الوصف
SAL-06 Algorion Gold ORB Pro v3.1.0
هذا الروبوت هو نظام تداول آلي بمستوى مؤسسي مصمم خصيصًا للذهب على إطار زمني M15. تنفذ الاستراتيجية صفقة واحدة يوميًا بناءً على آلية اختراق نطاق افتتاح الجلسة (ORB)، باستخدام إغلاق كامل لجسم شمعة M15 خارج نطاق التوحيد الآسيوي بدلاً من أوامر التوقف المعلقة المبكرة.
نظرة عامة على النظام والآليات الأساسية
يحدد الخوارزم نطاق توحيد الجلسة الآسيوية بين 00:00 UTC و06:00 UTC. بدلاً من وضع أوامر توقف عمياء عرضة لمسح السيولة في لندن وتقلبات الفتيل، ينتظر النظام افتتاح أرضية جلسة لندن الرسمية عند 08:00 UTC. يتم تفعيل الدخول فقط عندما يغلق جسم شمعة M15 بشكل واضح خارج الحدود الآسيوية مع توافق اتجاه يومي.
الميزات الرئيسية ومعايير الهندسة:
تنفيذ أمر واحد:
يتم اتخاذ مركز واحد فقط يوميًا، مما يلغي تقلبات التوقف المزدوج خلال الجلسات المتقلبة أو ذات النطاق المحدود.
تأكيد إغلاق الشمعة:
ينفذ عند إغلاق جسم شمعة M15 الفعلي، مما يفلتر الإشارات الزائفة والتصيد.
عدم وجود رسوم تبادل ليلية:
يتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة قسرًا عند 20:00 UTC، مما يلغي الفوائد السلبية وتقلبات الفارق عند التمديد.
تحديد حجم المخاطرة بالدولار الفعلي:
يتم حساب حجم المركز ديناميكيًا بناءً على المخاطرة بالدولار لكل صفقة وفقًا لنماذج تسعير الذهب الفعلي.
عدم استخدام شبكة أو مارتينجال:
لا يتم استخدام تقنيات متوسط المراكز أو تكديس التكاليف أو مضاعفة اللوت. كل صفقة لها وقف خسارة صارم.
مرشح ماكرو غير متماثل:
يجب أن تتوافق اختراقات داخل اليوم مع هيكل الاتجاه لكل من المتوسط المتحرك الأسي 20 اليومي و200 اليومي.
بيانات أداء متعددة السنوات تم التحقق منها
فترة اختبار العينة (يناير 2021 إلى أغسطس 2024):
صافي الربح: +19.18 بالمئة
عامل الربح: 1.14
أقصى انخفاض في حقوق الملكية: 15.73 بالمئة
معدل الفوز: 45.58 بالمئة عبر 283 صفقة
تطابق البيانات: تم التحقق منه ضمن تباين 6.2 بالمئة بين بيانات M1 Bars وبيانات Tick.
فترة التقييم خارج العينة (سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2026):
صافي الربح: +12.20 بالمئة
عامل الربح: 1.24
أقصى انخفاض في حقوق الملكية: 4.60 بالمئة
نسبة MAR: 1.32 عبر 170 صفقة
الصفقات الطويلة: +985.90 دولار أمريكي (عامل الربح 1.21)
الصفقات القصيرة: +233.88 دولار أمريكي (عامل الربح 1.99)
اختبار الضغط مونتي كارلو:
تم الاختبار عبر 1,000 محاكاة bootstrap مع 0.00 بالمئة خطر الفشل و 80.60 بالمئة احتمال الربحية الكلية.
