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DEMO-BESCHRÄNKUNGEN:
- Eine Handvoll ausgewählter Instrumente
- 4 Zeitrahmen (M1, M10, M30, H2)
- 2 Jahre Limit für Backtesting-Daten
- x4 gleichzeitige Backtests
Um Zugang zur Vollversion zu erhalten, konsultieren Sie bitte den obigen Link!
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Warum OmniSim?
Traditionelles Backtesting in cTrader verbraucht erhebliche Systemressourcen, da Echtzeit-Equity-Kurven und Bilanzgrafiken dargestellt werden, was Ihren Computer verlangsamt und die Testeffizienz einschränkt. OmniSim optimiert den gesamten Prozess, indem es direkt Server-Tick-Daten abruft und schlanke, fokussierte Backtests über Ihre ausgewählten Instrumente und Zeitrahmen ohne visuelle Überlastung durchführt, ohne diese jedoch zu vermissen.
Sobald Tests abgeschlossen sind, generiert OmniSim automatisch individuelle Berichte für jeden Backtest sowie einen umfassenden Zusammenfassungsbericht, der Ihnen auf einen Blick eine vollständige Leistungsübersicht bietet.
Wie funktioniert es?
Die Benutzeroberfläche von OmniSim wurde mit Intuition und Einfachheit im Sinn gestaltet.
- Wählen Sie Ihren Bot: Omni lädt automatisch alle installierten Bots und zeigt sie in einer Dropdown-Liste oben in der Benutzeroberfläche an
- Wählen Sie Ihr Kapital
- Wählen Sie Ihr(e) Instrument(e): Hier werden Sie mit 5 Gruppen begrüßt (Forex, Metalle, Indizes, EU, US, Asien), deren Instrumente zu Ihrer Bequemlichkeit anpassbar sind. Vor dem Backtest können Sie die Gruppe der Instrumente auswählen, gegen die Sie testen möchten
- Wählen Sie Ihre(n) Zeitrahmen: Wählen Sie, welche Zeitrahmen getestet werden sollen: M1, M3, M5, M10, M15, M30, M45, H1, H2, H4, D1
- Legen Sie Ihre Backtesting-Zeiträume als Teil des intelligenten Kaskadierungsprozesses fest (unten detailliert) oder wählen Sie bei Bedarf einen einzelnen spezifischen Zeitraum.
- Steuern Sie, wie viele Tests gleichzeitig basierend auf Ihren System-Spezifikationen laufen. Zum Vergleich: Ein System mit 16 GB RAM und Ryzen 7 5800X3D bewältigt problemlos 8 gleichzeitige Backtests, wobei die Leistung bis zu 12-14 gleichzeitigen Tests flüssig bleibt. Passen Sie dies an Ihre Hardware an.
- Führen Sie entweder einen kaskadierenden Backtest durch (progressive Filterung durch mehrere Zeiträume) oder testen Sie alle Kombinationen gegen einen spezifischen Zeitraum mit den Standardparameterwerten des cBots.
Was ist ein kaskadierender Backtesting-Prozess?
Anstatt lange 4-Jahres-Backtests für jede einzelne Instrument-Zeitrahmen-Kombination durchzuführen (einschließlich der unprofitablen), verwendet OmniSim eine progressive Kaskadenmethode, die unterdurchschnittliche Performer frühzeitig intelligent herausfiltert:
- Stufe 1: Erste 6-monatige Prüfung
- Stufe 2: Überlebende kommen in die 1-Jahres-Testphase
- Stufe 3: Konstante Performer gehen in die 2-Jahres-Validierung
- Stufe 4: Nur die robustesten Kombinationen absolvieren den vollständigen 4-Jahres-Test
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- Die oben genannten Zeiträume jeder Stufe wurden von mir gewählt, da ich sie für eine vernünftige Backtesting-Dauer halte. Sie können die Zeitdauer nach Belieben anpassen, anstatt 6M → 1J → 2J → 4J können Sie 1M → 2J → 4J → 8J wählen! Vollständig anpassbar.
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Dieser Ansatz reduziert dramatisch verschwendete Rechenleistung bei unprofitablen Kombinationen und ermöglicht es Ihnen, Ressourcen auf Strategien zu konzentrieren, die tatsächlich Potenzial zeigen.
Möchten Sie stattdessen alles gegen einen einzelnen Zeitraum testen? Konfigurieren Sie einfach Ihren gewünschten Zeitrahmen in Stufe 2 und führen Sie alle Kombinationen gegen diesen spezifischen Zeitraum aus, indem Sie auf die blaue Schaltfläche klicken.
Leistungs-Klassifizierung, kann nach Kauf auf Anfrage angepasst werden!
- AUSGEZEICHNET: ≤10% durchschnittlicher DD, ≥20% annualisierter Gewinn
- BESTANDEN: ≤10% durchschnittlicher DD, 10-20% annualisierter Gewinn
- DURCHSCHNITTLICH: ≤10% durchschnittlicher DD, 5-10% annualisierter Gewinn
- ÜBERPRÜFUNG ERFORDERLICH: 10-20% DD mit >5% Gewinn ODER ≤5% DD mit 0-5% Gewinn
- NICHT BESTANDEN: Alles andere
Dieses Plugin wurde mit den Bestehens- und Durchfallkriterien populärer Prop-Firmen (10% Disqualifikations-Drawdown) entwickelt. Je nachdem, wie viel pro Trade riskiert wird, kann es herausfordernd sein, die wahre Leistung zu ermitteln, daher gibt es andere Kategorien wie Überprüfung erforderlich und Durchschnitt, alle innerhalb vernünftiger Leistungsmetriken. Nicht bestanden ist für mittelmäßige Renditen, nicht vorhandenen Drawdown oder großen Drawdown reserviert.
Leistungskennzahlen:
- Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Calmar Ratio (in Arbeit)
- Drawdown-Wiederherstellungsstatistiken
- Visualisierung der Equity-Kurve
- Echtzeit-Fortschrittsverfolgung mit ETA
Ergebnispräsentation
- Drei Zusammenfassungsansichten: Nach Instrument, Nach Status, Nach Gewinn
- Klickbare Ergebnisnavigation
- CSV-Exportfunktionalität
- Visuelle Statuskarten und Fortschrittsanzeigen
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