🧠 ELLIOTT IQ ADAPTIVE

Il primo cBot Elliott Wave con intelligenza adattiva

📌 Cos'è?

Elliott IQ Adaptive è un cBot completamente automatizzato per cTrader che rileva i pattern Elliott Wave in tempo reale e assegna a ciascuno un Punteggio IQ da 0 a 100. A differenza dei tradizionali bot a onde che utilizzano una logica binaria di superamento/fallimento, questo sistema valuta la qualità del pattern su 6 dimensioni e adatta il suo comportamento di conseguenza — dal saltare configurazioni deboli, al dimensionare maggiormente i segnali ad alta convinzione.

Il bot esegue due strategie indipendenti che possono lavorare insieme o essere selezionate automaticamente in base alle condizioni di mercato:

⚡ FadeWave5 — Entra in operazioni contrarie alla fine di un impulso a 5 onde completato, confermato dalla divergenza RSI. Migliore in mercati laterali/di esaurimento.

⚡ TradeWave3 — Segue l'onda 3 dopo un ritracciamento Fibonacci pulito dell'onda 2. Migliore in mercati in trend.

🔬 Intelligenza Adattiva

🧮 Valutazione IQ delle Onde — Ogni pattern rilevato viene valutato da 0 a 100 basandosi su: proporzioni Fibonacci (35%), lunghezza dell'onda (15%), simmetria temporale (10%), profilo di volume (15%), divergenza RSI (15%) e allineamento del regime (10%). I punteggi sotto la soglia vengono automaticamente saltati. Punteggi alti attivano un aumento della dimensione.

📊 Rilevamento del Regime di Mercato — ADX + Larghezza delle Bande di Bollinger classificano il mercato come Trending, Laterale o Volatile. In modalità Auto, il bot sceglie la strategia giusta per il regime attuale senza intervento manuale.

🔗 Filtro di Correlazione — Monitora in tempo reale la correlazione di Pearson con uno strumento secondario. Blocca le operazioni quando la correlazione è troppo alta (esposizione ridondante) o troppo bassa (condizioni di mercato anomale).

🛠️ Gestione della Posizione

💰 Dimensionamento Dinamico della Posizione — Dimensione del lotto calcolata dalla percentuale di rischio sul capitale divisa per la distanza dello stop loss. Niente più lotti fissi — il rischio rimane costante indipendentemente dalla volatilità.

📐 SL/TP Adattivi ATR — Stop loss e take profit si adattano automaticamente alla volatilità di mercato corrente tramite moltiplicatori dell'Average True Range. Stretti in mercati calmi, ampi in quelli volatili.

✂️ Chiusura Parziale — Chiude automaticamente una parte della posizione al primo obiettivo, poi lascia correre il resto con trailing stop.

🔄 Trailing Stop & Break Even — Trailing configurabile con distanza di attivazione. Il blocco break-even protegge i profitti una volta raggiunta una soglia.

📉 Recupero da Drawdown — Dopo perdite consecutive, il sistema riduce automaticamente la dimensione della posizione per proteggere il capitale, poi torna alla normalità dopo una vincita.

🔍 Filtri di Conferma

🕐 Multi-Timeframe — Controlla la direzione del trend su una media mobile di timeframe superiore prima di entrare. Compra solo quando il quadro macro è rialzista, vende solo quando è ribassista.

⏰ Filtro di Sessione — Due sessioni di trading UTC configurabili. Evita le ore a bassa liquidità. Supporta sessioni overnight.

📊 Filtro di Volume — Verifica che il volume dell'onda 3 superi la media mobile, confermando un vero slancio.

📈 Filtro Stocastico — Conferma opzionale di crossover in ipercomprato/ipervenduto prima dell'ingresso.

🛡️ Gestione del Rischio

🏢 Pronto per Prop Firm — Limite di perdita giornaliera, limite di perdita totale, obiettivo di profitto. Chiusura automatica delle posizioni quando i limiti sono raggiunti. Progettato per conti finanziati e sfide.

📈 Dashboard Live — Pannello in tempo reale sul grafico che mostra equity, P&L, tasso di vincita, regime, trend HTF, stato della sessione, punteggi IQ e ultime informazioni sul segnale.

⚠️ Disclaimer

Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testare sempre su un conto demo prima di operare in live.

