AI Swing Pro ist ein voll ausgestatteter algorithmischer Trading-Roboter für cTrader, der elf verschiedene Handelsstrategien in einer einzigen, einheitlichen Engine kombiniert. Jede Strategie arbeitet unabhängig – mit eigenem Zeitrahmen, Indikatoren und Positionsmanagement – und teilt sich eine gemeinsame Bayessche KI-Lern-Engine, die Trades in Echtzeit filtert und ihre Vorteile im Laufe der Zeit verbessert.

Von präzisen Bollinger-Band-Umkehrungen auf mehreren Symbolen gleichzeitig über wöchentliche Swing-Trades am Dow Jones (US30) bis hin zu Intraday-Momentum-Trades auf XAU/USD – AI Swing Pro ist darauf ausgelegt, hochwahrscheinliche Setups über verschiedene Instrumente und Marktbedingungen hinweg zu erfassen, während die KI-Engine kontinuierlich lernt, Einträge mit geringer Wahrscheinlichkeit zu blockieren, bevor sie auftreten.

Backtest-Reproduktion

Die folgenden Einstellungen wurden verwendet, um die Backtestergebnisse zu reproduzieren:

1. Broker & Konto: IC Markets (Raw Trading Ltd) Live cTrader USD Konto
   Hebelwirkung: 1:1.000
2. Anfangskapital: 10.000 $
   Fester Spread: 8 Pips
3. Datenquelle: M1-Bars vom Server
4. Backtest-Zeitraum: 1. Januar 2025 – 26. August 2026
5. Parameter-Einstellungen:
   Die für den Backtest verwendeten Parameter-Einstellungen können im Kommentarbereich heruntergeladen werden.

"Jeder abgeschlossene Trade lehrt den Bot etwas. Je mehr er handelt, desto klüger wird er – er passt seine Vertrauensschwellen in Echtzeit an das aktuelle Marktregime an."

