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Mazinger Infinity représente une approche sophistiquée du trading algorithmique, combinant l'analyse spectrale avec le calcul stochastique pour identifier les cycles et tendances du marché. Il est conçu pour les traders recherchant un avantage technique grâce à des techniques avancées de traitement du signal rarement trouvées dans les outils de trading de détail.

Le cœur de cette stratégie est son utilisation de la transformée de Fourier rapide (FFT) pour décomposer les données de prix du marché en leurs composantes fréquentielles sous-jacentes. En isolant les cycles dominants sur trois périodes (par défaut : heure, 4 heures, quotidien), le bot construit une vue unique et multidimensionnelle de la structure du marché. Cela lui permet de potentiellement anticiper les changements de momentum avant qu'ils ne deviennent visibles sur un graphique de prix standard.

type de stratégie : hybride (suivi de tendance / retour à la moyenne)
symboles cibles : toutes les paires FX, plus les indices (par exemple, us30, uk100, ger40)
périodes cibles : h1 (principal), avec confirmation sur des périodes supérieures h4 et d1

caractéristiques techniques & unicité

• analyse de cycle basée sur la FFT : au lieu de s'appuyer sur des indicateurs retardés comme les moyennes mobiles, le bot utilise la FFT pour s'adapter aux conditions changeantes du marché. Il identifie si le marché est en phase de formation de sommet, de remontée de creux ou en tendance sur chaque période.
• confluence multi-périodes : un trade est considéré valide uniquement lorsqu'un nombre minimum de périodes (configurable) s'accordent sur la direction. Cela agit comme un filtre puissant, alignant les entrées à court terme avec les cycles moyen et long terme.
• équations différentielles stochastiques (EDS) : le bot modélise les mouvements de prix en utilisant les EDS, fournissant un cadre théorique pour estimer la dérive moyenne (μ) et la volatilité (σ) du marché. Cette analyse statistique est utilisée pour informer les décisions de trading et évaluer la qualité du signal généré par la FFT.
• gestion dynamique des risques basée sur l'ATR : le stop loss n'est pas un nombre fixe. Il est calculé en temps réel en fonction de la volatilité du marché en utilisant la moyenne vraie plage (ATR). Le bot respecte toujours la distance minimale et maximale de SL configurée (par exemple, 13,6 à 78,6 pips) pour garantir que le risque reste contrôlé .
• discipline risque-rendement : le take profit est automatiquement fixé comme un multiple du stop loss dynamique (par exemple, 2,9x), assurant un ratio risque-rendement constamment positif sur chaque trade. Les paramètres de Mazinger Infinity, tels que la période FFT et le multiplicateur ATR, sont entièrement optimisables, vous permettant d'adapter son comportement à différents régimes de marché ou personnalités d'instruments.
• limite de perte quotidienne : une fonction de sécurité intégrée surveille la performance quotidienne et arrêtera le trading si une limite de perte prédéfinie (par exemple, 40 %) est dépassée, protégeant le compte d'une journée catastrophique unique .

cas d'utilisation en trading
Mazinger Infinity est idéalement adapté aux traders qui apprécient une approche systématique et quantitative. Ce n'est pas un scalpeur haute fréquence ; il est conçu pour capturer des mouvements de marché significatifs qui s'alignent avec les cycles dominants. Il peut être utilisé comme stratégie principale sur un compte unique ou comme composant diversifié au sein d'un portefeuille plus large d'algorithmes de trading. Sa polyvalence signifie qu'il peut être optimisé pour les tendances lisses des principales paires FX ou les mouvements plus volatils des indices.

exigences suggérées pour le compte & le courtier

• levier suggéré : 1:100 ou plus.
• taille de compte suggérée : minimum 200 $ (ou équivalent).
• exigences du courtier : variables, mais un courtier avec des spreads compétitifs est recommandé pour maximiser la performance. Les backtests ont été réalisés avec des données historiques reflétant des spreads de 1,4, 1,5 et 1,6 pips sur USDJPY.

Pour le backtesting du produit d'essai, vous pouvez saisir ces paramètres pour les comptes standard et ECN raw.

