딥 무드 분포 (DMD) 📊🧠

개요

딥 무드 분포 (DMD) 는 고정된 바 블록 내 가격 움직임을 분석하는 세분화된 볼륨 프로필 및 심리 도구로 다음을 보여줍니다:

• 어디에 거래 활동이 집중되어 있는지 ⚖️
• 어디에 유동성이 얇거나 반응적인지 (잠재적 수요 및 공급 / 유동성 구역) 💧
• 각 가격 영역에서 어느 쪽이 지배적인지 (매수자 대 매도자) 🐂🐻

단일 슬라이딩 프로필 대신, DMD는 차트를 X 바의 반복 블록으로 나누고 각 블록마다 별도의 유동성 및 심리 지도를 만듭니다.
이를 통해 볼륨 분포와 시장 심리가 세그먼트마다 어떻게 변하는지 시각적으로 쉽게 비교할 수 있습니다.

작동 방식 🧩

각 Bars In Profile 캔들 블록에 대해:

1. 지표는 해당 블록의 최고가와 최저가를 찾습니다.
2. 가격 범위는 Number of Rows 개의 수직 가격 구간으로 나뉩니다.
3. 블록 내 각 캔들에 대해:
4. • 틱 볼륨이 캔들의 범위가 닿는 각 가격 구간에 분배됩니다.
   • 각 행에 대해 두 가지 볼륨이 누적됩니다:
   • • 해당 가격 행의 총 볼륨
     • 강세 볼륨 (종가 > 시가인 바만 해당)
4. 이 데이터를 바탕으로 DMD는 다음을 만듭니다:
5. • 유동성 프로필 (오른쪽)
   • • 행 길이 ∝ 블록 내 최대 행 볼륨 대비 상대적 볼륨
     • 색상은 높음 / 평균 / 낮음 거래 노드를 나타냅니다.
   • 심리 프로필 (왼쪽)
   • • 행별 심리 = 2 × BullishVolume − TotalVolume
     • 양수 = 매수자 우위 (강세 심리)
     • 음수 = 매도자 우위 (약세 심리)
5. 이 과정은 최근 N개 블록에 대해 반복되어 여러 세그먼트를 나란히 비교할 수 있습니다.

오른쪽 – 유동성 프로필 (볼륨) 📊

오른쪽 바는 각 가격 수준에서 발생한 거래 활동(볼륨)의 양을 보여줍니다 해당 블록 내에서, 매수자나 매도자 구분 없이.

• 고볼륨 노드 (HVN) – 예: 주황색 바
• • 블록 내 최대 행 볼륨의 High Traded Threshold % 이상인 행
  • 가치 영역, 활발한 거래, 통합 구역을 나타냅니다.
• 저볼륨 노드 (LVN) – 예: 파란색 바
• • 블록 내 최대 행 볼륨의 Low Traded Threshold % 이하인 행
  • 얇은 유동성 구역, 거부 가능성 또는 빠른 이동 구역을 나타냅니다.
• 평균 볼륨 노드 – 예: 회색 바
• • 고/저 임계값 사이의 모든 것
  • “보통” 거래 수준, 극단적이지 않음.

🧠 바 길이 (오른쪽)
→ 블록 내 최대 볼륨 대비 해당 가격 행의 총 거래량에 비례합니다.
거래량이 많을수록 바가 길어집니다.

주요 매개변수:

• High Traded Threshold %
• Low Traded Threshold %

왼쪽 – 심리 프로필 (시장 심리) 🧠📉📈

왼쪽 바는 각 가격 수준에서의 심리 / 지배력을 보여줍니다: 해당 행에서 매수자와 매도자 중 누가 더 강했는지.

각 행에 대해:

심리=2×강세볼륨−총볼륨

• 강세 바 (매수자 우위) – 예: 청록색/녹색 바
• • 심리 > 0
  • 해당 가격에서 강세 캔들(종가 > 시가)에서 더 많은 거래량이 발생했습니다.
  • 해당 가격 행에서 매수 측 지배력을 나타냅니다.
• 약세 바 (매도자 우위) – 예: 빨간색 바
• • 심리 < 0
  • 해당 가격에서 약세 캔들(종가 < 시가)에서 더 많은 거래량이 발생했습니다.
  • 매도 측 지배력을 나타냅니다.

🧠 바 길이 (왼쪽)
→ 블록 내 가장 강한 행에 대한 심리 절대값(|심리|)에 비례합니다.
더 강한 지배력 (매수자와 매도자 간 큰 불균형) → 더 긴 바.

주요 매개변수:

• Show Sentiment Profile (켜기/끄기)

매개변수 세부사항 ⚙️

1. Bars In Profile

그룹: 주요 설정

각 블록에 포함된 캔들 수입니다.

• 예: Bars In Profile = 100
• • 블록 0 → 최근 100 바
  • 블록 1 → 이전 100 바
  • 블록 2 → 그 이전 100 바, 계속 이어짐.

블록을 다음과 맞추는 데 사용하세요:

• 대략적인 세션,
• 일반적인 스윙 / 일중 범위,
• 또는 분석하려는 임의의 창.

값이 작을수록 반응이 빠르고 더 세분화됩니다.
값이 클수록 더 부드럽고 “거시적” 구조가 됩니다.

2. Blocks To Show

그룹: 주요 설정

차트에 그릴 연속 블록 수입니다.

• 1 → 가장 최근 블록만 표시
• 2–3 → 비교에 매우 실용적이며 복잡하지 않음
• 더 높은 값 → 더 많은 기록, 그러나 차트 내 객체도 증가

이 값을 초과하는 오래된 블록은 안정성 유지를 위해 자동으로 정리됩니다.

