الوصف
DCX-20 Gamma - روبوت تداول الانكسار العكسي
نظرة عامة
DCX-20 Gamma هو روبوت تداول آلي متقدم ينفذ **استراتيجية الانكسار العكسي (التلاشي)** باستخدام قنوات دونشيان. على عكس أنظمة الانكسار التقليدية التي تتبع الزخم، يتداول هذا الروبوت ضد الانكسارات، مستفيدًا من فرص الانعكاسات المحتملة والعودة إلى المتوسط.
منطق الاستراتيجية
إشارات الدخول (الانكسار العكسي)
انكسار صعودي → بيع: عندما يكسر السعر فوق النطاق العلوي لقناة دونشيان للدخول، يفتح الروبوت مركز بيع (يتلاشى الانكسار)
انكسار هبوطي → شراء: عندما يكسر السعر تحت النطاق السفلي لقناة دونشيان للدخول، يفتح الروبوت مركز شراء (يتلاشى الانكسار)
إشارات الخروج
مراكز البيع: الخروج عندما ينخفض السعر تحت النطاق السفلي لقناة دونشيان للخروج (العودة إلى النطاق السفلي)
مراكز الشراء: الخروج عندما يرتفع السعر فوق النطاق العلوي لقناة دونشيان للخروج (العودة إلى النطاق العلوي)
الميزات الرئيسية
🎯 الاستراتيجية الأساسية
- تداول الانكسار العكسي: يتلاشى الانكسارات بدلاً من اتباعها
- قناتان دونشيان مزدوجتان: فترات منفصلة للدخول (الافتراضي: 20) والخروج (الافتراضي: 10)
- كشف الانكسار الصارم: يتداول فقط على الانكسارات الحقيقية (كان السعر داخل، والآن خارج)
- تدرج المراكز: يدعم مراكز متعددة (قابل للتكوين، الافتراضي: 1)
🛡️ إدارة المخاطر
- وقف خسارة قائم على ATR: وقف خسارة ديناميكي محسوب من متوسط المدى الحقيقي (الافتراضي: 2.0x ATR)
- جني أرباح قائم على ATR: جني أرباح اختياري بناءً على مضاعف ATR
- حماية نقطة التعادل: يحرك وقف الخسارة تلقائيًا إلى سعر الدخول عند الوصول إلى حد الربح
- مخاطر قابلة للتكوين: جميع معلمات المخاطر قائمة على ATR للحماية المتكيفة مع السوق
🔍 فلاتر متقدمة
- فلتر تقلب ATR: يتداول فقط عندما يتجاوز التقلب الحد الأدنى (اختياري)
- فلتر السبريد: يتجنب التداول خلال ظروف السبريد العالي
- تصفية زمنية: يقتصر التداول على ساعات محددة
- حماية الدخول المتعدد: يحد من الحد الأقصى للمراكز المتزامنة
📊 إدارة الأموال
- حجم لوت ثابت: تحديد حجم مركز ثابت بسيط
- إدارة أموال ديناميكية: مقياس مراكز اختياري قائم على الرصيد
- الرصيد المرجعي: الرصيد الأساسي لحسابات إدارة الأموال
🎨 مؤشرات بصرية
- قنوات ملونة تلقائيًا:
- قناة دونشيان للدخول: سماوي
- قناة دونشيان للخروج: برتقالي
- تكامل المخطط: يتم إضافة المؤشرات تلقائيًا إلى المخطط
⚙️ التحسين
- دالة ملاءمة متقدمة: خوارزمية تحسين مخصصة تركز على:
- المتانة (الحد الأدنى لعدد الصفقات)
- نسبة شارب
- تحليل معدل الفوز
- كشف الإفراط في التخصيص
- تقريب رقم جودة النظام (SQN)
المعلمات
إعدادات الاستراتيجية
- فترة دخول دونشيان (الافتراضي: 20): فترة لاكتشاف إشارة الدخول
- فترة خروج دونشيان (الافتراضي: 10): فترة لاكتشاف إشارة الخروج
إدارة المخاطر
- مضاعف ATR لوقف الخسارة (الافتراضي: 2.0): مسافة وقف الخسارة بمضاعفات ATR
- مضاعف ATR لجني الأرباح (الافتراضي: 0): مسافة جني الأرباح (0 = معطل)
- مضاعف ATR لتفعيل نقطة التعادل (الافتراضي: 0): مسافة تفعيل نقطة التعادل (0 = معطل)
الفلاتر
- فترة فلتر ATR (الافتراضي: 20): فترة لحساب ATR
- مضاعف عتبة ATR (الافتراضي: 0): حد أدنى للتقلب (0 = معطل)
- أقصى سبريد (نقاط) (الافتراضي: 0): أقصى سبريد مسموح به (0 = معطل)
- ساعة بدء/انتهاء التداول: نافذة وقت التداول
إدارة المراكز
