Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Intelligente Konfluenz. Disziplinierte Ausführung.

Alpha Confluence Pro ist ein konfigurierbares automatisiertes Handelssystem für cTrader, das auf EMA-Trendfilterung, Pullback-Nähe, Heikin Ashi Preisaktion und Richtungsbestätigung basiert.

Die Kernstrategie bewertet eine definierte Abfolge: einen trendseitigen Pullback, einen qualifizierenden Heikin Ashi Doji und zwei Kerzen mit Richtungsbestätigung. Optionale Breakout- und Anti-Chasing-Anforderungen bieten zusätzliche Einstiegskontrolle.

Ein umfangreiches Set an Positionsgrößenwerkzeugen, Trade-Management-Funktionen, Marktfiltern und Kontoschutz ermöglicht es den Nutzern, zu konfigurieren, wie die Strategie Positionen eingeht, verwaltet und verlässt.

⚙️ Strukturierte Konfluenz-Einstiegs-Engine

Das Kern-Einstiegs-Framework kombiniert:

• Langfristige EMA-Trendfilterung
• Pullback-Nähe zur schnellen oder mittleren EMA
• Heikin Ashi Doji-Erkennung
• Richtungsbezogene Doji-Qualifikation
• Zwei-Kerzen-Richtungsbestätigung
• Konfigurierbare Anforderungen an den Bestätigungskörper
• Optionale Doji-Breakout-Bestätigung
• Optionaler Anti-Chasing-Schutz
• ATR-normalisierte Setup-Messungen

Die Trend-EMA bestimmt die erforderliche Marktseite: Long-Setups erfordern den Schlusskurs der Setup-Kerze darüber; Short-Setups erfordern den Schlusskurs darunter. Die schnelle und mittlere EMA bieten Referenzbereiche für Pullbacks.

Benutzer können Long- und Short-Einstiege unabhängig aktivieren oder deaktivieren und einen Signalzeitrahmen unabhängig vom Chartzeitrahmen auswählen.

🧠 Heikin Ashi Preisaktionsbestätigung

Alpha Confluence Pro bewertet eine sich entwickelnde Kerzenfolge statt eines isolierten Kerzensignals.

Sein Heikin Ashi Framework prüft:

• Maximale Doji-Körpergröße relativ zur Kerzenreichweite
• Kombiniertes Docht-zu-Körper-Verhältnis
• Minimale Doji-Reichweite relativ zum ATR
• Doji-Richtung
• Zwei aufeinanderfolgende richtungsbezogene, nicht-Doji-Kerzen
• Minimale Bestätigungskörpergröße in Pips und ATR-Vielfachen
• Optionale finale Bestätigungsschlusskurs über dem Doji-Hoch oder unter dem Doji-Tief

Ein konfigurierbares Chase-Distanz-Limit kann Setups ablehnen, deren finaler Signal-Schlusskurs zu weit von der schnellen EMA entfernt ist.

🛡️ Flexible Positionsgrößen & Anfangsschutz

Positionsgrößen- und Broker-Schutz-Einstellungen können separat konfiguriert werden.

Verfügbare Steuerungen umfassen:

• Risikogröße basierend auf Prozentsatz des Eigenkapitals
• Feste Lot-Größen
• Maximale Lot-Größe pro Einstieg
• Optionale anfängliche Hard-Stop-Loss
• Optionale Hard-Take-Profit
• ATR-basierte Referenz-Risiko-Distanz
• Referenz-Risiko-Distanz basierend auf Setup-Struktur
• Die größere Distanz von ATR und Struktur
• Minimale Referenz-Risiko-Distanz
• Risk/Reward- oder feste-Pip-Take-Profit
• Maximale offene Positionen
• Maximale erfolgreiche Einstiege pro UTC-Tag
• Kontrolle einer Position pro Richtung

Hard Stop Loss und Hard Take Profit können unabhängig voneinander aktiviert werden. Die Kernlogik des Einstiegs erfordert nicht, dass beide aktiviert sind.