Die 11 Handelsstrategien

• Swing-Strategie (H12): EMA/SMA-Crossover-System im 12-Stunden-Chart. Einstiege bei EMA5, der über/unter SMA21 kreuzt mit Steigungsbestätigung, Ausstiege bei EMA5, der die SMA9-Ausgangslinie kreuzt. Enthält Breakeven-Trigger, Gewinnsicherung und dollarbasiertes Trailing-Stop-Management.
• Super Swing (konfigurierbarer TF, Standard H12): Eine Trendfolgestrategie mit höherem Vertrauen. Handelt EMA/SMA-Crossover mit strenger Steigungsbestätigung bei schnellen und langsamen Durchschnitten. Nutzt das jüngste Swing-Hoch/Tief für präzise Stop-Setzung und verwaltet Ausstiege mit einem dollarbasierten Trailing-Stop, der nach Erreichen eines Gewinnschwellenwerts aktiviert wird.
• Swing Breakout (Daily): Range-Breakout-Strategie im Tageschart. Identifiziert das höchste Hoch über einen konfigurierbaren Rückblick (Standard 262 Tage), bestätigt eine bärische Kerze nach dem Hoch und kauft dann einen Ausbruch über dieses Niveau. Beinhaltet Breakeven-Management und Teil-Gewinnmitnahme.
• Money Flow Swing (H4): Kauft, wenn der H4 Money Flow Index in den überverkauften Bereich fällt und der RSI Schwäche bestätigt. Verwendet ATR-basierte Körperfilter für Qualitätskerzenbestätigung. Verwaltet den Trade durch MFI-gesteuertes Breakeven, Teil-Schließung und vollständige Gewinnmitnahme.
• Intraday Money Flow (H1): Intraday-Dual-Richtungsstrategie (Kauf und Verkauf) unter Verwendung von MFI und RSI im Stundenchart. Einstiege, wenn beide Indikatoren gleichzeitig extreme überverkaufte oder überkaufte Werte erreichen. Ausstiege sind MFI-gesteuert: Teil-Schließung am neutralen Mittelpunkt, dann vollständige Gewinnmitnahme bei Erreichen des gegenteiligen Extremums.
• US30 MF Swing (H4): Eine dedizierte Dow Jones (US30) Strategie mit MFI + RSI Einstieg kombiniert mit einem 200-Perioden EMA-Trendfilter. Unterstützt Long- und Short-Positionen. Ausstiegslogik verwendet EMA5 vs EMA200 Ausrichtung mit MFI-Bestätigung für Breakeven, Teil-Schließung und vollständige Gewinnmitnahme.
• US30 Weekly MF Swing (Weekly): Eine hochkonviktive wöchentliche Swing-Strategie für US30. Geht long, wenn der Preis unter dem EMA50 liegt und sowohl MFI als auch RSI tief im überverkauften Bereich sind. Verwaltet durch eine vollständige Breakeven-Teil-Voll-Gewinnmitnahme-Pipeline, gesteuert durch MFI-Erholung und gleitende Durchschnittsausrichtung. Begrenzt auf eine konfigurierbare Anzahl von Trades pro Woche.
• BB Rejection (H1, Multi-Symbol): Die einzige Strategie, die mehrere Instrumente gleichzeitig handelt. Für jedes Symbol in einer konfigurierbaren CSV-Liste erkennt sie Preis-Ausreißer über das Bollinger Band und das anschließende Schließen innerhalb, bestätigt durch eine RSI-Überkauft-/Überverkauft-Lesung. Jedes Symbol hat eigene Indikatoren und einen unabhängigen KI-Lernbereich. Eingebaute Breakeven- und Teil-Schließungsfunktionen.
• RSI Divergenz Swing (H4): Erkennt klassische bullische und bärische RSI-Divergenzen über einen konfigurierbaren Mehr-Kerzen-Rückblick im H4-Chart. Erfordert, dass RSI am Divergenzpunkt im überverkauften oder überkauften Bereich ist. Ausstiege werden mit einem dollarbasierten Breakeven-Trigger und einem ATR-Multiplikator-Trailing-Stop verwaltet, der nach Erreichen eines Gewinnschwellenwerts aktiviert wird.
• Stochastische OB/OS Umkehr (H1): Geht long oder short, wenn der Stochastik-Oszillator extreme überverkaufte oder überkaufte Werte erreicht, mit optionaler Umkehrkerzenbestätigung und Keltner-Kanal-Squeeze-Filter. Verwaltet den Trade durch einen dollarbasierten Breakeven, eine konfigurierbare Teil-Schließung bei mittlerem Ziel und einen vollständigen Gewinnmitnahme-Trigger.
• VWAP MA Konfluenz (M30): Kauft oder verkauft Rücksetzer zum intraday VWAP, wenn der Preis auf der richtigen Seite des EMA200-Strukturfilters liegt. Erfordert eine Mindestkerzengröße für Qualitätsbestätigung. Ausstiege verwenden einen dollarbasierten Breakeven, gefolgt von einem dollarbasierten Trailing-Stop, der nach Erreichen eines konfigurierbaren Gewinnschwellenwerts aktiviert wird.

Die KI-Lern-Engine

Vor jedem Trade bewertet die KI-Engine die aktuelle Marktsituation anhand einer Wissensbasis, die aus jedem vorherigen Trade dieser Strategie aufgebaut wurde. Sie berechnet eine bayessche posteriori Gewinnwahrscheinlichkeit – und wenn diese Wahrscheinlichkeit unter den konfigurierten minimalen Vertrauensschwellenwert fällt, wird der Trade vollständig blockiert.

7 Marktmerkmale, die pro Trade kodiert werden:

• Stunde des Tages – Sitzungsbezogene Zeitpräferenz
• Marktregime – Trendend / Seitwärts / Schwankend (über ADX, ATR, Effizienzverhältnis)
• Handelsrichtung – Kauf oder Verkauf
• ADX-Level – Trendstärke-Kategorie (auf nächstes Vielfaches von 5 gerundet)
• RSI-Level – Momentum-Kategorie (auf nächstes Vielfaches von 10 gerundet)
• Effizienzverhältnis – Preisrichtung über 14 Kerzen
• Volatilitätserweiterungsverhältnis – aktueller ATR vs ATR gleitender Durchschnitt

Ein 0,95 Abklingfaktor sorgt dafür, dass der Bot jüngeres Marktverhalten priorisiert und sich innerhalb von etwa 20 Trades an sich ändernde Broker-Umgebungen und Regimewechsel anpasst. Eine Strafe für aufeinanderfolgende Verluste (exponentielle Gewichtssuppression) dämpft automatisch die Merkmalsgewichte, die kürzlich unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Der KI-Speicher bleibt über Sitzungen hinweg über cTrader Cloud Local Storage erhalten und wird mit eingebetteten vortrainierten Daten geliefert, sodass er vom ersten Trade an intelligent funktioniert.

