🧠 엘리엇 IQ 적응형

적응형 인텔리전스를 갖춘 최초의 엘리엇 웨이브 cBot

📌 이것은 무엇인가요?

Elliott IQ Adaptive는 cTrader용 완전 자동화 cBot으로, 실시간으로 엘리엇 웨이브 패턴을 감지하고 각 패턴에 0에서 100까지의 IQ 점수를 부여합니다. 이 시스템은 이진 통과/실패 논리를 사용하는 전통적인 웨이브 봇과 달리 6가지 차원에서 패턴 품질을 평가하고 이에 따라 동작을 조정합니다 — 약한 설정은 건너뛰고, 확신이 높은 신호에는 포지션 크기를 키우는 방식입니다.

이 봇은 두 개의 독립적인 전략을 실행하며, 시장 상황에 따라 함께 작동하거나 자동으로 선택될 수 있습니다:

⚡ FadeWave5 — RSI 다이버전스로 확인된 완성된 5파 임펄스의 끝에서 역방향 거래를 진입합니다. 횡보/소진 시장에서 최적입니다.

⚡ TradeWave3 — 2파의 깔끔한 피보나치 되돌림 후 3파를 타고 갑니다. 추세 시장에서 최적입니다.

🔬 적응형 인텔리전스

🧮 웨이브 IQ 점수화 — 감지된 모든 패턴은 다음 기준에 따라 0-100 점수화됩니다: 피보나치 비율 (35%), 파 길이 (15%), 시간 대칭성 (10%), 거래량 프로필 (15%), RSI 다이버전스 (15%), 그리고 시장 상태 정렬 (10%). 임계값 이하 점수는 자동으로 건너뜁니다. 높은 점수는 포지션 크기 증가를 유발합니다.

📊 시장 상태 감지 — ADX + 볼린저 밴드 폭으로 시장을 추세, 횡보, 변동성으로 분류합니다. 자동 모드에서는 봇이 수동 개입 없이 현재 상태에 맞는 전략을 선택합니다.

🔗 상관관계 필터 — 보조 상품과의 실시간 피어슨 상관관계를 모니터링합니다. 상관관계가 너무 높으면(중복 노출 위험) 또는 너무 낮으면(비정상적 시장 상황) 거래를 차단합니다.

🛠️ 포지션 관리

💰 동적 포지션 크기 조절 — 자본 위험 비율을 스톱로스 거리로 나누어 로트 크기를 계산합니다. 고정 로트는 더 이상 없으며, 변동성과 관계없이 위험은 일정하게 유지됩니다.

📐 ATR 적응형 SL/TP — 스톱로스와 테이크프로핏은 평균 진폭 범위(ATR) 배수를 통해 현재 시장 변동성에 자동으로 조정됩니다. 안정된 시장에서는 타이트하게, 변동성 높은 시장에서는 넓게 설정됩니다.

✂️ 부분 청산 — 첫 번째 목표에서 포지션 일부를 자동으로 청산하고 나머지는 트레일링 스톱으로 유지합니다.

🔄 트레일링 스톱 및 손익분기점 — 트리거 거리 설정 가능한 트레일링. 손익분기점 잠금은 임계값 도달 시 이익을 보호합니다.

📉 드로우다운 회복 — 연속 손실 후 시스템이 자동으로 포지션 크기를 줄여 자본을 보호하며, 승리 후 정상으로 복귀합니다.

🔍 확인 필터

🕐 다중 시간대 — 진입 전에 상위 시간대 이동평균에서 추세 방향을 확인합니다. 매수는 거시적 그림이 강세일 때만, 매도는 약세일 때만 실행합니다.

⏰ 세션 필터 — 두 개의 구성 가능한 UTC 거래 세션. 유동성이 낮은 시간을 피하며, 야간 세션도 지원합니다.

📊 거래량 필터 — 3파 거래량이 이동평균을 초과하는지 확인하여 진정한 모멘텀을 확인합니다.

📈 스토캐스틱 필터 — 진입 전에 과매수/과매도 교차 확인을 선택적으로 수행합니다.

🛡️ 위험 관리

🏢 프로프 펌 준비 완료 — 일일 손실 한도, 총 손실 한도, 이익 목표. 한도 도달 시 자동 포지션 종료. 자금 지원 계정 및 챌린지를 위해 설계됨.