📋 GUIDA AI PARAMETRI

⚙️ 1. IMPOSTAZIONI

🔹 Profondità Pivot (Dimensione Finestra) — Default: 12 Numero di barre a sinistra e a destra richieste per confermare un massimo/minimo di oscillazione. Più alto = meno pivot ma più significativi. Più basso = più pivot, più rumore. Consigliato: 8-15 per H1, 5-8 per M5.

🔹 Età Massima del Pattern (Barre) — Default: 100 Numero massimo di barre consentite tra l'ultimo pivot di un pattern e la barra corrente. I pattern più vecchi vengono ignorati anche se hanno un punteggio IQ alto. Previene il trading su segnali obsoleti.

🎨 2. ASPETTO VISIVO

🔹 Disegna Onde sul Grafico — Default: Sì Abilita/disabilita le linee gialle delle onde e le etichette numeriche sul grafico.

🔹 Mostra Dashboard — Default: Sì Abilita/disabilita il pannello dashboard sul grafico (angolo in alto a sinistra).

🔹 Barre per Mantenere il Disegno Vecchio — Default: 30 Quante barre mantenere visibile l'ultimo pattern d'onda valido dopo che diventa invalido. Impostare a 0 per rimuovere immediatamente.

📈 3. TRADING

🔹 Abilita Strategia FadeWave5 — Default: Sì Attiva la strategia contraria che sfuma gli impulsi a 5 onde completati.

🔹 Abilita Strategia TradeWave3 — Default: Sì Attiva la strategia trend-following che entra all'inizio dell'onda 3.

🔹 Strategia Automatica per Regime — Default: Sì Quando abilitato, il bot seleziona automaticamente quale strategia usare in base al regime di mercato rilevato: FadeWave5 in Laterale, TradeWave3 in Trending, entrambe in Volatile. Sovrascrive l'abilitazione/disabilitazione manuale sopra.

🧮 4. VALUTAZIONE IQ DELLE ONDE

🔹 Punteggio Minimo per Operare — Default: 60 Punteggio IQ minimo (0-100) richiesto per entrare in un'operazione. I pattern sotto questo valore vengono registrati ma saltati. Più alto = meno operazioni ma di qualità superiore.

🔹 Il Punteggio Modula la Dimensione — Default: Sì Quando abilitato, il punteggio IQ influisce sulla dimensione della posizione: punteggi alti ottengono un aumento, punteggi bassi (vicini alla soglia) una riduzione.

🔹 Soglia di Punteggio Alto — Default: 80 Punteggio IQ sopra il quale viene applicato l'aumento di dimensione.

🔹 Aumento Dimensione per Punteggio Alto (%) — Default: 50 Aumento percentuale della dimensione del lotto per pattern con punteggio sopra la soglia alta. 50 = 1.5x della dimensione normale.

🔹 Riduzione Dimensione per Punteggio Basso (%) — Default: 30 Riduzione percentuale della dimensione del lotto per pattern con punteggio appena sopra la soglia minima. 30 = 0.7x della dimensione normale.

📊 5. RILEVAMENTO DEL REGIME

🔹 Abilita Rilevamento Regime — Default: Sì Attiva il sistema di classificazione del mercato ADX + Larghezza Bande di Bollinger.

🔹 Periodo ADX — Default: 14 Periodo per il calcolo dell'Average Directional Index.

🔹 Soglia Trend ADX — Default: 25 Valore ADX sopra il quale il mercato è classificato come Trending. Sotto = Laterale (a meno che la larghezza BB non indichi Volatile).

🔹 Periodo BB (per Larghezza) — Default: 20 Periodo delle Bande di Bollinger usato per calcolare la larghezza per il rilevamento della volatilità.

🔹 Deviazione Std BB — Default: 2.0 Moltiplicatore della deviazione standard per le Bande di Bollinger.

🔹 Moltiplicatore Volatile Larghezza BB — Default: 1.5 Quando la larghezza BB corrente supera la sua media a 50 barre di questo moltiplicatore, il mercato è classificato come Volatile.

🔗 6. FILTRO DI CORRELAZIONE

🔹 Abilita Filtro di Correlazione — Default: No Attiva il controllo di correlazione tra strumenti. Richiede un simbolo secondario valido.

🔹 Simbolo di Correlazione — Default: USDJPY Lo strumento secondario per calcolare la correlazione. Usare coppie correlate a DXY per coppie USD, o un indice rilevante.

