Quotient Drift는 프로프 펌 가드가 내장된 금 거래를 제공합니다. 귀하의 회사 프로그램, 단계 및 계좌 규모를 선택하세요: 가드는 해당 프로그램의 한도를 불러오고, 전략은 그 한도에서 각 거래의 크기를 정하며, 로봇은 어떤 한도에도 도달하기 전에 멈춥니다.

거래 방식

두 가지 전략이 XAUUSD에서 나란히 실행되며, 동시에 최대 두 건의 거래가 열립니다. 15분 차트의 밴드 리버전 전략은 시장이 조용할 때(4시간 ADX가 최대 35)만 하단 볼린저 밴드 이하에서 종가를 매수하고 상단 밴드 이상에서 종가를 매도하며, 4시간 추세에 반하지 않습니다. 시간별 차트의 레인지 돌파 전략은 96시간 전 고점 중 최고점 위에서 시간별 종가가 마감되면 매수하고, 최저점 아래에서 종가가 마감되면 매도하며, 4시간 ADX가 추세를 나타낼 때만 작동합니다. 모든 거래는 체결 직후 브로커와 함께 손절매와 이익 실현이 설정되며, 시간별 평균 범위(ATR)에서 크기가 정해집니다; 브로커가 손절매를 거부하는 거래는 종료됩니다. 포지션의 절반은 위험의 1배에서 닫히고, 손절매는 손익분기점으로 이동하며, 나머지 부분은 추적 손절매가 따릅니다. 그리드, 마틴게일, 평균 매수는 없습니다.

귀사의 규칙에서 설정된 위험

전략 사전 설정이 Auto일 때, 거래당 위험은 프로그램이 남긴 공간에서 나옵니다: 최대 손실(자본 추적 시 더 적음)을 8로 나누고 0.25와 3 % 사이의 고정 단계로 내림합니다; 자금 지원 계좌는 최대 0.5 %를 거래합니다. Auto는 거래를 거부할 수 있으며, 한도가 너무 좁거나 전략이 2026 시뮬레이션에서 실패한 프로그램 단계에서 차트에 이유를 표시합니다.

가드

모든 가격 변동 시, 다른 어떤 것보다 먼저 가드는 다음을 확인합니다:

• 일일 손실: 회사가 측정하는 방식(일 시작 자본, 시작 잔액 또는 둘 중 높은 값에서; 계좌 규모의 비율 또는 일 시작 시점 기준)으로 측정하며, 회사 자체 시계와 서머타임에 따라 초기화됩니다.

• 최대 손실: 정적 또는 추적(일 종료 잔액, 최고 자본 또는 마감 잔액), 계좌 규모에서 추적을 멈추는 하한 포함.

• 최소 거래일, 수익일 규칙, 일관성 규칙, 일일 이익 한도, 미결 손실 한도, 뉴스 중단 및 주말 규칙 등 회사가 적용하는 이익 목표.

각 한도 전에 버퍼로 멈추고, 한도에 근접하면 열린 거래를 종료하며, 남은 공간에 손절매가 완전히 들어가지 않는 진입은 거부하고, 이유를 차트 패널과 로그에 표시합니다.

회사의 조건 준수

많은 회사가 로봇에 대한 조건을 추가합니다. 귀사의 조건에 명시된 경우, 로봇은 매수와 매도를 동시에 보유하지 않고, 한 번에 한 포지션만 유지하며, 각 거래를 회사가 정한 최소 시간 동안 유지한 후 스스로 종료하고, 거래당 또는 일일 위험을 제한하거나, 거래가 열리고 닫힌 경우에만 거래일로 계산합니다. 패널은 적용되는 조건을 보여줍니다. 구매한 로봇은 모든 구매자에게 동일한 거래를 수행하며, 일부 회사는 계좌 간 동일 거래를 복사 또는 그룹 거래로 표시합니다: 도전을 구매하기 전에 귀사의 규칙을 읽으십시오. Quotient Drift는 거래를 숨기지 않습니다.

