Prop Firm

มักจะไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเฉพาะข้อจำกัด กลยุทธ์ Grid และ Martingale สะสมสถานะเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม ซึ่งขัดแย้งกับกฎ Drawdown และความสม่ำเสมอแม้ว่ากลยุทธ์จะทำกำไรได้ บริษัทที่อนุญาต Grid/Martingale มักจำกัดระยะห่าง Grid, จำนวนสถานะสูงสุด หรือความเสี่ยงทั้งหมด บริษัทหลายแห่งห้ามกลยุทธ์เหล่านี้โดยสิ้นเชิง — อ่านรายการกลยุทธ์ที่ถูกจำกัดก่อนใช้ในการท้าทาย

บางครั้ง — บริษัทบางแห่งอนุญาต บางแห่งกำหนดให้ปิดสถานะทั้งหมดก่อนสุดสัปดาห์ และกลุ่มที่สามลงโทษการเปิดสถานะในสุดสัปดาห์ด้วยการลดเลเวอเรจหรือ Drawdown เพิ่มเติม อ่านกฎสุดสัปดาห์ของบริษัทก่อนใช้กลยุทธ์ใดๆ ที่เปิดสถานะในช่วงปลายวันศุกร์ ความเสี่ยงจากช่องว่างราคายังมีผล สเปรดและสลิปเพจอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดตลาดวันอาทิตย์

โดยปกติได้ แต่มีเงื่อนไข บริษัทหลายแห่งกำหนดเวลาถือครองขั้นต่ำ (เช่น เทรดต้องเปิดอย่างน้อย 30 วินาที), จำกัดกลยุทธ์ Latency-Arbitrage และ HFT และไม่อนุญาตให้เปิดและปิดภายในสเปรด บอทสแกลป์และนักสแกลป์ด้วยตนเองควรตรวจสอบกฎเวลาเฉพาะของบริษัท, สเปรดของโบรกเกอร์ และโมเดลการดำเนินการก่อนจ่ายเงินสำหรับการท้าทาย

บางครั้ง — Prop Firm หลายแห่งจำกัดการเทรดภายในช่วงเวลา (มักจะ 2 ถึง 5 นาที) ก่อนและหลังการเผยแพร่ข่าวระดับ 1 ในขณะที่บางแห่งห้ามการเทรดข่าวโดยสิ้นเชิง รายการข่าวที่ถูกจำกัดแตกต่างกันไปตามบริษัทและขนาดบัญชี บอทหรือกลยุทธ์ที่วางเทรดรอบข่าวที่กำหนดไว้ต้องมีตัวกรองข่าวที่ตรงกับรายการเหตุการณ์ที่ถูกจำกัดและช่วงเวลาที่แน่นอนของบริษัท

ได้ หาก Prop Firm อนุญาตการเทรดอัตโนมัติอย่างชัดเจนสำหรับการท้าทายหรือบัญชีที่ได้รับทุนที่เป็นปัญหา cBot ต้องปฏิบัติตามกฎ Drawdown, การขาดทุนรายวัน, ข่าว, สุดสัปดาห์, ความสม่ำเสมอ และกลยุทธ์ที่ถูกจำกัดของบริษัทด้วย ทดสอบบอทบนบัญชีเดโมภายใต้การตั้งค่ากฎที่เหมือนกันก่อนเสี่ยงกับการท้าทายที่ต้องจ่ายเงิน — การทดสอบย้อนหลังที่ประสบความสำเร็จไม่ได้พิสูจน์ว่าบอทจะผ่านการประเมินที่มีกฎผูกมัด

บางครั้ง แต่ก๊อปปี้เทรดเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ถูกจำกัดบ่อยที่สุดในบัญชี Prop บริษัทหลายแห่งห้ามการมิเรอร์บัญชี, การก๊อปปี้สัญญาณจากบุคคลที่สาม และการก๊อปปี้ข้ามบัญชีแม้ว่าการเทรดด้วยตนเองจะได้รับอนุญาต ตรวจสอบหน้ากฎของบริษัทก่อนเสมอ ตัวกรอง Prop Firm ของสโตร์จะแสดงบริษัทที่เผยแพร่กฎก๊อปปี้เทรด แต่แหล่งข้อมูลสุดท้ายคือบริษัทเอง

