🧠 ELLIOTT IQ ADAPTIVE

cBot Elliott Wave đầu tiên với trí tuệ thích ứng

📌 Nó là gì?

Elliott IQ Adaptive là một cBot hoàn toàn tự động cho cTrader phát hiện các mẫu sóng Elliott trong thời gian thực và gán cho mỗi mẫu một Điểm IQ từ 0 đến 100. Khác với các bot sóng truyền thống sử dụng logic đúng/sai nhị phân, hệ thống này đánh giá chất lượng mẫu trên 6 chiều và điều chỉnh hành vi tương ứng — từ bỏ qua các thiết lập yếu, đến tăng kích thước khi có tín hiệu mạnh mẽ.

Bot chạy hai chiến lược độc lập có thể hoạt động cùng nhau hoặc được chọn tự động dựa trên điều kiện thị trường:

⚡ FadeWave5 — Vào các giao dịch ngược chiều vào cuối một xung động 5 sóng hoàn chỉnh, được xác nhận bởi phân kỳ RSI. Tốt nhất trong thị trường đi ngang/kiệt sức.

⚡ TradeWave3 — Theo sóng 3 sau khi sóng 2 điều chỉnh Fibonacci sạch. Tốt nhất trong thị trường xu hướng.

🔬 Trí tuệ thích ứng

🧮 Chấm điểm IQ sóng — Mỗi mẫu được phát hiện được chấm điểm từ 0-100 dựa trên: tỷ lệ Fibonacci (35%), độ dài sóng (15%), đối xứng thời gian (10%), hồ sơ khối lượng (15%), phân kỳ RSI (15%), và sự phù hợp với chế độ thị trường (10%). Các điểm dưới ngưỡng sẽ tự động bị bỏ qua. Điểm cao kích hoạt tăng kích thước.

📊 Phát hiện chế độ thị trường — ADX + Độ rộng Bollinger Band phân loại thị trường là Xu hướng, Đi ngang hoặc Biến động. Ở chế độ Tự động, bot chọn chiến lược phù hợp với chế độ hiện tại mà không cần can thiệp thủ công.

🔗 Bộ lọc tương quan — Giám sát tương quan Pearson thời gian thực với công cụ phụ trợ. Chặn giao dịch khi tương quan quá cao (rủi ro phơi bày dư thừa) hoặc quá thấp (điều kiện thị trường bất thường).

🛠️ Quản lý vị thế

💰 Kích thước vị thế động — Kích thước lot được tính dựa trên phần trăm rủi ro vốn chủ sở hữu chia cho khoảng cách dừng lỗ. Không còn lot cố định — rủi ro giữ nguyên bất kể biến động.

📐 SL/TP thích ứng ATR — Dừng lỗ và chốt lời tự động điều chỉnh theo biến động thị trường hiện tại qua hệ số nhân Average True Range. Chặt trong thị trường yên tĩnh, rộng trong thị trường biến động.

✂️ Đóng một phần — Tự động đóng một phần vị thế tại mục tiêu đầu tiên, sau đó để phần còn lại chạy với trailing stop.

🔄 Trailing Stop & Hòa vốn — Trailing có thể cấu hình với khoảng cách kích hoạt. Khóa hòa vốn bảo vệ lợi nhuận khi đạt ngưỡng.

📉 Phục hồi giảm vốn — Sau các lỗ liên tiếp, hệ thống tự động giảm kích thước vị thế để bảo vệ vốn, sau đó trở lại bình thường sau khi thắng.

🔍 Bộ lọc xác nhận

🕐 Đa khung thời gian — Kiểm tra hướng xu hướng trên MA khung thời gian cao hơn trước khi vào lệnh. Mua chỉ khi bức tranh vĩ mô là tăng, bán chỉ khi giảm.

⏰ Bộ lọc phiên giao dịch — Hai phiên giao dịch UTC có thể cấu hình. Tránh giờ thanh khoản thấp. Hỗ trợ phiên qua đêm.