عرض أداء تحدي شركات التمويل
تم الاختبار على حساب بقيمة 100,000 دولار أمريكي لمدة 90 يومًا باستخدام إعداد Prop-Firm Guardian:
صافي الربح: +4,061.63 دولار أمريكي (+4.06 بالمئة)
عامل الربح: 3.60
أقصى انخفاض في حقوق الملكية: 1.77 بالمئة (1,852.84 دولار أمريكي)
أقصى انخفاض في الرصيد: 1.40 بالمئة (1,456.23 دولار أمريكي)
معدل الفوز: 60.00 بالمئة عبر 20 صفقة
انتصارات متتالية: 7 صفقات
عند التوسع إلى مخاطرة 1.0 بالمئة، يولد النظام +8,123.26 دولار أمريكي +8.12 بالمئة مع أقصى انخفاض بنسبة 3.54 بالمئة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لاجتياز تحديات تقييم شركات التمويل بنسبة 8 بالمئة أو 10 بالمئة.
ملحق إعدادات مسبقة
الإعداد المسبق 1: المتوازن الرئيسي - الإعداد الافتراضي
محسن للتراكم المستقر متعدد السنوات مع مخاطرة 1.0 بالمئة لكل صفقة.
ملف المخاطرة: مخصص أو متوازن
نسبة المخاطرة لكل صفقة: 1.0 بالمئة
ساعة بدء التداول: 08:00 UTC
ساعة انتهاء التداول: 16:00 UTC
ساعة الإغلاق القسري: 20:00 UTC
مضاعف مخزن ATR: 0.08
جزء نطاق وقف الخسارة: 0.75
تمكين مرشح الماكرو: صحيح
فترة EMA السريع اليومية: 20
فترة EMA البطيء اليومية: 200
تمكين مرشح نطاق ATR: صحيح
نسبة الحد الأدنى لنطاق ATR اليومي: 0.20
نسبة الحد الأقصى لنطاق ATR اليومي: 0.85
نسبة المخاطرة إلى العائد المستهدفة: 1.6
تمكين نقطة التعادل: صحيح
أقصى فرق سعر: 0.60 دولار أمريكي
أقصى خسارة يومية: 4.0 بالمئة
أقصى انخفاض ذروة: 15.0 بالمئة
الإعداد المسبق 2: Prop-Firm Guardian
مهيأ لتحديات الحسابات الممولة مع انخفاض كبير في الانخفاض ومعدل فوز مرتفع.
ملف المخاطرة: مخصص أو محافظ
نسبة المخاطرة لكل صفقة: 0.5 بالمئة
ساعة بدء التداول: 08:00 UTC
ساعة انتهاء التداول: 16:00 UTC
ساعة الإغلاق القسري: 20:00 UTC
مضاعف مخزن ATR: 0.05
جزء نطاق وقف الخسارة: 0.75
تمكين مرشح الماكرو: صحيح
فترة EMA السريع اليومية: 20
فترة EMA البطيء اليومية: 200
تمكين مرشح نطاق ATR: صحيح
نسبة الحد الأدنى لنطاق ATR اليومي: 0.25
نسبة الحد الأقصى لنطاق ATR اليومي: 0.60
نسبة المخاطرة إلى العائد المستهدفة: 1.2
تمكين نقطة التعادل: صحيح
أقصى فرق سعر: 0.50 دولار أمريكي
أقصى خسارة يومية: 2.5 بالمئة
أقصى انخفاض ذروة: 5.0 بالمئة
الإعداد المسبق 3: Bull Scalper
محسن للنمو العالي خلال توسعات سوق الذهب القوية.
ملف المخاطرة: مخصص أو عدواني
نسبة المخاطرة لكل صفقة: 1.5 بالمئة
ساعة بدء التداول: 08:00 UTC
ساعة انتهاء التداول: 16:00 UTC
ساعة الإغلاق القسري: 20:00 UTC
مضاعف مخزن ATR: 0.08
جزء نطاق وقف الخسارة: 0.50
تمكين مرشح الماكرو: صحيح
فترة EMA السريع اليومية: 20
فترة EMA البطيء اليومية: 200
تمكين مرشح نطاق ATR: صحيح
نسبة الحد الأدنى لنطاق ATR اليومي: 0.20
نسبة الحد الأقصى لنطاق ATR اليومي: 0.90
نسبة المخاطرة إلى العائد المستهدفة: 2.0
تمكين نقطة التعادل: صحيح
أقصى فرق سعر: 0.60 دولار أمريكي
أقصى خسارة يومية: 4.0 بالمئة
أقصى انخفاض ذروة: 15.0 بالمئة
إرشادات الإعداد والتثبيت
إعداد الرسم البياني:
قم بإرفاق الروبوت على مخطط XAUUSD على إطار زمني M15.
