Cerberus: สามหัว ผู้ล่าหนึ่งเดียว

สามกลยุทธ์เฉพาะระบอบ สามโหมดความเสี่ยง หนึ่งบอท เลือกชุดค่าที่เหมาะกับตลาดที่คุณกำลังเทรด

Cerberus คืออะไร

บอทหนึ่งตัวที่มีสวิตช์สองตัว:

• กลยุทธ์: ตรรกะการเข้าเทรด สาม "หัว" แต่ละหัวสร้างขึ้นสำหรับระบอบตลาดที่แตกต่างกัน
• โหมดความเสี่ยง: วิธีการกำหนดขนาดตำแหน่ง การตั้งจุดหยุด และการติดตาม

เก้าชุดค่าจากสองเมนูแบบเลื่อนลง ขนาดตำแหน่งถูกปรับตาม ATR ให้เหมาะสมกับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณ ดังนั้นการตั้งค่าเดียวกันจะเสี่ยงเงินเท่ากันไม่ว่าตลาดจะเงียบหรือรุนแรง การตัดสินใจจะเกิดขึ้นเมื่อปิดแท่งเทียนแต่ละแท่ง

ไม่มีกล่องดำเกี่ยวกับเงินของคุณ การควบคุมทุกอย่างถูกบันทึกไว้ด้านล่าง และด้านความเสี่ยงถูกอธิบายอย่างครบถ้วน: วิธีการคำนวณขนาดตำแหน่ง จุดหยุดอยู่ที่ไหน วิธีการติดตาม สิ่งที่คุณจะไม่พบที่นี่คือคำอ้างว่ารับประกันผลตอบแทน (ถ้าคุณเห็นคำอ้างแบบนั้นในที่ใดก็ตาม ให้รีบหนี)

สามหัว (กลยุทธ์)

• TrendFollowing: สร้างขึ้นสำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม มองหาการเบรคเอาท์ช่องทางที่ตัวกรองแนวโน้มยืนยันว่าเป็นไปตามแนวโน้ม ไม่ใช่สวนทาง
• MeanReversion: สร้างขึ้นสำหรับตลาดที่มีช่วงราคา มองหาราคาที่ยืดออกไปในระยะทางที่ปรับตาม ATR จากมูลค่ายุติธรรม โดยมีตัวป้องกันแนวโน้มชัดเจน (เป้าหมายคือการกลับสู่ค่าเฉลี่ย)
• VolatilityBreakout: สร้างขึ้นสำหรับการขยายความผันผวน มองหาการเบรคเอาท์ช่องทางที่เกิดขึ้นในขณะที่ความผันผวนกำลังขยายตัวจริงๆ ไม่ใช่หมดไปแล้ว

ชั้นความเสี่ยง (โหมดความเสี่ยง)

การกำหนดขนาดจะถูกปรับตาม ATR เสมอ บอทอ่านค่า ATR ปัจจุบัน คำนวณระยะทางจุดหยุดจากมัน และกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อให้การหยุดขาดทุนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของทุนที่คุณตั้งไว้ สภาวะที่ผันผวนจะได้ตำแหน่งที่เล็กกว่า สภาวะเงียบจะได้ตำแหน่งที่ใหญ่กว่า (เสี่ยงเงินเท่ากันทั้งสองกรณี) ไม่มีขนาดล็อตคงที่ ไม่มีการเดา

• OneLegFixedTarget: ตำแหน่งเดียว จุดหยุด ATR คงที่ + เป้าหมาย ATR คงที่ เข้า ออก เสร็จ
• OneLegTrailingStop: ตำแหน่งเดียว ไม่มีเป้าหมายคงที่ จุดหยุดติดตามจากจุดเข้าในระยะ ATR และไม่เคลื่อนที่สวนทางกับคุณ
• TwoLegTrailingStop: สองขา แบ่งความเสี่ยง 50/50 ขาหนึ่งรับเป้าหมาย ATR อีกขาหนึ่งเป็นตัววิ่ง (จุดหยุดเดียวกัน ติดตามจากจุดเข้า ปล่อยให้วิ่งไกลเท่าที่ตลาดอนุญาต)

