Prop firms

Souvent non ou seulement avec des restrictions. Les stratégies grid et martingale empilent les positions à mesure que le prix évolue contre elles, ce qui entre en conflit avec les règles de drawdown et de cohérence même lorsque la stratégie est rentable. Les entreprises qui autorisent grid/martingale limitent généralement l'espacement de la grille, le nombre maximum de positions ou l'exposition totale. De nombreuses entreprises interdisent complètement ces stratégies — lisez la liste des stratégies restreintes avant d'en utiliser une dans un challenge.

Parfois — certaines entreprises l'autorisent, d'autres exigent que toutes les positions soient fermées avant le week-end et un troisième groupe pénalise l'exposition du week-end avec un levier réduit ou un drawdown supplémentaire. Lisez la règle du week-end de l'entreprise avant de déployer toute stratégie qui ouvre des positions tard le vendredi. Le risque de gap s'applique également ; les spreads et le slippage peuvent augmenter à l'ouverture du dimanche.

Généralement oui, mais avec des conditions. De nombreuses entreprises fixent des temps de détention minimaux (par exemple, les trades doivent être ouverts pendant au moins 30 secondes), restreignent les stratégies d'arbitrage de latence et de HFT et interdisent l'ouverture et la fermeture dans le spread. Les bots de scalping et les scalpeurs manuels doivent vérifier les règles de timing spécifiques de l'entreprise, les spreads du courtier et le modèle d'exécution avant de payer pour un challenge.

Parfois — de nombreuses prop firms restreignent le trading dans une fenêtre (souvent de 2 à 5 minutes) avant et après les publications de nouvelles de niveau 1, tandis que d'autres interdisent complètement le trading de nouvelles. Les listes de nouvelles restreintes varient selon l'entreprise et la taille du compte. Un bot ou une stratégie qui place des trades autour de nouvelles programmées doit inclure un filtre de nouvelles qui correspond exactement à la liste d'événements restreints et à la fenêtre de l'entreprise.

Oui, si la prop firm autorise explicitement le trading automatisé pour le challenge ou le compte financé en question. Le cBot doit également se conformer aux règles de drawdown, de perte quotidienne, de nouvelles, de week-end, de cohérence et de stratégies restreintes de l'entreprise. Testez le bot sur un compte démo dans des paramètres de règles identiques avant de risquer un challenge payant — un backtesting réussi ne prouve pas que le bot passera une évaluation liée aux règles.

Parfois, mais le copy-trading est l'une des fonctionnalités les plus fréquemment restreintes sur les comptes prop. De nombreuses entreprises interdisent la mise en miroir de comptes, la copie de signaux tiers et la copie entre comptes même lorsque le trading manuel est autorisé. Vérifiez toujours d'abord la page des règles de l'entreprise ; les filtres de prop firm du Store signalent les entreprises qui ont publié des règles de copy-trading, mais la source finale de vérité est l'entreprise elle-même.

Généralement oui, car les indicateurs sont des outils analytiques qui ne placent pas de trades par eux-mêmes. Les restrictions sont rares mais possibles — certaines entreprises limitent les outils externes, les signaux tiers ou les configurations de partage de compte. Notez que les indicateurs personnalisés du Store fonctionnent uniquement sur cTrader Windows et Mac, alors confirmez que votre challenge prend en charge les applications de bureau avant de vous y fier.

Des frais de réinitialisation achètent une autre tentative à une phase de challenge échouée, généralement à un prix réduit par rapport au prix du challenge d'origine. Des frais d'activation sont parfois facturés une fois que le trader réussit l'évaluation pour se convertir en compte de type financé ; certaines entreprises les remboursent au premier paiement. Comparez les deux ensemble avec le prix du challenge pour voir le coût réel pour obtenir un financement, y compris les nouvelles tentatives.

Les paiements fonctionnent par le biais d'un partage des bénéfices entre l'entreprise et le trader, payé après une période de trading minimale ou un seuil de profit. Les partages courants vont de 70:30 à 90:10 (trader:entreprise), s'améliorant parfois après des cycles de paiement réussis. Les paiements peuvent nécessiter un nombre minimum de jours de trading, une conformité de cohérence ou une fenêtre de demande de retrait. Lisez le calendrier de paiement avant de supposer que « 100 % retirable » s'applique à votre premier profit.

