Algo-Deers Regime Aware Ultimate Bot — 체제 인식 cBot
(연간 테스트 업데이트: 2025년 12월 31일 | 틱 백테스트)

이 봇은 최대 25배 레버리지로 시작하여 자본이 증가함에 따라 위험을 줄이기 위해 5배까지 단계적으로 낮출 수 있습니다 (설정 가능).

검증된 2025 백테스트

• 심볼 / 브로커: NAS100 (페퍼스톤)
• 타임프레임: M1
• 데이터: 서버에서 가져온 틱 데이터
• 기간: 2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일

성능 스냅샷 (동일 기간)

• 시작 자본 → 최종 잔액: $2,000 → $1,169,020.90
• 최종 자본: $1,182,440.90
• 순이익 (자본): $1,180,440.90
• ROI (자본): 59,022.04%
• 이익 비율: 1.55
• 거래 수: 712 (승리 442, 패배 270) → 승률 62.08%
• 최대 낙폭: 38.18% (잔액) / 43.31% (자본)
  

2025년 월별 수익률 (잔액 ROI, 보고서의 월말 누적 ROI 시리즈에서 도출)

1월 +181.42%
2월 +102.68%
3월 +247.22%
4월 +130.01%
5월 +74.83%
6월 +163.01%
7월 +25.84%
8월 +44.09%
9월 +17.82%
10월 +28.09%
11월 -0.42%
12월 +2.41%
(참고 시리즈: 보고서의 누적 잔액 ROI는 58,351.045%로 종료됩니다.)

기능

체제 인식: 변화하는 조건(추세, 횡보, 변동성 수축 등)에 따라 진입 및 청산 행동을 조정합니다.
동적 SL/TP: 목표 및 보호가 변동성과 세션 상황에 따라 조정됩니다.
규율 우선 실행: 규칙 기반 진입/청산—감정 개입 없음.
운영자 제어: 노출 창, 크기 조정 논리, 서킷 브레이커가 위험 태세에 맞게 조정됩니다.

한 번 가드레일을 설정하세요—그 후에는 자동으로 적응합니다.
시장은 살아있는 바다와 같습니다: 어떤 날은 바람을 주고, 다른 날은 선체를 시험합니다. 이 봇은 선장은 바꾸지 않고 돛만 바꾸도록 설계되었습니다.

대상 사용자

대담한 상승과 구조화된 위험을 원하는 인트라데이 NAS100 트레이더, 낙폭 주기를 견딜 수 있고, “블랙박스 약속”보다 투명하고 프로세스 기반 시스템을 선호하는 분들.

이 봇은 다른 심볼에도 조정 가능하지만, NASDAQ 최적화 매개변수 세트가 함께 제공됩니다.

제공 내용

• cBot + NASDAQ 최적화 매개변수
• 1:1 온보딩 콜 세션, 크기 조정, 낙폭 한도, 안전 스위치 조정 (매개변수는 위험 프로필에 맞게 조정 가능)

체제 인식 기능의 실제 작동 방식

• 조건 변화에 따라 전략 전환—깨끗할 때 모멘텀, 적절할 때 평균회귀, 시장이 불안정해질 때 방어 전략.
• 변동성에 맞춰 조정 목표와 스톱이 시장과 함께 움직여 승리를 억제하거나 노이즈에 당황하지 않음.
• 비대칭성 이해: 하락과 상승 움직임이 다를 수 있음을 인지하고 실행에 반영.
• 거래 중단 시기 인지: 불안정 후 평탄화 및 일시 중지 가능, 냉각 후 재개 (사용자 규칙 기반).

체험판을 제공하지 않는 이유

단기 체험판은 알고리즘 트레이딩에서 통계적으로 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 며칠 또는 몇 주는 주기의 무작위 일부일 뿐이며, 잘못된 확신—두려움이나 도취감을 만들 수 있습니다. 대신 검증된 연간 성능 데이터와 위험 지표를 기반으로 제안을 합니다.

자주 묻는 질문

Q: 시장 변화에 따라 계속 조정해야 하나요?
A: 아닙니다. 경계선을 설정하면 봇이 그 안에서 적응합니다.

Q: 이것이 머신러닝인가요?
A: 이벤트 기반 적응(규칙 + 시장 구조 + 변동성 반응)이지 블랙박스 ML 모델은 아닙니다.

Q: 혼란 시 거래를 중단할 수 있나요?
A: 예—변동성/낙폭 가드레일과 냉각 로직을 통해 (설정에 따라).

Q: 이것이 그리드나 마틴게일인가요?
A: 아닙니다. 평균 매수 의존성이 없으며, 위험은 손실 후 단계적으로 줄일 수 있습니다.

빠른 시작

1. 심볼/타임프레임에 연결하세요.
2. 위험 태세 및 노출 한도를 선택하세요.
3. 낙폭/변동성 가드레일을 정의하세요.
4. 체제 인식 기능이 실행을 처리하도록 하세요.

법적 및 위험 고지

이 소프트웨어는 거래 도구이며 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 따릅니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실행 품질, 스프레드, 슬리피지, 스왑, 데이터 무결성이 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 설정 및 사용에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다. 라이브 거래 전 항상 데모에서 테스트하고, 잃어도 되는 자금으로만 거래하세요.