MoonSwing Trading Bot

Überblick

Moon Swing ist ein ausgeklügelter algorithmischer Trading-Bot, der für Swing-Trader entwickelt wurde, die konsistente, regelbasierte Ein- und Ausstiegssignale suchen. Der Bot kombiniert mehrere technische Indikatoren, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig strenge Risikomanagementprotokolle einzuhalten. Er ist für den Forex-Handel konzipiert und arbeitet innerhalb definierter Marktzeiten, um optimale Handelsbedingungen zu erfassen.

Handelslogik

MoonSwing verwendet ein Bestätigungssystem mit mehreren Indikatoren, um Trades zu generieren:

Trendidentifikation: Der Bot ermittelt zunächst den allgemeinen Markttrend mithilfe des QQE Trend, eines geglätteten RSI-basierten Momentum-Indikators. Dies verhindert das Handeln gegen die primäre Marktrichtung und filtert unruhige, seitwärts verlaufende Kursbewegungen heraus.

Einstiegssignale: Sobald ein gültiger Trend bestätigt ist, sucht der Bot nach Einstiegsmöglichkeiten mithilfe von QQE Entries, einem schneller reagierenden Momentum-Oszillator, der Momentum-Kreuzungen identifiziert. Diese Signale werden zusätzlich durch den Supertrend-Indikator validiert, der dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf dem Average True Range (ATR) liefert.

Preisnähe-Filter: Um sicherzustellen, dass Einstiege in der Nähe logischer Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus erfolgen, führt der Bot Trades nur aus, wenn der Preis innerhalb einer festgelegten Entfernung zur Supertrend-Linie liegt. Dies verbessert das Risiko-Ertrags-Verhältnis, indem Stop-Losses eng gesetzt werden.

Trendsbestätigung: Ein "Trend Shrink"-Filter verhindert vorzeitige Einstiege während der Markt-Konsolidierung, indem er eine ausreichende Trennung zwischen den langfristigen und kurzfristigen Trendindikatoren verlangt.

Wichtige Parameter

Trend- & Einstiegsindikatoren

Die QQE Trend Parameter steuern den langsameren Momentum-Indikator, der den primären Trend definiert. Eine längere Periode (Standard 400) erzeugt eine glattere, weniger reaktive Trendlinie, die sich zur Identifikation der Hauptmarktrichtung eignet.

Die QQE Entries Parameter steuern einen schnelleren Momentum-Indikator, der für präzises Timing beim Einstieg verwendet wird. Kürzere Perioden und niedrigere Überkauft-/Überverkauft-Schwellen machen Einstiege empfindlicher gegenüber Kursumkehrungen.

Der Supertrend Indikator erzeugt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Höhere Multiplikatoren erzeugen breitere Bänder und weniger häufige Umkehrungen, während der Preisnähe Parameter steuert, wie nah der Preis an der Supertrend-Linie sein muss, bevor ein Trade ausgelöst wird.

Risikomanagement

MoonSwing gibt Ihnen granulare Kontrolle über Positionsgrößen und Risikoexposition:

Basisrisiko: Legen Sie Ihren Basisrisikoprozentsatz pro Trade fest (z. B. 1 % des Kontos). Dies bestimmt, wie viel Ihres Kontos Sie bereit sind zu verlieren, falls ein Stop-Loss ausgelöst wird.

Wochentagsanpassungen: Optional können Sie das Risiko für bestimmte Tage höher oder niedriger anpassen. Zum Beispiel könnten Sie das Risiko montags reduzieren oder an volatileren Tagen erhöhen, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen im Wochenverlauf anzupassen.

Kontobasis: Wählen Sie, ob die Positionsgröße basierend auf dem aktuellen Eigenkapital oder dem Kontostand berechnet wird, was beeinflusst, wie schnell sich Ihre Positionsgröße an Drawdowns anpasst.

Maximale offene Positionen: Begrenzen Sie die Anzahl gleichzeitiger Positionen, um Überhebelung zu vermeiden und die Portfolio-Temperatur überschaubar zu halten.

Stop-Loss & Take-Profit

Stop-Loss: Berechnet als Vielfaches des Average True Range (ATR) passt sich der Stop-Loss automatisch an die Marktvolatilität an. Höherer ATR (volatilere Märkte) bedeutet größere Stops; niedriger ATR (ruhige Märkte) bedeutet engere Stops. Passen Sie den SL-Faktor an, um Stops aggressiver oder konservativer zu gestalten.

Take-Profit-Optionen: Sie können bis zu zwei Take-Profit-Level einstellen, jeweils als Vielfaches des ATR. Dies ermöglicht Teilgewinnmitnahmen auf vordefinierten Niveaus, während Gewinner laufen gelassen werden, oder das vollständige Deaktivieren von Take-Profits, um Trades maximale Gewinne erzielen zu lassen.

Trailing Stop-Loss: Optional können Sie einen Trailing Stop aktivieren, der dem Kurs nach oben (bei Long-Positionen) oder nach unten (bei Short-Positionen) folgt, sobald sich der Kurs um eine festgelegte Distanz zu Ihren Gunsten bewegt hat. Dies sichert Gewinne ab und bewahrt gleichzeitig Aufwärtspotenzial.

Handelszeiten

Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Stunden (Standard 8 Uhr bis 18 Uhr UTC). Dies ermöglicht es Ihnen, sich auf hochliquide Sitzungen (wie die Überschneidung von London und New York) zu konzentrieren und den Handel in volumenarmen Übernachtzeiten zu vermeiden, in denen sich Spreads vergrößern und Slippage zunimmt.

Positionsmanagement

Der Bot führt Trades paarweise aus, sodass Sie unterschiedliche Take-Profit-Level für jede Position definieren können. Eine Position könnte bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 für schnelle Gewinne geschlossen werden, während die zweite Position ohne Take-Profit läuft, um größere Bewegungen zu erfassen. Dies bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten: konstante Gewinne sichern und gleichzeitig die Chance auf größere Trends bewahren.

Alle Positionen sind mit einem benutzerdefinierten Bezeichner versehen, was es einfach macht, MoonSwing-Trades separat von anderen Handelssystemen, die Sie möglicherweise verwenden, zu verfolgen.

Für wen ist MoonSwing geeignet?

MoonSwing ist ideal für Trader, die algorithmische Präzision mit anpassbaren Risikokontrollen kombinieren möchten. Egal, ob Sie konservativ sind und ein enges Risikomanagement wünschen oder aggressiv und bereit sind, Trades laufen zu lassen – das Parameterset ermöglicht es Ihnen, den Bot an Ihren Handelsstil und Ihre Risikotoleranz anzupassen.