Prop firmaları

Genellikle hayır veya yalnızca kısıtlamalarla. Grid ve martingale stratejileri, fiyat kendilerine karşı hareket ettikçe pozisyonları biriktirir, bu da strateji kârlı olsa bile düşüş ve tutarlılık kurallarıyla çelişir. Grid/martingale'e izin veren firmalar genellikle grid aralığını, maksimum pozisyon sayısını veya toplam maruziyeti sınırlar. Birçok firma bu stratejileri tamamen yasaklar — bir mücadelede kullanmadan önce kısıtlı strateji listesini okuyun.

Bazen — bazı firmalar buna izin verirken, diğerleri tüm pozisyonların hafta sonundan önce kapatılmasını ister ve üçüncü bir grup ise hafta sonu riskini azaltılmış kaldıraç veya ek erime ile cezalandırır. Cuma günü geç saatlerde pozisyon açan herhangi bir stratejiyi uygulamadan önce firmanın hafta sonu kuralını okuyun. Boşluk riski de geçerlidir; spreadler ve slipaj Pazar açılışında artabilir.

Genellikle evet, ancak koşullarla. Birçok firma minimum elde tutma süreleri belirler (örn. işlemler en az 30 saniye açık kalmalıdır), gecikme-arbitraj ve HFT stratejilerini kısıtlar ve spread içinde açılış ve kapanışa izin vermez. Scalping botları ve manuel scalper'lar, bir test için ödeme yapmadan önce firmanın belirli zamanlama kurallarını, broker spreadlerini ve yürütme modelini kontrol etmelidir.

Bazen — birçok prop firması, birinci kademe haber bültenlerinden önce ve sonra belirli bir pencere (genellikle 2 ila 5 dakika) içinde işlem yapmayı kısıtlarken, diğerleri haber işlemine tamamen yasak getirir. Kısıtlı haber listeleri firmaya ve hesap büyüklüğüne göre değişir. Planlanmış haberler etrafında işlem yapan bir bot veya strateji, firmanın tam kısıtlı olay listesi ve penceresiyle eşleşen bir haber filtresi içermelidir.

Evet, eğer prop firması söz konusu test veya fonlanmış hesap için otomatik işlem yapmaya açıkça izin veriyorsa. cBot ayrıca firmanın erime, günlük kayıp, haber, hafta sonu, tutarlılık ve kısıtlı strateji kurallarına da uymalıdır. Ücretli bir testi riske atmadan önce botu aynı kural ayarlarına sahip bir demo hesapta test edin — başarılı geriye dönük test, botun kurala bağlı bir değerlendirmeyi geçeceğini kanıtlamaz.

Bazen, ancak işlem kopyalama, prop hesaplarında en sık kısıtlanan özelliklerden biridir. Birçok firma, manuel işlem yapmaya izin verildiğinde bile hesap yansıtmayı, üçüncü taraf sinyal kopyalamayı ve hesaplar arası kopyalamayı yasaklar. Her zaman önce firmanın kural sayfasını kontrol edin; Store'un prop firması filtreleri, işlem kopyalama kurallarını yayınlamış firmaları işaretler, ancak nihai doğruluk kaynağı firmanın kendisidir.

Genellikle evet, çünkü göstergeler kendi başlarına işlem yapmayan analitik araçlardır. Kısıtlamalar nadirdir ancak mümkündür — bazı firmalar harici araçları, üçüncü taraf sinyallerini veya hesap paylaşım kurulumlarını sınırlar. Store özel göstergelerinin yalnızca cTrader Windows ve Mac üzerinde çalıştığını unutmayın, bu nedenle onlara güvenmeden önce testinizin masaüstü uygulamalarını desteklediğini doğrulayın.

