AI Swing Pro는 cTrader용 완전한 기능의 알고리즘 트레이딩 로봇으로, 열한 가지 독특한 거래 전략을 하나의 통합 엔진으로 결합합니다. 각 전략은 자체 시간 프레임, 지표 및 포지션 관리를 갖춘 독립적으로 작동하며, 공통의 베이지안 AI 학습 엔진을 공유하여 실시간으로 거래를 필터링하고 시간이 지남에 따라 우위를 향상시킵니다.

여러 심볼에서 동시에 정밀한 볼린저 밴드 반전부터, 다우 존스(US30)의 주간 스윙 거래, XAU/USD의 일중 모멘텀 플레이까지—AI Swing Pro는 다양한 상품과 시장 상황에서 높은 확률의 설정을 포착하도록 설계되었으며, AI 엔진은 낮은 확률의 진입을 사전에 차단하기 위해 지속적으로 학습합니다.

백테스트 재현

다음 설정이 백테스트 결과를 재현하는 데 사용되었습니다:

1. 브로커 및 계좌: IC Markets (Raw Trading Ltd) 라이브 cTrader USD 계좌
   레버리지: 1:1,000
2. 초기 잔액: $10,000
   고정 스프레드: 8 핍
3. 데이터 소스: 서버의 M1 바
4. 백테스트 기간: 2025년 1월 1일 – 2026년 8월 26일
5. 파라미터 설정:
   백테스트에 사용된 파라미터 설정은 댓글 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.

"닫히는 모든 거래는 봇에게 무언가를 가르칩니다. 거래를 많이 할수록 더 똑똑해져서 현재 시장 상황에 맞게 자신감 임계값을 실시간으로 조정합니다."

11가지 거래 전략

• 스윙 전략 (H12): 12시간 차트에서 EMA/SMA 교차 시스템. EMA5가 SMA21을 상향/하향 돌파하고 기울기 확인 시 진입하며, EMA5가 SMA9 종료선을 교차할 때 종료합니다. 손익분기점 트리거, 이익 고정, 달러 기반 추적 정지 관리 기능 포함.
• 슈퍼 스윙 (구성 가능한 TF, 기본값 H12): 더 높은 신뢰도의 추세 추종 전략. 빠르고 느린 평균 모두에서 엄격한 기울기 확인과 함께 EMA/SMA 교차 거래. 최근 스윙 고점/저점을 사용해 정밀한 스톱 위치 지정 및 설정된 이익 임계값 도달 후 활성화되는 달러 기반 추적 정지로 종료 관리.
• 스윙 돌파 (일간): 일간 차트의 범위 돌파 전략. 구성 가능한 조회 기간(기본 262일) 내 최고 고점을 식별하고, 최고점 이후 약세 캔들 확인 후 해당 수준 위로 돌파 시 매수. 손익분기점 관리 및 부분 이익 실현 기능 포함.
• 머니 플로우 스윙 (H4): H4 머니 플로우 지수가 과매도 구간에 진입하고 RSI가 약세를 확인할 때 매수. ATR 유도 바디 필터로 양질의 캔들 확인. MFI 트리거 손익분기점, 부분 청산, 전체 이익 실현 단계로 거래 관리.
• 일중 머니 플로우 (H1): 시간별 차트에서 MFI와 RSI를 사용한 일중 양방향 전략(매수 및 매도). 두 지표가 동시에 극단적 과매도 또는 과매수 수준에 도달할 때 진입. 종료는 MFI 기반: 중립 중간점에서 부분 청산, 반대 극단에 도달 시 전체 TP.
• US30 MF 스윙 (H4): MFI + RSI 진입과 200기간 EMA 추세 필터를 사용하는 다우 존스(US30) 전용 전략. 롱과 숏 모두 지원. 종료 논리는 EMA5와 EMA200 정렬 및 MFI 확인으로 손익분기점, 부분 청산, 전체 이익 실현.
• US30 주간 MF 스윙 (주간): US30용 고신뢰 주간 스윙 전략. 가격이 EMA50 아래에 있고 MFI와 RSI가 깊은 과매도 구간에 있을 때 롱 진입. MFI 회복 및 이동 평균 정렬에 의해 구동되는 전체 손익분기점-부분-전체 TP 파이프라인으로 관리. 주당 거래 수 구성 가능 제한.
• BB 리젝션 (H1, 다중 심볼): 여러 상품을 동시에 거래하는 유일한 전략. 구성 가능한 CSV 목록의 각 심볼에 대해 볼린저 밴드를 넘어선 가격 윅킹을 감지하고 다시 내부로 닫히는 것을 RSI 과매도/과매수 판독으로 확인. 각 심볼은 자체 지표와 독립 AI 학습 버킷을 가짐. 중간 손익분기점 및 부분 청산 내장.
• RSI 다이버전스 스윙 (H4): H4 차트에서 구성 가능한 다중 바 조회 기간 동안 고전적인 강세 및 약세 RSI 다이버전스 감지. 다이버전스 지점에서 RSI가 과매도 또는 과매수 구간에 있어야 함. 종료는 달러 기반 손익분기점 트리거 및 이익 임계값 도달 시 활성화되는 ATR 배수 추적 정지로 관리.
• 스토캐스틱 OB/OS 반전 (H1): 스토캐스틱 오실레이터가 극단적 과매도 또는 과매수 수준에 도달할 때 롱 또는 숏 진입, 선택적 엔골핑 캔들 확인 및 켈트너 채널 스퀴즈 필터 포함. 달러 기반 손익분기점, 구성 가능한 중간 목표 부분 청산, 전체 이익 실현 트리거로 거래 관리.
• VWAP MA 컨플루언스 (M30): 가격이 EMA200 구조 필터의 올바른 쪽에 있을 때 일중 VWAP로의 되돌림 매수 또는 매도. 캔들 품질을 위한 최소 바디 크기 필요. 종료는 달러 기반 손익분기점 후 구성 가능한 이익 임계값 도달 시 활성화되는 달러 기반 추적 정지 사용.

