FW FIB V5.9.1 – cBot de retracement de Fibonacci pour cTrader

Tradez le Fibonacci de manière systématique. Comprenez vos entrées. Gardez le contrôle de votre configuration et de votre risque.

FW FIB est un système de trading configurable basé sur Fibonacci pour cTrader qui combine les niveaux de retracement avec la structure du marché, les points de swing confirmés et la gestion automatisée des positions.

Le cBot identifie les impulsions haussières et baissières qualifiantes, ancre les structures Fibonacci aux swings de marché confirmés et évalue les retracements dans les zones de retracement sélectionnées selon des conditions transparentes et basées sur des règles.

FW FIB est conçu pour les traders qui souhaitent automatiser un flux de travail structuré basé sur Fibonacci tout en conservant un contrôle direct sur les entrées, les paramètres de risque, les objectifs, la taille des positions et la gestion des trades.

Comment fonctionne FW FIB

FW FIB analyse les impulsions de prix à la hausse et à la baisse et ancre automatiquement sa structure Fibonacci aux points de swing confirmés.

Selon la configuration sélectionnée, le système peut prendre en compte :

• Structure du marché et ruptures structurelles
• Qualité de la configuration
• Âge de la configuration
• Contexte de timeframe supérieur
• Niveaux d'entrée Fibonacci activés
• Tolérances d'entrée
• Confirmation par chandelier de réaction
• Restrictions de session de trading
• Règles de gestion du risque et des positions

Les entrées peuvent être exécutées lorsque le prix atteint une zone de retracement Fibonacci activée ou, lorsqu'il est configuré, uniquement après une confirmation supplémentaire via des chandeliers de réaction du prix.

Le stop-loss, le take-profit et la taille de la position sont calculés selon les paramètres de trading et de gestion des risques sélectionnés.

Configuration manuelle ou contrôle adaptatif de la configuration

FW FIB peut être configuré manuellement ou utilisé conjointement avec son système de contrôle adaptatif de la configuration.

Le système adaptatif attribue un profil de trading prédéfini aux configurations qualifiantes selon des règles fixes :

Défensif
Trading à position unique, réactions confirmées et règles de gestion des objectifs plus défensives.

Équilibré
Utilise les paramètres de base configurés tout en incorporant le contexte du marché de timeframe supérieur.

Tendance
Permet des positions échelonnées, des objectifs potentiels d'extension Fibonacci et une logique combinée de protection des profits lorsque les conditions requises sont remplies.

Le système de contrôle adaptatif de la configuration est entièrement basé sur des règles. Il n'est pas un modèle d'IA auto-apprenant.

Les règles spécifiques au profil peuvent remplacer certains paramètres de base sélectionnés, tandis que les limites de risque, de lots et de positions configurées restent actives.

Entrées Fibonacci flexibles

Les niveaux de retracement Fibonacci suivants peuvent être activés individuellement :

0.236 · 0.250 · 0.382 · 0.414 · 0.500 · 0.586 · 0.618 · 0.707 · 0.786 · 0.882

La zone 0.586–0.618 peut être traitée comme une zone combinée de Golden Pocket ou comme deux niveaux Fibonacci séparés.

La logique de tolérance configurable peut prendre en compte le spread, la taille de l'impulsion et les plages des chandeliers complétés. Une tolérance maximale limite la distance permise entre le prix du marché et la zone d'entrée prévue.

Objectifs structurés et protection des profits

La logique de take-profit peut utiliser :

• Le niveau Fibonacci valide suivant
• Un objectif fixe
• Sélection d'objectifs incluant les niveaux d'extension Fibonacci

Des exigences minimales de risque/rendement, des distances minimales d'objectifs et des marges configurables peuvent être appliquées lors de la sélection des objectifs.

Selon la configuration, le stop-loss peut être positionné derrière le niveau d'entrée actif ou derrière le niveau Fibonacci plus profond suivant.

Les fonctions supplémentaires de gestion des positions incluent :

• Point mort avec décalage optionnel
• Trailing basé sur Fibonacci
• Protection du retracement MFE
• Protection d'une partie d'un mouvement non réalisé
• Fermeture optionnelle de la position lorsque la configuration sous-jacente devient invalide

Dimensionnement des positions et contrôle d'exécution

FW FIB prend en charge à la fois le dimensionnement fixe des lots et le risque en pourcentage du capital.

