설명
알고리즘 라이브 통계를 시각화하려면 링크를 클릭하세요 (현재 최적 매개변수 설정을 이해하기 위해 라이브 시장 조건에서 워크포워드 검증을 진행 중이며, 손익 및 자본은 진행 중입니다) :
https://ctrader.blackbull.com/investor/yOsInkOkOw?lang=en&theme=light&platform=ios
프로젝트 CERBERUS는 Tier-1 시장 조성 아키텍처를 cTrader 생태계에 도입합니다. 주요 투자 펀드에서 사용하는 능동적 재고 관리 시스템을 모델로 하여, 후행 소매 지표에 의존하지 않고 브로커 유동성 스윕 및 구조적 시장 변화로부터 자본을 방어합니다. Optiver 및 Virtu와 같은 회사들이 사용하는 능동적 데이터 피드 모니터링 및 위험 청산 프레임워크를 기반으로 구축된 이 시스템은 소매 지표 추적을 버리고 진정한 유동성 공급자처럼 거래합니다. 기본 수학 공식은 엄격히 기밀이지만, 결과는 시장 구조에 반응하는 대신 예측하는 엔진입니다. 초기 5성 리뷰를 확보하기 위한 임시 가격으로 전례 없는 $559에 책정되었으며, 소매 가격으로 3,000달러 | 5,000달러 규모의 기관 아키텍처를 획득할 수 있는 유일한 기회입니다.
이 제품은 누구를 위한 것인가?
이 제품은 알고리즘 거래가 보장이 아닌 확률의 게임임을 이해하는 진지한 준전문가 트레이더를 위해 설계되었습니다. 수학적 계산을 대신 수행하면서 엄격한 자본 보존을 유지하는 '설정 후 모니터링' 시스템을 원하는 트레이더에게 이상적입니다.
요구 사항:
- 브로커와의 지연 시간이 낮은 VPS (100ms 미만).
- 스프레드가 낮은 ECN/STP 브로커 계정.
- FX 및 주요 지수에 권장 (설정을 통해 조정 가능).
📊 워크포워드 검증 – 알고리즘의 성능을 실시간 시장 조건에서 관찰할 수 있습니다. 이는 백테스트가 아니며, 실제 자금, 실제 슬리피지, 실제 스프레드 및 실제 실행입니다.
라이브로 확인할 수 있는 사항:
- 다양한 시장 체제(추세, 횡보, 변동성)에서의 일관성
- 실행 중인 손실 관리 및 위험 통제
- 변동성 및 유동성 조건 변화에 대한 적응력
- 현실적인 체결 가격 및 거래 기간
모든 진지한 트레이더가 구매 결정 전에 라이브 통계를 모니터링할 것을 권장합니다. 알고리즘은 라이브 성능에 따라 평가되며, 결과가 스스로를 증명할 것이라 확신합니다.
우리는 '성배'나 빠른 부자가 되는 시스템을 판매하는 것이 아닙니다. 우리는 수학적으로 견고하고, 엄격히 테스트되었으며, 전문적으로 관리되는 트레이딩 도구를 판매합니다. 알고리즘 거래가 확률, 위험 관리 및 일관성의 게임임을 이해하는 트레이더를 위한 것입니다.
📊 라이브 통계 및 알고리즘 최적화에 관한 중요 참고 사항
이 상점 목록에 표시된 라이브 통계 (승률, 이익률, 샤프 비율, 최대 손실 포함)는 이 거래 알고리즘의 여러 가능한 구성 중 하나 를 나타냅니다. 이 수치는 특정 시장 조건과 특정 과거 기간에 적용된 특정 거래 설정을 대표적이고 설명적인 것일 뿐입니다.
성공은 최적화에 달려 있습니다
금융 시장은 역동적이며, 모든 상황에 맞는 단일 설정은 존재하지 않습니다. 우리는 모든 트레이더가 cTrader 최적화 엔진을 적극 활용하여 이 알고리즘을 미세 조정할 것을 강력히 권장합니다. 매개변수를 최적화함으로써 전략을 다음과 맞출 수 있습니다:
- 선택한 CFD 상품 (예: 외환, 지수, 금속, 암호화폐).
- 특정 계좌 규모 및 기본 통화 (증거금 요구사항을 효과적으로 관리하기 위해).
- 개별 위험 허용도 (손절매, 이익 실현, 로트 크기 조정).
