설명
FW Vol PCB V5.2.4 – cTrader용 볼륨 프로필 트레이딩 시스템
볼륨 프로필 구조를 체계적으로 거래하세요. 주요 가치 영역을 분석하세요. 실행 및 리스크를 통제하세요.
FW Vol PCB는 내부적으로 계산된 볼륨 프로필을 사용하여 시장 구조를 분석하는 cTrader용 구성 가능한 규칙 기반 자동 거래 시스템입니다.
시스템은 세 가지 핵심 프로필 레벨에 중점을 둡니다:
POC – 포인트 오브 컨트롤
VAH – 가치 영역 상단
VAL – 가치 영역 하단
이 레벨들과 그 주변의 가치 영역 및 추가 프로필 기반 가격 구역은 구조화된 거래 기회를 식별하는 데 사용됩니다.
FW Vol PCB는 발전 중인 및 적격한 과거 프로필을 투명한 규칙 기반 진입, 손절, 목표 및 리스크 관리 논리와 결합합니다.
이 시스템은 진입 모델, 시장 필터, 포지션 크기 조정, 보호 및 실행 매개변수에 대한 통제를 유지하면서 볼륨 프로필 개념을 자동화하려는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
다섯 개의 독립 진입 모델
FW Vol PCB V5.2.4는 다섯 가지 별도의 거래 모델을 제공합니다:
- 가치 엣지 거부
- 가치 돌파 + 재테스트
- 가치 복귀 + 재테스트
- POC 거부
- POC 돌파 + 재테스트
이를 통해 시스템은 중요한 프로필 영역에서의 반응과 구조화된 돌파, 복귀 및 재테스트 시나리오를 평가할 수 있습니다.
각 진입 모델은 선택된 구성에 따라 개별적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
구조 기반 진입 논리
가격이 단순히 볼륨 프로필 레벨에 도달했다고 해서 거래가 열리지 않습니다.
활성 모델 및 구성에 따라 FW Vol PCB는 다음을 포함한 추가 조건을 평가할 수 있습니다:
- 프로필 기반 가격 구역
- 확인 조건
- 시장 구조
- 돌파
- 복귀
- 재테스트
- 프로필 연령
- 프로필 유효성
- 진입별 구조 조건
이는 중요한 볼륨 프로필 영역과 거래 자격을 갖추기 위해 필요한 실제 규칙을 구분합니다.
구조 기반 손절 및 이익 실현
손절 및 이익 실현 위치도 선택된 설정과 주변 프로필 구조에 기반합니다.
목표는 관련 볼륨 프로필 영역에 연결될 수 있으며, 손절 위치는 활성 거래 모델과 시장 구조에 따라 결정됩니다.
추가 제어에는 다음이 포함될 수 있습니다:
- 최소 손절 거리
- 최소 목표 거리
- 최소 위험/보상 요건
- 실행 전 구조 검증
따라서 구성된 보호 또는 목표 구조가 요구 조건을 충족하지 않을 경우 거래가 거부될 수 있습니다.
리스크 및 포지션 관리
FW Vol PCB는 다음과 같은 구성 가능한 리스크 및 실행 제어를 포함합니다:
- 거래당 백분율 기반 리스크
- 리스크 기준으로서의 자본 또는 잔액
- 봇 패밀리 전체의 최대 총 리스크
- 최대 포지션 크기
- 최대 포지션 수
- 스프레드 검사
- 마진 검사
- 체결 후 리스크 검증
선택된 구성에 따라 시스템은 또한 다음을 제공할 수 있습니다:
- 손익분기점 관리
- 트레일링 기능
- 이익 보호
이 기능들은 구성 가능하며 모든 설정에서 활성화될 필요는 없습니다.
유연한 구성
FW Vol PCB V5.2.4는 117개의 구성 가능한 매개변수를 제공합니다.
따라서 시스템은 다음과 같은 다양한 항목에 대해 연구 및 구성할 수 있습니다:
- 심볼
- 시장
- 타임프레임
- 브로커 환경
- 거래 조건
- 리스크 요건
- 진입 모델
- 포지션 관리 접근법
FW Vol PCB는 XAUUSD 또는 M30에 국한되지 않습니다.