Choisissez une prop firm dans cet ordre : adéquation des règles, prise en charge de la plateforme, puis prix. Pour les utilisateurs de cTrader, les vérifications décisives sont de savoir si l'entreprise propose des comptes cTrader, le modèle de drawdown (statique, trailing, fin de journée, intrajournalier), la limite de perte quotidienne, les conditions de paiement, les règles de cohérence, les règles de nouvelles et de week-end et si les cBots ou le copy-trading sont autorisés. Un challenge moins cher n'est pas moins cher si ses règles entrent en conflit avec la façon dont votre stratégie trade réellement.

Une règle de cohérence plafonne la part du profit total qui peut provenir d'un seul jour ou d'un seul trade. L'objectif est d'empêcher les traders de réussir un challenge grâce à une seule session à haut risque surdimensionnée. Une règle comme « pas plus de 30 % du profit total provenant d'un jour » oblige un trader à répartir les rendements sur plusieurs jours, ce qui signifie généralement contrôler la taille du lot quotidien et éviter le trading de revanche après des pertes.

Un challenge en 1 étape est une évaluation en une seule phase où le trader doit atteindre un objectif de profit tout en restant dans les règles de risque — drawdown, perte quotidienne, cohérence, règles de nouvelles et de week-end. Réussissez la phase et l'entreprise émet un compte de type financé ; échouez à n'importe quelle règle et le challenge se termine. Le 1 étape est plus rapide que le 2 étapes mais attache généralement des règles de risque plus strictes ou des partages de profit plus faibles pour équilibrer la vitesse.

Un défi en 2 étapes divise l'évaluation en deux phases consécutives — généralement la phase 1 avec un objectif de profit plus élevé et la phase 2 avec un objectif plus faible — toutes deux dans les mêmes règles de diminution et de risque. Réussir les deux donne accès à un compte de type financé. Le défi en 2 étapes est plus lent mais s'accompagne souvent de règles de risque plus flexibles ou de répartitions de profit plus élevées que les versions en 1 étape de la même prop firm.

Un compte financé est un compte de trading financé par une prop firm — le trader le gère selon les règles de risque définies par la prop firm et partage les profits selon la répartition du profit. Financé ne signifie pas capital inconditionnel ; ne pas respecter les règles de diminution, de perte journalière ou de cohérence de la prop firm met généralement fin à la relation. Le chemin vers un compte financé passe normalement par une évaluation (défi) ou un financement instantané.

Un défi de prop est une évaluation où un trader doit atteindre un objectif de profit tout en respectant les règles de risque — diminution, limite de perte journalière, cohérence, restrictions liées aux actualités, au week-end et à la plateforme. Réussir l'évaluation et la prop firm émet un compte de type financé avec une répartition du profit. L'objectif de profit est rarement la partie la plus difficile ; les règles de risque et les exigences de cohérence sont là où la plupart des tentatives échouent.

Une limite de perte journalière plafonne le montant qu'un compte peut perdre au cours d'une seule journée de trading, mesuré par les fonds propres ou le P&P réalisé selon la prop firm. Atteindre la limite journalière et le compte est violé ou le trading est suspendu jusqu'au lendemain. La limite est généralement un pourcentage du solde de départ et est distincte de la diminution maximale globale.

La diminution de fin de journée est calculée en utilisant le solde du compte à la clôture de la session, et non les fonds propres intrajournaliers. Les pertes flottantes pendant la journée ne violent pas la règle tant que les positions sont fermées avec une perte moindre ou en profit à la fin de la session. Cela favorise les stratégies qui maintiennent les positions malgré la volatilité ; cela pénalise les stratégies qui ne parviennent pas à clôturer les positions avant la limite.

Le financement instantané évite l'évaluation et donne au trader un compte avec des conditions de partage de profit après paiement. Le prix est plus élevé par rapport aux frais de défi, les règles de diminution sont généralement plus strictes et les paiements peuvent avoir des exigences de jours minimums ou de cohérence avant le premier retrait. Le financement instantané convient aux traders expérimentés qui paieraient autrement plusieurs frais de défi ; ce n'est pas un raccourci pour éviter le contrôle des risques.

La diminution intrajournalière applique la limite de perte aux fonds propres en temps réel tout au long de la session, et non seulement à la clôture de la session. Un pic de perte flottante peut violer le compte même si le trader aurait récupéré plus tard. Les bots et les scalpeurs manuels doivent dimensionner les positions en supposant le pire mouvement intrajournalier, et non le P&P de clôture.

