설명
M5에서 US30용 다중 모듈 자동 실행 프레임워크
두 가지 내부 전략을 하나의 인스턴스에 결합합니다:
1. LONDON
마드리드 세션 타이밍, 돌파 버퍼 검증, 스프레드 제어, 월별 방향성 위험 할당, 일별 위험 배수, 그리고 매도 측 필터링을 위한 뉴욕 개장 보호 규칙을 사용하는 런던 범위 돌파 모듈입니다.
2. RRL
독립적인 매수 및 매도 세션 범위, 전용 거래 창, 월별 방향성 위험 테이블, 평일 배수, 금요일 중립/지연 처리, 그리고 선택적 저위험 확인 레이어를 갖춘 별도의 범위 및 돌파 실행 모듈입니다.
보호 레이어에는 다음이 포함됩니다:
- 최대 손실 한도 제어
- 최대 일일 손실 한도 제어
- 뉴욕 세션 종료 근처에서 강제 포지션 청산
- 차단된 달력일
- 이벤트 기반 NewsGuard Lite 차단
- 저위험 조건을 위한 ATR 및 거래량 검증
- 손실 기반 위험 조정
성능 및 결과 해석
이 시스템에 표시된 과거 결과는 2020년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 6년간의 백테스트를 기반으로 하며, 동적 자본 할당의 맥락에서 해석되어야 합니다.
이 전략은 복리 기반 위험 모델을 사용하므로 계좌 자산 변동에 따라 포지션 크기가 증가하거나 감소할 수 있습니다.
또한, 시스템은 동일한 고정 위험 수준을 영구적으로 적용하지 않습니다. 위험 할당은 월별 방향 설정, 평일 가중치, 손실 기반 조정 논리를 포함한 내부 구성 프레임워크를 통해 기간별로 재조정됩니다.
결과적으로 과거 수익률은 고정 로트 모델에 기반하지 않으며, 노출이 주기적으로 갱신되고 해당 단계에서 활성화된 내부 위험 규칙에 따라 조정되는 구조화된 자본 진행 모델을 반영합니다.
투명성을 위해:
- 표시된 결과는 6년간의 과거 백테스트에서 나온 것입니다
- 성능은 고정 로트 크기가 아닌 복리에 기반합니다
- 호의적인 기간 동안 노출이 증가할 수 있습니다
- 손실 구간 동안 노출이 감소할 수 있습니다
- 보고된 결과는 실행 논리와 동적 위험 관리를 모두 반영합니다
이 cBot은 구성 가능한 내부 제어와 위험 억제에 더 중점을 둔 구조화된 실행 논리를 원하는 트레이더를 위한 것입니다.
요약
The bot incorporates comprehensive risk management controls including hard maximum drawdown limits, daily loss caps, forced position closures near the end of the New York session, blocked trading on specific calendar days, and event-based news filtering (NewsGuard Lite). It also uses ATR and volume validations to identify low-risk conditions and applies drawdown-based risk scaling.
Performance is based on a 6-year backtest (2020–2025) using a compounding risk model that dynamically adjusts position sizes and risk allocation monthly and weekly according to market conditions and drawdown phases. This approach allows exposure to increase during favorable periods and decrease during drawdowns.
The bot supports market orders, is suitable for prop firm accounts, and is optimized for day trading with medium trade frequency. It requires a recommended balance starting from $1,000 and uses leverage of 1:100.