- أقصى عدد مراكز (الافتراضي: 1): الحد الأقصى للمراكز المتزامنة (1-10)
- الكمية (اللوت): حجم المركز
- استخدام إدارة الأموال: تفعيل تحديد حجم المراكز الديناميكي
- الرصيد المرجعي: الرصيد الأساسي لإدارة الأموال
كيف يعمل
1. كشف الانكسار: يراقب حركة السعر نسبة إلى قناة دخول دونشيان (20 فترة)
2. الدخول العكسي: عند حدوث انكسار صارم (ينتقل السعر من داخل إلى خارج القناة)، يفتح مركزًا في الاتجاه المعاكس
3. إدارة الخروج: يغلق المراكز عندما يعود السعر إلى الجانب المعاكس من قناة خروج دونشيان (10 فترات)
4. حماية المخاطر: يراقب ويضبط وقف الخسارة/جني الأرباح باستمرار بناءً على ATR ومستويات الربح
5. المراقبة في الوقت الحقيقي: منطق الخروج ونقطة التعادل يعمل على كل تيك لتنفيذ دقيق
حالات الاستخدام
- تداول العودة إلى المتوسط: يستفيد من عودة السعر إلى النطاق بعد الانكسارات
- استراتيجيات عكس الاتجاه: يحقق أرباحًا من الانكسارات الفاشلة والانعكاسات
- أسواق محصورة ضمن نطاق: فعال في الأسواق ذات مستويات دعم/مقاومة قوية
- أسواق متقلبة: إدارة مخاطر قائمة على ATR تتكيف مع ظروف السوق
## الإعدادات الموصى بها
- فترة الدخول: 36، فترة الخروج: 56
- وقف الخسارة: 3.6x ATR، جني الأرباح: 0.3، نقطة التعادل: 0.9x ATR
- أقصى عدد مراكز: 10
- فلتر ATR: 0.2x حد
## ملاحظات مهمة
⚠️ **هذه استراتيجية عكس الاتجاه** - تتداول ضد الانكسارات، مما قد يكون محفوفًا بالمخاطر في الأسواق ذات الاتجاه القوي. استخدم إدارة مخاطر مناسبة واختبر جيدًا قبل التداول الحقيقي.
## الدعم
للاستفسارات أو المشكلات أو طلبات التخصيص، يرجى الرجوع إلى تعليقات كود المصدر للروبوت أو الاتصال بالمطور.
--
**إخلاء المسؤولية**: التداول ينطوي على مخاطر. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. اختبر الاستراتيجيات دائمًا على حسابات تجريبية قبل التداول الحقيقي. استخدم إدارة مخاطر مناسبة ولا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمله.
الملخص
Key features include dual Donchian Channels for entry and exit, ATR-based dynamic stop loss and optional take profit, break-even protection, and configurable position pyramiding. The robot incorporates advanced filters such as ATR volatility thresholds, spread limits, and time-based trading windows to refine trade entries. Money management options include fixed lot sizing and dynamic balance-based scaling.
DCX-20 Gamma continuously monitors price action and risk parameters on every tick to adjust stop loss, take profit, and break-even levels. It is suited for mean reversion, counter-trend, range-bound, and volatile markets. The strategy focuses on fading breakouts rather than following momentum, emphasizing risk management with ATR-based parameters.
Visual indicators for entry and exit channels are automatically displayed on the chart. The robot supports up to 10 concurrent positions and offers customizable settings for periods, risk multipliers, filters, and trading hours. Users should apply appropriate risk controls and thoroughly test before live deployment.
مناقشة
تقييمات العملاء
5 | 100 % | |
4 | 0 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
الأسئلة الشائعة
المزيد من هذا المؤلف
السعر