La diminution maximale est la limite de perte absolue ou en pourcentage pour la durée de vie du compte ou du défi — la dépasser et le compte est violé. La diminution maximale peut être statique (à partir du solde de départ) ou suivie (suivant les sommets des fonds propres), ce qui change radicalement la marge de manœuvre de la stratégie pour se remettre des périodes de diminution. Lisez toujours quel modèle la prop firm utilise avant de payer.

Une répartition du profit est le pourcentage des profits de trading que le trader conserve d'un compte financé, le reste allant à la prop firm. Une répartition 80:20 signifie que le trader conserve 80 % des profits ; 90:10 conserve 90 %. Des répartitions plus élevées semblent attrayantes mais doivent être lues en parallèle avec les règles de diminution, le calendrier de paiement et le coût du défi — une prop firm avec une diminution stricte et une répartition de 90 % peut être plus difficile à rentabiliser qu'une avec une diminution flexible et 75 %.

La diminution statique est une limite de perte en dollars fixes mesurée à partir du solde de départ — une fois que les fonds propres tombent en dessous du seuil, le compte est violé. La diminution statique est le modèle le plus prévisible car la limite ne bouge pas avec les profits. Certaines prop firms la combinent avec des limites de perte journalière, donc les pertes intrajournalières de type suivi peuvent toujours violer le compte avant que la diminution totale ne soit atteinte.

La diminution suivie est une limite de perte qui suit les fonds propres ou le solde du compte à la hausse au fur et à mesure que le compte croît. Les profits augmentent la limite, donc la distance absolue du sommet actuel à la ligne de violation reste proche. C'est plus strict que la diminution statique car un compte gagnant a moins de marge pour les pertes futures. Les stratégies de grille, martingale et à fort effet de levier sont particulièrement vulnérables.

Les outils du Store les plus utiles pour les traders de prop sont les calculateurs de taille de position, les moniteurs de perte journalière et de diminution, les plugins de stop des fonds propres, les filtres de session et d'actualités, les journaux de trading et les cBots contrôlés par le risque qui se mettent en pause lorsque les limites sont atteintes. L'objectif est la conformité aux règles, pas seulement les signaux. Aucun outil ne peut réussir un défi seul — ils réduisent le risque de violations de règles évitables.

Certaines prop firms autorisent les cBots dans leurs défis cTrader, mais les autorisations varient selon la prop firm et la phase du compte. Un cBot peut être techniquement compatible avec cTrader et toujours violer une règle de prop en dépassant la perte journalière, en maintenant des positions pendant des fenêtres d'actualités restreintes, en dupliquant des positions ou en exécutant une logique de grille/martingale. Filtrez les prop firms compatibles avec les cBots dans le Store, puis vérifiez le type de stratégie par rapport à la page de règles officielle de la prop firm.

Certaines prop firms autorisent le trading EA, mais c'est rarement inconditionnel. Les prop firms excluent généralement la grille, le martingale, l'arbitrage de latence, la duplication de compte, le copy-trading tiers, les stratégies à haute fréquence et le trading autour des actualités programmées. Lisez la liste des stratégies restreintes de la prop firm avant de déployer toute automatisation et testez l'EA ou le bot sur un compte de démo sous le même ensemble de règles.

Une prop firm prend en charge cTrader lorsqu'elle propose officiellement des comptes cTrader pour ses défis ou produits financés. Les listes génériques « plateformes disponibles » ne suffisent pas — vérifiez que le compte cTrader est provisionné pour le type de défi, la phase et la région spécifiques dont vous avez besoin. Utilisez le filtre de prop firm du Store pour présélectionner les prop firms compatibles avec cTrader, puis lisez leurs pages de règles avant de payer pour un défi.

Une prop firm prend en charge TradingView lorsque sa liste de plateformes officielles inclut un workflow TradingView pour le challenge ou le compte que vous choisissez. La prise en charge de TradingView peut signifier des graphiques, une connexion de type courtier ou une saisie d'ordres par webhook, selon la firme. Cela n'autorise pas automatiquement les stratégies Pine, l'automatisation pilotée par alertes ou le copy-trading — ceux-ci sont régis par les règles distinctes de la firme.

La vérification (certaines firmes l'appellent phase 2 ou étape du compte financé) applique souvent des règles légèrement différentes — objectif de profit plus bas, même diminution, même cohérence. Un trader qui a augmenté le risque pour réussir rapidement la phase de challenge peut surdimensionner et dépasser la diminution pendant la vérification sur l'objectif plus petit. Traitez les deux phases comme une seule stratégie avec les mêmes paramètres de risque, et non comme deux sprints distincts.