선택된 개발, 백테스팅 및 최적화 작업은 Fusion Markets의 XAUUSD M30을 사용하여 수행되었지만, 이는 독점적인 심볼이나 타임프레임 요구사항을 의미하지 않습니다.
모든 의도된 구성은 사용자의 브로커, 계정 및 시장 조건 하에서 독립적으로 테스트되어야 합니다.
볼륨 프로필 데이터 소스
내부 볼륨 프로필 계산은 연결된 브로커가 제공하는 틱 활동을 사용하며, 이 활동을 매수/매도 중간 가격으로 할당합니다.
이 데이터는 다음과 같이 해석되어서는 안 됩니다:
- 중앙집중식 거래소 거래량
- 진정한 COMEX 거래량
- 공격자 측 주문 흐름 델타
계산된 프로필은 FW Vol PCB가 다음을 분석하는 데 사용됩니다:
- POC
- VAH
- VAL
- 가치 영역
- 관련 가격 구역
- 프로필 기반 시장 구조
다른 브로커, 데이터 이력 및 시장 조건은 따라서 서로 다른 프로필 구조를 생성할 수 있습니다.
백테스팅 및 재현 정보
백테스팅 결과는 항상 이를 생성하는 데 사용된 정확한 구성 및 거래 환경과 함께 평가되어야 합니다.
FW Vol PCB와 관련된 과거 개발 및 백테스팅 예시는 다음 조건 하에서 생성되었습니다:
- 테스트된 봇 빌드: 5.2.1
- 현재 제품 버전: 5.2.4
- 브로커: Fusion Markets
- 심볼: XAUUSD
- 타임프레임: M30
- 계정 통화: EUR
- 계정 유형: 헤징
- 초기 자본: EUR 2,000
- 테스트 기간: 2025년 10월 8일부터 2026년 9월 17일까지
- 과거 데이터 소스: cTrader 서버 틱 데이터
- 테스트에 사용된 계정 레버리지: 1:500
- 거래당 리스크: 1%
- 최대 봇 패밀리 전체 리스크: 5.25%
- 최대 오픈 포지션 수: 3
- 최대 포지션 크기: 1랏
- 봇 스프레드 필터: 4핍
이 과거 예시에서 활성화된 진입 모델은 다음과 같습니다:
- 가치 엣지 거부 – 활성화됨
- 가치 돌파 + 재테스트 – 활성화됨
- 가치 복귀 + 재테스트 – 비활성화됨
- POC 거부 – 비활성화됨
- POC 돌파 + 재테스트 – 비활성화됨
이 예시에서의 포지션 관리는 다음을 사용했습니다:
- 손익분기점 – 비활성화됨
- 트레일링 – 비활성화됨
- 이익 보호 – 활성화됨
관련 매개변수 구성은 다음과 같이 식별됩니다:
FW-PCB-3-R2-V521
과거 구성에는 109개의 봇 매개변수가 포함되어 있습니다.
현재 V5.2.4 제품에는 추가 매개변수가 포함되어 있으며, 이 과거 테스트가 원래 V5.2.4를 사용하여 실행된 것처럼 표현되어서는 안 됩니다.
비교 가능한 백테스팅 동작을 얻으려면 동일한 봇 빌드, 매개변수 구성, 심볼, 타임프레임, 과거 데이터 소스, 계정 통화, 레버리지, 리스크 설정, 브로커 조건 및 거래 비용 가정을 사용해야 합니다.
다른 브로커 데이터, 스프레드, 수수료, 슬리피지, 심볼 사양 또는 실행 조건은 결과에 실질적인 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 서로 다른 거래 환경에서 정확한 수치 재현은 보장할 수 없습니다.
과거 개발 및 최적화 테스트는 실거래 결과가 아니며 독립적으로 검증된 성과 기록이 아닙니다.
FW Next Level 리소스 – 개발 중
우리의 cBot 사용자들을 위한 전용 FW Next Level 웹 리소스 영역이 현재 개발 중입니다.
