الوصف
إنه جيد جدًا لتحديات الحسابات الممولة لأن المخاطرة يمكن تعديلها وأقصى انخفاض خلال سنوات عديدة هو 4%
روبوت تداول متبع للاتجاهات نظامي مؤتمت بالكامل مصمم للتداول المتأرجح وتداول المراكز على أطر زمنية أعلى، ومحسن للرسوم البيانية اليومية.
تجمع الاستراتيجية بين:
- تصفية الاتجاه طويل الأجل
- إدارة المخاطر المعدلة حسب التقلبات
- خروج متحرك قائم على ATR
- التدرج الاختياري لتراكم الاتجاه
تم بناؤه حول المبادئ الأساسية المستخدمة من قبل أنظمة CTA (مستشار تداول السلع) المحترفة: ركوب الاتجاهات القوية، قطع الخسائر بسرعة، وترك الأرباح تستمر.
المنطق الأساسي للاستراتيجية
كشف الاتجاه
يحدد الروبوت اتجاه السوق باستخدام:
- المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50
- المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200
الصفقات الطويلة
يفتح الروبوت مراكز شراء عندما:
- 50 SMA > 200 SMA
هذا يؤكد هيكل السوق الصاعد واستمرار الاتجاه.
الصفقات القصيرة
يفتح الروبوت مراكز بيع عندما:
- 50 SMA < 200 SMA
هذا يؤكد هيكل السوق الهابط وزخم الهبوط.
إدارة المخاطر القائمة على التقلبات
يستخدم النظام:
- ATR لفترة 21 (متوسط النطاق الحقيقي)
يقيس ATR تقلبات السوق الحالية بشكل ديناميكي.
هذا يسمح بـ:
- تحديد وقف خسارة تكيفي
- مخاطرة متسقة بنسبة مئوية
- تعديل تلقائي لظروف السوق المتغيرة
وقف متحرك ديناميكي باستخدام ATR
لا يستخدم الروبوت أهداف جني أرباح ثابتة.
بدلاً من ذلك، تُدار المراكز باستخدام آلية وقف متحرك احترافية تعتمد على ATR:
- تضيق أوامر الوقف مع تحرك الصفقات نحو الربح
- لا تتسع أوامر الوقف أبدًا
- تُسمح للصفقات الرابحة بالاستمرار خلال الاتجاهات الكبرى
هذا يخلق سلوك مخاطرة/مكافأة غير متماثل:
- خسائر صغيرة محكومة
- إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة جدًا من الاتجاهات
محرك تحديد حجم المراكز
تشمل الاستراتيجية تحديد حجم المراكز تلقائيًا بناءً على المخاطرة.
الميزات:
- مخاطرة قابلة للتعديل لكل صفقة
- حجم اللوت محسوب تلقائيًا
- تعرض متسق عبر بيئات تقلب مختلفة
الإعداد الافتراضي:
- مخاطرة 1% من الحساب لكل صفقة
يساعد هذا في الحفاظ على إدارة محفظة منظمة.
التدرج الاختياري
يدعم الروبوت التدرج الاختياري:
- يمكن إضافة مراكز إضافية خلال الاتجاهات القوية
- تحدث الدخولات الجديدة بعد تحقيق الصفقة الحالية ربح 1 ATR
يسمح هذا للاستراتيجية بالتراكم العدواني خلال التحركات الاتجاهية المستمرة.
يمكن تفعيل التدرج أو تعطيله:
- مفعل
- معطل
اعتمادًا على ملف المخاطرة الخاص بالمتداول.
أفضل حالات الاستخدام
CTA Trend Following v2 مناسب بشكل أفضل لـ:
- أزواج العملات الرئيسية
- المؤشرات
- السلع
- أسواق التشفير الاتجاهية
الإطار الزمني الموصى به:
- يومي (D1)
الأسلوب الموصى به:
- التداول المتأرجح
- متابعة الاتجاه طويل الأجل
- أنظمة تنويع المحفظة
المزايا الرئيسية
- نظامي بالكامل وخالي من العواطف
- تكيفي مع تقلبات السوق
- هيكل احترافي لمتابعة الاتجاه
- إطار قوي لإدارة المخاطر
- قادر على التقاط تحركات اتجاهية كبيرة
- إرهاق قرارات منخفض
- مناسب لتداول المحافظ على نمط prop
الميزات التقنية
- تصفية الاتجاه باستخدام SMA
- محرك وقف متحرك باستخدام ATR
- تحديد حجم المراكز الديناميكي
- التدرج الاختياري
- تنفيذ آلي
- تحسين الإطار الزمني اليومي
- نموذج تداول منخفض التردد
الملف الشخصي المثالي للمتداول
هذا النظام مثالي للمتداولين الذين يفضلون:
- الاتساق طويل الأجل على التداول عالي التردد
- تنفيذ ميكانيكي قائم على القواعد
- منهجيات متابعة الاتجاه
- وقت شاشة أقل
- نهج تداول على نمط المحفظة