회사 프로필, 맞춤 규칙

규칙 목록에는 cTrader에서 구매한 로봇을 허용하는 9개 회사의 39개 프로그램 프로필이 단계별로 포함되어 있으며, 회사 자체 페이지에서 확인할 수 있습니다. 조건이 이를 허용하지 않는 24개 회사도 목록에 포함되어 있으며, 선택 시 회사의 문구로 시작 시 로봇이 멈춥니다. 기타 회사나 변경된 프로그램은 맞춤 규칙 그룹에 설정되며, 프로필에서 사용하는 모든 한도를 수동으로 입력할 수 있습니다.

내장된 추가 전략

48개의 추가 사전 설정은 첫 번째 밴드 리버전 엔진(더 빠른 설정에서는 1분 차트의 RSI 풀백 포함)을 포함하며, 각 설정은 조정된 규칙 이름으로 명명됩니다. 맞춤 엔진은 다섯 가지 전술의 모든 설정을 엽니다: 15분 엔진(추세 풀백, 레인지 돌파, 밴드 리버전 또는 적응형), RSI 풀백, 개장 범위, 추세 지속 및 시간별 레인지 돌파.

재시작

가드의 진행 상황(일 시작, 거래일, 중단, 도달한 목표)과 Auto의 위험은 cTrader 재시작 시 유지됩니다. 다른 컴퓨터나 클라우드에서는 계좌 자체 거래 기록에서 가드가 재구성됩니다.

백테스트

cTrader 자체 백테스터, 서버의 IC Markets 틱 데이터, 2026년 1월 2일부터 2026년 9월 25일까지, 시작 잔액 100,000 USD, 백만당 수수료 27.5 USD, 기본 설정: 2단계 프로그램의 자금 지원 단계(일일 손실 5 %, 정적 최대 손실 10 %), 전략 사전 설정 Auto(거래당 0.50 % 밴드 리버전 및 레인지 돌파). 순이익 +34,191.92 USD (+34.19 %), 이익 계수 1.60, 376건의 거래(285건 승리), 최대 잔액 최대 낙폭 3.23 %, 최대 자본 최대 낙폭 3.49 %. Auto는 2026년 가격으로 조정되었으므로, 조정된 해에 어떻게 거래했는지 보여줍니다; 이는 예측이 아니며, 조용한 시장에서는 거래가 적고 수익도 적습니다.

약속하지 않는 것

도전을 통과하는 것은 약속되지 않으며, 고정된 일수도 아닙니다. 전략은 움직임이 필요하며, 조용하거나 변동성이 큰 달에는 거래가 적고 통과가 느리며, 연속 손실 거래는 정상입니다. 가드는 로봇을 한도 내에 유지하지만, 계좌는 목표 대신 손실 한도에서 종료될 수 있습니다. 가격 갭은 손절매를 그 수준 이상으로 채울 수 있습니다. 회사는 규칙을 변경하므로, 프로필과 현재 회사 규칙을 비교하십시오.

기술 노트

접근 권한이 필요하지 않습니다. 금만 지원(XAUUSD 또는 귀하 브로커의 표기). 두 거래를 동시에 보유할 수 있으므로 헤징 계좌가 필요하며, 넷팅 계좌에서는 회사 조건이 한 번에 한 포지션만 허용하는 경우에만 실행됩니다. 시작 시 자체 기록을 불러오고, 15분, 시간별, 4시간 봉을 모든 차트 시간대에서 읽습니다. cTrader 데스크톱, 웹 및 클라우드에서 실행되며, 경제 일정은 cTrader 자체 네트워킹 서비스를 통해 읽습니다. 240개 매개변수 모두 문서화되어 있습니다.

지원

질문은 이 페이지의 토론에 남겨주세요; 인스턴스 로그와 매개변수 값을 첨부해 주십시오.

레버리지 상품 거래는 손실 위험이 있으며, 백테스트 결과는 가상이며 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다.