โดยปกติแล้วได้ เนื่องจากอินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ไม่ได้วางเทรดด้วยตัวเอง ข้อจำกัดไม่ค่อยพบแต่ก็เป็นไปได้ — Prop Firm บางแห่งจำกัดเครื่องมือภายนอก สัญญาณจากบุคคลที่สาม หรือการตั้งค่าการแชร์บัญชี โปรดทราบว่าอินดิเคเตอร์ที่กำหนดเองใน Store รันบน cTrader Windows และ Mac เท่านั้น ดังนั้นโปรดยืนยันว่าชาลเลนจ์ของคุณรองรับแอปเดสก์ท็อปก่อนที่จะพึ่งพาอินดิเคเตอร์เหล่านั้น

ค่าธรรมเนียมรีเซ็ตคือการซื้อโอกาสในการลองอีกครั้งสำหรับเฟสชาลเลนจ์ที่ล้มเหลว โดยปกติจะมีส่วนลดจากราคาชาลเลนจ์เดิม ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานบางครั้งจะถูกเรียกเก็บเมื่อนักเทรดผ่านการประเมินเพื่อแปลงเป็นบัญชีแบบได้รับเงินทุน Prop Firm บางแห่งจะคืนเงินในการจ่ายครั้งแรก เปรียบเทียบทั้งสองอย่างร่วมกับราคาชาลเลนจ์เพื่อดูต้นทุนที่แท้จริงของการได้รับเงินทุน รวมถึงการลองใหม่

การจ่ายเงินทำงานผ่านการแบ่งกำไรระหว่าง Prop Firm และนักเทรด โดยจ่ายหลังจากระยะเวลาการเทรดขั้นต่ำหรือเกณฑ์กำไร การแบ่งที่พบบ่อยอยู่ในช่วง 70:30 ถึง 90:10 (นักเทรด:Prop Firm) บางครั้งจะดีขึ้นหลังจากรอบการจ่ายเงินที่ประสบความสำเร็จ การจ่ายเงินอาจต้องการวันการเทรดขั้นต่ำ การปฏิบัติตามความสม่ำเสมอ หรือช่วงเวลาการขอถอนเงิน อ่านตารางการจ่ายเงินก่อนที่จะสันนิษฐานว่า "ถอนได้ 100%" ใช้กับกำไรครั้งแรกของคุณ

เลือก Prop Firm ตามลำดับนี้: ความเหมาะสมของกฎ การรองรับแพลตฟอร์ม จากนั้นจึงเป็นราคา สำหรับผู้ใช้ cTrader การตรวจสอบที่สำคัญคือ Prop Firm นำเสนอบัญชี cTrader หรือไม่ โมเดลดรอว์ดาวน์ (แบบคงที่ แบบติดตาม แบบสิ้นวัน แบบระหว่างวัน) ขอบเขตการขาดทุนรายวัน เงื่อนไขการจ่ายเงิน กฎความสม่ำเสมอ กฎข่าวและวันหยุดสุดสัปดาห์ และอนุญาตให้ใช้ cBots หรือก๊อปปี้เทรดหรือไม่ ชาลเลนจ์ที่ถูกกว่าจะไม่ถูกกว่าหากกฎของมันขัดแย้งกับวิธีที่กลยุทธ์ของคุณเทรดจริงๆ

กฎความสม่ำเสมอจำกัดว่ากำไรรวมสามารถมาจากวันเดียวหรือเทรดเดียวได้มากเพียงใด จุดมุ่งหมายคือเพื่อป้องกันไม่ให้นักเทรดผ่านชาลเลนจ์ผ่านเซสชันความเสี่ยงสูงที่มีขนาดใหญ่เกินไปเพียงครั้งเดียว กฎเช่น "กำไรรวมไม่เกิน 30% จากวันเดียว" บังคับให้นักเทรดกระจายผลตอบแทนไปหลายวัน ซึ่งโดยปกติหมายถึงการควบคุมขนาดล็อตรายวันและหลีกเลี่ยงการเทรดแก้แค้นหลังจากขาดทุน

