免责声明：交易存在风险。过去的表现并不保证未来的结果。

智能汇聚。纪律执行。

Alpha Confluence Pro 是一个为 cTrader 构建的可配置自动交易系统，围绕 EMA 趋势过滤、回调接近度、Heikin Ashi 价格行为和方向确认。

其核心策略评估一个定义的序列：趋势方向的回调、符合条件的 Heikin Ashi 十字星和两个方向确认蜡烛。可选的突破和反追踪要求提供额外的入场控制。

丰富的仓位规模工具、交易管理功能、市场过滤器和账户保护套件让用户能够配置策略如何入场、管理和退出仓位。

⚙️ 结构化汇聚入场引擎

核心入场框架结合了：

• 长期 EMA 趋势过滤
• 回调接近快速或中间 EMA
• Heikin Ashi 十字星识别
• 方向性十字星资格
• 两个蜡烛的方向确认
• 可配置的确认实体要求
• 可选的十字星突破确认
• 可选的反追踪保护
• ATR 标准化的设置测量

趋势 EMA 决定市场所需方向：多头设置要求设置条收盘价高于它；空头设置要求收盘价低于它。快速和中间 EMA 提供回调参考区域。

用户可以独立启用或禁用 多头和空头入场，并独立于图表时间框架选择 信号时间框架。

🧠 Heikin Ashi 价格行为确认

Alpha Confluence Pro 评估的是一个发展中的蜡烛序列，而非孤立的蜡烛信号。

其 Heikin Ashi 框架检查：

• 相对于蜡烛范围的最大十字星实体大小
• 综合的影线与实体比率
• 相对于 ATR 的最小十字星范围
• 十字星方向
• 两个后续的方向性非十字星蜡烛
• 以点数和 ATR 倍数计的最小确认实体大小
• 可选的最终确认收盘价超出十字星高点或低点

可配置的追踪距离限制可以拒绝最终信号收盘价距离快速 EMA 过远的设置。

🛡️ 灵活的仓位规模与初始保护

仓位规模和经纪商保护设置可以分别配置。

可用控制包括：

• 基于权益百分比的参考风险规模
• 固定手数规模
• 每次入场的最大手数
• 可选的初始硬止损
• 可选的硬止盈
• 基于 ATR 的参考风险距离
• 基于设置结构的参考风险距离
• ATR 和结构中较宽的距离
• 最小参考风险距离
• 风险/回报或固定点数止盈
• 最大持仓数量
• 每个 UTC 日最大成功入场次数
• 每方向单仓控制

硬止损和硬止盈可以独立启用。 核心入场逻辑不要求两者都启用。

即使禁用初始硬止损，机器人也会计算参考风险距离。该距离支持权益百分比规模、风险/回报目标和某些交易管理触发器。 它不是虚拟止损，且没有附加保护止损时不会限制亏损。