📊 Bộ lọc khối lượng — Xác nhận khối lượng sóng 3 vượt mức trung bình động, xác nhận động lực thực sự.

📈 Bộ lọc Stochastic — Tùy chọn xác nhận giao cắt quá mua/quá bán trước khi vào lệnh.

🛡️ Quản lý rủi ro

🏢 Sẵn sàng cho Prop Firm — Giới hạn lỗ hàng ngày, giới hạn lỗ tổng, mục tiêu lợi nhuận. Tự động đóng vị thế khi đạt giới hạn. Thiết kế cho tài khoản được cấp vốn và thử thách.

📈 Bảng điều khiển trực tiếp — Bảng điều khiển trên biểu đồ thời gian thực hiển thị vốn chủ sở hữu, P&L, tỷ lệ thắng, chế độ, xu hướng HTF, trạng thái phiên, điểm IQ và thông tin tín hiệu cuối cùng.

⚠️ Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Giao dịch có rủi ro. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Luôn thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật.

📋 HƯỚNG DẪN THAM SỐ

⚙️ 1. CÀI ĐẶT

🔹 Độ sâu Pivot (Kích thước cửa sổ) — Mặc định: 12 Số thanh bên trái và phải cần thiết để xác nhận đỉnh/đáy dao động. Cao hơn = ít pivot hơn nhưng quan trọng hơn. Thấp hơn = nhiều pivot hơn, nhiều nhiễu hơn. Khuyến nghị: 8-15 cho H1, 5-8 cho M5.

🔹 Tuổi mẫu tối đa (Thanh) — Mặc định: 100 Số thanh tối đa cho phép giữa pivot cuối cùng của mẫu và thanh hiện tại. Mẫu cũ hơn sẽ bị bỏ qua ngay cả khi có điểm IQ cao. Ngăn chặn giao dịch tín hiệu cũ.

🎨 2. HIỂN THỊ

🔹 Vẽ sóng trên biểu đồ — Mặc định: Có Bật/tắt các đường sóng màu vàng và nhãn số trên biểu đồ.

🔹 Hiển thị bảng điều khiển — Mặc định: Có Bật/tắt bảng điều khiển trên biểu đồ (góc trên bên trái).

🔹 Số thanh giữ bản vẽ cũ — Mặc định: 30 Số thanh giữ hiển thị mẫu sóng hợp lệ cuối cùng sau khi nó trở nên không hợp lệ. Đặt 0 để loại bỏ ngay lập tức.

📈 3. GIAO DỊCH

🔹 Bật chiến lược FadeWave5 — Mặc định: Có Kích hoạt chiến lược ngược chiều làm mờ các xung động 5 sóng hoàn chỉnh.

🔹 Bật chiến lược TradeWave3 — Mặc định: Có Kích hoạt chiến lược theo xu hướng vào đầu sóng 3.

🔹 Chiến lược tự động theo chế độ — Mặc định: Có Khi bật, bot tự động chọn chiến lược dựa trên chế độ thị trường phát hiện: FadeWave5 trong Đi ngang, TradeWave3 trong Xu hướng, cả hai trong Biến động. Ghi đè bật/tắt thủ công ở trên.

🧮 4. CHẤM ĐIỂM IQ SÓNG

🔹 Điểm tối thiểu để giao dịch — Mặc định: 60 Điểm IQ tối thiểu (0-100) để vào lệnh. Mẫu dưới điểm này được ghi lại nhưng bỏ qua. Cao hơn = ít giao dịch hơn nhưng chất lượng cao hơn.

🔹 Điểm điều chỉnh kích thước — Mặc định: Có Khi bật, điểm IQ ảnh hưởng đến kích thước vị thế: điểm cao được tăng kích thước, điểm thấp (gần ngưỡng) được giảm.

🔹 Ngưỡng điểm cao — Mặc định: 80 Điểm IQ trên ngưỡng này sẽ được áp dụng tăng kích thước.

🔹 Tăng kích thước điểm cao (%) — Mặc định: 50 Tỷ lệ phần trăm tăng kích thước lot cho mẫu có điểm trên ngưỡng cao. 50 = 1.5x kích thước bình thường.