📈 실시간 대시보드 — 자본, 손익, 승률, 상태, 상위 시간대 추세, 세션 상태, IQ 점수 및 마지막 신호 정보를 실시간 차트 패널에 표시합니다.

⚠️ 면책 조항

거래에는 위험이 따릅니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실거래 전에 반드시 데모 계정에서 테스트하세요.

📋 매개변수 가이드

⚙️ 1. 설정

🔹 피벗 깊이 (창 크기) — 기본값: 12 스윙 고점/저점을 확인하기 위해 좌우로 필요한 바 수. 높게 설정하면 적지만 중요한 피벗, 낮게 설정하면 많지만 노이즈가 많음. 권장: H1은 8-15, M5는 5-8.

🔹 최대 패턴 연령 (바 수) — 기본값: 100 패턴의 마지막 피벗과 현재 바 사이에 허용되는 최대 바 수. 이보다 오래된 패턴은 높은 IQ 점수가 있어도 무시됩니다. 오래된 신호 거래 방지.

🎨 2. 시각적 요소

🔹 차트에 웨이브 그리기 — 기본값: 예 차트에 노란색 웨이브 선과 번호 레이블을 표시하거나 숨깁니다.

🔹 대시보드 표시 — 기본값: 예 차트 왼쪽 상단의 대시보드 패널을 표시하거나 숨깁니다.

🔹 오래된 도형 유지 바 수 — 기본값: 30 마지막 유효 웨이브 패턴이 무효화된 후에도 표시할 바 수. 즉시 제거하려면 0으로 설정.

📈 3. 거래

🔹 FadeWave5 전략 활성화 — 기본값: 예 완성된 5파 임펄스를 반전하는 역방향 전략을 활성화합니다.

🔹 TradeWave3 전략 활성화 — 기본값: 예 3파 시작 시 진입하는 추세 추종 전략을 활성화합니다.

🔹 시장 상태별 자동 전략 — 기본값: 예 활성화 시, 봇이 감지된 시장 상태에 따라 자동으로 전략을 선택합니다: 횡보 시 FadeWave5, 추세 시 TradeWave3, 변동성 시 두 전략 모두. 위의 수동 활성화/비활성화를 무시합니다.

🧮 4. 웨이브 IQ 점수화

🔹 거래 최소 점수 — 기본값: 60 거래 진입에 필요한 최소 IQ 점수(0-100). 이 점수 이하 패턴은 기록되지만 건너뜁니다. 높을수록 거래 수는 적지만 품질은 높아집니다.

🔹 점수에 따른 크기 조절 — 기본값: 예 활성화 시 IQ 점수가 포지션 크기에 영향을 미칩니다: 높은 점수는 크기 증가, 임계값 근처 낮은 점수는 감소.

🔹 고점 임계값 — 기본값: 80 크기 증가가 적용되는 IQ 점수 임계값.

🔹 고점 크기 증가율 (%) — 기본값: 50 임계값 이상 점수 패턴에 대한 로트 크기 증가 비율. 50 = 1.5배 기본 크기.

🔹 저점 크기 감소율 (%) — 기본값: 30 최소 임계값 근처 점수 패턴에 대한 로트 크기 감소 비율. 30 = 0.7배 기본 크기.

📊 5. 시장 상태 감지

🔹 시장 상태 감지 활성화 — 기본값: 예 ADX + 볼린저 밴드 폭 시장 분류 시스템을 활성화합니다.

🔹 ADX 기간 — 기본값: 14 평균 방향성 지수 계산 기간.

🔹 ADX 추세 임계값 — 기본값: 25 ADX 값이 이 이상이면 시장을 추세로 분류. 미만은 횡보(단, BB 폭이 변동성일 경우 제외).

🔹 BB 기간 (폭 계산용) — 기본값: 20 변동성 감지를 위한 볼린저 밴드 기간.

🔹 BB 표준편차 — 기본값: 2.0 볼린저 밴드의 표준편차 배수.

🔹 BB 폭 변동성 배수 — 기본값: 1.5 현재 BB 폭이 50바 평균보다 이 배수만큼 크면 시장을 변동성으로 분류.

🔗 6. 상관관계 필터

🔹 상관관계 필터 활성화 — 기본값: 아니오 교차 상품 상관관계 확인을 활성화합니다. 유효한 보조 심볼이 필요합니다.

