الوصف
نظرة عامة على الاستراتيجية
SilverBulletStable هو روبوت تداول آلي متعدد الأصول مصمم لمنصة cTrader / cAlgo. تنفذ الاستراتيجية مفهوم الرصاصة الفضية المستوحاة من ICT المبسط، حيث تجمع بين مسح السيولة، واكتشاف فجوة القيمة العادلة (FVG)، وترشيح الاتجاه باستخدام EMA لتحديد الفرص قصيرة الأجل داخل اليوم.
يقوم الروبوت بمسح عدة أدوات رئيسية في نفس الوقت وينفذ الصفقات خلال نافذة جلسة نيويورك المحددة، حيث تكون التقلبات والسيولة عادة مرتفعة.
مكونات الاستراتيجية الأساسية:
- مرشح الاتجاه: المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
- كشف مسح السيولة: أخذ القمم أو القيعان الأخيرة
- تأكيد فجوة القيمة العادلة: عدم توازن السعر بين الشموع
- مرشح الجلسة: نافذة وقت رصاصة نيويورك الفضية
- إدارة مخاطر صارمة: تحديد حجم المركز بناءً على نسبة المخاطرة في الحساب
الهدف هو التقاط حركات الزخم قصيرة الأجل بعد الاستحواذ على السيولة مع الحفاظ على تعرض مخاطر مضبوط.
منطق الدخول وسلوك التنفيذ
يقيم الروبوت كل رمز مكون على الإطار الزمني 5 دقائق.
يتم تفعيل الصفقة عندما يحدث التسلسل التالي:
1. تأكيد الاتجاه
يحدد الروبوت اتجاه السوق باستخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
- ميل صاعد: إغلاق السعر فوق EMA
- ميل هابط: إغلاق السعر تحت EMA
هذا يمنع التداول عكس الاتجاه ويركز الدخول على استمرار الزخم.
2. كشف مسح السيولة
قبل الدخول في صفقة، يبحث الروبوت عن سلوك صيد الوقف:
- إعداد صاعد: الشمعة الأخيرة تمسح تحت قاع سابق
- إعداد هابط: الشمعة الأخيرة تمسح فوق قمة سابقة
هذا يشير إلى أن السيولة قد تم أخذها من أوامر وقف التجزئة.
3. تأكيد فجوة القيمة العادلة
بعد حدوث المسح، يتحقق الخوارزم من وجود نمط عدم توازن ثلاثي الشموع:
FVG صاعد
- قاع الشمعة 3 > قمة الشمعة 1
FVG هابط
- قمة الشمعة 3 < قاع الشمعة 1
هذا يشير إلى إزاحة مؤسسية ويؤكد الزخم.
4. تنفيذ الصفقة
إذا توافرت كل الشروط:
- يتم تنفيذ أمر سوق
- يتم تطبيق وقف الخسارة وجني الأرباح فوراً
- يتم حساب حجم المركز بناءً على نسبة المخاطرة في الحساب
إدارة المخاطر ورأس المال
تم تضمين التحكم في المخاطر مباشرة في الاستراتيجية.
تحديد حجم المركز
يتم حساب حجم التداول ديناميكياً باستخدام:
- رصيد الحساب
- نسبة المخاطرة لكل صفقة التي يحددها المستخدم
- مسافة وقف الخسارة
- قيمة النقطة للرمز
هذا يضمن مخاطرة متسقة بغض النظر عن تقلبات الأداة.
إجراءات الحماية
يتضمن الروبوت عدة ضوابط أمان:
الحد الأقصى للصفقات يومياً
- يحد من التعرض ويمنع الإفراط في التداول
الحد الأقصى للخسارة اليومية
- إذا وصل السحب في الحساب إلى النسبة المحددة، فإن الروبوت يتوقف عن التداول لبقية اليوم
إعادة التعيين اليومية التلقائية
- يتم إعادة تعيين عداد الصفقات وخط الأساس للمخاطر في بداية كل يوم تداول جديد
مرشح جلسة التداول
تتداول الاستراتيجية فقط خلال نافذة جلسة نيويورك محددة.
يحدث التداول عندما:
- وقت نيويورك = 10:00
هذا يتماشى مع فترة تقلب رصاصة ICT الفضية، حيث تحدث مسحات السيولة والحركات الاتجاهية السريعة غالباً.
الأسواق المدعومة
يقوم الروبوت بمسح عدة رموز في نفس الوقت:
- XAUUSD (الذهب)
- US100.cash (ناسداك)
- US500.cash (S&P 500)
- EURUSD
يتم تحليل كل أداة بشكل مستقل، مما يسمح للروبوت بالتقاط الإعدادات عبر أسواق مختلفة.
المعلمات الرئيسية
وصف المعلمة
نسبة المخاطرة %
نسبة رصيد الحساب المعرضة للمخاطرة لكل صفقة
وقف الخسارة (نقاط)
المسافة من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة
جني الأرباح (نقاط)
هدف الربح
اتجاه EMA
الفترة المستخدمة لترشيح الاتجاه
الحد الأقصى للصفقات يومياً
الحد الأقصى لعدد الصفقات المسموح بها يومياً
الحد الأقصى للخسارة اليومية %
يتوقف التداول إذا تجاوز السحب هذا المستوى
تسمح هذه المعلمات للمتداولين بضبط تعرض المخاطر وحساسية الاستراتيجية.
تم تصميم هذا الخوارزم لـ:
حجم الحساب
- حسابات صغيرة إلى متوسطة
- مناسبة للتوسع مع إعدادات مخاطرة مناسبة
ملف تعريف المتداول
- المتداولون الذين يفضلون التنفيذ المنهجي
- متداولو ICT أو حركة السعر الراغبون في الأتمتة
- المستخدمون الباحثون عن استراتيجيات داخل اليوم بمخاطر مضبوطة
مستوى الخبرة
- المتداولون من المبتدئين إلى المتقدمين
- يستفيد المبتدئون من الأتمتة بينما يمكن للمتقدمين تحسين المعلمات.
القيود المهمة وملاحظات الاستخدام
الاعتماد على الجلسة
تتداول الاستراتيجية فقط خلال ساعة واحدة من يوم التداول، مما يعني أن بعض الأيام قد لا تنتج أي صفقات.
ظروف السوق
يعتمد الأداء على:
- حدوث مسحات السيولة
- حركات إزاحة واضحة
- تقلبات طبيعية
قد تقلل بيئات التقلب المنخفض من تكرار الصفقات.
اختلافات الوسطاء
قد تختلف النتائج اعتماداً على:
- الفروقات السعرية
- تسمية الرموز
- سرعة التنفيذ
- الحد الأدنى لمسافات الوقف
توصية الاختبار الخلفي - نتائج الاختبار الخلفي من FTMO وليست من Bullmarkets!
يجب على المستخدمين إجراء اختبار خلفي واختبار أمامي للروبوت على وسيطهم قبل النشر المباشر.
يوصى باستخدام VPS
للتشغيل المستقر، يُنصح بتشغيل الروبوت على خادم VPS منخفض الكمون متصل بخادم الوسيط