Kontoschutz & Risikomanagement

Funktion

Beschreibung

Standard

Tägliches Verlustlimit

Schließt alle Bot-Positionen und setzt den Handel für den Tag aus, wenn realisierte + schwebende Verluste den Schwellenwert überschreiten

16 % des täglichen Anfangskapitals

Tägliche Gewinnsicherung

Schließt alle Positionen und sichert Gewinne, wenn das tägliche P&L-Ziel erreicht wird

26 % des täglichen Anfangskapitals

Wöchentliches Verlustlimit

Überwacht den Live-Equity-Drawdown vom Wochenanfangskapital und stoppt den Handel bei Erreichen

10 % (standardmäßig deaktiviert)

Automatische Risikoberechnung

Jede Strategie unterstützt pro Trade prozentuales Risiko; die Lotgröße wird dynamisch aus Kontostand, Stop-Loss-Distanz, Tick-Größe und Tick-Wert berechnet

5 % Risiko pro Trade

Sitzungsfilter

Handel während der asiatischen (00:00–07:59), Londoner (08:00–16:00) und New Yorker (13:00–20:00) UTC-Sitzungen unabhängig aktivieren/deaktivieren

Alle Sitzungen aktiviert

Maximale Trades pro Tag/Woche

Pro Strategie tägliche (und wöchentliche für die US30 Weekly Strategie) Handelsbegrenzungen

1 pro Tag pro Strategie

Positionsmanagement

• Breakeven bei jeder Strategie: Alle 11 Strategien enthalten mindestens einen Breakeven-Trigger, der entweder bei einem Dollar-Schwellenwert, einem MFI-Level oder auf halbem Weg zum Take Profit verschoben wird.
• Teil-Schließung: Über die Strategien hinweg schließt der Bot automatisch einen konfigurierbaren Teil der Position (typischerweise 1/2 oder 1/3), wenn ein mittleres Ziel erreicht wird, um Gewinn mitzunehmen und den Rest offen zu lassen.
• Dollarbasierter Trailing-Stop: Swing-Strategie und Super Swing verwenden einen aktiven Trailing-Stop, der bei günstigem Kursverlauf fortlaufend höhere Gewinne sichert.
• MFI-gesteuerte Ausstiege: Money Flow, Intraday MF, US30 MF und US30 Weekly Strategien nutzen den Money Flow Index als primäres Ausstiegssignal und halten den Trade offen, solange das Momentum dies unterstützt.
• ATR-Trailing-Stop: RSI Divergenz Swing verwendet einen dynamischen ATR-Multiplikator-Trailing-Stop, der sich bei Volatilitätsrückgang verengt und Gewinne sichert, ohne eine feste Pip-Distanz.
• Stochastisch-gesteuerte Einstiege: Stochastische OB/OS Umkehr fügt einen optionalen Umkehrkerzenfilter und Keltner-Kanal-Squeeze-Bestätigung hinzu, bevor ein Umkehrtrade eingegangen wird.
• VWAP Pullback Einstiege: VWAP MA Konfluenz verankert intraday Einstiege am volumengewichteten Durchschnittspreis der Sitzung und stellt sicher, dass Trades zum statistisch fairen Wert im Verhältnis zur Tagesaktivität getätigt werden.
• EMA-Crossover Ausstiege: Die Swing-Strategie verwendet einen EMA5 / SMA9 Crossover im H12, um den Ausstieg zu definieren und stellt sicher, dass die Position nur schließt, wenn das Trendmomentum objektiv erschöpft ist.
• Stop-Setzung an Swing-Hoch/Tief: Super Swing setzt Stops am jüngsten höchsten Hoch oder tiefsten Tief und verankert das Risiko strukturell an der Marktstruktur statt an willkürlichen Pip-Distanzen.

