说明
完整文档、每个设置和所有数据的详细信息请访问我们的网站 - realbacktesting.com
不要相信 +56.86%。去核实一下。
这是 Olympus Atenea 的免费版 - 完整的 cBot：相同的引擎，相同的 8 个策略覆盖 6 个市场（FTSE 100、NZD/USD、黄金、GBP/USD、USD/CAD、DAX 40），相同的配置面板。它运行在 cTrader 的回测器和优化器中，并在您自己的机器上重现已发布的数据。唯一不会做的是下实时订单。
需重现的数据（cTrader 原生回测，tick 数据）
周期 2025年9月1日 - 2026年9月1日（12个月）
数据 cTrader 回测，基于 Skilling tick 数据，真实佣金 + 交换费
起始资金 10,000 欧元，累加仓位，默认预设（激进）
投资回报率 +56.86%（+5,686 欧元）
最大权益回撤 -6.86%
回报/最大回撤 8.3
盈利因子 1.57（每笔交易 - cTrader 报告的数字）
交易次数 379（每笔交易胜率 44.1%）
正收益月数 12 个月中有 11 个月（最差月份 -2.39%）
配方：m1/tick 数据，2025年9月1日 - 2026年9月1日，起始资金 10,000 欧元，累加仓位，默认预设。相同经纪商数据，相同数字。
阅读数字前请注意
这是为期一年的数据。我们的 FTMO 系列发布了五年数据，Pegasus 系列发布了两年半；Olympus 是新的，我们发布的是现有数据而非夸大。该年数据也位于选书时的时间窗口内，因此应将其视为对本书的测量，而非预测。值得关注的是形态：回撤的深度以及多少个月份是负收益。
您可以做什么（以及不能做什么）
可以：用您经纪商的数据、您自己的点差和佣金，在任何您喜欢的期间进行回测；重新绘制已发布的权益曲线；调整付费版所有设置——风险、仓位大小、每个策略开关、其风险和方向、保护措施——并运行 cTrader 优化器。
不能：进行实盘或模拟交易。在实时账户上它会显示通知并停止运行。这是付费版新增的唯一功能。
OLYMPUS 系列 - 三个不联动的组合
Zeus、Atenea 和 Hera 是三个独立的投资组合。在相同的 12 个月内，它们的每日盈亏相关系数介于 0.08 到 0.15 之间。三者的回测条件相同：
Zeus +37.30% 最大回撤 -7.42% 回报/回撤 5.0 $120 - 入门级
Atenea +56.86% 最大回撤 -6.86% 回报/回撤 8.3 $160 - 平衡型
Hera +63.65% 最大回撤 -4.45% 回报/回撤 14.3 $250 - 高级版
书越贵，每单位回报相对于回撤的价格越低。这就是该系列的定价方式，上述数字就是全部论据。
重启后依然有效的风险控制
最大回撤保护设定为 20%。如果触发停止，组合将保持停止状态——无论是重启、重启电脑还是换台电脑。
每日亏损保护设定为 5%，基于您选择的重置时钟，因此与您的账户日匹配，而非我们的。中途重启不会返还当天的亏损额度。
每个仓位从开仓时刻起都带有止损，且未平仓交易永远不会被遗弃：无论是丢失交易时段还是更换机器，机器人都会从经纪商记录中重建其追踪止损和时间退出。
它能识别您的经纪商符号。“US Tech 100”、“NAS100”、“USTEC”、“EU Stocks 50”、“#Germany40”……映射是基于约 60 家经纪商和自营公司的符号列表构建的，并且会拒绝已知的相似合约（布伦特替代 WTI，伦敦替代纽约可可，远期替代现货）。如果您的经纪商缺少某个市场，日志会提示，并且符号覆盖参数中的一行可修正此问题。
您的机器人，您的规则 - 面板
102 个参数。每个策略都以名称显示 - “S01 - FTSE 100 - 重新平衡” - 每个策略都可以关闭，赋予其独立风险，限制为多头或空头，设置为仅管理，或以固定手数计量。
交易时间表，默认关闭。选择新交易可开启的时间 - 预设交易时段或您自己的时间，按您工作的时区设置 - 关闭工作日，或在周末前关闭所有交易。退出和未平仓交易永远不会被过滤。
预设：保守、平衡、激进、多头、空头。激进为默认设置，上述数字即基于此测量。
需要知道的一点：当选择了命名预设时，cBot 会在每次启动时重新应用该预设。如果想保留自己的数值，请先选择自定义。
如果它能持续
付费版是相同的 cBot，解锁了实盘和模拟交易，单次付费 160 美元（每个策略 20 美元；价格仅随销量上升）。
付费版：realbacktesting Olympus Atenea - 在 cTrader 商店搜索“realbacktesting Olympus Atenea”
交易涉及重大亏损风险，并不适合所有投资者。过去的表现和回测结果不保证未来结果。这是交易软件，不是投资建议。
摘要
Key features include:
- Backtesting period from September 1, 2025, to September 1, 2026, using Skilling tick data with real commissions and swaps.
- Starting capital of 10,000 EUR with additive sizing and an aggressive preset.
- Demonstrated ROI of +56.86% with a maximum equity drawdown of -6.86%, profit factor of 1.57, and 379 trades at a 44.1% win rate.
- Extensive risk controls such as max drawdown guard (20%), daily loss limit (5%), and trailing stops that persist through restarts.
- Automated symbol mapping for approximately 60 brokers to ensure correct market identification.
- Customizable parameters panel with 89 settings, enabling users to toggle strategies, adjust risk per strategy, and select presets (Conservative, Balanced, Aggressive, Bull, Bear).
- Supports medium-frequency swing trading with fixed risk percentage and volatility-based risk models.
This free edition is intended for thorough backtesting and strategy tuning; live trading requires the paid version.