Bir sıfırlama ücreti, başarısız bir test aşamasında başka bir deneme satın alır, genellikle orijinal test fiyatına göre indirimli olur. Bir aktivasyon ücreti bazen trader değerlendirmeyi geçip fonlanmış tarzda bir hesaba dönüştüğünde alınır; bazı firmalar bunu ilk ödemede iade eder. Fonlanmanın gerçek maliyetini, yeniden denemeler dahil, görmek için her ikisini test fiyatıyla birlikte karşılaştırın.

Ödemeler, firma ile trader arasındaki bir kâr paylaşımı yoluyla, minimum işlem süresi veya kâr eşiğinden sonra yapılır. Yaygın paylaşımlar %70:30'dan %90:10'a (trader:firma) kadar değişir, bazen başarılı ödeme döngülerinden sonra iyileşir. Ödemeler minimum işlem günü, tutarlılık uyumu veya bir para çekme talebi penceresi gerektirebilir. "100% çekilebilir" ifadesinin ilk kârınız için geçerli olduğunu varsaymadan önce ödeme programını okuyun.

Bir prop firmasını şu sırayla seçin: kural uyumu, platform desteği, sonra fiyat. cTrader kullanıcıları için belirleyici kontroller, firmanın cTrader hesapları sunup sunmadığı, erime modeli (statik, takip eden, gün sonu, gün içi), günlük kayıp limiti, ödeme koşulları, tutarlılık kuralları, haber ve hafta sonu kuralları ve cBot'lara veya işlem kopyalamaya izin verilip verilmediğidir. Kuralları stratejinizin gerçekte nasıl işlem yaptığıyla çelişiyorsa, daha ucuz bir test daha ucuz değildir.

Bir tutarlılık kuralı, toplam kârın ne kadarının tek bir günden veya tek bir işlemden gelebileceğini sınırlar. Amaç, trader'ların tek bir aşırı büyük yüksek riskli seansla bir testi geçmesini engellemektir. "Toplam kârın %30'undan fazlası tek bir günden gelmemeli" gibi bir kural, bir trader'ı getirileri birden fazla güne dağıtmaya zorlar, bu da genellikle günlük lot boyutunu kontrol etmek ve kayıplardan sonra intikam işleminden kaçınmak anlamına gelir.

1 adımlı bir test, trader'ın risk kuralları (erime, günlük kayıp, tutarlılık, haber ve hafta sonu kuralları) içinde kalarak bir kâr hedefine ulaşması gereken tek aşamalı bir değerlendirmedir. Aşamayı geçin ve firma fonlanmış tarzda bir hesap verir; herhangi bir kuralı ihlal edin ve test sona erer. 1 adımlı, 2 adımlıdan daha hızlıdır ancak hızı dengelemek için genellikle daha katı risk kuralları veya daha düşük kâr paylaşımları içerir.

2 adımlı bir test, değerlendirmeyi iki ardışık aşamaya böler — genellikle aşama 1 daha yüksek bir kâr hedefiyle ve aşama 2 daha düşük bir hedefle — her ikisi de aynı erime ve risk kuralları içinde. Her ikisini de geçmek fonlanmış tarzda bir hesap sağlar. 2 adımlı daha yavaştır ancak genellikle aynı firmanın 1 adımlı versiyonlarına göre daha esnek risk kuralları veya daha yüksek kâr paylaşımları ile gelir.

Fonlanmış bir hesap, bir prop firması tarafından finanse edilen bir işlem hesabıdır — trader bunu firma tarafından tanımlanmış risk kuralları altında yönetir ve kârları kâr paylaşımına göre paylaşır. Fonlanmış olmak koşulsuz sermaye anlamına gelmez; firmanın erime, günlük kayıp veya tutarlılık kurallarını ihlal etmek genellikle ilişkiyi sona erdirir. Fonlanmış bir hesaba giden yol normalde bir değerlendirme (test) veya anında fonlamadır.