Multi-Symbol- & Multi-Instrument-Design

• BB Rejection Strategie: Unterstützt nativ beliebig viele Symbole in einem einzigen, durch Kommas getrennten Parameter. Jedes Symbol erhält einen eigenen Satz von Indikatoren, Bollinger Bändern, RSI, ATR, ADX und einen eigenen isolierten KI-Lernbereich – das bedeutet, der Bot lernt das Bandverhalten von XAU/USD getrennt von Volatility Index 75 oder US500.
• US30 Strategien: Arbeiten vollständig auf dem Dow Jones-Symbol, das der Bot automatisch über 12+ gängige Broker-Namenskonventionen (US30, WS30, Dow30, Wall Street 30 usw.) erkennt, ohne manuelle Konfiguration.

Telegram-Benachrichtigungen

• Echtzeit-Benachrichtigungen bei jeder Positionsöffnung mit Label, Richtung, Symbol, Volumen, Einstieg, Stop Loss und Take Profit.
• Echtzeit-Benachrichtigungen bei jeder Positionsänderung (Breakeven, Trailing-Stop-Bewegungen).
• Echtzeit-Benachrichtigungen bei jeder Positionsschließung mit Nettogewinn-Ergebnis.
• Einfach Bot-Token und Chat-ID eingeben – keine weitere Einrichtung erforderlich.

Live KI-Vertrauenspanel

Ein Echtzeit-Overlay-Panel im Chart zeigt die aktuelle bayessche Gewinnwahrscheinlichkeit für jede aktive Strategie an. Jede Zeile zeigt eine 10-Segment-Visualisierung, den Vertrauensprozentsatz, einen Pass/Fail-Indikator (✔ / ✖) und den konfigurierten Mindestschwellenwert – so sehen Sie auf einen Blick, warum ein Trade zu einem bestimmten Zeitpunkt eingegangen oder blockiert wurde.

Was AI Swing Pro auszeichnet

• KI, die mit der Zeit besser wird: Kein statischer Indikator-Bot. Die bayessche Engine aktualisiert kontinuierlich Gewinn-/Verluststatistiken pro Merkmal und wendet eine dynamische Strafen für Verlustserien an, um unterdurchschnittliche Marktbedingungen automatisch zu unterdrücken.
• Vortrainiert ab Werk: Wird mit einer eingebetteten Wissensbasis aus realen Backtests geliefert, sodass der KI-Filter vom ersten Tag an aktiv und aussagekräftig ist, selbst auf einem frischen Konto.
• Broker-adaptiv: Erkennt die Broker-Umgebung und kann broker-spezifische vortrainierte Daten laden (z. B. IC Markets RAW), um die Auswirkungen von Spread- und Ausführungsunterschieden zu minimieren.
• Cloud-sicherer Speicher: Der KI-Lernzustand bleibt im cTrader Cloud Local Storage über Sitzungen, Neustarts und Serververbindungen erhalten.
• 11 Strategien, ein Bot: Führen Sie ein diversifiziertes Portfolio von Handelsansätzen über mehrere Zeitrahmen und Instrumente gleichzeitig aus, ohne mehrere Bots zu betreiben.
• Vollständig konfigurierbar: Jeder Parameter jeder Strategie ist in einem klar gruppierten Parameterpanel zugänglich. Nichts ist fest codiert. Jede Strategie kann unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden.

Geeignet für

• Gold (XAU/USD) Trader, die automatisierte Swing- und Intraday-Strategien suchen
• Dow Jones (US30) Trader, die automatisierte tägliche bis wöchentliche Swing-Abdeckung wünschen
• Trader von synthetischen Indizes, die BB Rejection über Volatility Index 25, 75, Crash 300 und andere ausführen
• Prop-Firm-Trader, die harte tägliche und wöchentliche Verlustlimits mit automatischem Positionsschluss benötigen
• Trader, die einen lernenden Bot wollen, der seine eigene Entscheidungsfindung über die Live-Handelshistorie verbessert