Deep Mood Distribution (DMD) 📊🧠

Ikhtisar

Deep Mood Distribution (DMD) adalah alat profil volume tersegmentasi dan sentimen yang menganalisis aksi harga dalam blok bar tetap dan menunjukkan:

• Di mana aktivitas perdagangan terkonsentrasi ⚖️
• Di mana likuiditas tipis atau reaktif (potensi zona S&D / likuiditas) 💧
• Sisi mana yang menguasai di setiap area harga (pembeli vs penjual) 🐂🐻

Alih-alih profil geser tunggal, DMD membagi grafik menjadi blok berulang dari X bar dan membangun peta likuiditas & sentimen terpisah untuk setiap blok.
Ini memudahkan untuk membandingkan secara visual bagaimana distribusi volume dan suasana pasar berubah dari satu segmen ke segmen berikutnya.

Cara kerjanya 🧩

Untuk setiap blok Bars In Profile lilin:

1. Indikator menemukan harga tertinggi dan terendah dari blok tersebut.
2. Rentang harga dibagi menjadi Number of Rows bin harga vertikal.
3. Untuk setiap lilin dalam blok:
4. • Volume tick didistribusikan ke setiap bin harga yang disentuh oleh rentang lilin.
   • Dua volume dikumpulkan untuk setiap baris:
   • • Total volume pada baris harga tersebut
     • Volume bullish (hanya bar di mana Close > Open)
4. Dari sini, DMD membangun:
5. • Profil likuiditas (sisi kanan)
   • • Panjang baris ∝ volume relatif dibandingkan dengan volume baris maksimum blok
     • Warna menunjukkan node perdagangan tinggi / rata-rata / rendah
   • Profil sentimen (sisi kiri)
   • • Sentimen per baris = 2 × BullishVolume − TotalVolume
     • Positif = didominasi pembeli (suasana bullish)
     • Negatif = didominasi penjual (suasana bearish)
5. Proses ini diulang untuk N blok terakhir, sehingga Anda dapat membandingkan beberapa segmen berdampingan.

Sisi Kanan – Profil Likuiditas (Volume) 📊

Bar sisi kanan menunjukkan seberapa banyak aktivitas perdagangan (volume) yang terjadi pada setiap level harga dalam blok tersebut, tanpa memandang siapa yang membeli atau menjual.

• Node volume tinggi (HVN) – misalnya bar oranye
• • Baris dengan volume ≥ High Traded Threshold % dari volume baris maksimum dalam blok
  • Mewakili area nilai, perdagangan berat, zona konsolidasi.
• Node volume rendah (LVN) – misalnya bar biru
• • Baris dengan volume ≤ Low Traded Threshold % dari volume baris maksimum
  • Mewakili zona likuiditas tipis, kemungkinan area penolakan atau pergerakan cepat.
• Node volume rata-rata – misalnya bar abu-abu
• • Semua yang berada di antara ambang tinggi dan rendah
  • Level perdagangan “normal”, tidak ekstrem.

🧠 Panjang bar (sisi kanan)
→ Proporsional terhadap total volume perdagangan pada baris harga tersebut dibandingkan dengan volume maksimum blok.
Volume lebih banyak → bar lebih panjang.

Parameter kunci:

• High Traded Threshold %
• Low Traded Threshold %

Sisi Kiri – Profil Sentimen (Suasana Pasar) 🧠📉📈

Bar sisi kiri menunjukkan sentimen / dominasi pada setiap level harga: apakah pembeli atau penjual yang lebih kuat di baris tersebut.

Untuk setiap baris:

Sentimen=2×BullishVolume−TotalVolume\text{Sentiment} = 2 \times \text{BullishVolume} - \text{TotalVolume}Sentiment=2×BullishVolume−TotalVolume

• Bar bullish (pembeli mengendalikan) – misalnya bar teal/hijau
• • Sentimen > 0
  • Lebih banyak volume berasal dari lilin bullish (Close > Open) pada harga tersebut.
  • Menunjukkan dominasi sisi pembeli pada baris harga tersebut.
• Bar bearish (penjual mengendalikan) – misalnya bar merah
• • Sentimen < 0
  • Lebih banyak volume berasal dari lilin bearish (Close < Open).
  • Menunjukkan dominasi sisi penjual.

🧠 Panjang bar (sisi kiri)
→ Proporsional terhadap nilai absolut sentimen (|Sentiment|) relatif terhadap baris terkuat dalam blok.
Dominasi lebih kuat (ketidakseimbangan besar antara pembeli dan penjual) → bar lebih panjang.

Parameter kunci:

• Show Sentiment Profile (aktif/nonaktif)

Detail Parameter ⚙️

1. Bars In Profile

Grup: Pengaturan Utama

Jumlah lilin yang terkandung dalam setiap blok.

• Contoh: Bars In Profile = 100
• • Blok 0 → 100 bar terakhir
  • Blok 1 → 100 bar sebelumnya
  • Blok 2 → 100 sebelumnya, dan seterusnya.

Gunakan untuk mencocokkan blok dengan:

• perkiraan sesi,
• rentang swing / intraday khas Anda,
• atau jendela kustom apa pun yang ingin Anda analisis.

Nilai lebih kecil = lebih reaktif, lebih rinci.
Nilai lebih besar = struktur lebih halus, lebih “makro”.

2. Blocks To Show

Grup: Pengaturan Utama

Berapa banyak blok berturut-turut yang akan digambar pada grafik.

