Açıklama
M5 üzerinde US30 için çok modüllü otomatik yürütme çerçevesi
İki dahili stratejiyi tek bir örnekte birleştirir:
1. LONDON
Madrid oturumu zamanlamasını, breakout tampon doğrulamasını, spread kontrolünü, aylık yönsel risk tahsisini, gün bazlı risk çarpanlarını ve SATIŞ tarafı filtrelemesi için bir NY açılış koruma kuralını kullanan bir London-range breakout modülü.
2. RRL
Bağımsız ALIŞ ve SATIŞ oturum aralıkları, özel işlem pencereleri, aylık yönsel risk tabloları, hafta içi çarpanları, Cuma nötr/gecikmeli işlemler ve seçici düşük risk onay katmanları ile ayrı bir aralık ve breakout yürütme modülü.
Koruma katmanı şunları içerir:
- sert maksimum zarar kontrolü
- sert maksimum günlük zarar kontrolü
- New York oturumu sonuna yakın zorunlu pozisyon kapatma
- engellenmiş takvim günleri
- olay bazlı NewsGuard Lite engelleme
- düşük risk koşulları için ATR ve hacim doğrulaması
- zarar bazlı risk ölçeklendirmesi
Performans ve sonuç yorumlama
Bu sistem için gösterilen tarihsel sonuçlar, 01/01/2020 ile 31/12/2025 arasındaki 6 yıllık bir geriye dönük test temel alınarak hazırlanmıştır ve dinamik sermaye tahsisi bağlamında yorumlanmalıdır.
Bu strateji, pozisyon büyüklüğünün hesap bakiyesi zamanla değiştikçe artabileceği veya azalabileceği anlamına gelen bileşik tabanlı bir risk modeli kullanır.
Ayrıca, sistem aynı statik risk seviyesini sonsuza kadar uygulamaz. Risk tahsisi, aylık yönsel ayarlar, hafta içi ağırlıklandırma ve zarar bazlı ayarlama mantığı dahil olmak üzere dahili yapılandırma çerçevesi aracılığıyla dönemsel olarak yeniden kalibre edilir.
Sonuç olarak, tarihsel getiriler sabit lot modeline dayanmaz. Bunlar, maruziyetin periyodik olarak yenilendiği ve o aşamadaki aktif dahili risk kurallarına göre uyarlanmış yapılandırılmış bir sermaye ilerleme modelini yansıtır.
Şeffaflık için:
- gösterilen sonuçlar 6 yıllık tarihsel geriye dönük testten gelir
- performans sabit lot büyüklüğüne değil bileşik modele dayalıdır
- maruziyet uygun dönemlerde artabilir
- maruziyet zarar aşamalarında azaltılabilir
- rapor edilen sonuçlar hem yürütme mantığını hem de dinamik risk yönetimini yansıtır
Bu cBot, yapılandırılabilir dahili kontrollerle yapılandırılmış yürütme mantığı ve risk kontrolüne daha güçlü vurgu isteyen traderlar için tasarlanmıştır.
Özet
The bot incorporates comprehensive risk management controls including hard maximum drawdown limits, daily loss caps, forced position closures near the end of the New York session, blocked trading on specific calendar days, and event-based news filtering (NewsGuard Lite). It also uses ATR and volume validations to identify low-risk conditions and applies drawdown-based risk scaling.
Performance is based on a 6-year backtest (2020–2025) using a compounding risk model that dynamically adjusts position sizes and risk allocation monthly and weekly according to market conditions and drawdown phases. This approach allows exposure to increase during favorable periods and decrease during drawdowns.
The bot supports market orders, is suitable for prop firm accounts, and is optimized for day trading with medium trade frequency. It requires a recommended balance starting from $1,000 and uses leverage of 1:100.
Müşteri değerlendirmeleri
Tartışma
SSS
Bu oluşturanın diğer ürünleri
Fiyat