🔐 保本与利润追踪

仓位开启后，可配置的管理工具包括：

• 按仓位点数激活保本
• 按账户货币净利润激活保本
• 保本止损偏移
• 按仓位大小调整的追踪激活
• 按移动百分比的追踪缓冲
• 固定点数追踪缓冲

即使未设置初始硬止损，保本和追踪管理也可以附加止损。

百分比追踪定义了当前价格后方的距离。例如，40% 缓冲 将止损设置在有利入场到价格移动的约 40% 后方，保留约 60% 的价格移动减去执行成本。

止损仅会收紧；这些功能不保证实现特定利润。

📈 可选仓位加码

Alpha Confluence Pro 包含两种独立可配置的加码方法。

金字塔加仓

在有利价格变动后加仓，条件包括：

• 基于 ATR 的与最近入场的间距
• 价格持续与趋势 EMA 对齐
• 最大持仓入场数量
• 可配置的规模缩减乘数

仓位翻倍

在最近入场的不利变动后加仓，使用：

• 可配置的点数距离触发器
• 二的幂次规模乘数
• 最大持仓级别数量

加码要求禁用 每方向单仓。新的加码入场仍受入场过滤器、仓位限制、每日交易限制和启用的风险控制约束。

加码使用独立的价格触发器，不需要新的十字星确认序列。最大手数限制可能减少预期的加码规模。

仓位翻倍可能在不利市场变动时增加风险敞口，并显著增加回撤。

🚪 高级退出管理

额外的退出选项包括：

• 吊灯 ATR 追踪
• 按参考风险倍数激活吊灯
• 信号条中的最大持有期
• 以分钟计的最大持有期
• 价格通道退出
• 周五周末前平仓

吊灯管理通过 ATR 偏移追踪记录的有利价格极值。

退出通道可以在信号收盘价低于前一通道低点时平多头，或在收盘价高于前一通道高点时平空头。

这些工具可以与硬止盈、保本和标准追踪管理结合使用。

🌡️ 波动性保护

波动性框架评估 快速 ATR 相对于基线 ATR，具有可配置模式以：

• 接受定义的正常波动范围
• 阻止高波动
• 阻止低波动
• 阻止两端极值
• 在自适应模式下使用趋势效率允许更高波动

额外控制包括：

• 异常蜡烛范围检测
• 波动冲击后的恢复暂停
• 策略的最小 ATR（点数）
• 策略的最大 ATR（点数）

自适应模式评估近期价格变动的效率，以区分更具方向性的移动与效率较低的价格波动。

📊 市场与风险敞口过滤器

可选入场过滤器包括：

• 最大当前点差
• 最小和最大平均成交量
• 最小估计入场后保证金水平
• 最小估计可用保证金储备
• 最大合计持仓手数
• 最大估计合计基于止损的风险

成交量计量的是价格更新次数，而非成交合约量。

持仓风险上限要求启用硬止损，并且每个由同一标签和符号管理的现有仓位都必须附加止损。其估计不包括佣金、滑点和跳空。

📅 详细交易时间控制

用户可以配置：

• 周一至周日入场权限
• 每日独立交易时段
• 每月首尾日排除
• 当月末遇周末时的周五排除
• 当月初遇周末时的周一排除
• 96 个可选的十五分钟时段
• 前后时段缓冲
• 十五分钟过滤反转
• 每小时后的入场延迟
• 合格的盈利或亏损仓位的小时前平仓

所有交易时间控制均使用 UTC。

十五分钟选择通常会在其缓冲窗口内阻止入场。反转仅允许在这些选定窗口内入场，但仍受其他过滤器限制。

时段开始包含起始时间，结束不包含结束时间。开始时间等于结束时间允许全天；开始时间晚于结束时间则创建过夜窗口。

🛑 每日盈亏控制

独立的每日盈亏限制可以暂停当日剩余时间的新入场。

阈值模式包括：

• 起始账户权益的百分比
• 起始账户余额的百分比
• 基于余额变化的账户货币金额

权益模式包括未实现的账户盈亏。余额和金额模式使用账户余额变化。

用户可选择在触发每日限制时关闭机器人管理的仓位。额外控制包括：

• 最大连续亏损交易次数
• 亏损交易后的冷却时间

每日阈值监控整个账户，而可选关闭仅适用于匹配机器人标签和符号的仓位。每日基线和计数器在 UTC 午夜或实例重启时重置。

🏦 账户权益保护

额外的账户保护包括：

• 峰值权益回撤限制
• 最低账户权益底线
• 触发时可选关闭管理仓位

这些保护监控账户权益并暂停新入场，直到机器人在触发后重启。峰值权益从当前运行实例开始时跟踪。

可选关闭仅影响匹配机器人标签和符号的仓位。

🧰 清晰的配置与诊断

每个参数都包含说明，解释其用途、单位和相关依赖关系。

详细日志可以报告设置拒绝原因、过滤阻止和保护事件，帮助用户理解入场为何被接受或阻止。

货币阈值使用 账户货币；显示“$”的标签假定账户为美元。点数距离遵循经纪商的符号规范。

⚡ 明确定义的自动交易流程

趋势过滤 → 回调 → Heikin Ashi 十字星 → 两蜡烛确认 → 可选突破 → 配置的交易管理

Alpha Confluence Pro 为希望拥有明确定义入场条件、灵活交易管理以及详细交易时间和风险敞口控制的交易者提供结构化框架。

主要特点

✓ EMA 过滤的回调策略
✓ Heikin Ashi 十字星和两蜡烛确认
✓ 可选突破和反追踪要求
✓ 独立信号时间框架
✓ 独立的多头和空头权限
✓ 权益百分比和固定手数规模
✓ 独立可选的硬止损和止盈
✓ ATR、结构和综合参考风险计算
✓ 风险/回报和固定点数目标
✓ 保本和利润追踪
✓ 可选金字塔加仓和仓位翻倍
✓ 吊灯、通道和持有期退出
✓ 波动性过滤和冲击恢复
✓ 点差、成交量和保证金过滤
✓ 合计手数和估计持仓风险上限
✓ 每日盈亏和连续亏损控制
✓ 峰值权益回撤和权益底线保护
✓ 每日交易时段、每月排除和 96 个十五分钟时段
✓ 每小时平仓控制和周五周末平仓
✓ 参数说明和诊断日志

Alpha Confluence Pro — 结构化条件，纪律执行。

风险免责声明： 交易杠杆金融工具涉及重大风险，可能不适合所有投资者。自动交易不能消除财务风险。历史或回测表现不保证未来结果。止损订单和账户保护不能保证在跳空、滑点或执行失败时限制亏损。无初始止损且使用仓位翻倍可能大幅增加亏损。用户应通过回测和模拟交易独立评估策略、经纪商规格和所选设置，然后再投入真实资金。