Der Bot berechnet eine Referenz-Risiko-Distanz, auch wenn ein anfänglicher Hard Stop deaktiviert ist. Diese Distanz unterstützt die Positionsgrößen basierend auf Eigenkapital-Prozentsatz, Risk/Reward-Zielen und bestimmten Trade-Management-Auslösern. Es handelt sich nicht um einen virtuellen Stop und begrenzt Verluste nicht ohne einen angehängten Schutzstop.

🔐 Break-Even & Gewinn-Trailing

Sobald eine Position offen ist, umfassen konfigurierbare Management-Tools:

• Break-Even-Aktivierung nach Positions-Pips
• Break-Even-Aktivierung nach Nettogewinn in Kontowährung
• Break-Even-Stop-Offset
• Positionsgrößenangepasste Trailing-Aktivierung
• Prozentuale Trailing-Puffer
• Feste Pip-Trailing-Puffer

Break-Even- und Trailing-Management können einen Stop anbringen, auch wenn kein anfänglicher Hard Stop gesetzt wurde.

Prozentuales Trailing definiert die Distanz hinter dem aktuellen Preis. Zum Beispiel platziert ein 40% Puffer den Stop ungefähr 40% der günstigen Einstieg-zu-Preis-Bewegung hinter dem Preis und behält ungefähr 60% dieser Preisbewegung vor Ausführungskosten.

Stops werden nur enger; diese Funktionen garantieren keinen bestimmten realisierten Gewinn.

📈 Optionale Positionsskalierung

Alpha Confluence Pro beinhaltet zwei unabhängig konfigurierbare Skalierungsmethoden.

Pyramiding

Positionen nach günstiger Kursbewegung hinzufügen, unter Berücksichtigung von:

• ATR-basierter Abstand zum letzten Einstieg
• Fortgesetzte Kursausrichtung mit der Trend-EMA
• Maximale Anzahl offener Einstiege
• Ein konfigurierbarer Größenreduktionsmultiplikator

Positionsverdopplung

Positionen nach ungünstiger Bewegung vom letzten Einstieg hinzufügen, mit:

• Ein konfigurierbarer Pip-Abstand-Auslöser
• Ein Größenmultiplikator als Zweierpotenz
• Eine maximale Anzahl offener Positionsstufen

Skalierung erfordert, dass Eine Position/Richtung deaktiviert ist. Neue Skalierungseinstiege unterliegen weiterhin Einstiegsfiltern, Positionsgrenzen, täglichen Handelslimits und aktivierten Expositionskontrollen.

Skalierung verwendet separate Preisauslöser und erfordert keine frische Doji-Bestätigungsfolge. Maximale Lot-Begrenzungen können die beabsichtigte Skalierungsgröße reduzieren.

Positionsverdopplung kann die Exposition bei ungünstiger Marktbewegung erhöhen und den Drawdown erheblich steigern.

🚪 Fortgeschrittenes Ausstiegsmanagement

Zusätzliche Ausstiegsoptionen umfassen:

• Chandelier-ATR-Trailing
• Chandelier-Aktivierung nach Referenz-Risiko-Vielfachem
• Maximale Haltedauer in Signal-Kerzen
• Maximale Haltedauer in verstrichenen Minuten
• Preis-Kanal-Ausstiege
• Freitagsschluss vor dem Wochenende

Chandelier-Management folgt hinter aufgezeichneten günstigen Preisausschlägen mit einem ATR-Offset.

Der Ausstiegskanal kann Käufe nach einem Signal-Schlusskurs unter dem vorherigen Kanal-Tief schließen oder Verkäufe nach einem Schlusskurs über dem vorherigen Kanal-Hoch.

Diese Werkzeuge können mit Hard-Take-Profit, Break-Even und Standard-Trailing-Management kombiniert werden.