ชาลเลนจ์ 1 ขั้นตอนคือการประเมินเฟสเดียวที่นักเทรดต้องบรรลุเป้าหมายกำไรในขณะที่อยู่ภายในกฎความเสี่ยง — ดรอว์ดาวน์ การขาดทุนรายวัน ความสม่ำเสมอ กฎข่าวและวันหยุดสุดสัปดาห์ ผ่านเฟสแล้ว Prop Firm จะออกบัญชีแบบได้รับเงินทุน ล้มเหลวกฎใดๆ ชาลเลนจ์จะสิ้นสุด 1 ขั้นตอนเร็วกว่า 2 ขั้นตอน แต่โดยทั่วไปจะมีกฎความเสี่ยงที่เข้มงวดกว่าหรือการแบ่งกำไรที่ต่ำกว่าเพื่อสมดุลกับความเร็ว

ชาลเลนจ์ 2 ขั้นตอนแบ่งการประเมินออกเป็นสองเฟสติดต่อกัน — โดยปกติเฟส 1 มีเป้าหมายกำไรที่สูงกว่าและเฟส 2 มีเป้าหมายที่ต่ำกว่า — ทั้งสองอยู่ภายในกฎดรอว์ดาวน์และความเสี่ยงเดียวกัน การผ่านทั้งสองเฟสจะได้บัญชีแบบได้รับเงินทุน 2 ขั้นตอนช้ากว่าแต่มักมากับกฎความเสี่ยงที่ยืดหยุ่นกว่าหรือการแบ่งกำไรที่สูงกว่าเวอร์ชัน 1 ขั้นตอนจาก Prop Firm เดียวกัน

บัญชีที่ได้รับเงินทุนคือบัญชีเทรดที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Prop Firm — นักเทรดจัดการบัญชีภายใต้กฎความเสี่ยงที่ Prop Firm กำหนดและแบ่งกำไรตามการแบ่งกำไร ได้รับเงินทุนไม่ได้หมายถึงเงินทุนแบบไม่มีเงื่อนไข การล้มเหลวในกฎดรอว์ดาวน์ การขาดทุนรายวัน หรือความสม่ำเสมอของ Prop Firm โดยทั่วไปจะสิ้นสุดความสัมพันธ์ เส้นทางสู่บัญชีที่ได้รับเงินทุนโดยปกติคือการประเมิน (ชาลเลนจ์) หรือการได้รับเงินทุนทันที

ชาลเลนจ์ Prop คือการประเมินที่นักเทรดต้องบรรลุเป้าหมายกำไรในขณะที่อยู่ภายในกฎความเสี่ยง — ดรอว์ดาวน์ ขอบเขตการขาดทุนรายวัน ความสม่ำเสมอ ข่าว วันหยุดสุดสัปดาห์ และข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม ผ่านการประเมินแล้ว Prop Firm จะออกบัญชีแบบได้รับเงินทุนพร้อมการแบ่งกำไร เป้าหมายกำไรไม่ค่อยเป็นส่วนที่ยากที่สุด กฎความเสี่ยงและข้อกำหนดความสม่ำเสมอคือจุดที่ความพยายามส่วนใหญ่ล้มเหลว

ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันจำกัดจำนวนเงินที่บัญชีสามารถขาดทุนได้ภายในหนึ่งวันการเทรด วัดโดยอิควิตี้หรือ P&L ที่เกิดขึ้นจริง ขึ้นอยู่กับ Firm หากถึงขีดจำกัดรายวัน บัญชีจะถูกละเมิดหรือการเทรดจะถูกระงับจนถึงวันถัดไป ขีดจำกัดนี้มักเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือเริ่มต้น และแยกจาก Drawdown สูงสุดโดยรวม

Drawdown ณ สิ้นวันคำนวณโดยใช้ยอดคงเหลือของบัญชี ณ เวลาปิดเซสชัน ไม่ใช่อิควิตี้ระหว่างวัน การขาดทุนแบบลอยตัวในระหว่างวันจะไม่ละเมิดกฎ ตราบใดที่ปิดสถานะด้วยการขาดทุนที่น้อยกว่าหรือมีกำไร ณ สิ้นเซสชัน สิ่งนี้เหมาะกับกลยุทธ์ที่ถือสถานะผ่านความผันผวน แต่ลงโทษกลยุทธ์ที่ไม่สามารถปิดสถานะก่อนเวลาตัดได้

