유동성 클러스터 주문 (LCO) 🔍💧

1. LCO가 보여주는 것

유동성 클러스터 주문은 자동으로 감지하고 그립니다:

• 강세 유동성 클러스터 (잠재적 수요 / 축적 구역) ✅
• 약세 유동성 클러스터 (잠재적 공급 / 분배 구역) 🔻

각 클러스터는:

• 볼륨 피벗 바에 고정되어 있습니다 (볼륨의 국소 최대값),
• 최근 가격 확장에 따라 강세 또는 약세로 분류됩니다,
• 가격이 클러스터를 소멸(소비)할 때까지 시간적으로 연장됩니다.

차트에서 보이는 것:

• 녹색 사각형 → 강세 유동성 클러스터
• 빨간색 사각형 → 약세 유동성 클러스터
• 각 사각형 내부의 회색 선 → 해당 클러스터의 평균 가격 수준

클러스터가 소멸된 것으로 간주되면, 차트에서 사라지고 활성 클러스터만 남습니다.

2. 감지 논리 (간단히)

1. 볼륨 피벗
2. • LCO는 볼륨이 이전과 다음 Volume Pivot Length 바보다 높은 바를 스캔합니다.
   • 이 바들은 볼륨 피벗입니다 – 유동성 클러스터의 잠재적 고정점입니다.
2. 컨텍스트: 강세 대 약세
3. • 최근 가격 움직임이 컨텍스트를 정의합니다:
   • • 강세 컨텍스트 → 하락 확장이 지배적이었습니다.
     • 약세 컨텍스트 → 상승 확장이 지배적이었습니다.
   • 이 컨텍스트는 다음 볼륨 피벗이 강세 또는 약세 유동성 클러스터를 생성할지 결정합니다.
3. 강세 유동성 클러스터
   강세 컨텍스트에서:
4. • 클러스터 하단 = 피벗 바의 저가
   • 클러스터 상단 = 바의 중간 지점 ((고가 + 저가) / 2)
   • 해석: 하락 압력이 흡수되고 매수자가 적극적으로 개입한 구역.
4. 약세 유동성 클러스터
   약세 컨텍스트에서:
5. • 클러스터 하단 = 피벗 바의 중간 지점
   • 클러스터 상단 = 피벗 바의 고가
   • 해석: 상승 압력이 흡수되고 매도자가 통제권을 잡은 구역.
5. 평균선
6. • 각 클러스터에 대해 LCO는 상단과 하단의 평균을 계산하고 회색 중간선을 그립니다.
   • 이는 클러스터의 내부 균형 수준 역할을 합니다.
6. 소멸 (클러스터 소비)
   새로운 바마다 LCO는 클러스터가 소멸되었는지 확인합니다:
7. • 강세 클러스터의 경우:
   • • 최근 Volume Pivot Length 바 동안 하락 목표 가격을 추적합니다:
     • • Mitigation Method = Wick → 최저 저가.
       • Mitigation Method = Close → 최저 종가.
     • 이 목표 가격이 클러스터 하단 아래로 내려가면, 강세 클러스터는 소멸된 것으로 간주되어 제거됩니다.
   • 약세 클러스터의 경우:
   • • 상승 목표 가격을 추적합니다:
     • • Wick → 최고 고가.
       • Close → 최고 종가.
     • 이 목표 가격이 클러스터 상단 위로 올라가면, 약세 클러스터는 소멸된 것으로 간주되어 제거됩니다.

소멸됨 = 해당 클러스터의 유동성이 소비/무효화된 것으로 간주됩니다.

3. 차트에서 LCO 읽는 방법

주로 보게 될 것은:

• 가격 아래의 녹색 클러스터 → 잠재적 수요 유동성 구역
• 가격 위의 빨간 클러스터 → 잠재적 공급 유동성 구역

일반적인 해석 (거래 조언 아님):

1. 신규 클러스터
2. • 최근 생성된 클러스터가 더 관련성이 높을 때가 많습니다:
   • • 가격 아래의 강세 클러스터 → 매수자가 마지막으로 매도 압력을 흡수한 구역.
     • 가격 위의 약세 클러스터 → 매도자가 마지막으로 매수 압력을 흡수한 구역.
2. 클러스터 재시험
3. • 가격이 강세 클러스터를 위에서 다시 방문할 때:
   • • 가격이 반응하여 하단을 지키면 → 가능한 반등 / 롱 반응 구역.
   • 가격이 약세 클러스터를 아래에서 다시 방문할 때:
   • • 가격이 상단 위로 거래하지 못하면 → 가능한 거부 / 숏 반응 구역.
3. 소멸된 클러스터 대 활성 클러스터
4. • 가격이 선택된 소멸 방법에 따라 클러스터 경계를 뚫고 지나가면,
     → 해당 유동성 클러스터는 이후 바에서 제거됩니다.
   • 아직 보이는 클러스터는 완전히 거래되지 않은 활성 유동성 구역입니다.
4. 중간선 사용법
5. • 그 회색 중간선은 다음과 같이 사용할 수 있습니다:
   • • 클러스터 내부에서 이익 실현 또는 부분 청산 수준,
     • 유동성 구역 내의 “공정 가격” 기준,
     • 가격이 클러스터의 상단 또는 하단 절반에서 거래되는지 빠르게 확인하는 방법.

4. 매개변수 (영어)

볼륨 피벗 길이

• 다음 용도로 사용되는 바:
• • 볼륨 피벗 감지,
  • 극값 및 소멸 목표 계산.
• 낮은 값 → 클러스터 많음, 노이즈 많음;
• 높은 값 → 적고 더 중요한 클러스터.

표시할 강세 유동성 클러스터
(이전의 표시할 강세 OB)

• 차트에 표시할 최대 강세 클러스터 수.

표시할 약세 유동성 클러스터
(이전의 표시할 약세 OB)

• 표시할 최대 약세 클러스터 수.

강세/약세 채우기 색상

• 강세/약세 클러스터의 채우기 색상.
• 알파(투명도) 값 포함 가능.

강세/약세 평균선 색상

• 각 클러스터 내부 중간선의 색상.

평균선 스타일

• 중간선의 시각적 스타일: "Solid", "Dashed", "Dotted".

평균선 두께

• 중간선의 두께.

소멸 방법

• "Wick" → 고가/저가 심지를 기반으로 한 소멸 (더 민감함).
• "Close" → 종가를 기반으로 한 소멸 (더 보수적임).