🌡️ Volatilitätsschutz

Das Volatilitäts-Framework bewertet schnellen ATR relativ zum Basis-ATR, mit konfigurierbaren Modi, um:

• Einen definierten normalen Volatilitätsbereich zu akzeptieren
• Hohe Volatilität zu blockieren
• Niedrige Volatilität zu blockieren
• Beide Extreme zu blockieren
• Trend-Effizienz zu nutzen, um höhere Volatilität im adaptiven Modus zu erlauben

Zusätzliche Steuerungen umfassen:

• Erkennung abnormaler Kerzenreichweiten
• Eine Erholungspause nach Volatilitätsschocks
• Minimale Strategie-ATR in Pips
• Maximale Strategie-ATR in Pips

Der adaptive Modus bewertet die Effizienz der jüngsten Kursbewegung, um stärker richtungsbezogene Bewegungen von weniger effizienten Preisschwankungen zu unterscheiden.

📊 Markt- & Expositionsfilter

Optionale Einstiegsfilter umfassen:

• Maximaler aktueller Spread
• Minimales und maximales durchschnittliches Tick-Volumen
• Minimales geschätztes Margin-Level nach Einstieg
• Minimale geschätzte freie Margin-Reserve
• Maximale kombinierte offene Lots
• Maximales geschätztes kombiniertes Stop-basiertes Risiko

Tick-Volumen misst Preisaktualisierungen und nicht das gehandelte Vertragsvolumen.

Die offene Risikoobergrenze erfordert aktivierte Hard Stops und dass Stops an jede bestehende Position mit demselben Label und Symbol angehängt sind. Die Schätzungen schließen Kommissionen, Slippage und Kurslücken aus.

📅 Detaillierte Handelszeitsteuerungen

Benutzer können konfigurieren:

• Montag–Sonntag Einstiegserlaubnisse
• Individuelle tägliche Handelssitzungen
• Ausschlüsse für den ersten und letzten Kalendertag des Monats
• Freitags-Ausschlüsse, wenn Monatsende auf ein Wochenende fällt
• Montags-Ausschlüsse, wenn Monatsanfang auf ein Wochenende fällt
• 96 auswählbare Viertelstundensegmente
• Puffer vor und nach Segmenten
• Invertierung des Viertelstundenfilters
• Einstiegsverzögerungen nach jeder Stunde
• Vorzeitiger Stundenschluss für qualifizierte Gewinn- oder Verlustpositionen

Alle Handelszeitsteuerungen verwenden UTC.

Viertelstundenauswahlen blockieren normalerweise Einstiege innerhalb ihrer gepufferten Fenster. Die Invertierung erlaubt nur Einstiege innerhalb dieser ausgewählten Fenster, vorbehaltlich der übrigen Filter.

Sitzungsanfänge sind inklusiv und Enden exklusiv. Gleiche Start- und Endstunden erlauben den ganzen Tag; ein späterer Start als das Ende erzeugt ein Übernachtfenster.

🛑 Tägliche Gewinn- & Verlustkontrollen

Unabhängige tägliche Gewinn- und Verlustlimits können neue Einstiege für den Rest des UTC-Tages pausieren.

Schwellenwertmodi umfassen:

• Prozentsatz des Start-Eigenkapitals
• Prozentsatz des Start-Kontostands
• Betrag in Kontowährung basierend auf Kontostandsänderung

Der Eigenkapitalmodus umfasst nicht realisierte Konto-Gewinne und -Verluste. Die Modi für Kontostand und Betrag verwenden Kontostandsänderungen.

Benutzer können optional die vom Bot verwalteten Positionen schließen, wenn ein Tageslimit ausgelöst wird. Zusätzliche Steuerungen umfassen:

• Maximale aufeinanderfolgende Verlust-Trades
• Eine Abkühlphase nach einem Verlust-Trade

Tägliche Schwellenwerte beobachten das gesamte Konto, während optionale Schließungen nur Positionen mit dem Label und Symbol des Bots betreffen. Tägliche Baselines und Zähler werden um Mitternacht UTC oder beim Neustart der Instanz zurückgesetzt.