Avec l'optimisation du produit d'essai, tout trader peut trouver de nombreuses configurations à backtester et essayer en démo.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Aucune garantie de performance : Le trading d'instruments financiers comporte un risque important. Les performances passées, y compris les résultats de backtests ou de replays historiques, ne préjugent pas des résultats futurs. Le développeur ne fait aucune déclaration ni garantie concernant la rentabilité, la cohérence ou le comportement de drawdown sur les marchés en direct.

Dépendance au marché & au courtier : Les résultats réels varient en fonction de la qualité d'exécution du courtier, des conditions de spread, du slippage, de la liquidité, de la volatilité des actualités et de l'infrastructure serveur. L'algorithme et sa logique supposent des environnements d'exécution stables et à faible latence.

Responsabilité des paramètres : Tous les réglages configurables (espacement de grille, multiplicateurs, risque par trade, filtres de session, taille des lots, stops suiveurs, paramètres Aero-Differential, réglages du moteur V10, etc.) sont ajustables par l'utilisateur. Une mauvaise configuration peut augmenter l'exposition, dépasser les limites de marge ou déclencher un regroupement de positions non désiré. Les utilisateurs doivent tester soigneusement les ensembles de paramètres en environnement démo avant déploiement en réel.

Utilisation à vos risques et périls : En installant ou en exécutant ce CBot, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté toutes les exigences techniques, responsabilités de configuration et divulgations de risques. Le développeur n'assume aucune responsabilité pour les pertes, appels de marge, erreurs de plateforme ou écarts d'exécution résultant du trading en direct.

RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (ECN) — AVIS D'EXÉCUTION

Un Réseau de Communication Électronique est un système informatisé qui associe automatiquement les ordres d'achat et de vente pour les titres et CFD. Il permet aux grandes maisons de courtage et aux traders individuels de trader directement sans intermédiaire tel qu'un spécialiste de la bourse. La qualité du moteur d'appariement et de l'exécution des ordres des courtiers varie dans l'industrie et nécessite que les traders surveillent activement le slippage et les spreads, en limitant le spread maximal et le slippage maximal pour obtenir un appariement optimal des ordres.

Il est important de comprendre que les desks des courtiers ne correspondent souvent pas aux stratégies algorithmiques des traders de détail, en raison d'exigences techniques telles que la latence VPS <1ms, mais aussi en raison des choix de routage internes des courtiers. Les CFDs sont des prix synthétiques, non compensés centralement au niveau de la bourse, mais appariés algorithmiquement par les desks des courtiers.

EXIGENCES D'OPTIMISATION

Cet algorithme est conçu pour les traders débutants et experts, mais il est absolument inadapté à un déploiement passif ou non testé. Pour chaque instrument financier que vous souhaitez trader — qu'il s'agisse d'une paire de devises, d'un indice, d'une matière première ou d'un CFD action individuel — vous devez effectuer votre propre processus d'optimisation pour trouver les réglages optimaux. Le comportement du marché diffère significativement entre les instruments, et ce qui fonctionne parfaitement sur un symbole ne fonctionnera pas sur un autre sans réglage approprié.

C'est un outil de précision pour les traders sérieux et actifs qui comprennent que l'adaptation au marché est la clé de la rentabilité à long terme.

Les performances passées, y compris tous les résultats de backtests présentés, ne garantissent pas les résultats futurs. La performance de l'algorithme variera en fonction des conditions du marché, de la qualité d'exécution du courtier, de la latence et de la configuration des paramètres. Aucune représentation n'est faite quant à ce qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou pertes similaires à ceux montrés dans les backtests.

L'algorithme nécessite une optimisation spécifique à l'instrument. Les paramètres qui fonctionnent bien sur un symbole ou une période peuvent entraîner des pertes sur un autre. Les utilisateurs sont seuls responsables de réaliser leurs propres tests et validations avant de déployer l'algorithme sur un compte réel..

Tous droits réservés. © Datarum Algorithmica. Aucune partie de ce produit, y compris mais sans s'y limiter ses algorithmes propriétaires, indicateurs personnalisés, configurations de paramètres, code source et logique de trading, ne peut être reproduite, distribuée, rétro-ingénierée, décompilée, modifiée ou utilisée pour créer des œuvres dérivées sans l'autorisation écrite expresse de Datarum Algorithmica. Le cbot Mazing Update, et toute la technologie propriétaire associée sont des marques déposées et secrets commerciaux de Datarum Algorithmica. Toute utilisation, revente ou redistribution non autorisée est strictement interdite