Diese Strategie wurde von einem Universitätsstudenten im Bereich Financial Technology entwickelt, der akademische statistische Arbitrage-Theorie in einen realen und profitablen Trading-Bot umsetzt.

Das System wendet Pairs Trading zwischen Gold (XAUUSD) und Silber (XAGUSD) an und nutzt deren starke Korrelation und Mean-Reversion-Muster.

📊 Backtest-Ergebnisse (5.000 USD Startkapital und Backtest der letzten drei Jahre)

• Nettogewinn: +439.768 USD
• Profitfaktor: 1,66
• Gesamtanzahl der Trades: 1.298
• Gewinnende Trades: 801 (61,7%)
• Maximale aufeinanderfolgende Gewinne: 13
• Durchschnittliches Trade-Ergebnis: +338,80 USD

⚙️ Hauptmerkmale

• Statistische Arbitrage: Hedge-Trades zwischen XAUUSD und XAGUSD
• Z-Score-Divergenzsignale: Erkennt Spread-Abweichungen vom Gleichgewicht
• Dynamischer Stop & Take-Profit: Volatilitätsangepasste Ausstiegsstrategie
• Korrelations- & ATR-Filter: Handelt nur unter starken, liquiden Bedingungen
• Marktneutraler Ansatz: Kein Trendfolge-, kein Martingale/Grid-System

👨‍🎓 Über den Autor

Erstellt von einem Universitätsstudenten im Bereich Financial Technology, ist dieser Bot eine praktische Umsetzung fortgeschrittener quantitativer Finanzkonzepte.
Er stellt die Brücke zwischen akademischer Forschung und Live-Marktausführung dar.

⚠️ Haftungsausschluss

• Empfohlenes Mindestkapital: 2.800–5.000 USD
• Backtest-Ergebnisse sind historisch und garantieren keine zukünftige Performance
• Der Bot verwendet kein Martingale, kein Grid — rein Mean-Reversion-Logik

ALLE PARAMETER SIND OPTIMIERT.