Mô tả
AI Swing Pro là một robot giao dịch thuật toán đầy đủ tính năng cho cTrader kết hợp mười một chiến lược giao dịch riêng biệt thành một động cơ thống nhất duy nhất. Mỗi chiến lược hoạt động độc lập—với khung thời gian, chỉ báo và quản lý vị thế riêng—trong khi chia sẻ một Động cơ Học Máy AI Bayesian chung lọc các giao dịch theo thời gian thực và cải thiện lợi thế theo thời gian.
Từ các đảo chiều Bollinger Band chính xác trên nhiều ký hiệu cùng lúc, đến các giao dịch swing hàng tuần trên Dow Jones (US30), đến các giao dịch động lượng trong ngày trên XAU/USD—AI Swing Pro được xây dựng để bắt các thiết lập có xác suất cao trên các công cụ và điều kiện thị trường, trong khi động cơ AI liên tục học để chặn các lệnh vào có xác suất thấp trước khi chúng xảy ra.
Tái tạo Backtest
Các cài đặt sau được sử dụng để tái tạo kết quả backtest:
- Nhà môi giới & Tài khoản: Tài khoản cTrader USD trực tiếp IC Markets (Raw Trading Ltd)
Đòn bẩy: 1:1.000 - Số dư ban đầu: $10.000
Chênh lệch cố định: 8 pips - Nguồn dữ liệu: Thanh M1 từ máy chủ
- Thời gian Backtest: 1 tháng 1 năm 2025 – 26 tháng 8 năm 2026
- Cài đặt tham số:
Các cài đặt tham số sử dụng cho backtest có thể được tải xuống trong phần bình luận.
"Mỗi giao dịch đóng lại đều dạy bot điều gì đó. Càng giao dịch nhiều, nó càng trở nên thông minh hơn—thích nghi ngưỡng độ tin cậy với chế độ thị trường hiện tại theo thời gian thực."
11 Chiến Lược Giao Dịch
- Chiến lược Swing (H12): Hệ thống giao cắt EMA/SMA trên biểu đồ 12 giờ. Vào lệnh khi EMA5 cắt lên/xuống SMA21 với xác nhận độ dốc, và thoát lệnh khi EMA5 cắt đường thoát SMA9. Có tính năng kích hoạt hòa vốn, khóa lợi nhuận và quản lý trailing stop dựa trên đô la.
- Super Swing (TF có thể cấu hình, mặc định H12): Chiến lược theo xu hướng với độ tin cậy cao hơn. Giao dịch các giao cắt EMA/SMA với xác nhận độ dốc nghiêm ngặt trên cả trung bình nhanh và chậm. Sử dụng đỉnh/đáy swing gần đây để đặt stop chính xác và quản lý thoát lệnh với trailing stop dựa trên đô la kích hoạt sau khi đạt ngưỡng lợi nhuận.
- Swing Breakout (Hàng ngày): Chiến lược phá vỡ vùng trên biểu đồ hàng ngày. Xác định đỉnh cao nhất trong khoảng nhìn lại có thể cấu hình (mặc định 262 ngày), xác nhận nến giảm sau đỉnh, sau đó mua khi phá vỡ trên mức đó. Bao gồm quản lý hòa vốn và chức năng chốt lời một phần.
- Money Flow Swing (H4): Mua khi Chỉ số Dòng tiền H4 rơi vào vùng quá bán và RSI xác nhận sự yếu kém. Sử dụng bộ lọc thân nến dựa trên ATR để xác nhận chất lượng nến. Quản lý giao dịch qua các giai đoạn hòa vốn kích hoạt bởi MFI, đóng một phần và chốt lời toàn bộ.
- Intraday Money Flow (H1): Chiến lược hai chiều trong ngày (mua và bán) sử dụng MFI và RSI trên biểu đồ giờ. Vào lệnh khi cả hai chỉ báo cùng đạt mức quá bán hoặc quá mua cực đoan đồng thời. Thoát lệnh dựa trên MFI: đóng một phần tại điểm trung tính, sau đó chốt lời toàn bộ khi chỉ báo đạt mức đối diện.
- US30 MF Swing (H4): Chiến lược dành riêng cho Dow Jones (US30) sử dụng kết hợp MFI + RSI với bộ lọc xu hướng EMA 200 kỳ. Hỗ trợ cả lệnh mua và bán. Logic thoát lệnh sử dụng sự căn chỉnh EMA5 và EMA200 với xác nhận MFI cho hòa vốn, đóng một phần và chốt lời toàn bộ.