เกี่ยวกับการติดตาม: Cerberus ใช้การติดตามจุดหยุดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ cTrader (เหมือนกับที่คุณตั้งด้วยมือ) มันแนบกับคำสั่งและไม่ต้องการทริกเกอร์ จุดหยุดจะรักษาระยะห่างไว้หลังราคาที่ดีที่สุดที่เทรดทำได้ และจะกระชับขึ้นเมื่อเทรดได้ผล การทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์หมายความว่ามันยังทำงานต่อได้แม้เครื่องหรือการเชื่อมต่อของคุณหลุด

เกี่ยวกับการกำหนดขนาด. ทุกเทรดถูกกำหนดขนาดให้เสี่ยงสูงสุดไม่เกิน ความเสี่ยงต่อเทรด ของทุนคุณ โดยมีระยะหยุดตั้งโดย ATR

พารามิเตอร์ อธิบายง่าย

จัดกลุ่มตามที่ปรากฏใน cTrader

กลยุทธ์

• กลยุทธ์: เลือกหัวที่จะใช้
• อนุญาต Long / อนุญาต Short: ตัวกรองทิศทาง ปิดหนึ่งข้างเพื่อเทรดด้วยแนวโน้มระยะยาว หรือเพื่อไม่เปิดรับความเสี่ยงในฝั่งที่ไม่ต้องการ

แนวโน้ม

• ช่องเบรคเอาท์ (แท่ง): ความยาวช่องเบรคเอาท์ (หัวแนวโน้ม / ความผันผวน) ยาวขึ้น = เบรคเอาท์น้อยลง แต่สำคัญขึ้น
• ตัวกรองแนวโน้ม EMA (แท่ง): ตัวกรองยืนยันแนวโน้ม (หัวแนวโน้ม) ยาวขึ้น = เข้มงวดขึ้นกับสิ่งที่นับว่าเป็นแนวโน้ม

การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

• EMA ค่าเฉลี่ย (แท่ง): เส้นมูลค่ายุติธรรมที่ราคาจะกลับสู่ และที่ MeanReversion ออกจากเทรด
• แถบ Fade (× ATR): ระยะทางที่ราคาต้องยืดก่อนที่การกลับตัวจะถูกทริกเกอร์ กว้างขึ้น = การเข้าเทรดที่หายากและรุนแรงขึ้น
• ความชันสูงสุดสำหรับการ Fade (× ATR): ตัวป้องกันแนวโน้ม ลดลงถ้าหัวนี้ถูกวิ่งทับบ่อย

ความผันผวน

• การมองย้อนขยายความผันผวน (แท่ง): ระยะเวลาย้อนหลังที่ต้องเอาชนะความผันผวนเพื่อให้นับว่าเป็นการขยายตัว (หัวความผันผวน)

ความเสี่ยง

• โหมดความเสี่ยง: ดูโหมดความเสี่ยงด้านบน
• ความเสี่ยงต่อเทรด (% ของทุน): จำนวนของทุนบัญชีที่บอทเสี่ยงในแต่ละเทรด ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งถูกกำหนดขนาดให้การหยุดขาดทุนสูงสุดไม่เกินค่านี้
• ช่วงเวลา ATR (แท่ง): การมองย้อน ATR สำหรับการกำหนดขนาดและจุดหยุด
• จุดหยุดขาดทุน (× ATR): ระยะทางจุดหยุดเริ่มต้นในทุกโหมด และระยะทางติดตามในโหมดติดตาม
• ทำกำไร (× ATR): ระยะเป้าหมาย (เป้าหมายของ OneLegFixedTarget หรือขาเป้าหมายใน TwoLegTrailingStop) ไม่ถูกใช้โดย OneLegTrailingStop

