VOLLVERSION (hohe Frequenz und optimiertere Parameter) entwickelt im Sep 2025

Diese Strategie wurde von einem Universitätsstudenten im Bereich Financial Technology entwickelt, der akademische statistische Arbitrage-Theorie in einen realen und profitablen Trading-Bot verwandelt.

Das System wendet Pairs Trading zwischen Gold (XAUUSD) und Silber (XAGUSD) an und nutzt deren starke Korrelation und Mittelwert-Rückkehr-Muster.

📊 Backtest-Ergebnisse (Startkapital 5.000 USD und Backtest der letzten drei Jahre)

• Gesamtleistung
• Nettogewinn: $439,768.00
• Profitfaktor: 1.3+
• Gesamtanzahl Trades: 1,298
• Gewinnrate: 801 (61.7%)
• Maximale aufeinanderfolgende Gewinne: 13
• Durchschnittlicher Trade: $338.80

Long Trades (Kaufen)

• Nettogewinn: ~$432,725.42
• Profitfaktor: 2
• Gesamtanzahl Trades: 654
• Gewinnende Trades: 410

Short Trades (Verkaufen)

• Nettogewinn: $7,042.58
• Profitfaktor: 1.0+
• Gesamtanzahl Trades: 644
• Gewinnende Trades: 391

⚙️ Hauptmerkmale

• Statistische Arbitrage: Absicherungsgeschäfte zwischen XAUUSD und XAGUSD
• Z-Score Divergenzsignale: Erkennt Spread-Abweichungen vom Gleichgewicht
• Dynamischer Stop & Take-Profit: Volatilitätsangepasste Ausstiegsstrategie
• Korrelations- & ATR-Filter: Handelt nur unter starken, liquiden Bedingungen
• Marktneutrale Vorgehensweise: Kein Trendfolgesystem, kein Martingale/Grid

👨‍🎓 Über den Autor

Erstellt von einem Universitätsstudenten im Bereich Financial Technology, ist dieser Bot eine praktische Umsetzung fortgeschrittener quantitativer Finanzkonzepte.
Er stellt die Brücke zwischen akademischer Forschung und Live-Marktausführung dar.

ALLE PARAMETER SIND OPTIMIERT.