- US30 Weekly MF Swing (Hàng tuần): Chiến lược swing hàng tuần có độ tin cậy cao cho US30. Vào lệnh mua khi giá nằm dưới EMA50 và cả MFI và RSI đều ở vùng quá bán sâu. Quản lý qua chuỗi hòa vốn - đóng một phần - chốt lời toàn bộ dựa trên phục hồi MFI và sự căn chỉnh trung bình động. Giới hạn số giao dịch có thể cấu hình mỗi tuần.
- BB Rejection (H1, đa ký hiệu): Chiến lược duy nhất giao dịch nhiều công cụ cùng lúc. Với mỗi ký hiệu trong danh sách CSV có thể cấu hình, nó phát hiện giá vượt ra ngoài Bollinger Band rồi đóng cửa trở lại bên trong, được xác nhận bởi chỉ báo RSI quá bán/quá mua. Mỗi ký hiệu có bộ chỉ báo riêng và nhóm học AI độc lập. Bao gồm hòa vốn giữa chừng và đóng một phần.
- RSI Divergence Swing (H4): Phát hiện phân kỳ RSI tăng và giảm cổ điển trên khoảng nhìn lại đa thanh có thể cấu hình trên biểu đồ H4. Yêu cầu RSI ở vùng quá bán hoặc quá mua tại điểm phân kỳ. Thoát lệnh được quản lý với kích hoạt hòa vốn dựa trên đô la và trailing stop nhân ATR kích hoạt khi đạt ngưỡng lợi nhuận.
- Stochastic OB/OS Reversal (H1): Vào lệnh mua hoặc bán khi dao động Stochastic đạt mức quá bán hoặc quá mua cực đoan, với xác nhận nến engulfing tùy chọn và bộ lọc ép Keltner Channel. Quản lý giao dịch qua hòa vốn dựa trên đô la, đóng một phần có thể cấu hình tại mục tiêu giữa và kích hoạt chốt lời toàn bộ.
- VWAP MA Confluence (M30): Mua hoặc bán các đợt hồi về VWAP trong ngày khi giá nằm ở phía đúng của bộ lọc cấu trúc EMA200. Yêu cầu kích thước thân nến tối thiểu để đảm bảo chất lượng nến. Thoát lệnh sử dụng hòa vốn dựa trên đô la theo sau là trailing stop dựa trên đô la kích hoạt sau khi đạt ngưỡng lợi nhuận có thể cấu hình.
Động Cơ Học Máy AI
Trước mỗi giao dịch, động cơ AI đánh giá môi trường thị trường hiện tại dựa trên cơ sở kiến thức xây dựng từ mọi giao dịch trước đây mà chiến lược này đã thực hiện. Nó tính toán xác suất thắng hậu nghiệm Bayesian—và nếu xác suất đó thấp hơn ngưỡng độ tin cậy tối thiểu đã cấu hình, giao dịch sẽ bị chặn hoàn toàn.
7 Đặc điểm Thị trường Mã hóa cho Mỗi Giao dịch:
- Giờ trong ngày — thiên hướng thời gian theo phiên
- Chế độ Thị trường — Xu hướng / Dao động / Nhiễu (qua ADX, ATR, Tỷ lệ Hiệu quả)
- Hướng Giao dịch — Mua hoặc Bán
- Mức ADX — nhóm sức mạnh xu hướng (làm tròn đến bội số 5 gần nhất)
- Mức RSI — nhóm điều kiện động lượng (làm tròn đến bội số 10 gần nhất)
- Tỷ lệ Hiệu quả — hướng giá trong 14 thanh
- Tỷ lệ Mở rộng Biến động — ATR hiện tại so với trung bình động ATR
Một hệ số suy giảm 0.95 đảm bảo bot ưu tiên hành vi thị trường gần đây, thích nghi với môi trường nhà môi giới thay đổi và sự chuyển đổi chế độ trong khoảng 20 giao dịch. Hình phạt chuỗi thua liên tiếp (giảm trọng số theo hàm mũ) tự động làm giảm trọng số các đặc điểm gần đây hoạt động kém. Bộ nhớ AI tồn tại qua các phiên thông qua Lưu trữ cục bộ cTrader Cloud và đi kèm với dữ liệu được đào tạo sẵn nhúng để nó hoạt động thông minh ngay từ giao dịch đầu tiên.
