Description
Structure Break + Pullback est un robot de trading XAUUSD suivant la tendance conçu pour les graphiques M15 et M30. Il identifie la structure du marché en utilisant les hauts et bas de swing, attend une cassure confirmée, et entre lors d'un pullback/retest contrÎlé plutÎt que de courir aprÚs le mouvement initial.
La stratégie utilise plusieurs filtres de confirmation, notamment la force de tendance ADX, le biais directionnel H4 sur une unité de temps supérieure avec la meilleure performance enregistrée sur M5, le filtrage des sessions Londres/New York, les exigences minimales de risque-rendement et la qualité des chandeliers de pullback.
Le bot est conçu pour Ă©viter les conditions de marchĂ© faibles et se concentrer sur les mouvements directionnels. Son approche principale est Structure â Cassure â Pullback â EntrĂ©e.
La gestion des risques repose sur une exécution contrÎlée des trades, un filtrage minimum R:R et une protection contre les pertes quotidiennes. La configuration testée utilisait une exigence minimale de R:R et a généré un facteur de profit de 1,65 sur 340 trades.
L'algorithme est la base d'une stratégie de trading automatisée XAUUSD à haute fréquence, construite autour des cassures de structure de marché et des entrées sur pullback. Le backtest a généré des rendements substantiels, avec plus de 551K de profit net, un facteur de profit de 1,65 et un meilleur trade gagnant individuel de 90K $. La stratégie est conçue pour capturer des mouvements directionnels forts plutÎt que de courir aprÚs les cassures initiales, en utilisant la confirmation de structure, les entrées sur pullback, le filtrage de tendance et le biais sur une unité de temps supérieure.
Le systÚme a démontré un fort potentiel de profit sur 340 trades, avec des positions longues et courtes contribuant à la performance globale. Le plus gros trade gagnant a atteint 90 086,99, tandis que le trade moyen était de 1 621,13.
Important : Ces résultats sont des résultats historiques de backtest et impliquent un risque important. Le drawdown maximum du solde rapporté était de 45,14%, donc la stratégie est destinée aux traders qui comprennent et peuvent tolérer des drawdowns substantiels. La performance du backtest n'est pas une garantie des résultats futurs. L'or peut connaßtre une volatilité importante, du slippage et des différences d'exécution sur les marchés en direct. Les utilisateurs doivent tester le bot sur des comptes démo d'abord et utiliser une taille de position conservatrice.
Avantage clé
Ăvite de courir aprĂšs les cassures en attendant une cassure confirmĂ©e de la structure du marchĂ© et un retest sur pullback, tout en filtrant les trades Ă l'aide de la tendance et de la confirmation sur une unitĂ© de temps supĂ©rieure.
Résumé
The bot integrates multiple confirmation filters including ADX for trend strength, higher-timeframe (H4) directional bias, session filtering for London/New York trading hours, minimum risk-to-reward criteria, and pullback candle quality. It aims to avoid weaker market conditions and focus on strong directional moves.
Risk management features include controlled trade execution, minimum risk-to-reward filtering, daily loss protection, and dynamic risk controls such as trailing stop loss. Backtesting over 340 trades showed a profit factor of 1.65, net profit exceeding $551,000, and a maximum drawdown around 45%. The strategy supports both long and short positions with a maximum of 7 simultaneous trades and a recommended minimum balance of $5,000.
SlverTerminal operates with market and limit orders, uses 100:1 leverage in backtests, and is suitable for high-frequency day trading on gold markets. Users should apply conservative position sizing and test on demo accounts due to the inherent volatility of gold trading.