🔹 Barre di Lookback per Correlazione — Default: 50 Numero di barre usate per calcolare il coefficiente di correlazione di Pearson.

🔹 Correlazione Assoluta Massima — Default: 0.85 Limite superiore. Se la correlazione assoluta supera questo valore, le operazioni sono bloccate (rischio di esposizione ridondante).

🔹 Correlazione Assoluta Minima — Default: 0.30 Limite inferiore. Se la correlazione assoluta scende sotto questo valore, le operazioni sono bloccate (decorrelazione anomala).

💰 7. RISCHIO & DIMENSIONAMENTO

🔹 Usa Dimensionamento Dinamico — Default: Sì Calcola la dimensione del lotto basandosi sulla percentuale di rischio sul capitale e sulla distanza dello stop loss. Se disabilitato, usa lotti fissi.

🔹 Rischio per Operazione (%) — Default: 1.0 Percentuale di equity del conto rischiata per operazione. Usata con dimensionamento dinamico per calcolare la dimensione del lotto.

🔹 Dimensione Lotto Fissa — Default: 1.00 Dimensione del lotto usata quando il dimensionamento dinamico è disabilitato.

🔹 Abilita Recupero da Drawdown — Default: Sì Riduce la dimensione del lotto dopo una serie di perdite consecutive.

🔹 Perdite Consecutive per Riduzione — Default: 3 Numero di perdite consecutive che attiva la riduzione della dimensione.

🔹 Fattore di Riduzione Lotto (%) — Default: 50 Quanto ridurre i lotti durante il recupero da drawdown. 50 = metà della dimensione normale.

🔹 Massimo Numero di Posizioni Long — Default: 1 Numero massimo di posizioni long simultanee. Impostare a 0 per disabilitare completamente i long.

🔹 Massimo Numero di Posizioni Short — Default: 1 Numero massimo di posizioni short simultanee. Impostare a 0 per disabilitare completamente gli short.

📐 8. MODALITÀ SL/TP

🔹 Modalità SL/TP — Default: Basata su ATR Sceglie tra SL/TP adattivi basati su ATR o pips fissi.

🔹 Periodo ATR — Default: 14 Periodo per l'indicatore Average True Range usato nel calcolo di SL/TP.

🔹 Moltiplicatore SL ATR — Default: 1.5 Stop loss = ATR × questo moltiplicatore. Più alto = stop più ampi.

🔹 Moltiplicatore TP ATR — Default: 3.0 Take profit = ATR × questo moltiplicatore. Il default dà un rapporto rischio/ricompensa di 1:2.

🔹 SL Fisso Long (Pips) — Default: 30 Stop loss fisso per operazioni long (usato quando la modalità = Pips Fissi).

🔹 TP Fisso Long (Pips) — Default: 60 Take profit fisso per operazioni long.

🔹 SL Fisso Short (Pips) — Default: 30 Stop loss fisso per operazioni short.

🔹 TP Fisso Short (Pips) — Default: 60 Take profit fisso per operazioni short.

🔹 Tipo SL Wave3 — Default: Automatico Per la strategia Wave 3: Automatico posiziona SL all'inizio dell'onda 1. Pips Fissi usa il valore sottostante.

🔹 SL Fisso Wave3 (Pips) — Default: 40 Stop loss fisso in pips per operazioni Wave 3 (solo quando il tipo = Pips Fissi).

🔹 Min Barre W1 per Wave3 — Default: 3 Numero minimo di barre che l'onda 1 deve coprire per essere considerata valida. Filtra picchi e rumore.

✂️ 9. GESTIONE DELLA POSIZIONE

🔹 Abilita Chiusura Parziale — Default: Sì Chiude una parte della posizione a un obiettivo parziale, lasciando correre il resto.

🔹 Chiusura Parziale a % di TP — Default: 50 Percentuale della distanza del take profit alla quale si attiva la chiusura parziale. 50 = a metà strada verso TP.

🔹 Volume di Chiusura Parziale (%) — Default: 50 Percentuale del volume della posizione da chiudere. 50 = chiude metà.

🔹 Trigger Trailing Stop (Pips) — Default: 20 Profitto in pips richiesto per attivare il trailing stop. 0 = disabilitato.

🔹 Distanza Trailing Stop (Pips) — Default: 15 Distanza in pips che il trailing stop mantiene dietro il prezzo.