Bảo vệ Tài khoản & Quản lý Rủi ro
Tính năng
Mô tả
Mặc định
Giới hạn Thua lỗ Hàng ngày
Đóng tất cả các vị thế bot và tạm ngưng giao dịch trong ngày nếu lỗ thực hiện + lỗ lơ lửng vượt quá ngưỡng
16% số dư bắt đầu hàng ngày
Khóa Lợi nhuận Hàng ngày
Đóng tất cả vị thế và khóa lợi nhuận nếu đạt mục tiêu P&L hàng ngày
26% số dư bắt đầu hàng ngày
Giới hạn Thua lỗ Hàng tuần
Theo dõi mức giảm vốn chủ sở hữu trực tiếp từ số dư bắt đầu tuần và ngừng giao dịch nếu đạt
10% (mặc định tắt)
Tự động Điều chỉnh Rủi ro
Mỗi chiến lược hỗ trợ rủi ro phần trăm trên mỗi giao dịch; kích thước lot được tính toán động dựa trên số dư, khoảng cách stop loss, kích thước tick và giá trị tick
5% rủi ro trên mỗi giao dịch
Bộ lọc Phiên
Bật/tắt giao dịch trong các phiên Châu Á (00:00–07:59), London (08:00–16:00), và New York (13:00–20:00) theo giờ UTC độc lập
Tất cả các phiên được bật
Giới hạn Giao dịch Tối đa Mỗi Ngày/Tuần
Giới hạn số lượng giao dịch hàng ngày (và hàng tuần cho chiến lược US30 Weekly) theo từng chiến lược
1 giao dịch mỗi ngày mỗi chiến lược
Quản lý Vị thế
- Hòa vốn trên Mỗi Chiến lược: Tất cả 11 chiến lược đều bao gồm ít nhất một kích hoạt hòa vốn, được di chuyển theo ngưỡng đô la, mức MFI hoặc nửa đường đến chốt lời.
- Đóng Một phần: Trên các chiến lược, bot tự động đóng một phần vị thế có thể cấu hình (thường là 1/2 hoặc 1/3) khi đạt mục tiêu giữa, ghi nhận lợi nhuận trong khi giữ phần còn lại mở.
- Trailing Stop Dựa trên Đô la: Chiến lược Swing và Super Swing sử dụng trailing stop chủ động khóa lợi nhuận tăng dần khi giá di chuyển có lợi.
- Thoát lệnh Dựa trên MFI: Chiến lược Money Flow, Intraday MF, US30 MF và US30 Weekly sử dụng mức Chỉ số Dòng tiền làm tín hiệu thoát chính, giữ giao dịch mở miễn là động lượng hỗ trợ.
- Trailing Stop ATR: Chiến lược RSI Divergence Swing sử dụng trailing stop nhân ATR động, thắt chặt khi biến động giảm, khóa lợi nhuận mà không cần khoảng cách pip cố định.
- Vào lệnh Qua Cổng Stochastic: Chiến lược Stochastic OB/OS Reversal thêm bộ lọc nến engulfing tùy chọn và xác nhận ép Keltner Channel trước khi cam kết giao dịch đảo chiều.
- Vào lệnh Hồi về VWAP: Chiến lược VWAP MA Confluence neo các lệnh trong ngày vào giá trung bình trọng số khối lượng của phiên, đảm bảo giao dịch được thực hiện ở giá trị công bằng theo thống kê so với hoạt động trong ngày.
- Thoát lệnh Giao cắt EMA: Chiến lược Swing sử dụng giao cắt EMA5 / SMA9 trên H12 để xác định thoát lệnh, đảm bảo vị thế chỉ đóng khi động lượng xu hướng thực sự cạn kiệt.
- Đặt Stop theo Đỉnh/Đáy Swing: Chiến lược Super Swing đặt stop tại đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất gần đây, neo rủi ro theo cấu trúc thị trường thay vì khoảng cách pip tùy tiện.
Thiết kế Đa Ký hiệu & Đa Công cụ
- Chiến lược BB Rejection: Hỗ trợ nguyên bản bất kỳ số lượng ký hiệu nào trong một tham số phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi ký hiệu nhận bộ chỉ báo độc lập riêng, Bollinger Bands, RSI, ATR, ADX và nhóm học AI riêng biệt—nghĩa là bot học hành vi band của XAU/USD riêng biệt với Volatility Index 75 hoặc US500.
- Chiến lược US30: Hoạt động hoàn toàn trên ký hiệu Dow Jones, mà bot tự động phát hiện qua hơn 12 quy ước đặt tên nhà môi giới phổ biến (US30, WS30, Dow30, Wall Street 30, v.v.) mà không cần cấu hình thủ công.