การระดมทุนแบบทันทีข้ามขั้นตอนการประเมินและให้บัญชีแก่นักเทรดพร้อมเงื่อนไขการแบ่งกำไรหลังจากชำระเงิน ราคาจะสูงกว่าค่าธรรมเนียมชาลเลนจ์ กฎ Drawdown มักจะเข้มงวดกว่า และการจ่ายเงินอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนวันขั้นต่ำหรือความสม่ำเสมอก่อนการถอนครั้งแรก การระดมทุนแบบทันทีเหมาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์ซึ่งอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมชาลเลนจ์หลายครั้ง ไม่ใช่ทางลัดสำหรับการข้ามการควบคุมความเสี่ยง

Drawdown ระหว่างวันใช้ขีดจำกัดการขาดทุนกับอิควิตี้แบบเรียลไทม์ตลอดเซสชัน ไม่ใช่เฉพาะ ณ เวลาปิดเซสชัน การพุ่งขึ้นของการขาดทุนแบบลอยตัวสามารถละเมิดบัญชีได้ แม้ว่านักเทรดจะฟื้นตัวได้ในภายหลัง บอทและสแกลเปอร์แบบแมนนวลควรกำหนดขนาดสถานะโดยสมมติว่าเกิดการเคลื่อนไหวที่แย่ที่สุดระหว่างวัน ไม่ใช่ P&L ณ เวลาปิด

Drawdown สูงสุดคือขีดจำกัดการขาดทุนแบบสัมบูรณ์หรือเปอร์เซ็นต์ตลอดอายุของบัญชีหรือชาลเลนจ์ — หากเกินขีดจำกัดนี้ บัญชีจะถูกละเมิด Drawdown สูงสุดอาจเป็นแบบคงที่ (จากยอดคงเหลือเริ่มต้น) หรือแบบไล่ตาม (ตามจุดสูงสุดของอิควิตี้) ซึ่งเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลยุทธ์ในการฟื้นตัวจากช่วง Drawdown อย่างมาก อ่านเสมอว่า Firm ใช้โมเดลแบบใดก่อนชำระเงิน

ส่วนแบ่งกำไรคือเปอร์เซ็นต์ของกำไรจากการเทรดที่นักเทรดเก็บไว้จากบัญชีที่ได้รับทุน โดยส่วนที่เหลือจะตกเป็นของ Prop Firm การแบ่ง 80:20 หมายความว่านักเทรดเก็บกำไร 80% การแบ่ง 90:10 เก็บ 90% การแบ่งที่สูงกว่าดูน่าสนใจ แต่ควรอ่านควบคู่กับกฎ Drawdown ตารางการจ่ายเงิน และต้นทุนชาลเลนจ์ — Firm ที่มี Drawdown เข้มงวดและแบ่ง 90% อาจทำกำไรได้ยากกว่า Firm ที่มี Drawdown ยืดหยุ่นและแบ่ง 75%

Drawdown แบบคงที่คือขีดจำกัดการขาดทุนแบบเหรียญคงที่ที่วัดจากยอดคงเหลือเริ่มต้น — เมื่อใดก็ตามที่อิควิตี้ตกต่ำกว่าเกณฑ์ บัญชีจะถูกละเมิด Drawdown แบบคงที่เป็นโมเดลที่คาดการณ์ได้มากที่สุด เพราะขีดจำกัดไม่เคลื่อนไหวตามกำไร บาง Firm รวมมันกับขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ดังนั้นการขาดทุนระหว่างวันแบบไล่ตามยังสามารถละเมิดบัญชีได้ก่อนที่จะถึง Drawdown รวม

Drawdown แบบไล่ตามคือขีดจำกัดการขาดทุนที่ติดตามอิควิตี้หรือยอดคงเหลือของบัญชีขึ้นไปเมื่อบัญชีเติบโต กำไรจะยกระดับขีดจำกัด ดังนั้นระยะทางสัมบูรณ์จากจุดสูงสุดปัจจุบันไปยังเส้นละเมิดจะอยู่ใกล้กัน สิ่งนี้เข้มงวดกว่า Drawdown แบบคงที่ เพราะบัญชีที่ชนะมีพื้นที่น้อยกว่าสำหรับการขาดทุนในอนาคต กลยุทธ์แบบกริด มาร์ติงเกล และเลเวอเรจสูงมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ

