Mô tả
Khung thực thi tự động đa mô-đun cho US30 trên M5
Nó kết hợp hai chiến lược nội bộ trong một phiên bản:
1. LONDON
Một mô-đun phá vỡ phạm vi London sử dụng thời gian phiên Madrid, xác thực bộ đệm phá vỡ, kiểm soát chênh lệch, phân bổ rủi ro theo hướng hàng tháng, hệ số rủi ro theo ngày và quy tắc bảo vệ mở cửa NY để lọc bên BÁN.
2. RRL
Một mô-đun thực thi phạm vi và phá vỡ riêng biệt với phạm vi phiên MUA và BÁN độc lập, cửa sổ giao dịch riêng biệt, bảng rủi ro theo hướng hàng tháng, hệ số theo ngày trong tuần, xử lý trung lập/cuối ngày thứ Sáu và các lớp xác nhận rủi ro thấp chọn lọc.
Lớp bảo vệ bao gồm:
- kiểm soát giảm tối đa cứng
- kiểm soát lỗ hàng ngày tối đa cứng
- đóng vị thế bắt buộc gần cuối phiên New York
- các ngày lịch bị chặn
- chặn NewsGuard Lite dựa trên sự kiện
- xác thực ATR và khối lượng cho điều kiện rủi ro thấp
- điều chỉnh rủi ro dựa trên giảm vốn
Hiệu suất và giải thích kết quả
Kết quả lịch sử được hiển thị cho hệ thống này dựa trên kiểm thử ngược 6 năm từ 01/01/2020 đến 31/12/2025 và nên được giải thích trong bối cảnh phân bổ vốn động.
Chiến lược này sử dụng mô hình rủi ro dựa trên lãi kép, có nghĩa là kích thước vị thế có thể tăng hoặc giảm khi vốn tài khoản thay đổi theo thời gian.
Ngoài ra, hệ thống không áp dụng mức rủi ro tĩnh mãi mãi. Phân bổ rủi ro được hiệu chỉnh lại theo từng kỳ thông qua khung cấu hình nội bộ, bao gồm cài đặt hướng hàng tháng, trọng số ngày trong tuần và logic điều chỉnh dựa trên giảm vốn.
Do đó, lợi nhuận lịch sử không dựa trên mô hình lô cố định. Chúng phản ánh mô hình tiến triển vốn có cấu trúc trong đó mức độ tiếp xúc được làm mới và điều chỉnh định kỳ theo các quy tắc rủi ro nội bộ đang hoạt động ở giai đoạn đó.
Để minh bạch:
- kết quả hiển thị đến từ kiểm thử ngược lịch sử 6 năm
- hiệu suất dựa trên lãi kép, không phải kích thước lô cố định
- mức độ tiếp xúc có thể tăng trong các giai đoạn thuận lợi
- mức độ tiếp xúc có thể giảm trong các giai đoạn giảm vốn
- kết quả báo cáo phản ánh cả logic thực thi và quản lý rủi ro động
cBot này dành cho các nhà giao dịch muốn có logic thực thi có cấu trúc với các kiểm soát nội bộ có thể cấu hình và nhấn mạnh mạnh hơn vào việc kiểm soát rủi ro.
Tóm tắt
The bot incorporates comprehensive risk management controls including hard maximum drawdown limits, daily loss caps, forced position closures near the end of the New York session, blocked trading on specific calendar days, and event-based news filtering (NewsGuard Lite). It also uses ATR and volume validations to identify low-risk conditions and applies drawdown-based risk scaling.
Performance is based on a 6-year backtest (2020–2025) using a compounding risk model that dynamically adjusts position sizes and risk allocation monthly and weekly according to market conditions and drawdown phases. This approach allows exposure to increase during favorable periods and decrease during drawdowns.
The bot supports market orders, is suitable for prop firm accounts, and is optimized for day trading with medium trade frequency. It requires a recommended balance starting from $1,000 and uses leverage of 1:100.
Đánh giá của khách hàng
Thảo luận
Câu hỏi thường gặp
Sản phẩm khác của tác giả này
Giá