Bir prop testi, trader'ın risk kuralları (erime, günlük kayıp limiti, tutarlılık, haber, hafta sonu ve platform kısıtlamaları) içinde kalarak bir kâr hedefine ulaşması gereken bir değerlendirmedir. Değerlendirmeyi geçin ve firma kâr paylaşımı ile fonlanmış tarzda bir hesap verir. Kâr hedefi nadiren en zor kısımdır; çoğu denemenin başarısız olduğu yer risk kuralları ve tutarlılık gereksinimleridir.

Bir günlük kayıp limiti, bir hesabın tek bir işlem günü içinde ne kadar kaybedebileceğini sınırlar, bu firmanın tercihine göre net varlık veya gerçekleşen Kâr ve Zarar ile ölçülür. Günlük limite ulaşıldığında hesap ihlal edilir veya işlem ertesi güne kadar askıya alınır. Limit genellikle başlangıç bakiyesinin bir yüzdesidir ve genel maksimum erimeden ayrıdır.

Gün sonu bakiye erimesi, gün içi net varlık yerine seans kapanışındaki hesap bakiyesi kullanılarak hesaplanır. Gün içindeki dalgalı kayıplar, pozisyonlar seans sonuna kadar daha küçük bir kayıpla veya kârla kapatıldığı sürece kuralı ihlal etmez. Bu durum, volatiliteye dayanıklı stratejileri destekler; kapanış saatinden önce pozisyonları kapatamayan stratejileri ise cezalandırır.

Anında fonlama, değerlendirmeyi atlar ve ödeme sonrası trader'a kâr paylaşımı koşullarına sahip bir hesap verir. Fiyatlandırma test ücretlerine göre daha yüksektir, bakiye erimesi kuralları genellikle daha sıkıdır ve ödemelerde ilk çekimden önce minimum gün veya tutarlılık gereksinimleri olabilir. Anında fonlama, aksi takdirde birden fazla test ücreti ödeyecek deneyimli trader'lar için uygundur; risk kontrolünü atlamak için bir kısayol değildir.

Gün içi bakiye erimesi, kayıp limitini yalnızca seans kapanışında değil, seans boyunca canlı net varlığa uygular. Dalgalı kayıptaki bir ani yükseliş, trader daha sonra toparlanacak olsa bile hesabı ihlal edebilir. Botlar ve manuel işlem yapan scalper'lar, kapanış K/Z'sini değil, en kötü gün içi hareketi varsayarak pozisyon boyutlandırmalıdır.

Maksimum bakiye erimesi, hesabın veya testin ömrü boyunca mutlak veya yüzde cinsinden kayıp limitidir — bunu aşarsanız hesap ihlal edilir. Maksimum bakiye erimesi statik (başlangıç bakiyesinden) veya takip eden (net varlık zirvelerini takip eden) olabilir, bu da stratejinin bakiye erimesi dönemlerinden toparlanma alanını kökten değiştirir. Ödeme yapmadan önce firmanın hangi modeli kullandığını daima okuyun.

Kâr paylaşımı, trader'ın fonlanmış bir hesaptan elde ettiği işlem kârlarının yüzdesidir; geri kalanı prop firmasına gider. 80:20'lik bir paylaşım, trader'ın kârın %80'ini tuttuğu anlamına gelir; 90:10 ise %90'ını tutar. Daha yüksek paylaşımlar cazip görünse de, bakiye erimesi kuralları, ödeme planı ve test maliyeti ile birlikte okunmalıdır — katı bir bakiye erimesi ve %90'lık paylaşıma sahip bir firmadan kâr elde etmek, esnek bir bakiye erimesi ve %75'lik paylaşıma sahip bir firmadan daha zor olabilir.

Statik bakiye erimesi, başlangıç bakiyesinden ölçülen sabit bir dolar cinsinden kayıp limitidir — net varlık eşiğin altına düştüğünde hesap ihlal edilir. Statik bakiye erimesi en öngörülebilir modeldir çünkü limit kârlarla birlikte hareket etmez. Bazı firmalar bunu günlük kayıp limitleriyle birleştirir, bu nedenle toplam bakiye erimesi gerçekleşmeden önce takip eden tarzda gün içi kayıplar hesabı yine de ihlal edebilir.