วิธีใช้งาน

1. ตั้งค่า: หนึ่งอินสแตนซ์ต่อสัญลักษณ์ บนกรอบเวลาที่คุณตั้งใจเทรด อินสแตนซ์แต่ละตัวจัดการเฉพาะสัญลักษณ์ของตัวเอง (รันหลายตัวสำหรับพอร์ตโฟลิโอ)
2. เลือกหัวให้ตรงกับตลาด: ดูเครื่องมือและกรอบเวลาก่อน แล้วเลือก:
   การรันหัวแนวโน้มบนคู่ที่มีช่วงราคาไม่ใช่ปัญหาการตั้งค่าที่คุณจะแก้ได้ด้วยการปรับแต่ง เปลี่ยนตลาดหรือเปลี่ยนหัว
3. • การเคลื่อนไหวทิศทางที่ต่อเนื่อง → TrendFollowing
   • ช่วงราคาที่ชัดเจน ราคาเด้งกลับสู่ค่าเฉลี่ยซ้ำๆ → MeanReversion
   • ช่วงเวลาที่เงียบสงบแล้วขยายตัวอย่างรวดเร็ว (เปิดเซสชัน หลังการรวมตัว) → VolatilityBreakout
3. เลือกโหมดความเสี่ยง: เริ่มด้วย OneLegFixedTarget ขณะที่คุณกำลังตรวจสอบหัว: ตำแหน่งเดียว จุดหยุดเดียว เป้าหมายเดียว เพื่อให้การทดสอบย้อนหลังบอกคุณอย่างชัดเจนว่าการเข้าเทรดมีข้อได้เปรียบหรือไม่ ย้ายไปโหมดติดตามเมื่อคุณเชื่อใจพวกมัน:
4. • OneLegTrailingStop เมื่อหัวจับการเคลื่อนไหวที่วิ่งเกินเป้าหมายคงที่ ไม่มีขีดจำกัดด้านกำไร
   • TwoLegTrailingStop เมื่อคุณต้องการทั้งสองอย่าง (ขาหนึ่งเก็บเป้าหมาย อีกขาหนึ่งวิ่งต่อ)
4. ตั้งค่าความเสี่ยงของคุณ: ความเสี่ยงต่อเทรด คือจำนวนที่สำคัญ จุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลคือ 1% หรือน้อยกว่า ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งถูกกำหนดขนาดให้เสี่ยงสูงสุดไม่เกินจำนวนนี้ของทุน โดยตั้งค่าด้วย ATR
5. ตรวจสอบให้แน่ใจ จากนั้นเริ่มใช้งานจริง: ทดสอบย้อนหลัง → เดินหน้า → เดโม → จริง ตามลำดับ

ตรวจสอบก่อนเชื่อใจ

ชุดพารามิเตอร์ใดๆ อาจดูดีมากในการทดสอบย้อนหลังถ้าคุณปรับแต่งมันอย่างหนัก นั่นคือ การปรับแต่งเกิน, และเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเสียเงินกับบอทของคุณเอง ควรทำอย่างถูกต้อง:

1. แยกข้อมูลของคุณ. ช่วงเวลาหนึ่งสำหรับการปรับแต่ง (ในตัวอย่าง) ช่วงเวลาต่อมาที่คุณไม่แตะต้องขณะปรับแต่ง (นอกตัวอย่าง)
2. ปรับแต่งเฉพาะในตัวอย่างเท่านั้น.
3. ทดสอบการตั้งค่าเหล่านั้นนอกตัวอย่าง. ถ้าพัง แปลว่าคุณปรับแต่งเกิน (ลดพารามิเตอร์ ใช้ตรรกะที่ง่ายขึ้น)
4. เดินหน้า ผ่านหลายหน้าต่างติดต่อกัน ขอบเขตจริงจะค่อนข้างเสถียร ขอบเขตที่ปรับแต่งเกินจะเป็นเพียงจุดสูงสุดเดียว
5. ตรวจสอบที่ราบสูง: แกว่งพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของคุณ ±20% ผลลัพธ์ที่เสถียรหมายถึงความทนทาน การแกว่งอย่างรุนแรงหมายถึงความเปราะบาง
6. ทดสอบเดินหน้าบนเดโม ก่อนใช้เงินจริง