AI 학습 엔진

모든 거래 전에 AI 엔진은 이 전략이 이전에 수행한 모든 거래에서 구축된 지식 기반과 현재 시장 환경을 평가합니다. 베이지안 사후 승률을 계산하며, 이 확률이 구성된 최소 신뢰 임계값 아래로 떨어지면 거래가 완전히 차단됩니다.

거래당 인코딩된 7가지 시장 특징:

• 시간대 — 세션 수준 타이밍 편향
• 시장 체제 — 추세 / 횡보 / 변동성 (ADX, ATR, 효율성 비율 기준)
• 거래 방향 — 매수 또는 매도
• ADX 수준 — 추세 강도 구간 (가장 가까운 5 단위로 반올림)
• RSI 수준 — 모멘텀 상태 구간 (가장 가까운 10 단위로 반올림)
• 효율성 비율 — 14개 바 동안의 가격 방향성
• 변동성 확장 비율 — 현재 ATR 대 ATR 이동 평균

0.95 감쇠 계수는 봇이 최근 시장 행동을 우선시하도록 하며, 약 20회의 거래 내에 브로커 환경 변화와 체제 전환에 적응합니다. 연속 손실 벌점(지수 가중치 억제)은 최근 성과가 저조한 특징 가중치를 자동으로 감소시킵니다. AI 메모리는 cTrader 클라우드 로컬 스토리지를 통해 세션 간에 지속되며, 내장된 사전 학습 데이터와 함께 제공되어 첫 거래부터 지능적으로 작동합니다.

계좌 보호 및 위험 관리

기능

설명

기본값

일일 손실 한도

실현 손실 + 미실현 손실이 임계값을 초과하면 모든 봇 포지션을 종료하고 당일 거래를 중단합니다.

일일 시작 잔액의 16%

일일 이익 고정

일일 손익 목표 달성 시 모든 포지션을 종료하고 이익을 고정합니다.

일일 시작 잔액의 26%

주간 손실 한도

주간 시작 잔액 대비 실시간 자본 감소를 모니터링하며, 한도 도달 시 거래를 중단합니다.

10% (기본적으로 비활성화)

자동 위험 크기 조정

모든 전략은 거래당 위험 비율을 지원하며, 잔액, 손절 거리, 틱 크기 및 틱 가치에 따라 동적으로 로트 크기를 계산합니다.