Takip eden bakiye erimesi, hesap büyüdükçe hesap net varlığını veya bakiyesini yukarı doğru takip eden bir kayıp limitidir. Kârlar limiti yükseltir, böylece mevcut zirveden ihlal çizgisine olan mutlak mesafe yakın kalır. Bu, statik bakiye erimesinden daha katıdır çünkü kazanan bir hesabın gelecekteki kayıplar için daha az alanı vardır. Grid, martingale ve yüksek kaldıraç stratejileri özellikle savunmasızdır.

Prop trader'ları için en kullanışlı Store araçları pozisyon boyutu hesaplayıcıları, günlük kayıp ve bakiye erimesi monitörleri, net varlık durdurma eklentileri, seans ve haber filtreleri, işlem günlükleri ve limitlere ulaşıldığında duraklayan risk kontrollü cBot'lardır. Amaç sadece sinyaller değil, kural uyumluluğudur. Hiçbir araç tek başına bir testi geçemez — bunlar önlenebilir kural ihlallerinin olasılığını azaltır.

Bazı prop firmaları cTrader testlerinde cBot'lara izin verir, ancak izinler firmaya ve hesap aşamasına göre değişir. Bir cBot teknik olarak cTrader ile uyumlu olabilir ve yine de günlük kaybı aşarak, kısıtlı haber pencerelerinde pozisyon tutarak, pozisyonları kopyalayarak veya grid/martingale mantığı çalıştırarak bir prop kuralını ihlal edebilir. Store'da cBot dostu firmaları filtreleyin, ardından strateji türünü firmanın resmi kural sayfasıyla doğrulayın.

Bazı prop firmaları EA işlemine izin verir, ancak bu nadiren koşulsuzdur. Firmalar genellikle grid, martingale, gecikme arbitrajı, hesap kopyalama, üçüncü taraf işlem kopyalama, yüksek frekanslı stratejileri ve planlanmış haberler etrafında işlem yapmayı hariç tutar. Herhangi bir otomasyonu dağıtmadan önce firmanın kısıtlı strateji listesini okuyun ve EA'yı veya botu aynı kural seti altında bir demo hesapta test edin.

Bir prop firması, testleri veya fonlanmış ürünleri için resmi olarak cTrader hesapları sunduğunda cTrader'ı destekler. Genel "mevcut platformlar" listeleri yeterli değildir — cTrader hesabının ihtiyacınız olan belirli test türü, aşaması ve bölgesi için sağlandığını doğrulayın. cTrader özellikli firmaları kısa listeye almak için Store'un prop firması filtresini kullanın, ardından bir test için ödeme yapmadan önce kural sayfalarını okuyun.

Bir prop firması, resmi platform listesi seçtiğiniz test veya hesap için bir TradingView iş akışı içerdiğinde TradingView'i destekler. TradingView desteği, firmaya bağlı olarak grafikleme, broker tarzı bağlantı veya webhook sipariş girişi anlamına gelebilir. Pine stratejilerini, uyarı odaklı otomasyonu veya işlem kopyalamayı otomatik olarak yetkilendirmez — bunlar firmanın ayrı kurallarına tabidir.

Doğrulama (bazı firmalar buna 2. aşama veya fonlanmış hesap aşaması der), genellikle biraz farklı kurallar uygular — daha düşük kâr hedefi, aynı bakiye erimesi, aynı tutarlılık. Test aşamasını hızlı geçmek için riski artıran bir trader, daha küçük hedefte doğrulama sırasında aşırı boyutlandırma yapabilir ve bakiye erimesini ihlal edebilir. Her iki aşamayı da aynı risk ayarlarıyla tek bir strateji olarak ele alın, iki ayrı sprint olarak değil.