เครื่องมือ Store ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับนักเทรด Prop คือเครื่องคำนวณขนาดสถานะ ตัวติดตามการขาดทุนรายวันและ Drawdown ปลั๊กอิน Equity-Stop ตัวกรองเซสชันและข่าว บันทึกการเทรด และ cBot ที่ควบคุมความเสี่ยงซึ่งหยุดชั่วคราวเมื่อถึงขีดจำกัด เป้าหมายคือการปฏิบัติตามกฎ ไม่ใช่แค่สัญญาณ ไม่มีเครื่องมือใดสามารถผ่านชาลเลนจ์ได้เพียงลำพัง — พวกมันลดโอกาสของการละเมิดกฎที่หลีกเลี่ยงได้

Prop Firm บางแห่งอนุญาตให้ใช้ cBot ในแชลเลนจ์ cTrader ของพวกเขา แต่การอนุญาตจะแตกต่างกันไปตามบริษัทและระยะของบัญชี cBot สามารถเข้ากันได้ทางเทคนิคกับ cTrader แต่ยังคงละเมิดกฎของ Prop ได้โดยการเกินขาดทุนรายวัน ถือครองผ่านช่วงข่าวที่ถูกจำกัด มิเรอร์โพซิชัน หรือรันตรรกะแบบ grid/martingale กรองหา Prop Firm ที่เป็นมิตรกับ cBot ใน Store จากนั้นตรวจสอบประเภทกลยุทธ์กับหน้ากฎอย่างเป็นทางการของบริษัท

Prop Firm บางแห่งอนุญาตให้เทรดด้วย EA แต่ไม่ค่อยมีเงื่อนไขแบบไม่มีข้อจำกัด โดยทั่วไปบริษัทจะยกเว้น grid, martingale, latency arbitrage, account mirroring, การก๊อปปี้เทรดจากบุคคลที่สาม กลยุทธ์ความถี่สูง และการเทรดรอบข่าวที่กำหนดไว้ อ่านรายการกลยุทธ์ที่ถูกจำกัดของบริษัทก่อนที่จะใช้ระบบอัตโนมัติใดๆ และทดสอบ EA หรือบอทในบัญชีทดลองภายใต้ชุดกฎเดียวกัน

Prop Firm รองรับ cTrader เมื่อมีการนำเสนอบัญชี cTrader อย่างเป็นทางการสำหรับแชลเลนจ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเงินทุนของพวกเขา รายการ "แพลตฟอร์มที่มีให้บริการ" ทั่วไปไม่เพียงพอ — ตรวจสอบว่าบัญชี cTrader ได้รับการจัดเตรียมสำหรับประเภทแชลเลนจ์ ระยะ และภูมิภาคเฉพาะที่คุณต้องการ ใช้ตัวกรอง Prop Firm ของ Store เพื่อคัดเลือก Prop Firm ที่เปิดใช้งาน cTrader จากนั้นอ่านหน้างกฎของพวกเขาก่อนจ่ายเงินสำหรับแชลเลนจ์

Prop Firm รองรับ TradingView เมื่อรายการแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของพวกเขารวมเวิร์กโฟลว์ TradingView สำหรับแชลเลนจ์หรือบัญชีที่คุณเลือก การรองรับ TradingView อาจหมายถึงการสร้างชาร์ต การเชื่อมต่อแบบโบรกเกอร์ หรือการป้อนคำสั่งซื้อผ่าน webhook ขึ้นอยู่กับบริษัท ไม่ได้อนุญาตกลยุทธ์ Pine การทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยการแจ้งเตือน หรือการก๊อปปี้เทรดโดยอัตโนมัติ — สิ่งเหล่านั้นถูกควบคุมโดยกฎแยกต่างหากของบริษัท

การตรวจสอบ (บริษัทบางแห่งเรียกว่าระยะที่ 2 หรือขั้นตอนบัญชีที่ได้รับเงินทุน) มักจะใช้กฎที่แตกต่างกันเล็กน้อย — เป้าหมายกำไรที่ต่ำกว่า ดรอว์ดาวน์เท่าเดิม ความสม่ำเสมอเท่าเดิม นักเทรดที่เพิ่มความเสี่ยงเพื่อผ่านระยะแชลเลนจ์อย่างรวดเร็วสามารถใช้ขนาดที่มากเกินไปและละเมิดดรอว์ดาวน์ระหว่างการตรวจสอบบนเป้าหมายที่เล็กกว่าได้ ปฏิบัติต่อทั้งสองระยะเป็นกลยุทธ์เดียวกันด้วยการตั้งค่าความเสี่ยงเดียวกัน ไม่ใช่สองการวิ่งระยะสั้นที่แยกกัน