🏦 Kontoeigenkapitalschutz

Zusätzliche Kontoschutzmaßnahmen umfassen:

• Limit für Drawdown des Höchsteigenkapitals
• Minimaler Kontoeigenkapitalboden
• Optionale Schließung verwalteter Positionen bei Auslösung

Diese Schutzmaßnahmen beobachten das Kontoeigenkapital und pausieren neue Einstiege bis zum Neustart des Bots nach einer Auslösung. Das Höchsteigenkapital wird ab dem Start der laufenden Instanz verfolgt.

Optionale Schließungen betreffen nur Positionen mit dem Label und Symbol des Bots.

🧰 Klare Konfiguration & Diagnostik

Jeder Parameter enthält eine Beschreibung, die Zweck, Einheiten und relevante Abhängigkeiten erklärt.

Ausführliche Protokollierung kann Ablehnungsgründe für Setups, Filterblockaden und Schutzereignisse melden, um Benutzern zu helfen, zu verstehen, warum ein Einstieg akzeptiert oder verhindert wurde.

Monetäre Schwellenwerte verwenden Kontowährung; Labels mit „$“ gehen von einem USD-Konto aus. Pip-Distanzen folgen der Spezifikation des Broker-Symbols.

⚡ Ein definierter automatisierter Handelsprozess

Trendfilter → Pullback → Heikin Ashi Doji → Zwei-Kerzen-Bestätigung → Optionaler Breakout → Konfiguriertes Trade-Management

Alpha Confluence Pro bietet einen strukturierten Rahmen für Trader, die definierte Einstiegskriterien, flexibles Trade-Management und detaillierte Kontrolle über Handelszeiten und Exposition wünschen.

Hauptmerkmale

✓ EMA-gefilterte Pullback-Strategie
✓ Heikin Ashi Doji und Zwei-Kerzen-Bestätigung
✓ Optionale Breakout- und Anti-Chasing-Anforderungen
✓ Unabhängiger Signalzeitrahmen
✓ Unabhängige Long- und Short-Erlaubnisse
✓ Positionsgrößen basierend auf Eigenkapital-Prozentsatz und festen Lots
✓ Unabhängig optionale Hard Stop Loss und Take Profit
✓ ATR-, Struktur- und kombinierte Referenz-Risiko-Berechnungen
✓ Risk/Reward- und feste-Pip-Ziele
✓ Break-Even und Gewinn-Trailing
✓ Optionale Pyramiding- und Positionsverdopplung
✓ Chandelier-, Kanal- und Haltedauer-Ausstiege
✓ Volatilitätsfilter und Schock-Erholung
✓ Spread-, Tick-Volumen- und Margin-Filter
✓ Kombinierte Lot- und geschätzte offene Risikoobergrenzen
✓ Tägliche Gewinn-, Verlust- und aufeinanderfolgende Verlustkontrollen
✓ Drawdown des Höchsteigenkapitals und Eigenkapitalboden-Schutz
✓ Tägliche Sitzungen, monatliche Ausschlüsse und 96 Viertelstundensegmente
✓ Stundenschluss-Steuerungen und Freitags-Wochenendschluss
✓ Parameterbeschreibungen und diagnostische Protokollierung

Alpha Confluence Pro — strukturierte Bedingungen, disziplinierte Ausführung.

Risikohinweis: Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Automatisierter Handel beseitigt kein finanzielles Risiko. Historische oder Backtesting-Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Stop-Orders und Kontoschutz können Verlustbegrenzungen bei Kurslücken, Slippage oder Ausführungsfehlern nicht garantieren. Handel ohne anfänglichen Stop und mit Positionsverdopplung kann Verluste erheblich erhöhen. Nutzer sollten die Strategie, Broker-Spezifikationen und ausgewählte Einstellungen eigenständig durch Backtesting und Demohandel bewerten, bevor sie echtes Kapital einsetzen.