🔹 상관관계 심볼 — 기본값: USDJPY 상관관계 계산에 사용할 보조 상품. USD 쌍에는 DXY 상관 쌍이나 관련 지수를 사용하세요.

🔹 상관관계 조회 바 수 — 기본값: 50 피어슨 상관계수 계산에 사용되는 바 수.

🔹 최대 절대 상관관계 — 기본값: 0.85 상한선. 절대 상관관계가 이 값을 넘으면 거래 차단(중복 노출 위험).

🔹 최소 절대 상관관계 — 기본값: 0.30 하한선. 절대 상관관계가 이 값 아래로 떨어지면 거래 차단(비정상적 비상관).

💰 7. 위험 및 크기 조절

🔹 동적 크기 조절 사용 — 기본값: 예 자본 위험 비율과 스톱로스 거리를 기반으로 로트 크기를 계산합니다. 비활성화 시 고정 로트를 사용합니다.

🔹 거래당 위험 비율 (%) — 기본값: 1.0 거래당 위험 자본 비율. 동적 크기 조절 시 로트 크기 계산에 사용.

🔹 고정 로트 크기 — 기본값: 1.00 동적 크기 조절 비활성화 시 사용되는 로트 크기.

🔹 드로우다운 회복 활성화 — 기본값: 예 연속 손실 후 로트 크기를 줄입니다.

🔹 크기 감소를 위한 연속 손실 수 — 기본값: 3 크기 감소를 유발하는 연속 손실 횟수.

🔹 로트 감소 비율 (%) — 기본값: 50 드로우다운 회복 시 로트 감소 비율. 50 = 정상 크기의 절반.

🔹 최대 롱 포지션 수 — 기본값: 1 최대 동시 롱 포지션 수. 0으로 설정 시 롱 포지션 완전 비활성화.

🔹 최대 숏 포지션 수 — 기본값: 1 최대 동시 숏 포지션 수. 0으로 설정 시 숏 포지션 완전 비활성화.

📐 8. SL/TP 모드

🔹 SL/TP 모드 — 기본값: ATR 기반 스톱로스와 테이크프로핏을 ATR 적응형 또는 고정 핍 중에서 선택합니다.

🔹 ATR 기간 — 기본값: 14 SL/TP 계산에 사용되는 평균 진폭 범위 지표 기간.

🔹 ATR SL 배수 — 기본값: 1.5 스톱로스 = ATR × 이 배수. 높을수록 넓은 스톱.

🔹 ATR TP 배수 — 기본값: 3.0 테이크프로핏 = ATR × 이 배수. 기본값은 1:2 위험-보상 비율을 제공합니다.

🔹 고정 롱 SL (핍) — 기본값: 30 모드가 고정 핍일 때 롱 거래용 고정 스톱로스.

🔹 고정 롱 TP (핍) — 기본값: 60 롱 거래용 고정 테이크프로핏.

🔹 고정 숏 SL (핍) — 기본값: 30 숏 거래용 고정 스톱로스.

🔹 고정 숏 TP (핍) — 기본값: 60 숏 거래용 고정 테이크프로핏.

🔹 Wave3 SL 유형 — 기본값: 자동 Wave 3 전략용: 자동은 SL을 1파 시작점에 배치합니다. 고정 핍은 아래 값을 사용합니다.

🔹 Wave3 고정 SL (핍) — 기본값: 40 Wave 3 거래용 고정 스톱로스(모드가 고정 핍일 때만).

🔹 Wave3 최소 W1 바 수 — 기본값: 3 1파가 유효하다고 간주되기 위한 최소 바 수. 스파이크와 노이즈를 걸러냅니다.

✂️ 9. 포지션 관리

🔹 부분 청산 활성화 — 기본값: 예 부분 목표에서 포지션 일부를 청산하고 나머지는 유지합니다.

🔹 TP의 %에서 부분 청산 — 기본값: 50 부분 청산이 트리거되는 테이크프로핏 거리의 백분율. 50 = TP의 절반 지점.

🔹 부분 청산 볼륨 (%) — 기본값: 50 청산할 포지션 볼륨의 백분율. 50 = 절반 청산.

🔹 트레일링 스톱 트리거 (핍) — 기본값: 20 트레일링 스톱을 활성화하는 데 필요한 핍 이익. 0 = 비활성화.

