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Mazinger Infinity는 스펙트럼 분석과 확률 미적분학을 결합하여 시장 주기와 추세를 식별하는 정교한 알고리즘 트레이딩 접근법을 나타내며, 소매 거래 도구에서는 드물게 발견되는 고급 신호 처리 기술을 통해 기술적 우위를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

이 전략의 핵심은 고속 푸리에 변환(fft)을 사용하여 시장 가격 데이터를 기본 주파수 구성 요소로 분해하는 것입니다. 세 가지 시간 프레임(기본값: 1시간, 4시간, 일간)에서 지배적인 주기를 분리함으로써, 봇은 시장 구조에 대한 독특하고 다차원적인 시각을 구축합니다. 이를 통해 표준 가격 차트에서 보이기 전에 모멘텀 변화를 예측할 수 있습니다.

전략 유형: 하이브리드 (추세 추종 / 평균 회귀)
대상 심볼: 모든 외환 쌍 및 지수 (예: us30, uk100, ger40)
대상 기간: h1 (주요), h4 및 d1에서 상위 시간 프레임 확인 포함

기술적 특성 및 독창성

• fft 기반 주기 분석: 이동 평균과 같은 후행 지표에 의존하는 대신, 봇은 fft를 사용하여 변화하는 시장 상황에 적응합니다. 각 시간 프레임에서 시장이 고점 형성, 저점 상승 또는 추세 상태인지 식별합니다.
• 다중 시간 프레임 합의: 거래는 최소한의 시간 프레임 수(구성 가능)가 방향성 편향에 동의할 때만 유효한 것으로 간주됩니다. 이는 강력한 필터 역할을 하여 단기 진입을 중장기 주기와 일치시킵니다.
• 확률 미분 방정식 (sde): 봇은 SDE를 사용하여 가격 움직임을 모델링하며, 시장의 평균 드리프트(μ)와 변동성(σ)을 추정하는 이론적 틀을 제공합니다. 이 통계적 통찰력은 거래 결정과 FFT 생성 신호의 품질 평가에 사용됩니다.
• 동적 ATR 기반 위험 관리: 손절매는 고정된 숫자가 아닙니다. 평균 진폭 범위(ATR)를 사용하여 시장 변동성에 따라 실시간으로 계산됩니다. 봇은 항상 구성된 최소 및 최대 손절 거리(예: 13.6에서 78.6 핍)를 준수하여 위험을 통제합니다 .
• 위험-보상 규율: 이익 실현은 동적 손절매의 배수로 자동 설정됩니다(예: 2.9배), 모든 거래에서 일관된 긍정적 위험 대비 보상 비율을 보장합니다. Mazinger Infinity의 매개변수, 예를 들어 fft 기간과 atr 배수는 완전히 최적화 가능하여 다양한 시장 환경이나 상품 특성에 맞게 조정할 수 있습니다.
• 일일 손실 한도: 내장된 안전 기능이 일일 성과를 모니터링하며, 사전 정의된 손실 한도(예: 40%)를 초과하면 거래를 중단하여 계좌를 단일 치명적 손실로부터 보호합니다 .

거래 사용 사례
Mazinger Infinity는 체계적이고 정량적인 접근을 선호하는 트레이더에게 이상적입니다. 고빈도 스캘퍼가 아니며, 지배적인 주기와 일치하는 중요한 시장 움직임을 포착하도록 설계되었습니다. 단일 계좌의 핵심 전략으로 사용하거나 더 큰 거래 알고리즘 포트폴리오 내 다각화된 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 그유연성은 FX 주요 통화의 부드러운 추세나 지수의 더 변동성 높은 움직임에 맞게 최적화할 수 있음을 의미합니다.

권장 계좌 및 중개인 요구 사항

• 권장 레버리지: 1:100 이상.
• 권장 계좌 규모: 최소 $200 (또는 이에 상응하는 금액).
• 중개인 요구 사항: 가변적이지만, 성능 극대화를 위해 경쟁력 있는 스프레드를 제공하는 중개인이 권장됩니다. 백테스팅은 USDJPY에서 1.4, 1.5, 1.6 핍의 스프레드를 반영한 과거 데이터를 사용하여 수행되었습니다.

Try Product 백테스팅을 위해 표준 및 ECN 원시 계좌에 대해 이러한 매개변수를 입력할 수 있습니다.

