أمر تجمع السيولة (LCO) 🔍💧

1. ما الذي يظهره LCO

أمر تجمع السيولة يكتشف ويرسم تلقائيًا:

• تجمعات السيولة الصاعدة (مناطق الطلب / التراكم المحتملة) ✅
• تجمعات السيولة الهابطة (مناطق العرض / التوزيع المحتملة) 🔻

كل تجمع هو:

• مرتكز على شريط محور الحجم (أقصى حجم محلي)،
• مصنف كـ صاعد أو هابط بناءً على امتداد السعر الأخير،
• ممدود إلى الأمام في الزمن حتى يقوم السعر بتخفيف (استهلاك) التجمع.

على الرسم البياني ترى:

• مستطيلات خضراء → تجمعات السيولة الصاعدة
• مستطيلات حمراء → تجمعات السيولة الهابطة
• خط رمادي داخل كل مستطيل → مستوى السعر المتوسط لذلك التجمع

بمجرد اعتبار التجمع مخففًا، يختفي من الرسم البياني وتبقى التجمعات النشطة فقط.

2. منطق الكشف (بعبارات بسيطة)

1. محور الحجم
2. • يقوم LCO بمسح الأشرطة حيث الحجم أعلى من أشرطة طول محور الحجم السابقة واللاحقة.
   • هذه الأشرطة هي محاور حجم – نقاط ارتكاز محتملة لتجمعات السيولة.
2. السياق: صاعد مقابل هابط
3. • السلوك السعري الأخير يحدد السياق:
   • • السياق الصاعد → سيطر الامتداد الهبوطي.
     • السياق الهابط → سيطر الامتداد الصعودي.
   • هذا السياق يحدد ما إذا كان محور الحجم التالي سيخلق تجمعًا صاعدًا أو تجمعًا هابطًا للسيولة.
3. تجمع السيولة الصاعد
   في سياق صاعد:
4. • أسفل التجمع = أدنى نقطة لشريط المحور
   • أعلى التجمع = منتصف الشريط ((الأعلى + الأدنى) / 2)
   • التفسير: المنطقة التي تم فيها امتصاص الضغط الهبوطي ودخل المشترون بقوة.
4. تجمع السيولة الهابط
   في سياق هابط:
5. • أسفل التجمع = منتصف شريط المحور
   • أعلى التجمع = أعلى نقطة لشريط المحور
   • التفسير: المنطقة التي تم فيها امتصاص الضغط الصعودي وسيطر البائعون.
5. الخط المتوسط
6. • لكل تجمع، يحسب LCO متوسط الأعلى والأسفل ويرسم خطًا رماديًا متوسطًا.
   • يعمل هذا كـ مستوى توازن داخلي للتجمع.
6. التخفيف (استهلاك التجمع)
   في كل شريط جديد، يتحقق LCO مما إذا كان التجمع مخففًا:
7. • بالنسبة لـ التجمعات الصاعدة:
   • • يتتبع هدف سعر هبوطي على مدى طول محور الحجم من الأشرطة:
     • • طريقة التخفيف = الفتيل → أدنى أدنى سعر.
       • طريقة التخفيف = الإغلاق → أدنى سعر إغلاق.
     • إذا انخفض هذا السعر الهدف أسفل أسفل التجمع، يعتبر التجمع الصاعد مخففًا ويتم إزالته.
   • بالنسبة لـ التجمعات الهابطة:
   • • يتتبع هدف سعر صعودي :
     • • الفتيل → أعلى أعلى سعر.
       • الإغلاق → أعلى سعر إغلاق.
     • إذا ارتفع هذا السعر الهدف فوق أعلى التجمع، يعتبر التجمع الهابط مخففًا ويتم إزالته.

مخفف = يُفترض أن السيولة في ذلك التجمع مستهلكة / ملغاة.

3. كيفية قراءة LCO على الرسم البياني

سترى بشكل رئيسي:

• تجمعات خضراء أسفل السعر → مناطق سيولة طلب محتملة
• تجمعات حمراء فوق السعر → مناطق سيولة عرض محتملة

قراءة نموذجية (ليست نصيحة تداول):

1. تجمعات جديدة
2. • التجمعات التي تم إنشاؤها مؤخرًا غالبًا ما تكون أكثر صلة:
   • • تجمع صاعد أسفل السعر → المنطقة التي امتص فيها المشترون آخر ضغط بيع.
     • تجمع هابط فوق السعر → المنطقة التي امتص فيها البائعون آخر ضغط شراء.
2. إعادة اختبار التجمع
3. • يعود السعر إلى تجمع صاعد من الأعلى:
   • • إذا تفاعل السعر وثبت عند القاع → احتمال ارتداد / منطقة رد فعل شراء.
   • يعود السعر إلى تجمع هابط من الأسفل:
   • • إذا فشل السعر في التداول فوق القمة → احتمال رفض / منطقة رد فعل بيع.
3. التجمعات المخففة مقابل النشطة
4. • عندما يخترق السعر تجمعًا خارج حدوده وفقًا لطريقة التخفيف المختارة،
     → يتم إزالة ذلك التجمع في الأشرطة التالية.
   • التجمعات التي لا تزال مرئية هي مناطق سيولة نشطة لم يتم التداول من خلالها بالكامل بعد.
4. استخدام الخط المتوسط
5. • يمكن استخدام ذلك الخط الرمادي المتوسط كـ:
   • • مستوى جني أرباح أو خروج جزئي داخل التجمع،
     • مرجع "سعر عادل" داخل منطقة السيولة،
     • طريقة سريعة لمعرفة ما إذا كان السعر يتداول في النصف العلوي أو السفلي من التجمع.

4. المعلمات (بالإنجليزية)

طول محور الحجم

• الأشرطة المستخدمة لـ:
• • كشف محاور الحجم،
  • حساب القيم القصوى وهدف التخفيف.
• القيم الأقل → المزيد من التجمعات، المزيد من الضوضاء؛
• القيم الأعلى → تجمعات أقل وأكثر أهمية.

تجمعات السيولة الصاعدة للعرض
(سابقًا عروض صاعدة للعرض)

• الحد الأقصى لعدد التجمعات الصاعدة المعروضة على الرسم البياني.

تجمعات السيولة الهابطة للعرض
(سابقًا عروض هابطة للعرض)

• الحد الأقصى لعدد التجمعات الهابطة المعروضة.

لون تعبئة الصعود / لون تعبئة الهبوط

• لون تعبئة التجمعات الصاعدة/الهابطة.
• يمكنك تضمين قيم ألفا (الشفافية).

لون الخط المتوسط للصعود/الهبوط

• لون الخط المتوسط الداخلي لكل تجمع.

نمط الخط المتوسط

• النمط البصري للخط المتوسط: "صلب"، "متقطع"، "منقط".

عرض الخط المتوسط

• سمك الخط المتوسط.

طريقة التخفيف

• "الفتيل" → التخفيف بناءً على فتائل الأعلى/الأدنى (أكثر حساسية).
• "الإغلاق" → التخفيف بناءً على أسعار الإغلاق (أكثر تحفظًا).