерживает стратегии разных брокеров, поэтому инвестор у одного брокера может копировать провайдера у другого, если это позволяют настройки брокера и его членство в системе. Доступность платных стратегий на реальных счетах при этом может зависеть от страны и категории клиента. Проверить, что доступно вашему счету, помогут фильтры Copy в Store.

Да. Вы можете копировать несколько стратегий одновременно — каждую на отдельном счете инвестора со своими средствами, вознаграждением и риском. Средства и объем позиций разделены по стратегиям, поэтому просадка по одной напрямую не затрагивает другую. Обратная сторона — за каждым счетом инвестора нужно следить отдельно.

Да. Демо-стратегии используют виртуальные средства, и копировать их обычно можно бесплатно — это удобный способ разобраться в механике Copy, вознаграждениях и поведении провайдера до того, как вкладывать реальные деньги. Результаты на демо не гарантируют таких же результатов на реальном счете, но помогают понять стратегию, ее просадку и работу остановки копирования.

Да, если это позволяют ваш брокер, счет, страна и тип членства в Copy. Стратегии на реальных счетах бывают бесплатными и платными; за платные обычно взимается комиссия за эффективность, за управление или за объем. Сравнивайте чистую доходность после комиссий, а не заявленный ROI, и перед вложением средств изучайте просадку провайдера и список инструментов.

Да. Провайдеры стратегий могут делиться ссылкой на страницу своей стратегии где угодно — в социальных сетях, в трейдерских сообществах, в профиле продавца в cTrader Store или через партнерские каналы. Страница стратегии работает и как лендинг: на ней есть история торговли, просадка, графики ROI, комиссии и кнопка "Начать копирование".

Да. Прекратить копирование стратегии можно в любой момент в своем счете Copy. При остановке скопированные открытые позиции закрываются по рыночной цене, а счет превращается в обычный отдельный счет с остатком средств. Незафиксированные комиссии за эффективность и за управление списываются в момент остановки.

В cTrader Copy вы переводите средства с основного счета на отдельный счет инвестора, который следует за одной стратегией. Провайдер стратегии торгует на своем счете, а его сделки копируются на ваш счет инвестора с учетом размера вложения и логики платформы. Там, где это поддерживается, копирование работает между разными брокерами. Остановить копирование можно в любой момент — счет инвестора станет обычным отдельным счетом с открытыми позициями, если они есть.

Просадка в cTrader Copy — это наибольшее снижение средств на счете стратегии от пика до минимума. Максимальная просадка — самое сильное такое снижение за всю историю, текущая просадка — то, которое продолжается сейчас. Смотрите максимальную просадку вместе с возрастом стратегии и числом сделок: просадка 5% за 30 дней и 20 сделок говорит гораздо меньше, чем 5% за 2 года и 800 сделок.

cTrader Copy показывает два значения ROI: ROI по средствам (учитывает объем вложений за период) и график помесячного ROI — доходность за каждый календарный месяц. ROI рассчитывается за вычетом комиссий и отображается на странице стратегии провайдера. Оценивайте помесячный ROI по всей истории торговли, а не как обещание: один удачный месяц не означает стабильной доходности.

Выбирайте стратегию сначала по риску и только потом по доходности. Проверьте максимальную просадку, возраст стратегии, число инвесторов, историю торговли, инструменты, кредитное плечо, открытый объем и структуру комиссий. Собственный депозит провайдера в стратегии — хороший признак того, что он рискует вместе с вами. Не ориентируйтесь только на высокий ROI за последнее время: короткая агрессивная история может ненадолго показывать отличный результат при высоком риске потерь.

Нет. cTrader Copy — это технология, которая позволяет инвесторам следовать за стратегиями других трейдеров, а не персональная инвестиционная рекомендация. Провайдеры стратегий не являются лицензированными консультантами, если у них нет соответствующего разрешения в их юрисдикции. Выбор стратегии, сумма вложений и управление риском остаются ответственностью инвестора.

Да. cTrader Copy построен как сеть копи-трейдинга между брокерами: стратегии, найденные в cTrader Store, могут копировать любые подходящие инвесторы независимо от того, у какого связанного с cTrader брокера торгует провайдер. Фактический доступ зависит от брокера инвестора, его страны и типа членства в Copy.

В cTrader Copy провайдер стратегии может устанавливать три вида комиссий: за эффективность (не более 30%), за управление (не более 10% в год) и за объем (за каждый миллион единиц скопированного объема). Их можно сочетать в любой комбинации, в том числе обнулять — тогда стратегия бесплатная. Все комиссии видны до начала копирования, поэтому вы знаете полную стоимость заранее.

Когда вы прекращаете копирование, скопированные открытые позиции закрываются по текущей рыночной цене, списываются незафиксированные комиссии за эффективность и за управление, а счет инвестора превращается в обычный отдельный счет с остатком средств. Если рынок по каким-то позициям закрыт, статус счета временно отображается как "Остановка", пока эти позиции не закроются.