🔹 Trigger Break Even (Pips) — Default: 10 Profitto in pips richiesto per spostare lo stop loss a break even. 0 = disabilitato.

🔹 Blocco Break Even (Pips) — Default: 2 Pips di profitto bloccati quando si attiva il break even. 2 = SL si sposta a ingresso + 2 pips.

🕐 10. MULTI-TIMEFRAME

🔹 Abilita Filtro MTF — Default: Sì Richiede al timeframe superiore di confermare la direzione del trade prima dell'ingresso.

🔹 TF Superiore — Default: Giornaliero Il timeframe usato per la conferma del trend. Tipico: Giornaliero per ingressi H1, H4 per M15.

🔹 Periodo MA HTF — Default: 50 Periodo della media mobile sul timeframe superiore. Prezzo sopra MA = rialzista, sotto = ribassista.

🔍 11. FILTRI DI CONFERMA

🔹 Abilita Filtro Volume — Default: Sì Richiede che il volume medio dell'onda 3 superi la SMA del volume. Conferma un vero slancio.

🔹 Periodo SMA Volume — Default: 50 Periodo per la media mobile semplice del volume.

🔹 Abilita Filtro Stocastico — Default: No Richiede crossover stocastico in zona ipercomprato/ipervenduto prima dell'ingresso.

🔹 Parametri Stocastico %K / %D / Slowing — Default: 14 / 3 / 3 Parametri standard dell'oscillatore stocastico.

🔹 Stocastico Ipercomprato — Default: 80 Livello sopra il quale i crossover di vendita sono validi.

🔹 Stocastico Ipervenduto — Default: 20 Livello sotto il quale i crossover di acquisto sono validi.

🔹 Abilita Divergenza RSI (FadeW5) — Default: Sì Solo per FadeWave5: richiede divergenza RSI tra i picchi delle onde 3 e 5 per confermare l'esaurimento.

🔹 Periodo RSI — Default: 14 Periodo per il Relative Strength Index.

⏰ 12. FILTRO DI SESSIONE

🔹 Abilita Filtro di Sessione — Default: Sì Restringe il trading a finestre temporali specificate.

🔹 Inizio / Fine Sessione 1 (UTC) — Default: 7 / 11 Prima sessione di trading. Default copre l'apertura di Londra.

🔹 Inizio / Fine Sessione 2 (UTC) — Default: 13 / 17 Seconda sessione di trading. Default copre New York.

🔹 Abilita Sessione 2 — Default: Sì Attiva/disattiva la seconda sessione.

🛡️ 13. PROP FIRM

🔹 Abilita Gestione Rischio Prop — Default: No Attiva limiti di rischio in stile prop firm.

🔹 Azione al Superamento del Limite — Default: Blocca Nuove Operazioni Cosa succede quando un limite viene superato: blocca solo nuove operazioni, o chiude tutto e blocca.

🔹 Perdita Massima Giornaliera (%) — Default: 5.0 Perdita massima di equity consentita al giorno come percentuale dell'equity iniziale giornaliera.

🔹 Perdita Totale Massima (%) — Default: 10.0 Perdita massima di equity consentita complessivamente come percentuale del saldo iniziale.

🔹 Abilita Obiettivo di Profitto — Default: No Interrompe il trading quando viene raggiunto un obiettivo di profitto.

🔹 Obiettivo di Profitto (%) — Default: 10.0 Obiettivo come percentuale del saldo iniziale.

🌊 14. FIBONACCI ELLIOTT WAVE

🔹 Ritracciamento Min / Max Onda 2 (%) — Default: 38.2 / 78.6 Intervallo accettabile di ritracciamento Fibonacci per l'onda 2. Linee guida classiche di Elliott.

🔹 Estensione Min Onda 3 vs W1 (%) — Default: 100.0 Lunghezza minima dell'onda 3 come percentuale dell'onda 1. 100 = almeno uguale.

🔹 Ritracciamento Min / Max Onda 4 (%) — Default: 23.6 / 50.0 Intervallo di ritracciamento accettabile per l'onda 4 rispetto all'onda 3.

🔹 Lunghezza Minima Onde 1 / 3 / 5 (Pips) — Default: 10 / 15 / 10 Lunghezza minima delle onde in pips. Filtra micro-onde. Regolare in base alla dimensione del pip del proprio strumento.