🔹 Giảm kích thước điểm thấp (%) — Mặc định: 30 Tỷ lệ phần trăm giảm kích thước lot cho mẫu có điểm vừa trên ngưỡng tối thiểu. 30 = 0.7x kích thước bình thường.

📊 5. PHÁT HIỆN CHẾ ĐỘ

🔹 Bật phát hiện chế độ — Mặc định: Có Kích hoạt hệ thống phân loại thị trường ADX + Độ rộng Bollinger Band.

🔹 Chu kỳ ADX — Mặc định: 14 Chu kỳ cho tính toán Chỉ số Hướng Trung bình.

🔹 Ngưỡng xu hướng ADX — Mặc định: 25 Giá trị ADX trên ngưỡng này phân loại thị trường là Xu hướng. Dưới ngưỡng = Đi ngang (trừ khi độ rộng BB nói là Biến động).

🔹 Chu kỳ BB (cho độ rộng) — Mặc định: 20 Chu kỳ Bollinger Bands dùng để tính độ rộng băng cho phát hiện biến động.

🔹 Độ lệch chuẩn BB — Mặc định: 2.0 Hệ số nhân độ lệch chuẩn cho Bollinger Bands.

🔹 Hệ số biến động độ rộng BB — Mặc định: 1.5 Khi độ rộng BB hiện tại vượt trung bình 50 thanh theo hệ số này, thị trường được phân loại là Biến động.

🔗 6. BỘ LỌC TƯƠNG QUAN

🔹 Bật bộ lọc tương quan — Mặc định: Không Kích hoạt kiểm tra tương quan giữa các công cụ. Yêu cầu ký hiệu phụ hợp lệ.

🔹 Ký hiệu tương quan — Mặc định: USDJPY Công cụ phụ để tính tương quan. Dùng cặp tương quan DXY cho cặp USD, hoặc chỉ số liên quan.

🔹 Số thanh nhìn lại tương quan — Mặc định: 50 Số thanh dùng để tính hệ số tương quan Pearson.

🔹 Tương quan tuyệt đối tối đa — Mặc định: 0.85 Giới hạn trên. Nếu tương quan tuyệt đối vượt quá, giao dịch bị chặn (rủi ro phơi bày dư thừa).

🔹 Tương quan tuyệt đối tối thiểu — Mặc định: 0.30 Giới hạn dưới. Nếu tương quan tuyệt đối thấp hơn, giao dịch bị chặn (mất tương quan bất thường).

💰 7. QUẢN LÝ RỦI RO & KÍCH THƯỚC

🔹 Sử dụng kích thước động — Mặc định: Có Tính kích thước lot dựa trên phần trăm rủi ro vốn chủ sở hữu và khoảng cách dừng lỗ. Khi tắt, dùng lot cố định.

🔹 Rủi ro mỗi giao dịch (%) — Mặc định: 1.0 Phần trăm vốn tài khoản rủi ro cho mỗi giao dịch. Dùng với kích thước động để tính lot.

🔹 Kích thước lot cố định — Mặc định: 1.00 Kích thước lot dùng khi kích thước động bị tắt.

🔹 Bật phục hồi giảm vốn — Mặc định: Có Giảm kích thước lot sau chuỗi lỗ liên tiếp.

🔹 Số lỗ liên tiếp để giảm — Mặc định: 3 Số lỗ liên tiếp kích hoạt giảm kích thước.

🔹 Hệ số giảm lot (%) — Mặc định: 50 Mức giảm lot trong phục hồi giảm vốn. 50 = một nửa kích thước bình thường.

🔹 Tối đa vị thế mua — Mặc định: 1 Số vị thế mua tối đa cùng lúc. Đặt 0 để tắt hoàn toàn vị thế mua.

🔹 Tối đa vị thế bán — Mặc định: 1 Số vị thế bán tối đa cùng lúc. Đặt 0 để tắt hoàn toàn vị thế bán.