En mode risque en pourcentage, le dimensionnement des positions prend en compte la distance de stop-loss configurée et le budget de risque restant des positions appartenant à l'instance active du bot.

Les contrôles d'exécution supplémentaires incluent :

• Limites maximales de lots
• Limites maximales de positions
• Vérifications du spread
• Vérifications de marge
• Validation post-exécution

Après exécution, FW FIB revérifie le prix de remplissage réel, les niveaux de protection, le risque calculé et les conditions de risque/rendement applicables.

Configurable pour différents flux de travail de trading

FW FIB permet aux utilisateurs de configurer :

• Le trading long et short indépendamment
• Les sessions de trading Asie, Londres et New York
• Les jours de trading autorisés
• Heures de coupure des entrées le vendredi
• Âge de la configuration et validité des entrées
• Niveaux Fibonacci et tolérances d'entrée
• Filtres de contexte
• Règles de dimensionnement des positions
• Logique de stop-loss et d'objectif
• Comportement de point mort et de protection des profits
• Visualisation graphique
• Informations sur le statut du bot
• Paramètres de gestion du risque et des positions

Les configurations peuvent être étudiées et évaluées à l'aide des fonctionnalités de backtesting et d'optimisation disponibles dans cTrader.

Ressources FW Next Level – En développement

Une zone de ressources web FW Next Level dédiée aux utilisateurs de nos cBots est actuellement en développement.

L'environnement de ressources prévu vise à fournir du matériel technique supplémentaire autour de FW FIB, incluant des domaines tels que :

• Jeux d'optimisation
• Exemples de paramètres et de configurations
• Variantes de configuration
• Informations sur le backtesting et l'optimisation
• Exécutions de stratégie documentées
• Données d'exécution en temps réel sélectionnées lorsque disponibles
• Mises à jour de version et de stratégie
• Ressources techniques supplémentaires pour travailler avec le système

Ces ressources ont pour but de faciliter la compréhension et l'évaluation des configurations, des tests et du comportement du système.

Tout jeu d'optimisation, configuration, exemple de configuration ou information de performance mis à disposition est fourni à des fins de recherche technique, de test et d'information. Ils ne constituent pas un conseil d'investissement personnalisé, des signaux de trading ou une garantie de résultats futurs.

Les utilisateurs restent responsables de la sélection, du test et de l'évaluation de leur propre configuration et de leurs paramètres de risque.

Redémarrage et récupération de position

Pendant le fonctionnement en temps réel, FW FIB stocke les informations pertinentes sur la configuration et la position et peut réconcilier ces informations avec les positions existantes après un redémarrage.

La réussite de la récupération dépend de la disponibilité de données de configuration et de position clairement identifiables.

Protection améliorée dans la version 5.9.1

La version 5.9.1 améliore la gestion des modifications de stop protecteur, y compris les situations où un niveau de take-profit a déjà été atteint ou où les stops de point mort et de protection des profits doivent être restaurés.

Une validation supplémentaire empêche que les prix des stops protecteurs soient soumis du mauvais côté du prix actuel du marché.

Pour qui FW FIB est-il conçu ?

FW FIB est conçu pour les traders qui souhaitent automatiser une approche de trading basée sur Fibonacci en utilisant des règles transparentes et configurables tout en conservant le contrôle de leur propre environnement cTrader.

Une connaissance de base de cTrader, du backtesting, de l'optimisation et de la gestion des risques est recommandée.

Parce que le système est hautement configurable, les utilisateurs doivent évaluer le symbole prévu, le timeframe, les conditions du courtier, le jeu de paramètres et les réglages de risque avant d'envisager le trading avec de l'argent réel.

FW FIB fournit un cadre structuré et configurable pour automatiser le trading basé sur Fibonacci dans cTrader.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le trading automatisé peut entraîner des pertes financières. Les fonctions de stop-loss, point mort, trailing et autres protections ne peuvent garantir une perte maximale spécifique car l'exécution peut être affectée par des gaps, du slippage, des variations de spread, la liquidité, des problèmes de connexion, l'exécution du courtier et des conditions de marché anormales.

Les backtests historiques, les résultats d'optimisation, les exemples de paramètres, les exécutions documentées et les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Les utilisateurs doivent tester et évaluer indépendamment leur configuration prévue en utilisant le backtesting cTrader et un environnement de démonstration avant d'envisager le trading avec de l'argent réel.