Descargo de responsabilidad: El trading implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Grid Trader Pro es un cBot de trading en cuadrícula adaptativo al ATR y enfocado en rangos, diseñado para una ejecución disciplinada y basada en reglas. Combina el espaciado de cuadrícula basado en la volatilidad con protección nativa de órdenes, controles de riesgo a nivel de cartera y filtros de régimen de mercado diseñados para evitar operar cuando las condiciones no son adecuadas para la reversión a la media.

El bot es intencionalmente conservador: prioriza el riesgo definido, la calidad de ejecución y la preservación del capital sobre la participación constante en el mercado.

Características clave

✔ Espaciado de cuadrícula adaptativo al ATR
El espaciado de la cuadrícula se adapta automáticamente a la volatilidad actual usando el Rango Verdadero Promedio (ATR). Una mayor volatilidad crea niveles de cuadrícula más amplios; condiciones más tranquilas crean niveles más ajustados, sujetos a un espaciado mínimo configurable.

✔ Órdenes límite vinculadas nativas, stop loss y take profits
Cada entrada de cuadrícula se envía como una orden límite con stop loss nativo de la plataforma, take profit y expiración de orden pendiente. Esto evita depender de órdenes opuestas desconectadas para gestionar las salidas.

✔ Dimensionamiento de posición basado en riesgo
El volumen de la posición se calcula a partir del capital, el riesgo definido por entrada, la distancia del stop loss y el valor del pip del símbolo. Los volúmenes se normalizan a las unidades soportadas por el bróker y se rechazan cuando los requisitos de volumen mínimo excederían los límites de riesgo.

✔ Controles de riesgo a nivel de cartera
Antes de colocar una orden, el bot evalúa:

• Riesgo de posiciones abiertas
• Riesgo de órdenes pendientes
• Exposición bruta agregada
• Uso estimado de margen
• Máximo de niveles llenados por dirección

Se bloquean nuevas entradas cuando se excede cualquier límite configurado de la cartera.

✔ Filtro de régimen de rango
Un filtro de separación y pendiente EMA puede desactivar la cuadrícula durante condiciones de mercado direccionales. Esto ayuda a reducir la exposición contraria a la tendencia cuando una estrategia de rango es menos apropiada.

✔ Protección de costos y spreads
El bot bloquea nuevas entradas de cuadrícula cuando los spreads superan el umbral configurado o cuando el paso de la cuadrícula es demasiado pequeño para cubrir razonablemente los buffers de spread y costos de salida.

✔ Protección de punto de equilibrio con buffer de costos
Después de que una posición alcanza su umbral de beneficio configurado, el bot puede mover su stop loss más allá de la entrada por un buffer destinado a cubrir el spread y los costos esperados de salida.

✔ Interruptores de circuito de capital diario
Los límites configurables de pérdida y ganancia diaria pueden bloquear la estrategia por el resto del día UTC. Cuando se activan, el bot cancela sus entradas pendientes y cierra sus posiciones gestionadas.

✔ Límites de precio estrictos
Los límites de precio superiores e inferiores opcionales pueden invalidar la tesis de la cuadrícula. Al incumplirse, el bot cancela las entradas pendientes y puede liquidar el inventario gestionado.

✔ Recentramiento controlado
La cuadrícula puede recentrarse solo cuando no hay posiciones gestionadas abiertas. Esto previene mover el precio de referencia mientras el inventario está activo y ayuda a mantener visible el riesgo de tendencia.

✔ Expiración de órdenes pendientes y seguridad en reinicios
Cada orden de entrada tiene un tiempo de expiración. Al reiniciar, el bot reconcilia las órdenes pendientes gestionadas y cancela cualquier entrada que carezca de protección nativa de stop loss.

✔ Modo de simulación
El modo de simulación registra las órdenes planificadas y decisiones de riesgo sin transmitir órdenes en vivo. Úselo para verificaciones de configuración antes de realizar pruebas retrospectivas o pruebas en tiempo real.

Notas importantes

1. La simulación no simula ejecuciones del bróker, deslizamientos, comisiones, swaps/financiamiento, latencia ni ejecuciones parciales. Use pruebas retrospectivas con datos tick de cTrader y una prueba en tiempo real para validación.
2. Las pruebas retrospectivas deben incluir las condiciones exactas de su bróker, incluyendo comportamiento del spread, comisiones, costos de financiamiento, tipo de cuenta, apalancamiento y especificaciones del símbolo.
3. Los resultados pueden variar materialmente entre brókers, símbolos, tipos de cuenta, configuraciones de apalancamiento y regímenes de mercado.
4. Ejemplo de entorno de prueba:
5. • Plataforma: cTrader 5.9.10
   • Bróker: IC Markets
   • Tipo de cuenta: Cobertura
   • Apalancamiento: 1:1000
   • Símbolo: XAUUSD
   • Marco temporal: M5

Grid Trader Pro es un marco de ejecución y gestión de riesgos, no una garantía de rentabilidad ni un sustituto del asesoramiento financiero independiente.