📐 8. CHẾ ĐỘ SL/TP

🔹 Chế độ SL/TP — Mặc định: Dựa trên ATR Chọn giữa SL/TP thích ứng ATR hoặc cố định pips.

🔹 Chu kỳ ATR — Mặc định: 14 Chu kỳ cho chỉ báo Average True Range dùng trong tính toán SL/TP.

🔹 Hệ số SL ATR — Mặc định: 1.5 Dừng lỗ = ATR × hệ số này. Cao hơn = dừng lỗ rộng hơn.

🔹 Hệ số TP ATR — Mặc định: 3.0 Chốt lời = ATR × hệ số này. Mặc định cho tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:2.

🔹 SL cố định cho mua (Pips) — Mặc định: 30 Dừng lỗ cố định cho giao dịch mua (dùng khi chế độ = Pips cố định).

🔹 TP cố định cho mua (Pips) — Mặc định: 60 Chốt lời cố định cho giao dịch mua.

🔹 SL cố định cho bán (Pips) — Mặc định: 30 Dừng lỗ cố định cho giao dịch bán.

🔹 TP cố định cho bán (Pips) — Mặc định: 60 Chốt lời cố định cho giao dịch bán.

🔹 Loại SL cho sóng 3 — Mặc định: Tự động Đối với chiến lược sóng 3: Tự động đặt SL tại điểm bắt đầu sóng 1. Pips cố định dùng giá trị bên dưới.

🔹 SL cố định sóng 3 (Pips) — Mặc định: 40 Dừng lỗ cố định tính bằng pips cho giao dịch sóng 3 (chỉ khi loại = Pips cố định).

🔹 Số thanh tối thiểu sóng 1 cho sóng 3 — Mặc định: 3 Số thanh tối thiểu sóng 1 phải trải qua để được xem là hợp lệ. Lọc bỏ các đỉnh nhọn và nhiễu.

✂️ 9. QUẢN LÝ VỊ THẾ

🔹 Bật đóng một phần — Mặc định: Có Đóng một phần vị thế tại mục tiêu một phần, để phần còn lại tiếp tục.

🔹 Đóng một phần tại % của TP — Mặc định: 50 Phần trăm khoảng cách chốt lời mà đóng một phần được kích hoạt. 50 = nửa đường đến TP.

🔹 Khối lượng đóng một phần (%) — Mặc định: 50 Phần trăm khối lượng vị thế được đóng. 50 = đóng một nửa.

🔹 Kích hoạt trailing stop (Pips) — Mặc định: 20 Lợi nhuận tính bằng pips cần để kích hoạt trailing stop. 0 = tắt.

🔹 Khoảng cách trailing stop (Pips) — Mặc định: 15 Khoảng cách tính bằng pips mà trailing stop giữ phía sau giá.

🔹 Kích hoạt hòa vốn (Pips) — Mặc định: 10 Lợi nhuận tính bằng pips cần để di chuyển dừng lỗ về hòa vốn. 0 = tắt.

🔹 Khóa hòa vốn (Pips) — Mặc định: 2 Lợi nhuận tính bằng pips được khóa khi hòa vốn kích hoạt. 2 = SL di chuyển đến điểm vào + 2 pips.

🕐 10. ĐA KHUNG THỜI GIAN

🔹 Bật bộ lọc MTF — Mặc định: Có Yêu cầu khung thời gian cao hơn xác nhận hướng giao dịch trước khi vào lệnh.

🔹 Khung thời gian cao hơn — Mặc định: Hàng ngày Khung thời gian dùng để xác nhận xu hướng. Thông thường: Hàng ngày cho lệnh H1, H4 cho M15.

🔹 Chu kỳ MA HTF — Mặc định: 50 Chu kỳ trung bình động trên khung thời gian cao hơn. Giá trên MA = tăng, dưới = giảm.

🔍 11. BỘ LỌC XÁC NHẬN

🔹 Bật bộ lọc khối lượng — Mặc định: Có Yêu cầu khối lượng sóng 3 vượt SMA khối lượng. Xác nhận động lực thực sự.