• 1 → hanya blok terbaru
• 2–3 → sangat praktis untuk perbandingan tanpa kekacauan
• Nilai lebih tinggi → lebih banyak riwayat, tetapi lebih banyak objek di grafik

Blok lama di luar nilai ini secara otomatis dibersihkan untuk menjaga stabilitas.

3. Number of Rows

Grup: Pengaturan Utama

Resolusi vertikal dari profil setiap blok.
Rentang harga blok dibagi menjadi sebanyak ini baris (level harga).

• Nilai lebih tinggi → lebih detail, baris lebih tipis, lebih banyak persegi panjang
• Nilai lebih rendah → struktur lebih halus, lebih mudah dibaca

Rentang tipikal:

• 15–25 untuk penggunaan intraday normal
• 30–40+ hanya jika Anda menginginkan resolusi sangat halus dan platform Anda cukup kuat

4. Profile Width %

Grup: Pengaturan Utama

Mengontrol seberapa jauh profil meluas secara horizontal dari pusat blok, sebagai persentase dari lebar blok.

• Mempengaruhi baik likuiditas (sisi kanan) dan sentimen (sisi kiri).
• Persentase lebih tinggi → profil meluas lebih jauh ke bar di sekitarnya
• Persentase lebih rendah → profil kompak dekat pusat blok

Nilai awal yang baik: 35–50%.

5. Show Liquidity Profile

Grup: Tampilan

Mengaktifkan atau menonaktifkan distribusi volume (profil likuiditas) (sisi kanan setiap blok).

• Aktif ✅
• • Panjang setiap baris mencerminkan volume perdagangan relatif pada level harga tersebut.
  • Warna mengkodekan node perdagangan tinggi / rata-rata / rendah.
• Nonaktif ❌
• • Hanya sentimen (jika diaktifkan) yang ditampilkan, tidak ada bar volume di kanan.

6. Show Sentiment Profile

Grup: Tampilan

Mengaktifkan atau menonaktifkan profil sentimen (sisi kiri setiap blok).

• Aktif ✅
• • Baris diwarnai:
  • • Bullish (pembeli dominan) – misalnya aqua/hijau
    • Bearish (penjual dominan) – misalnya merah
  • Panjang baris mencerminkan kekuatan dominasi.
• Nonaktif ❌
• • Hanya distribusi likuiditas/volume murni yang ditampilkan.

Gunakan ini jika Anda ingin melihat bukan hanya di mana volume diperdagangkan, tetapi siapa yang lebih aktif pada level tersebut.

7. High Traded Threshold %

Grup: Tampilan

Menentukan batas untuk node volume tinggi (HVN) di dalam setiap blok.

• Diungkapkan sebagai % dari volume baris maksimum blok.
• Contoh: Volume baris maksimum = 10.000; ambang = 70% → baris ≥ 7.000 dihitung sebagai HVN.

HVN sering menandai:

• area nilai,
• zona konsolidasi,
• area posisi kuat / nilai wajar.

8. Low Traded Threshold %

Grup: Tampilan

Menentukan batas untuk node volume rendah (LVN) relatif terhadap volume maksimum blok.

• Baris dengan volume di bawah persentase ini dianggap sebagai zona aktivitas rendah.
• Zona ini dapat berfungsi sebagai:
• • kantong likuiditas tipis,
  • level penolakan potensial,
  • atau area di mana harga cenderung bergerak cepat melewatinya.

Penggunaan tipikal: 15–30%.

9. Show Level of Significance (POC)

Grup: Tampilan

Menampilkan atau menyembunyikan Point of Control (POC) untuk blok terbaru.

• POC = baris harga dengan volume perdagangan tertinggi dalam blok tersebut.
• Ditampilkan sebagai garis horizontal pada harga tersebut. 🎯

Berguna sebagai:

• referensi untuk mean-reversion,
• jangkar “harga wajar” intraday,
• atau level kunci untuk manajemen perdagangan.

10. Show Profile Price Levels

Grup: Tampilan

Menampilkan label teks untuk:

• Profile High (PH) – harga tertinggi yang dicapai dalam blok
• Profile Low (PL) – harga terendah yang dicapai dalam blok

Label ditampilkan untuk blok terbaru dan mencakup nilai harga yang tepat.

Bagus untuk:

• membaca rentang saat ini dengan cepat,
• menetapkan stop/target di sekitar PH/PL,
• konteks untuk breakout atau rotasi.

11. Profile Range Background

Grup: Tampilan

Menggambar persegi panjang latar belakang semi-transparan yang mencakup:

• rentang waktu (bar mulai hingga akhir) setiap blok
• rentang harga (rendah hingga tinggi)

Ini secara visual memisahkan blok dan membuat setiap rentang menonjol.
Nonaktifkan jika Anda lebih suka tampilan visual yang lebih bersih dan minimalis.

12. Bars Opacity %

Grup: Tampilan

Mengontrol seberapa padat atau halus persegi panjang (baik bar likuiditas maupun sentimen).

• 20–40% → sangat ringan, gaya latar belakang
• 50–70% → visibilitas seimbang, lilin masih mudah dilihat
• 80–100% → blok kuat, hampir sepenuhnya buram

Secara internal nilai ini dikonversi menjadi saluran alfa (0–255) untuk warna bar.

Template awal yang disarankan ⭐

Untuk indeks / futures intraday (M5–M15):

• Bars In Profile: 80–120
• Blocks To Show: 2–3
• Number of Rows: ~20
• Profile Width %: 35–45
• Show Liquidity Profile: true
• Show Sentiment Profile: true
• Bars Opacity %: 50–65