MoonSwing Trading Bot

Panoramica

Moon Swing è un sofisticato bot di trading algoritmico progettato per trader swing che cercano segnali di ingresso e uscita coerenti e basati su regole. Il bot combina più indicatori tecnici per identificare configurazioni di trading ad alta probabilità mantenendo rigorosi protocolli di gestione del rischio. È costruito per il trading forex e opera all'interno di orari di mercato definiti per catturare condizioni di trading ottimali.

Logica di Trading

MoonSwing utilizza un sistema di conferma multi-indicatore per generare operazioni:

Identificazione del Trend: Il bot stabilisce prima il trend di mercato generale utilizzando QQE Trend, un indicatore di momentum basato su RSI smussato. Questo evita di operare contro la direzione primaria del mercato e filtra l'azione del prezzo laterale e incerta.

Segnali di Ingresso: Una volta confermato un trend valido, il bot cerca opportunità di ingresso utilizzando QQE Entries, un oscillatore di momentum a reazione più rapida che identifica crossover di momentum. Questi segnali sono ulteriormente convalidati dall'indicatore Supertrend, che fornisce livelli dinamici di supporto e resistenza basati sull'Average True Range (ATR).

Filtro di Prossimità del Prezzo: Per garantire che gli ingressi avvengano vicino a livelli logici di supporto o resistenza, il bot esegue operazioni solo quando il prezzo è entro una distanza specificata dalla linea Supertrend. Questo migliora il rapporto rischio/ricompensa posizionando stop loss stretti.

Conferma del Trend: Un filtro "Trend Shrink" previene ingressi prematuri durante la consolidazione del mercato richiedendo una separazione sufficiente tra gli indicatori di trend a lungo e breve termine.

Parametri Chiave

Indicatori di Trend e Ingresso

I parametri QQE Trend controllano l'indicatore di momentum più lento che definisce il trend primario. Un periodo più lungo (default 400) crea una linea di trend più liscia e meno reattiva, adatta per identificare la direzione principale del mercato.

I parametri QQE Entries controllano un indicatore di momentum più veloce usato per il timing preciso degli ingressi. Periodi più brevi e soglie di ipercomprato/ipervenduto più basse rendono gli ingressi più sensibili ai ribaltamenti dell'azione del prezzo.

L'indicatore Supertrend genera livelli dinamici di supporto e resistenza. Moltiplicatori più alti creano bande più ampie e inversioni meno frequenti, mentre il parametro Price Proximity ti permette di controllare quanto vicino il prezzo deve essere alla linea Supertrend prima di attivare un'operazione.

Gestione del Rischio

MoonSwing ti offre un controllo granulare sulla dimensione della posizione e sull'esposizione al rischio:

Rischio Base: Imposta la percentuale di rischio base per operazione (es. 1% del conto). Questo determina quanto del tuo conto sei disposto a perdere se viene raggiunto uno stop loss.

Regolazioni Giorno della Settimana: Opzionalmente regola il rischio più alto o più basso per giorni specifici. Per esempio, potresti ridurre il rischio il lunedì o aumentarlo nei giorni più volatili, permettendoti di adattarti a diverse condizioni di mercato durante la settimana.

Base del Conto: Scegli se la dimensione della posizione è calcolata in base all'equity corrente o al saldo del conto, influenzando la rapidità con cui la dimensione della posizione si adatta ai drawdown.

Massimo Numero di Posizioni Aperte: Limita il numero di posizioni simultanee per evitare un eccessivo leverage e mantenere un calore del portafoglio gestibile.

Stop Loss & Take Profit

Stop Loss: Calcolato come multiplo dell'Average True Range (ATR), lo stop loss si adatta automaticamente alla volatilità del mercato. ATR più alto (mercati più volatili) significa stop più ampi; ATR più basso (mercati tranquilli) significa stop più stretti. Regola il Fattore SL per rendere gli stop più aggressivi o conservativi.

Opzioni Take Profit: Puoi impostare fino a due livelli di take profit, ciascuno come multiplo di ATR. Questo permette di prendere profitti parziali a livelli predefiniti lasciando correre i vincitori, oppure disabilitare completamente i take profit per massimizzare i guadagni delle operazioni.

Trailing Stop Loss: Attiva opzionalmente uno stop trailing che segue il prezzo verso l'alto (per posizioni long) o verso il basso (per posizioni short) una volta che il prezzo si è mosso di una distanza specificata a tuo favore. Questo blocca i profitti preservando il potenziale di rialzo.

Orari di Trading

Limita il trading a orari specifici (default dalle 8:00 alle 18:00 UTC). Questo ti permette di concentrarti sulle sessioni ad alta liquidità (come la sovrapposizione tra Londra e New York) ed evitare il trading notturno a basso volume dove gli spread si allargano e lo slippage aumenta.

Gestione della Posizione

Il bot esegue operazioni a coppie, permettendoti di definire livelli di take profit diversi per ciascuna posizione. Una posizione potrebbe chiudersi con un rapporto rischio/ricompensa di 1:2 per profitti rapidi, mentre la seconda posizione potrebbe correre senza take profit per catturare movimenti più ampi. Questo ti offre il meglio di entrambi i mondi: bloccare guadagni costanti mantenendo l'esposizione a trend più grandi.

Tutte le posizioni sono etichettate con un identificatore personalizzato, rendendo facile tracciare le operazioni di MoonSwing separatamente da altri sistemi di trading che potresti utilizzare.

Chi dovrebbe usare MoonSwing?

MoonSwing è ideale per trader che vogliono precisione algoritmica combinata con controlli di rischio personalizzabili. Che tu sia conservativo e voglia una gestione del rischio stretta o aggressivo e disposto a lasciare correre le operazioni, il set di parametri ti permette di sintonizzare il bot sul tuo stile di trading e tolleranza al rischio.