نوع الحساب:
يوصى باستخدام حساب ECN أو Raw Spread لتقليل تكلفة الفارق أثناء افتتاح جلسة لندن.
تخصيص المخاطرة:
لتحديد نسبة مخاطرة مخصصة، قم بتغيير معلمة ملف المخاطرة إلى مخصص. هذا يتيح مربع إدخال نسبة المخاطرة لكل صفقة.
مزامنة المنطقة الزمنية:
تأكد من أن وقت منصة cTrader الخاصة بك متزامن مع UTC. يعتمد الروبوت على ساعات UTC لحساب نطاقات الجلسة.
الأسئلة المتكررة
سؤال: هل يستخدم هذا الروبوت استراتيجيات الشبكة أو المارتينجال؟
جواب: لا. ينفذ الروبوت مركزًا واحدًا فقط يوميًا مع وقف خسارة وجني أرباح ثابتين. لا يفتح أوامر متوسط ثانوية أو يضاعف الحجم بعد الخسائر.
سؤال: لماذا تظهر اختبارات الأداء قصيرة الأجل -30 إلى 60 يومًا نتائج سلبية صغيرة؟
جواب: تستهدف الاستراتيجية حوالي 0.25 إلى 0.35 صفقة يوميًا، 8 إلى 15 صفقة شهريًا. خلال الفترات القصيرة، يمكن أن ينتج التباين الإحصائي انخفاضات صغيرة. تم تصميم الاستراتيجية لتقييمها على عينات متعددة الأشهر حيث يظهر قيمتها المتوقعة الإيجابية.
سؤال: هل يمكنني استخدام هذا الروبوت لتحديات شركات التمويل؟
جواب: نعم. استخدم إعداد Prop-Firm Guardian. مع مخاطرة 0.5 بالمئة أو 1.0 بالمئة، يبقى أقصى انخفاض أقل بكثير من 4.0 بالمئة مع الحفاظ على معدل فوز 60 بالمئة.
سؤال: هل يحتفظ الروبوت بالصفقات طوال الليل أو خلال عطلات نهاية الأسبوع؟
جواب: لا. يتم إغلاق جميع المراكز تلقائيًا عند 20:00 UTC، مما يتجنب رسوم التبادل الليلية والتعرض لفجوات عطلة نهاية الأسبوع.
تنبيه المخاطر
الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية. التداول في سوق العملات الأجنبية والسلع بالهامش يحمل مستوى عاليًا من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل اتخاذ قرار التداول، يجب أن تنظر بعناية في أهداف استثمارك ومستوى خبرتك وقابلية تحمل المخاطر لديك. قد تتكبد خسارة جزء أو كل استثمارك الأولي. اختبر دائمًا أنظمة التداول الآلي على حساب تجريبي قبل تخصيص رأس مال حقيقي.
الملخص
Key features include dynamic position sizing based on physical gold pricing and fixed stop-loss orders without grid or martingale techniques. All positions are closed by 20:00 UTC daily to avoid overnight swap fees and weekend gaps. The bot incorporates volatility filters using ATR ratios and includes breakeven and take profit management.
Three preset configurations cater to different risk profiles: Balanced Master (1.0% risk), Prop-Firm Guardian (0.5% risk, optimized for funded account challenges), and Bull Scalper (1.5% risk, for aggressive growth). Recommended for ECN or Raw Spread accounts with platform time synchronized to UTC.
Backtests from 2021 to 2024 show a net profit of +19.18% with a profit factor of 1.14; forward tests indicate continued profitability with reduced drawdowns. Monte Carlo simulations confirm low risk of ruin and high probability of profit. The bot is suitable for prop-firm challenge participation using the dedicated preset.
تقييمات العملاء
5 | 100 % | |
4 | 0 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