기본 통계를 능가할 수 있습니다
표시된 라이브 통계는 기준선일 뿐이므로, 트레이더가 여기 표시된 수치를 훨씬 능가하는 매개변수 조합을 발견하는 것은 전적으로 가능하며, 실제로 기대되는 일입니다. 우리는 최적 구성을 찾기 위해 실험, 백테스트 및 포워드 테스트를 적극 권장합니다.
⚠️ 중요 면책 조항
- 성과 보장 없음: 금융 상품 거래는 상당한 위험을 수반합니다. 과거 성과(백테스트 또는 역사적 재생 결과 포함)는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 개발자는 라이브 시장에서의 수익성, 일관성 또는 손실 행동에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다.
- 시장 및 브로커 의존성: 실제 결과는 브로커 실행 품질, 스프레드 조건, 슬리피지, 유동성, 뉴스 변동성 및 서버 인프라에 따라 달라집니다. 알고리즘의 필터 및 헤징 로직은 안정적이고 저지연 실행 환경을 전제로 합니다.
- 매개변수 책임: 모든 구성 가능한 설정(그리드 간격, 승수, 거래당 위험, 세션 필터, 로트 크기 등)은 사용자가 조정할 수 있습니다. 부적절한 구성은 노출 증가, 증거금 한도 초과 또는 의도치 않은 포지션 클러스터링을 초래할 수 있습니다. 사용자는 라이브 배포 전에 데모 환경에서 매개변수 세트를 철저히 테스트해야 합니다.
- 자기 책임 사용: cbots를 설치하거나 실행함으로써, 사용자는 모든 기술 요구 사항, 구성 책임 및 위험 공지를 읽고 이해하며 수락했음을 인정합니다. 개발자는 라이브 거래로 인한 손실, 증거금 콜, 플랫폼 오류 또는 실행 편차에 대해 책임을 지지 않습니다.
최적화 요구 사항에 관한 중요 사항
이 알고리즘은 초보자와 전문가 모두를 위해 설계되었지만, 게으른 트레이더에게는 절대 적합하지 않습니다. 거래하려는 각 금융 상품(통화 쌍, 지수, 금이나 은과 같은 상품, 개별 주식 등)에 대해 최적 설정을 찾기 위한 자체 최적화 과정을 수행해야 합니다. 시장 행동은 상품마다 크게 다르며, 한 심볼에서 완벽하게 작동하는 설정이 다른 심볼에서는 적절한 조정 없이는 작동하지 않습니다. 알고리즘은 최첨단 고품질 프레임워크와 독특한 적합도 최적화 도구를 제공하지만, 선택한 시장에 맞게 조정하려는 노력이 필요합니다. 이는 시장 적응이 장기 수익성의 핵심임을 이해하는 진지하고 적극적인 트레이더를 위한 정밀 도구입니다.
과거 성과, 포함된 백테스트 결과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 알고리즘 성능은 시장 조건, 브로커 실행 품질, 지연 시간 및 매개변수 구성에 따라 달라집니다. 어떤 계좌도 백테스트에 표시된 것과 유사한 수익이나 손실을 달성할 것이라는 진술은 없습니다.
알고리즘은 상품별 최적화가 필요합니다. 한 심볼이나 시간대에서 잘 작동하는 매개변수가 다른 곳에서는 손실을 초래할 수 있습니다. 사용자는 라이브 계좌에 배포하기 전에 자체 테스트 및 검증을 전적으로 책임집니다.
이 제품을 구매함으로써, 알고리즘 거래에는 고유한 위험이 있으며 모든 거래 결정과 결과에 대해 전적으로 책임이 있음을 인정합니다.
요약
Key features include a dual-leg hedging protocol for volatility protection, adaptive trailing and locking of profits, and statistical position sizing based on recent performance metrics. Additional functionalities comprise anti-profiling measures, volume profile point-of-control exclusion, session filters, hedge cooldown periods, and continuous strategy optimization.
Risk controls incorporate dynamic daily loss limits, spread and liquidity filters, maximum trade hold times, and broker pattern randomization to reduce slippage and profiling. The bot requires user-driven instrument-specific optimization and is suited for traders with VPS setups and low-spread ECN/STP brokers. Live investor access is provided for real-time transparency of trading activity, equity curves, and performance statistics.
This tool is intended for serious traders seeking a mathematically rigorous, adaptive system that balances opportunity capture with capital preservation. It supports multiple order types including limit, stop, stop-limit, and market orders, and is optimized for high-frequency day trading with up to six simultaneous positions.