Счет инвестора — это отдельный счет, который создается для следования за одной стратегией в cTrader Copy. Он не связан с вашим основным торговым счетом, поэтому средства, результаты и риск по каждой стратегии изолированы. При копировании нескольких стратегий создается несколько счетов инвестора, независимых друг от друга.

Комиссия за управление — это годовой процент от средств инвестора, который рассчитывается ежедневно и списывается в конце каждого месяца независимо от результата. В cTrader Copy она не превышает 10% в год. Она взимается и при прибыльной, и при убыточной стратегии, поэтому меньше всех остальных комиссий связана с результатом инвестора. Используйте ее, чтобы оценить стоимость дальнейшего участия в стратегии.

Комиссия за эффективность — это процент от чистой прибыли, который получает провайдер стратегии. Она рассчитывается по модели High-Water Mark: провайдер зарабатывает только на прибыли выше предыдущего пика средств, поэтому инвесторы не платят дважды за один и тот же прирост. В cTrader Copy эта комиссия не превышает 30%. Она сильнее всех связана с результатом инвестора, ведь провайдер зарабатывает только тогда, когда зарабатывает инвестор.

Провайдер стратегии — это трейдер, который публикует свою стратегию в cTrader Copy, чтобы за ней могли следовать другие. Он может торговать вручную, автоматически или смешанно; для инвесторов важнее итоговая доходность, показатели риска и структура комиссий. Перед копированием посмотрите ROI, максимальную просадку, возраст стратегии и инструменты: короткая агрессивная история может выглядеть впечатляюще на бумаге, но нести чрезмерный риск.

Комиссия за объем — это плата за каждый миллион единиц скопированного объема, которая взимается с каждой стороны сделки (при открытии и при закрытии). Если провайдер стратегии берет $10 за миллион, а вы копируете сделку на 1 миллион единиц, вы заплатите $10 при открытии и $10 при закрытии. Комиссия за объем часто встречается у высокочастотных стратегий и быстро растет вместе с оборотом. Всегда сравнивайте суммарные ожидаемые комиссии с ожидаемой доходностью, прежде чем вкладывать средства.

Инвестор — это пользователь, который вкладывает средства, чтобы следовать за провайдером стратегии. Инвестор выбирает стратегию, решает, какую сумму вложить, соглашается с моделью комиссий и сам несет риск. Инвестор может прекратить копирование в любой момент и может копировать сразу несколько стратегий — каждую на отдельном счете инвестора.

Копи-трейдинг позволяет инвестору вложить средства и следовать стратегии другого трейдера: сделки стратегии зеркально повторяются на счете инвестора по правилам платформы. В cTrader за это отвечает cTrader Copy, который поддерживает стратегии с разными брокерами. На копи-трейдинге можно потерять деньги — всегда изучайте просадку, комиссии и историю провайдера стратегии, прежде чем вкладывать средства.

Демоучастие в cTrader Copy позволяет копировать демостратегии (они работают на виртуальных средствах) и дает безопасную среду, чтобы разобраться в механике Copy — как выбрать стратегию, как устроены комиссии, просадка и остановка копирования. Демостратегии всегда копируются бесплатно. Демоучастие не открывает доступ к реальным стратегиям, которые приносят реальный финансовый результат.

Полное участие в cTrader Copy позволяет копировать реальные стратегии — бесплатные и платные — и самому стать провайдером стратегии на реальном счете, если это поддерживает ваш брокер и разрешено в вашей стране. Это стандартный вариант для реальных счетов cTrader Copy у брокеров с поддержкой Copy. Для демосчетов и счетов с ограничениями доступны более простые уровни участия.

Перед копированием проверьте возраст стратегии, максимальную просадку, распределение прибыльных и убыточных сделок (а не только процент прибыльных), торгуемые инструменты, используемое кредитное плечо, структуру комиссий, текущий открытый объем и то, как стратегия вела себя во время прошлых всплесков волатильности. Затем оцените практическую сторону: минимальную сумму вложения, кредитное плечо на вашем счете (его должно хватать, чтобы повторять позиции провайдера стратегии) и готовы ли вы выдержать худшую возможную просадку, не прекращая копирование в панике.

Некоторые счета ограничены бесплатными или демостратегиями, потому что доступ к Copy зависит от брокера, страны, категории клиента и типа участия. Это разница в доступности, а не ошибка платформы. Если ваш счет не может копировать платные реальные стратегии, уточните требования к участию в Copy у своего брокера и проверьте доступность в вашем регионе, прежде чем считать, что платформа работает неправильно.

Доступность копи-трейдинга зависит от брокера, регулятора вашей страны, категории клиента и типа участия в Copy. Некоторые регуляторы разрешают копи-трейдинг только профессиональным клиентам или ограничивают, какие стратегии можно рекламировать, а часть брокеров запускает Copy только для отдельных юридических лиц. Если ваш счет не может копировать платные реальные стратегии, дело обычно в регулировании, а не в технике. Уточните это у брокера и проверьте правила местного регулятора.