cTrader ไม่มีฟังก์ชันเดินหน้าแบบคลิกเดียว ดังนั้นจึงต้องทำด้วยมือ (แยกตามวันที่ ปรับแต่งส่วนหนึ่ง ตรวจสอบบนส่วนถัดไป) น่าเบื่อ แต่เป็นความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์กับตั๋วลอตเตอรี

สิ่งที่คาดหวัง

• ไม่มีโหมดใดชนะในทุกตลาด หัวแนวโน้มขาดทุนในช่วงราคาที่ไม่มีแนวโน้ม; การกลับสู่ค่าเฉลี่ยถูกวิ่งทับในตลาดแนวโน้ม นั่นคือเหตุผลที่หัวถูกแยกกัน
• การจำกัดหมายถึงเทรดน้อยลง การเข้าเทรดที่เหมาะสมกว่า ไม่ใช่การเทรดต่อเนื่อง
• ต้นทุนมีผล: สเปรด ค่าคอมมิชชั่น สวอป โดยเฉพาะในกรอบเวลาต่ำ ทดสอบย้อนหลังโดยเปิดต้นทุนจริง
• ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ว่าจะทดสอบย้อนหลังหรือเดินหน้า ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้

คำถามที่พบบ่อย

• ควรเริ่มต้นกับหัวไหน? TrendFollowing เป็นหัวที่ให้อภัยมากที่สุดและมีหลักฐานสนับสนุนมากที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีก เริ่มต้นที่นั่นกับ OneLegFixedTarget
• ทำไมต้องมีสามโหมดความเสี่ยง? เพราะการจัดการเทรดคือข้อได้เปรียบสำหรับหลายกลยุทธ์ (การเข้าเทรดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงาน) OneLegFixedTarget ทำให้เรียบง่าย OneLegTrailingStop ให้ผู้ชนะวิ่งได้ไม่จำกัด TwoLegTrailingStop เก็บบางส่วนและปล่อยให้ส่วนที่เหลือวิ่ง เลือกโหมดที่ตรงกับวิธีที่คุณชอบจัดการเทรด
• มันเทรดหลายสัญลักษณ์ได้ไหม? หนึ่งสัญลักษณ์ต่ออินสแตนซ์ รันหลายตัวสำหรับพอร์ตโฟลิโอ
• ทำไมมันถึงข้ามสัญญาณ? โดยปกติขนาดตำแหน่งถูกปัดเศษต่ำกว่าขั้นต่ำล็อตของโบรกเกอร์ หรือมีตำแหน่งที่กำลังทำงานอยู่ในสัญลักษณ์นั้นแล้ว
• จะมีการเพิ่มหัวใหม่ไหม? สถาปัตยกรรมถูกออกแบบให้เสียบเพิ่มได้ (สามารถเพิ่มกลยุทธ์ใหม่โดยไม่รบกวนของเดิม)

บันทึกทางเทคนิค

• การเข้าและออกจะประเมินเมื่อปิดแท่งเทียนแต่ละแท่ง ไม่ใช่ทีละติ๊ก
• จุดหยุด เป้าหมาย และการติดตามถูกตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์พร้อมคำสั่ง (ยังคงอยู่แม้การเชื่อมต่อหลุด)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การเทรดมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน ซอฟต์แวร์นี้เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน คุณรับผิดชอบการทดสอบ การตั้งค่าความเสี่ยง และผลลัพธ์ของคุณเอง ผู้เขียนไม่รับประกันและไม่อ้างผลการดำเนินงานใดๆ ทั้งในอดีตและอนาคต