예정된 환경은 FW Vol PCB와 관련된 추가 기술 리소스를 제공할 예정이며, 다음과 같은 영역을 포함합니다:
- 최적화 세트
- 매개변수 및 구성 예시
- 진입 모델 설정 변형
- 백테스팅 및 최적화 정보
- 문서화된 전략 실행
- 선택된 성능 및 실행 데이터
- 가능한 경우 선택된 실시간 실행 정보
- 버전 및 전략 업데이트
- 기술 문서
- 시스템 이해 및 테스트를 위한 추가 리소스
이 리소스들의 목적은 구성, 테스트, 최적화 및 시스템 동작을 더 쉽게 이해하고 평가할 수 있도록 하는 것입니다.
제공되는 최적화 세트, 매개변수 구성, 설정 예시, 문서화된 실행 또는 성능 정보는 기술 연구, 테스트 및 정보 제공 목적에 한정됩니다.
이는 개인화된 투자 조언, 거래 신호, 금융 권고 또는 미래 결과 보장을 구성하지 않습니다.
사용자는 자신의 구성, 브로커 환경 및 리스크 매개변수를 선택, 테스트 및 평가할 책임이 있습니다.
다양한 거래 환경을 위해 설계됨
FW Vol PCB는 cTrader 및 연결된 브로커가 지원하는 다양한 심볼, 시장 및 타임프레임에 대해 구성할 수 있습니다.
심볼 사양, 스프레드, 수수료, 슬리피지, 유동성, 데이터 이력 및 실행 조건은 브로커 및 계정 유형에 따라 다르므로, 모든 의도된 구성은 사용자의 거래 조건 하에서 먼저 테스트되어야 합니다.
사용자는 실제 자금 거래를 고려하기 전에 의도된 매개변수 및 브로커 환경을 사용하여 자체 백테스트 및 적절한 경우 포워드 테스트를 수행할 것을 강력히 권장합니다.
FW Vol PCB는 누구를 위한 것인가?
FW Vol PCB는 투명하고 구성 가능한 규칙을 사용하여 볼륨 프로필 기반 거래 개념을 자동화하려는 트레이더를 위한 것입니다.
cTrader, 볼륨 프로필 개념, 백테스팅, 최적화 및 리스크 관리에 대한 기본 지식이 권장됩니다.
높은 구성 가능성은 사용자가 시스템의 진입 논리, 리스크 매개변수 및 포지션 관리를 직접 통제하면서 다양한 거래 접근법을 연구할 수 있게 합니다.
FW Vol PCB는 cTrader에서 볼륨 프로필 기반 거래를 자동화하기 위한 구조화되고 구성 가능한 프레임워크를 제공합니다.
리스크 고지
거래에는 리스크가 따릅니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다.
거래 및 자동 거래는 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.
손절, 손익분기점, 트레일링, 이익 보호 및 기타 리스크 관리 기능은 특정 최대 손실을 보장할 수 없습니다. 실행은 갭, 슬리피지, 스프레드 변화, 유동성, 연결성, 브로커 실행 및 비정상적 시장 조건에 의해 영향을 받을 수 있기 때문입니다.
과거 백테스트, 최적화 결과, 매개변수 세트, 문서화된 전략 실행 및 이전 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
브로커 조건, 시장 행동, 데이터 이력 및 실행은 성과에 실질적인 영향을 미칠 수 있습니다.
사용자는 실제 자금 거래를 고려하기 전에 cTrader 백테스팅 및 데모 환경을 사용하여 의도된 구성 및 리스크 설정을 독립적으로 검증하고 테스트해야 합니다.
요약
The system offers five independent entry models—Value Edge Rejection, Value Breakout + Retest, Value Return + Retest, POC Rejection, and POC Breakout + Retest—allowing it to respond to reactions and breakouts at important volume profile levels. Entry decisions are based on multiple conditions including price zones, market structure, breakouts, retests, and profile validity, rather than just price touching a level.
Stop-loss and take-profit placements are structure-based, linked to volume profile areas and market conditions, with configurable minimum distance and risk/reward checks. Risk and position management features include configurable percentage risk per trade, maximum position size, maximum open positions, spread and margin checks, and optional break-even, trailing, and profit protection functions.
The bot supports flexible configuration with 117 parameters, adaptable to various symbols, markets, timeframes, brokers, and trading conditions. Volume profile data is derived from broker-supplied tick activity using the bid/ask midpoint price. Users should test configurations under their own trading environments before live deployment.
상담
고객 리뷰
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