Thông báo Telegram
- Cảnh báo thời gian thực về mỗi mở vị thế, với nhãn, hướng, ký hiệu, khối lượng, điểm vào, stop loss và take profit.
- Cảnh báo thời gian thực về mỗi sửa đổi vị thế (hòa vốn, di chuyển trailing stop).
- Cảnh báo thời gian thực về mỗi đóng vị thế với kết quả lợi nhuận ròng.
- Chỉ cần nhập Token Bot và Chat ID của bạn—không cần thiết lập thêm.
Bảng Điều khiển Độ Tin cậy AI Trực tiếp
Một bảng phủ thời gian thực trên biểu đồ hiển thị xác suất thắng Bayesian hiện tại cho mỗi chiến lược đang hoạt động. Mỗi hàng hiển thị thanh hình ảnh 10 đoạn, phần trăm độ tin cậy, chỉ báo cổng đậu/rớt (✔ / ✖), và ngưỡng tối thiểu đã cấu hình—để bạn có thể nhìn nhanh thấy lý do tại sao một giao dịch được thực hiện hoặc bị chặn, bất kỳ lúc nào.
Điều gì Làm AI Swing Pro Khác Biệt
- AI ngày càng tốt hơn theo thời gian: Không phải bot chỉ báo tĩnh. Động cơ Bayesian liên tục cập nhật thống kê thắng/thua theo đặc điểm và áp dụng hình phạt chuỗi động để tự động giảm thiểu điều kiện thị trường hoạt động kém.
- Được đào tạo sẵn khi xuất xưởng: Đi kèm cơ sở kiến thức nhúng lấy từ các backtest thực tế, nên bộ lọc AI hoạt động hiệu quả ngay từ ngày đầu, ngay cả trên tài khoản mới.
- Thích nghi với nhà môi giới: Phát hiện môi trường nhà môi giới và có thể tải dữ liệu đào tạo sẵn riêng cho nhà môi giới (ví dụ IC Markets RAW), giảm thiểu tác động của sự khác biệt về chênh lệch và thực thi.
- Bộ nhớ an toàn trên đám mây: Trạng thái học AI tồn tại trong Lưu trữ cục bộ cTrader Cloud qua các phiên, khởi động lại và kết nối lại máy chủ.
- 11 chiến lược, một bot: Chạy danh mục đa dạng các phương pháp giao dịch trên nhiều khung thời gian và công cụ cùng lúc, mà không cần chạy nhiều bot.
- Hoàn toàn có thể cấu hình: Mỗi tham số cho mỗi chiến lược được hiển thị rõ ràng trong bảng tham số nhóm. Không có gì được mã hóa cứng. Bật hoặc tắt bất kỳ chiến lược nào một cách độc lập.
Phù hợp cho
- Nhà giao dịch Vàng (XAU/USD) tìm kiếm các chiến lược swing và trong ngày tự động
- Nhà giao dịch Dow Jones (US30) muốn bao phủ swing từ hàng ngày đến hàng tuần tự động
- Nhà giao dịch chỉ số tổng hợp chạy BB Rejection trên Volatility Index 25, 75, Crash 300 và các chỉ số khác
- Nhà giao dịch công ty Prop cần giới hạn thua lỗ hàng ngày và hàng tuần nghiêm ngặt với đóng vị thế tự động
- Nhà giao dịch muốn một bot học hỏi cải thiện quyết định của chính nó qua lịch sử giao dịch trực tiếp
Tóm tắt
Key strategies include swing trading with EMA/SMA crossovers, breakout and momentum plays on instruments such as Gold (XAU/USD) and the Dow Jones (US30), and a multi-symbol Bollinger Band rejection strategy. Position management features encompass breakeven triggers, partial profit-taking, trailing stops, and indicator-driven exits. The bot supports multi-instrument trading with isolated AI learning per symbol and auto-detects common broker symbol names for US30.
Risk management tools include configurable daily and weekly loss limits, daily profit locks, auto risk sizing per trade, session filters, and trade frequency caps. Real-time Telegram notifications provide updates on position openings, modifications, and closures. A live AI confidence panel overlays the chart, displaying Bayesian win probabilities and trade gating status for each active strategy.
AI Swing Pro is suitable for traders focusing on Gold, Dow Jones, synthetic indices, prop firm accounts, and those seeking an adaptive, multi-strategy automated trading solution with embedded AI learning.