🔹 트레일링 스톱 거리 (핍) — 기본값: 15 가격 뒤에 유지되는 트레일링 스톱 거리.

🔹 손익분기점 트리거 (핍) — 기본값: 10 스톱로스를 손익분기점으로 이동시키는 데 필요한 핍 이익. 0 = 비활성화.

🔹 손익분기점 잠금 (핍) — 기본값: 2 손익분기점 활성화 시 잠기는 이익 핍. 2 = 진입가 + 2핍으로 SL 이동.

🕐 10. 다중 시간대

🔹 MTF 필터 활성화 — 기본값: 예 진입 전에 상위 시간대가 거래 방향을 확인해야 합니다.

🔹 상위 TF — 기본값: 일간 추세 확인에 사용되는 시간대. 일반적으로 H1 진입은 일간, M15는 H4.

🔹 HTF MA 기간 — 기본값: 50 상위 시간대 이동평균 기간. 가격이 MA 위면 강세, 아래면 약세.

🔍 11. 확인 필터

🔹 거래량 필터 활성화 — 기본값: 예 3파 평균 거래량이 거래량 SMA를 초과해야 합니다. 진정한 모멘텀 확인.

🔹 거래량 SMA 기간 — 기본값: 50 거래량 단순 이동평균 기준 기간.

🔹 스토캐스틱 필터 활성화 — 기본값: 아니오 진입 전에 과매수/과매도 구역에서 스토캐스틱 교차가 필요합니다.

🔹 스토캐스틱 %K / %D / 감속 — 기본값: 14 / 3 / 3 표준 스토캐스틱 오실레이터 매개변수.

🔹 스토캐스틱 과매수 — 기본값: 80 매도 교차가 유효한 수준 이상.

🔹 스토캐스틱 과매도 — 기본값: 20 매수 교차가 유효한 수준 이하.

🔹 RSI 다이버전스 활성화 (FadeW5) — 기본값: 예 FadeWave5 전용: 3파와 5파 고점 간 RSI 다이버전스가 소진을 확인합니다.

🔹 RSI 기간 — 기본값: 14 상대 강도 지수 기간.

⏰ 12. 세션 필터

🔹 세션 필터 활성화 — 기본값: 예 지정된 시간대에만 거래를 제한합니다.

🔹 세션 1 시작 / 종료 (UTC) — 기본값: 7 / 11 첫 번째 거래 세션. 기본값은 런던 오픈을 포함합니다.

🔹 세션 2 시작 / 종료 (UTC) — 기본값: 13 / 17 두 번째 거래 세션. 기본값은 뉴욕을 포함합니다.

🔹 세션 2 활성화 — 기본값: 예 두 번째 세션을 켜거나 끕니다.

🛡️ 13. 프로프 펌

🔹 프로프 위험 관리 활성화 — 기본값: 아니오 프로프 펌 스타일 위험 한도를 활성화합니다.

🔹 한도 도달 시 조치 — 기본값: 신규 거래 차단 한도 위반 시 신규 거래만 차단할지, 모두 종료하고 차단할지 선택합니다.

🔹 일일 최대 손실 (%) — 기본값: 5.0 시작 일일 자본 대비 허용 최대 손실 비율.

🔹 총 최대 손실 (%) — 기본값: 10.0 초기 잔액 대비 허용 최대 손실 비율.

🔹 이익 목표 활성화 — 기본값: 아니오 이익 목표 도달 시 거래 중지.

🔹 이익 목표 (%) — 기본값: 10.0 초기 잔액 대비 목표 비율.

🌊 14. 엘리엇 웨이브 피보나치

🔹 2파 되돌림 최소 / 최대 (%) — 기본값: 38.2 / 78.6 2파에 허용되는 피보나치 되돌림 범위. 고전적인 엘리엇 가이드라인.

🔹 3파 확장 최소 대비 1파 (%) — 기본값: 100.0 3파 길이의 최소 비율(1파 대비). 100 = 최소 동등.

🔹 4파 되돌림 최소 / 최대 (%) — 기본값: 23.6 / 50.0 4파가 3파에 대해 허용되는 되돌림 범위.

🔹 1/3/5파 최소 길이 (핍) — 기본값: 10 / 15 / 10 최소 웨이브 길이(핍 단위). 마이크로 웨이브를 걸러냅니다. 사용 중인 상품의 핍 크기에 맞게 조정하세요.