🔹 Chu kỳ SMA khối lượng — Mặc định: 50 Chu kỳ trung bình động đơn giản khối lượng.

🔹 Bật bộ lọc Stochastic — Mặc định: Không Yêu cầu giao cắt stochastic trong vùng quá mua/quá bán trước khi vào lệnh.

🔹 Tham số Stoch %K / %D / Slowing — Mặc định: 14 / 3 / 3 Tham số chuẩn của dao động stochastic.

🔹 Mức quá mua Stoch — Mặc định: 80 Mức trên đó các giao cắt bán được coi là hợp lệ.

🔹 Mức quá bán Stoch — Mặc định: 20 Mức dưới đó các giao cắt mua được coi là hợp lệ.

🔹 Bật phân kỳ RSI (FadeW5) — Mặc định: Có Chỉ dành cho FadeWave5: yêu cầu phân kỳ RSI giữa đỉnh sóng 3 và sóng 5 để xác nhận kiệt sức.

🔹 Chu kỳ RSI — Mặc định: 14 Chu kỳ cho Chỉ số sức mạnh tương đối.

⏰ 12. BỘ LỌC PHIÊN

🔹 Bật bộ lọc phiên — Mặc định: Có Giới hạn giao dịch trong các khung giờ xác định.

🔹 Phiên 1 bắt đầu / kết thúc (UTC) — Mặc định: 7 / 11 Phiên giao dịch đầu tiên. Mặc định bao phủ giờ mở London.

🔹 Phiên 2 bắt đầu / kết thúc (UTC) — Mặc định: 13 / 17 Phiên giao dịch thứ hai. Mặc định bao phủ New York.

🔹 Bật phiên 2 — Mặc định: Có Bật/tắt phiên thứ hai.

🛡️ 13. PROP FIRM

🔹 Bật quản lý rủi ro Prop — Mặc định: Không Kích hoạt giới hạn rủi ro kiểu prop firm.

🔹 Hành động khi đạt giới hạn — Mặc định: Chặn giao dịch mới Điều gì xảy ra khi vượt giới hạn: chỉ chặn giao dịch mới, hoặc đóng tất cả và chặn.

🔹 Giới hạn lỗ hàng ngày (%) — Mặc định: 5.0 Mức lỗ vốn tối đa cho phép mỗi ngày tính theo phần trăm vốn ban đầu hàng ngày.

🔹 Giới hạn lỗ tổng (%) — Mặc định: 10.0 Mức lỗ vốn tối đa cho phép tổng thể tính theo phần trăm số dư ban đầu.

🔹 Bật mục tiêu lợi nhuận — Mặc định: Không Dừng giao dịch khi đạt mục tiêu lợi nhuận.

🔹 Mục tiêu lợi nhuận (%) — Mặc định: 10.0 Mục tiêu tính theo phần trăm số dư ban đầu.

🌊 14. FIBONACCI ELLIOTT WAVE

🔹 Phạm vi hồi lại sóng 2 tối thiểu / tối đa (%) — Mặc định: 38.2 / 78.6 Phạm vi hồi lại Fibonacci chấp nhận được cho sóng 2. Hướng dẫn Elliott cổ điển.

🔹 Mở rộng sóng 3 tối thiểu so với sóng 1 (%) — Mặc định: 100.0 Chiều dài sóng 3 tối thiểu tính theo phần trăm sóng 1. 100 = ít nhất bằng.

🔹 Phạm vi hồi lại sóng 4 tối thiểu / tối đa (%) — Mặc định: 23.6 / 50.0 Phạm vi hồi lại chấp nhận được cho sóng 4 so với sóng 3.

🔹 Chiều dài tối thiểu sóng 1 / 3 / 5 (Pips) — Mặc định: 10 / 15 / 10 Chiều dài sóng tối thiểu tính bằng pips. Lọc bỏ các sóng nhỏ. Điều chỉnh theo kích thước pip của công cụ bạn.