거래당 5% 위험

세션 필터

아시아(00:00–07:59), 런던(08:00–16:00), 뉴욕(13:00–20:00) UTC 세션별로 거래 활성화/비활성화 가능

모든 세션 활성화

일/주 최대 거래 수

전략별 일일(및 US30 주간 전략의 경우 주간) 거래 수 제한

전략별 하루 1회

포지션 관리

• 모든 전략의 손익분기점: 11개 전략 모두 달러 임계값, MFI 수준 또는 이익의 절반 지점 중 하나에서 이동하는 손익분기점 트리거를 포함합니다.
• 부분 청산: 전략 전반에 걸쳐 봇은 중간 목표 도달 시 구성 가능한 비율(일반적으로 1/2 또는 1/3)의 포지션을 자동으로 청산하여 이익을 확보하고 나머지 포지션은 유지합니다.
• 달러 기반 추적 정지: 스윙 전략과 슈퍼 스윙은 가격이 유리하게 움직일 때 점진적으로 더 높은 이익을 고정하는 활성 추적 정지를 사용합니다.
• MFI 기반 종료: 머니 플로우, 일중 MF, US30 MF, US30 주간 전략은 머니 플로우 지수 수준을 주요 종료 신호로 사용하여 모멘텀이 유지되는 한 거래를 유지합니다.
• ATR 추적 정지: RSI 다이버전스 스윙은 변동성이 축소될 때 조여지는 동적 ATR 배수 추적 정지를 사용하여 고정 핍 거리가 없이 이익을 확보합니다.
• 스토캐스틱 게이트 진입: 스토캐스틱 OB/OS 반전은 선택적 엔골핑 캔들 필터와 켈트너 채널 스퀴즈 확인을 추가하여 반전 거래에 진입합니다.
• VWAP 되돌림 진입: VWAP MA 컨플루언스는 세션의 거래량 가중 평균 가격에 일중 진입을 고정하여 당일 활동에 비례한 통계적 공정 가치를 보장합니다.
• EMA 교차 종료: 스윙 전략은 H12에서 EMA5 / SMA9 교차를 사용하여 종료를 정의하며, 추세 모멘텀이 객관적으로 소진될 때만 포지션을 종료합니다.
• 스윙 고점/저점 스톱 배치: 슈퍼 스윙은 최근 최고점 또는 최저점에 스톱을 배치하여 임의의 핍 거리 대신 시장 구조에 위험을 구조적으로 고정합니다.

다중 심볼 및 다중 상품 설계

• BB 리젝션 전략: 단일 쉼표로 구분된 매개변수에 임의의 수의 심볼을 기본 지원합니다. 각 심볼은 자체 독립 지표 세트, 볼린저 밴드, RSI, ATR, ADX 및 독립 AI 학습 버킷을 받아, 봇이 XAU/USD의 밴드 동작을 변동성 지수 75 또는 US500과 별도로 학습합니다.
• US30 전략: 봇이 12개 이상의 일반 브로커 명명 규칙(US30, WS30, Dow30, Wall Street 30 등)에서 자동 감지하는 다우 존스 심볼에서 완전히 작동하며, 수동 구성 없이도 사용 가능합니다.

텔레그램 알림

• 모든 포지션 오픈에 대한 실시간 알림, 라벨, 방향, 심볼, 거래량, 진입가, 손절가 및 이익 실현 포함.
• 모든 포지션 수정(손익분기점, 추적 정지 이동)에 대한 실시간 알림.
• 모든 포지션 종료에 대한 실시간 알림, 순이익 결과 포함.
• 봇 토큰과 채팅 ID만 입력하면 추가 설정 없이 사용 가능합니다.

실시간 AI 신뢰도 패널

차트 위에 실시간 오버레이 패널이 활성 전략별 현재 베이지안 승률을 표시합니다. 각 행은 10분할 시각 바, 신뢰도 백분율, 통과/실패 게이트 표시기(✔ / ✖), 구성된 최소 임계값을 보여주어 언제든지 거래가 왜 체결되거나 차단되었는지 한눈에 확인할 수 있습니다.

AI Swing Pro의 차별점

• 시간이 지날수록 개선되는 AI: 정적인 지표 봇이 아닙니다. 베이지안 엔진은 특징별 승/패 통계를 지속적으로 업데이트하고 동적 연속 벌점을 적용하여 저조한 시장 조건을 자동으로 억제합니다.
• 즉시 사용 가능한 사전 학습: 실제 백테스트에서 파생된 내장 지식 기반과 함께 제공되어, 새 계좌에서도 첫날부터 AI 필터가 활성화되고 의미 있게 작동합니다.
• 브로커 적응형: 브로커 환경을 감지하고 브로커별 사전 학습 데이터를 로드할 수 있어(예: IC Markets RAW), 스프레드 및 실행 차이의 영향을 최소화합니다.
• 클라우드 안전 메모리: AI 학습 상태가 cTrader 클라우드 로컬 스토리지에 세션, 재시작, 서버 재연결 간 지속됩니다.
• 11가지 전략, 하나의 봇: 여러 시간 프레임과 상품에서 다양한 거래 접근법을 동시에 실행할 수 있으며, 여러 봇을 실행할 필요가 없습니다.
• 완전 구성 가능: 모든 전략의 모든 파라미터가 명확하게 그룹화된 파라미터 패널에 노출되어 있습니다. 하드 코딩된 부분이 없으며, 어떤 전략이든 독립적으로 켜거나 끌 수 있습니다.

적합 대상

• 자동 스윙 및 일중 전략을 찾는 금(XAU/USD) 트레이더
• 자동 일간-주간 스윙 커버리지를 원하는 다우 존스(US30) 트레이더
• 볼린저 밴드 리젝션을 변동성 지수 25, 75, Crash 300 등에서 실행하는 합성 지수 트레이더
• 자동 포지션 종료가 포함된 엄격한 일일 및 주간 손실 한도가 필요한 프로프 펌 트레이더
• 실시간 거래 기록을 통해 자체 의사결정을 개선하는 학습 봇을 원하는 트레이더