Orvanta Atlas to oparty na regułach cBot portfela FX, który łączy 14 strategii wzorców świecowych na 12 parach walutowych. Ocena odbywa się na podstawie zakończonych świec H4 i D1, zarządza wejściami z jednej instancji oraz zapewnia konfigurowalne kontrole ryzyka z monitorowaniem historycznej wydajności.

Strategia i podejście do handlu

Portfel łączy sygnały wybicia świecy z wybranymi filtrami SMA20 i EMA50. Został zaprojektowany do systematycznego handlu intraday i swingowego, a nie szybkiego skalpowania. Pozycje mogą pozostać otwarte przez noc lub weekendy.

Obsługiwane pary: AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF i USDJPY.

Logika wejścia i realizacja

Główny sygnał wymaga niedźwiedziej poprzedniej świecy, po której następuje bycza świeca zamykająca się powyżej maksimum poprzedniej świecy. W zależności od wybranej reguły, cena zamknięcia musi również znajdować się powyżej lub poniżej swojej średniej kroczącej. Predefiniowany portfel zawiera zarówno reakcje kupna, jak i sprzedaży na ten byczy wzór; reguły sprzedaży nie są lustrzanym odbiciem strategii wzoru niedźwiedziego.

Sygnały są oceniane, gdy otwiera się następny słupek H4 lub D1. Kwalifikujące się transakcje wykorzystują zlecenia rynkowe z brokerowym stop lossem i take profit. AUDJPY i GBPUSD mają wzajemnie wykluczające się filtry kupna/sprzedaży na tej samej świecy sygnałowej. Pozycje z różnych świec sygnałowych mogą współistnieć, w tym w przeciwnych kierunkach na rachunku zabezpieczonym.

Uruchom jedną instancję na EURUSD M1; cBot automatycznie pobiera dane H4/D1 dla swojego portfela. M1 jest wykresem bazowym i rozdzielczością danych do testów wstecznych, a nie ramą czasową sygnału strategii. Zlecenia mogą być odrzucane, gdy nie spełnione są warunki spreadu, wolumenu, depozytu zabezpieczającego lub ryzyka.

Zarządzanie pieniędzmi i profil ryzyka

Wybierz stały rozmiar ryzyka stop-loss w USD lub procent kapitału konta. Wolumen jest zaokrąglany w dół do dozwolonego kroku brokera. Stały rozmiar w USD jest przeliczany na odpowiednią walutę; konto nie musi być denominowane w USD.

Strategia nie używa martingale, siatki odzyskiwania ani eskalacji lotów na podstawie strat. Nadal niesie ryzyko lewarowanego FX: skorelowane pary i wiele otwartych pozycji mogą powodować znaczne łączne straty. Kwoty stop-loss są celami przed opłatami, poślizgiem i lukami, a nie gwarantowanymi maksymalnymi stratami.

Dzienny limit straty kapitału i limit obsunięcia kapitału blokują nowe wejścia. Nie likwidują automatycznie istniejących pozycji. Te zabezpieczenia używają całkowitego kapitału konta, więc inne działania handlowe i przepływy pieniężne na koncie mogą na nie wpływać.

Kluczowe domyślne parametry

• Ryzyko na wejście: 100 USD w trybie FixedUsd; alternatywne ustawienie EquityPercent: 0,5%.
• Budżet stop-loss otwartych pozycji: 1 500 USD.
• Dzienny limit straty kapitału: 5%; limit obsunięcia kapitału: 20%.
• Maksymalna liczba pozycji: 20 w całym portfelu i 8 na parę.
• Maksymalny spread wejścia: 3 natywne pipsy.
• Szacowany depozyt zabezpieczający dla nowego zlecenia: do 80% dostępnego wolnego depozytu.
• Stop lossy: regułowo określone stałe odległości lub odległość oparta na ATR; stosunek take-profit od 1:1 do 1:3.

Panel kontrolny i alerty wydajności

Przeciągany panel kontrolny minimalizuje się do okrągłego logo. Panel ustawień pozwala na zmiany rozmiaru, limitów realizacji i powiadomień. Wstrzymaj wejścia lub potwierdź zamknięcie pozycji tej instancji. Zmiana ustawień nie zastępuje istniejących SL/TP pozycji.

Kalibruj alerty wydajności dla swojego konta

Alerty wydajności, alerty popup cTrader i alerty Telegram są domyślnie WYŁĄCZONE. Oba pola referencyjne zaczynają się od 0 (nie skonfigurowane). cBot nadal rejestruje metryki zamkniętych transakcji podczas wyłączonych alertów; zabezpieczenia wejścia na podstawie straty kapitału i obsunięcia pozostają oddzielnymi kontrolami.