Try Product 최적화를 통해 모든 트레이더는 데모로 백테스트하고 시도할 수 있는 다양한 설정을 찾을 수 있습니다.

중요한 면책 조항

성과 보장 없음: 금융 상품 거래는 상당한 위험을 수반합니다. 과거 성과, 백테스트 또는 역사적 재생 결과를 포함하여 미래 결과를 보장하지 않습니다. 개발자는 실거래 시장에서의 수익성, 일관성 또는 손실 행동에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다.

시장 및 중개인 의존성: 실제 결과는 중개인의 실행 품질, 스프레드 조건, 슬리피지, 유동성, 뉴스 변동성 및 서버 인프라에 따라 달라집니다. 알고리즘과 그 논리는 안정적이고 저지연 실행 환경을 전제로 합니다.

매개변수 책임: 모든 구성 가능한 설정(격자 간격, 배수, 거래당 위험, 세션 필터, 로트 크기, 추적 손절매, Aero-Differential 매개변수, V10 엔진 설정 등)은 사용자가 조정할 수 있습니다. 부적절한 구성은 노출 증가, 증거금 한도 위반 또는 의도하지 않은 포지션 클러스터링을 초래할 수 있습니다. 사용자는 라이브 배포 전에 데모 환경에서 매개변수 세트를 철저히 테스트해야 합니다.

자기 책임 하에 사용: 이 CBot을 설치하거나 실행함으로써, 사용자는 모든 기술 요구 사항, 구성 책임 및 위험 공지를 읽고 이해하며 수락했음을 인정합니다. 개발자는 라이브 거래로 인한 손실, 증거금 콜, 플랫폼 오류 또는 실행 편차에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

전자 통신 네트워크 (ECN) — 실행 공지

전자 통신 네트워크는 증권 및 CFD에 대한 매수 및 매도 주문을 자동으로 매칭하는 컴퓨터화된 시스템입니다. 주요 중개업체와 개별 트레이더가 증권 거래소 전문가와 같은 중개자 없이 직접 거래할 수 있게 합니다. 중개업체의 매칭 엔진 및 주문 체결 품질은 업계마다 다르며, 최적의 주문 매칭을 위해 슬리피지 및 스프레드를 적극적으로 모니터링하고 최대 스프레드 및 최대 슬리피지를 제한해야 합니다.

중개업체 데스크가 VPS 지연 시간 <1ms와 같은 기술적 요구 사항뿐만 아니라 내부 라우팅 선택으로 인해 소매 트레이더의 알고리즘 전략과 일치하지 않는 경우가 많다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. CFD는 합성 가격이며, 증권 거래소 수준에서 중앙 청산되지 않습니다만, 중개업체 데스크에 의해 알고리즘적으로 매칭됩니다.

최적화 요구 사항

이 알고리즘은 초보자와 전문가 트레이더 모두를 위해 설계되었지만, 수동적이거나 테스트되지 않은 배포에는 절대 적합하지 않습니다. 거래하려는 각 금융 상품—통화 쌍, 지수, 원자재 또는 개별 주식 CFD—에 대해 최적의 설정을 찾기 위한 자체 최적화 과정을 수행해야 합니다. 시장 행동은 상품마다 크게 다르며, 한 심볼에서 완벽하게 작동하는 것이 적절한 조정 없이는 다른 심볼에서는 작동하지 않습니다.

이것은 시장 적응이 장기 수익성의 핵심임을 이해하는 진지하고 활동적인 트레이더를 위한 정밀 도구입니다.

과거 성과, 제시된 백테스트 결과를 포함하여, 미래 결과를 보장하지 않습니다. 알고리즘의 성과는 시장 상황, 중개인 실행 품질, 지연 시간 및 매개변수 구성에 따라 달라집니다. 어떤 계좌도 백테스트에서 보여진 것과 유사한 수익 또는 손실을 달성할 것이라는 진술은 없습니다.

이 알고리즘은 상품별 최적화가 필요합니다. 한 심볼 또는 시간 프레임에서 잘 작동하는 매개변수는 다른 곳에서 손실을 초래할 수 있습니다. 사용자는 라이브 계좌에 알고리즘을 배포하기 전에 자체 테스트 및 검증에 전적으로 책임이 있습니다..

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