3. Number of Rows

그룹: 주요 설정

각 블록 프로필의 수직 해상도입니다.
블록의 가격 범위는 이만큼의 행(가격 수준)으로 나뉩니다.

• 값이 높을수록 더 세밀하고 얇은 행, 더 많은 사각형
• 값이 낮을수록 더 부드러운 구조, 읽기 쉬움

일반적인 범위:

• 15–25 일반적인 일중 사용
• 30–40+ 매우 세밀한 해상도가 필요하고 플랫폼이 충분히 강할 때만

4. Profile Width %

그룹: 주요 설정

프로필이 블록 중심에서 수평으로 얼마나 확장되는지를 블록 너비의 백분율로 제어합니다.

• 유동성(오른쪽)과 심리(왼쪽) 모두에 영향을 미칩니다.
• 백분율이 높을수록 프로필이 주변 바까지 더 확장됩니다.
• 백분율이 낮을수록 블록 중심에 가까운 컴팩트한 프로필입니다.

권장 시작 값: 35–50%.

5. Show Liquidity Profile

그룹: 표시

각 블록 오른쪽의 볼륨 분포(유동성 프로필)을 켜거나 끕니다.

• 켜기 ✅
• • 각 행의 길이는 해당 가격 수준에서의 상대 거래량을 반영합니다.
  • 색상은 높음 / 평균 / 낮음 거래 노드를 인코딩합니다.
• 끄기 ❌
• • 심리(활성화된 경우)만 표시되고 오른쪽에 볼륨 바는 표시되지 않습니다.

6. Show Sentiment Profile

그룹: 표시

각 블록 왼쪽의 심리 프로필을 켜거나 끕니다.

• 켜기 ✅
• • 행은 다음과 같이 색칠됩니다:
  • • 강세 (매수자 우위) – 예: 청록색/녹색
    • 약세 (매도자 우위) – 예: 빨간색
  • 행 길이는 지배력 강도를 반영합니다.
• 끄기 ❌
• • 순수 유동성/볼륨 분포만 표시됩니다.

이 옵션을 사용하면 단순히 어디에서 거래량이 발생했는지뿐 아니라 누가 해당 수준에서 더 활발했는지도 볼 수 있습니다.

7. High Traded Threshold %

그룹: 표시

각 블록 내 고볼륨 노드(HVN)의 기준값을 정의합니다.

• 블록 최대 행 볼륨의 %로 표현됩니다.
• 예: 최대 행 볼륨 = 10,000; 임계값 = 70% → 7,000 이상인 행은 HVN으로 간주됩니다.

HVN은 종종 다음을 나타냅니다:

• 가치 영역,
• 통합 구역,
• 강한 포지셔닝 / 공정 가치 영역.

8. Low Traded Threshold %

그룹: 표시

블록 최대 볼륨 대비 저볼륨 노드(LVN)의 기준값을 정의합니다.

• 이 백분율 이하의 볼륨을 가진 행은 낮은 활동 구역으로 간주됩니다.
• 이들은 다음과 같은 역할을 할 수 있습니다:
• • 얇은 유동성 구역,
  • 잠재적 거부 수준,
  • 또는 가격이 빠르게 통과하는 구역.

일반적인 사용 범위: 15–30%.

9. Show Level of Significance (POC)

그룹: 표시

가장 최근 블록의 중심 가격대(POC)를 표시하거나 숨깁니다.

• POC = 해당 블록에서 가장 많이 거래된 가격 행입니다.
• 해당 가격에 수평선으로 표시됩니다. 🎯

유용한 용도:

• 평균 회귀 참조,
• 일중 “공정 가격” 기준점,
• 또는 거래 관리의 핵심 수준.

10. Show Profile Price Levels

그룹: 표시

다음에 대한 텍스트 레이블을 표시합니다:

• 프로필 최고가 (PH) – 블록 내 도달한 최고 가격
• 프로필 최저가 (PL) – 블록 내 도달한 최저 가격

가장 최근 블록에 대해 레이블이 표시되며 정확한 가격 값이 포함됩니다.

다음에 적합합니다:

• 현재 범위를 빠르게 읽기,
• PH/PL 주변에 스톱/목표 설정,
• 돌파 또는 회전의 맥락 제공.

11. Profile Range Background

그룹: 표시

각 블록의 다음을 덮는 반투명 배경 사각형을 그립니다:

• 시간 범위 (시작부터 종료 바까지)
• 가격 범위 (최저가부터 최고가까지)

이것은 블록을 시각적으로 구분하고 각 범위를 돋보이게 합니다.
더 깔끔하고 미니멀한 시각을 원하면 비활성화하세요.

12. Bars Opacity %

그룹: 표시

사각형(유동성 및 심리 바 모두)의 투명도 또는 선명도를 제어합니다.

• 20–40% → 매우 연하고 배경 스타일
• 50–70% → 균형 잡힌 가시성, 캔들은 여전히 잘 보임
• 80–100% → 강하고 거의 불투명한 블록

내부적으로 이 값은 바 색상의 알파 채널(0–255)로 변환됩니다.

추천 시작 템플릿 ⭐

지수 / 선물 일중 (M5–M15)용:

• Bars In Profile: 80–120
• Blocks To Show: 2–3
• Number of Rows: ~20
• Profile Width %: 35–45
• Show Liquidity Profile: true
• Show Sentiment Profile: true
• Bars Opacity %: 50–65