Strategi ini dirancang oleh seorang mahasiswa universitas yang mempelajari Teknologi Keuangan, mengubah teori arbitrase statistik akademik menjadi bot perdagangan nyata dan menguntungkan.

Sistem ini menerapkan pairs trading antara emas (XAUUSD) dan perak (XAGUSD), memanfaatkan korelasi kuat dan pola mean-reversion mereka.

📊 Hasil Backtest (modal awal 5.000 USD dan backtest dalam tiga tahun terakhir)

• Laba Bersih: +439.768 USD
• Faktor Keuntungan: 1,66
• Total Perdagangan: 1.298
• Perdagangan Menang: 801 (61,7%)
• Kemenangan Beruntun Maksimum: 13
• Hasil Rata-rata Perdagangan: +338,80 USD

⚙️ Fitur Utama

• Arbitrase Statistik: Perdagangan lindung nilai antara XAUUSD dan XAGUSD
• Sinyal Divergensi Z-Score: Mendeteksi penyimpangan spread dari keseimbangan
• Stop & Take-Profit Dinamis: Strategi keluar yang disesuaikan dengan volatilitas
• Filter Korelasi & ATR: Perdagangan hanya dalam kondisi kuat dan likuid
• Pendekatan Netral Pasar: Bukan mengikuti tren, bukan martingale/grid

👨‍🎓 Tentang Penulis

Dibuat oleh seorang mahasiswa universitas Teknologi Keuangan, bot ini adalah implementasi praktis dari konsep keuangan kuantitatif tingkat lanjut.
Ini merupakan jembatan antara riset akademik dan eksekusi pasar langsung.

⚠️ Penafian

• Modal minimum yang disarankan: 2.800–5.000 USD
• Hasil backtest adalah historis dan tidak menjamin kinerja di masa depan
• Bot ini menggunakan tanpa martingale, tanpa grid — murni logika mean-reversion

SEMUA PARAMETER TELAH DIOPTIMALKAN.