1. Przeprowadź test wsteczny na własnym koncie brokera z użyciem słupków M1, stosując te same wybrane pary, walutę konta, kapitał początkowy, dźwignię, ryzyko na wejście, spread, prowizję i ustawienia realizacji, które zamierzasz używać. Wybierz reprezentatywny okres obejmujący różne warunki rynkowe. Nie kopiuj wyników innego konta jako domyślnych.
2. Na końcu testu otwórz log cBota i znajdź ostatni OA_TRACE rekord, którego kind to risk_final. Skopiuj MaxLossStreak do Referencyjnej maksymalnej liczby kolejnych strat oraz MaxDrawdownPips do Referencyjnego maksymalnego zamkniętego obsunięcia (pipsy). Używaj wartości maksymalnych, a nie końcowego/aktualnego LossStreak lub DrawdownPips. Procentowe obsunięcia salda/kapitału w natywnym raporcie to inne metryki i nie powinny być wpisywane w pole pipsów.
3. Wprowadź te wartości w parametrach Alerty cBota przed rozpoczęciem lub przez Ustawienia i alerty na panelu kontrolnym. Oba muszą być dodatnie, aby włączyć porównanie. Jeśli test wykazuje zero dla któregoś maksimum, pozostaw monitorowanie wyłączone i zbierz bardziej reprezentatywną historię przed wyborem referencji.
4. Włącz Alerty wydajności (w panelu nazywane Alertami monitorowania ryzyka), wybierz powiadomienia popup cTrader i/lub Telegram, a następnie zastosuj. Dla Telegrama wprowadź własny token/ID czatu i użyj Test alertu w sesji demo/live. Testy wsteczne nigdy nie wysyłają zewnętrznych powiadomień.
5. Powtórz kalibrację po zmianie brokera/konta, podzbioru portfela, rozmiaru pozycji, ustawień realizacji lub okresu testowego. Zapisz konto, okres i ustawienia wraz z wybraną referencją. Podzbiory są obsługiwane, jeśli kalibracja została wykonana na tym dokładnym podzbiorze.

Alert wyzwala się tylko wtedy, gdy bieżący ciąg strat netto lub zamknięte obsunięcie pipsów jest ściśle większe niż skonfigurowana referencja. Równość nie wyzwala alertu. Wysyłane jest jedno powiadomienie na metrykę na jedno zdarzenie; odzyskanie ponownie je aktywuje. Zmiana referencji lub ponowne włączenie monitorowania sprawdza aktualny stan i może wywołać nowy alert, bez powtarzania przeszłych zdarzeń. Są to alerty przeglądowe, a nie automatyczne zatrzymania transakcji czy gwarantowane limity strat.

Metryki używają tylko zamkniętych transakcji należących do tej instancji, uporządkowanych według czasu zamknięcia i ID transakcji. Kolejne straty liczone są na podstawie zysku netto poniżej zera; remis zeruje ciąg. Obsunięcie pipsów to strata od szczytu do dołka na skumulowanych, równoważnie ważonych pipsach brutto, zaczynając od zera, zaokrąglone do 0,1 pipsa na transakcję. Wyklucza to pływający P/L, prowizje i swapy. Częściowe zamknięcia liczone są jako osobne transakcje zamknięcia. Do kalibracji i monitorowania używaj tej samej konwencji pipsów brokera.

Ustawienia panelu niebędące tajnymi są przywracane według konta i etykiety instancji na tym samym hoście. Aby użyć nowo edytowanych parametrów cTrader przy restarcie, ustaw Przywróć zapisane ustawienia panelu = false. Przy aktualizacji z wersji z wbudowaną referencją alerty pozostają wyłączone, dopóki nie podasz własnej referencji i ich nie włączysz. Historia monitorowania jest odzyskiwana z dostępnego dziennika instancji i historii brokera; użyj nowej etykiety instancji dla celowo nowej historii monitorowania.

Opcjonalne powiadomienia Telegram wymagają tokena bota i ID czatu. Dostępne są również alerty popup cTrader. Niestandardowe powiadomienia push do cTrader Mobile nie są obecnie wspierane przez API Algo.

Dla kogo jest ten produkt

Najlepiej nadaje się dla średniozaawansowanych i doświadczonych użytkowników cTrader, którzy rozumieją dźwignię, ekspozycję portfela, depozyt zabezpieczający i obsunięcie oraz chcą mieć zdefiniowaną strategię wieloparową z widocznymi kontrolami. Mniej odpowiedni dla traderów oczekujących gwarantowanych zwrotów, ściśle ustalonych limitów strat lub pracy bez nadzoru bez przeglądu wyników.

Wymagany jest rachunek zabezpieczony i dostęp do wszystkich wybranych symboli brokera. Test referencyjny używał 10 000 EUR i dźwigni 1:100; są to warunki testowe, a nie zweryfikowany minimalny depozyt ani rekomendacja dla każdego konta. Mniejsze konta wymagają ponownej oceny ryzyka transakcji, minimalnego wolumenu i depozytu. Zgodność z brokerem i firmą prop tradingową musi być sprawdzana indywidualnie.

Ważne ograniczenia

Okres referencyjny pokrywa się z danymi wyboru strategii i nie jest niezależnym testem poza próbką. Symulacja M1, sesje brokera, spready, prowizje, swapy i warunki realizacji mogą dawać różne wyniki w handlu na żywo.

Obsunięcie pipsów jest obliczane na podstawie równoważnie ważonych skumulowanych pipsów brutto zamkniętych transakcji, z wyłączeniem pływającego P/L, prowizji i swapów. Kolejne straty liczone są na podstawie zysku netto po kosztach. Żadna z tych miar nie jest zamiennikiem obsunięcia kapitału konta. Różne ustawienia, częściowe zamknięcia lub konwencje pipsów brokera wpływają na porównywalność.

Przeprowadzono natywne testy CLI i testy panelu w przeglądarce. Natywny panel Desktop, realizacja w chmurze i dostarczanie alertów Telegram na żywo nie zostały jeszcze zweryfikowane. Zacznij od konta demo i zweryfikuj działanie z brokerem. Host musi pozostać aktywny, aby działały kontrole wejścia, monitorowanie i powiadomienia.

Handel wiąże się z ryzykiem. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów.