Como o Shinobi Funciona
Shinobi é uma estratégia totalmente sistemática, baseada em regras, de seguimento de tendência construída sobre a ação de preço Heikin Ashi. Em vez de perseguir rompimentos, ele espera por pontos de exaustão/reversão de curto prazo dentro de uma tendência já estabelecida, confirmados por vários filtros independentes antes que qualquer ordem seja colocada. Toda a lógica funciona automaticamente — não há intervenção manual ou sobreposição discricionária enquanto o bot está ativo.

Principais Características

• Gatilho de entrada por padrão de vela Heikin Ashi combinado com uma pilha de filtros de tendência, momentum e volume
• Filtro de estrutura de mercado configurável (múltiplos modos selecionáveis)
• Relação risco-retorno fixa e pré-definida em cada operação — sem média, sem martingale, sem recuperação em grade
• Stop-loss rígido em cada posição desde o momento da entrada
• Dimensionamento de posição baseado em risco (percentual do patrimônio da conta por operação, escalonado conforme a distância do stop-loss)
• Filtro opcional de sessão/janela de tempo para restringir negociações a horários específicos
• Apenas uma posição aberta por vez (sem pirâmide)

Configurações Recomendadas

• Instrumento recomendado: CFDs de índices (desenvolvido e testado principalmente no Dow Jones / US30)
• Intervalo de tempo recomendado: gráfico de 1 minuto
• Tipo de conta recomendado: qualquer tamanho, já que o dimensionamento da posição é baseado no patrimônio, mas é fortemente recomendado um corretor/conta que ofereça baixo spread e execução rápida no instrumento escolhido, dado o caráter intradiário e de curto prazo da estratégia
• Os padrões padrão de risco-retorno e os limiares dos filtros são ajustados para as condições acima; usuários que mudarem o instrumento ou o intervalo de tempo devem re-testar em uma conta demo antes de operar ao vivo

Condições de Negociação & Riscos
Shinobi é um sistema de reversão de tendência e, como qualquer estratégia baseada em tendência, pode ter desempenho inferior em condições de mercado prolongadas de lateralização ou altamente erráticas. O desempenho é sensível ao spread e ao slippage dado o curto intervalo de tempo usado, portanto os resultados podem variar entre corretores e condições de execução. O desempenho testado historicamente não garante resultados futuros, e os usuários devem sempre testar em uma conta demo primeiro e dimensionar as posições de acordo com sua própria tolerância ao risco antes de operar ao vivo.