Orvanta Atlas é um cBot de portfólio FX baseado em regras que combina 14 estratégias de padrões de velas em 12 pares de moedas. Ele avalia velas H4 e D1 concluídas, gerencia entradas a partir de uma única instância e oferece controles de risco configuráveis com monitoramento de desempenho histórico.

Estratégia e abordagem de negociação

O portfólio combina sinais de rompimento de vela com filtros selecionados SMA20 e EMA50. É projetado para negociação sistemática intradiária e swing, em vez de scalping rápido. As posições podem permanecer abertas durante a noite ou fins de semana.

Pares suportados: AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF e USDJPY.

Lógica de entrada e execução

O sinal principal requer uma vela anterior de baixa, seguida por uma vela de alta que fecha acima da máxima da vela anterior. Dependendo da regra selecionada, o preço de fechamento também deve estar acima ou abaixo da sua média móvel. O portfólio predefinido inclui respostas de compra e venda para esse padrão de alta; as regras de venda não são uma estratégia espelhada de padrão de baixa.

Os sinais são avaliados quando a próxima barra H4 ou D1 abre. Negociações elegíveis usam ordens de mercado com stop loss e take profit do lado do corretor. AUDJPY e GBPUSD têm filtros de compra/venda mutuamente exclusivos na mesma vela de sinal. Posições de diferentes velas de sinal podem coexistir, incluindo direções opostas em uma conta hedge.

Execute uma instância no EURUSD M1; o cBot obtém automaticamente dados H4/D1 para seu portfólio. M1 é o gráfico host e a resolução dos dados de backtest, não o timeframe do sinal da estratégia. Ordens podem ser rejeitadas quando spread, volume, margem ou limites de risco não são satisfeitos.

Gestão de dinheiro e perfil de risco

Escolha dimensionamento de risco fixo em USD ou uma porcentagem do patrimônio da conta. O volume é arredondado para baixo ao passo permitido pelo corretor. O dimensionamento fixo em USD é convertido para a moeda relevante; a conta não precisa ser denominada em USD.

A estratégia não usa dimensionamento martingale, recuperação em grade ou escalonamento de lotes baseado em perdas. Ainda carrega risco alavancado em FX: pares correlacionados e múltiplas posições abertas podem produzir perdas combinadas substanciais. Os valores de stop-risk são metas antes de taxas, slippage e gaps, não perdas máximas garantidas.

Guardas diários de perda de patrimônio e drawdown bloqueiam novas entradas. Eles não liquidam automaticamente posições existentes. Esses guardas usam o patrimônio total da conta, portanto outras atividades de negociação e fluxos de caixa da conta podem afetá-los.

Principais parâmetros padrão

• Risco por entrada: USD 100 no modo FixedUsd; configuração alternativa EquityPercent: 0,5%.
• Orçamento aberto de stop-risk: USD 1.500.
• Guarda diária de perda de patrimônio da conta: 5%; guarda de drawdown do patrimônio da conta: 20%.
• Máximo de posições: 20 no portfólio e 8 por par.
• Spread máximo de entrada: 3 pips nativos.
• Margem estimada para uma nova ordem: até 80% da margem livre disponível.
• Stops: distâncias fixas específicas da regra ou distância baseada em ATR; razões de take-profit variam de 1:1 a 1:3.

Painel e alertas de desempenho

O painel arrastável minimiza para um logo circular. Seu painel de configurações permite alterações no dimensionamento, limites de execução e notificações. Pause entradas ou confirme o fechamento das posições desta instância. Alterar configurações não substitui SL/TP das posições existentes.

Calibre alertas de desempenho para sua conta

Alertas de desempenho, alertas popup do cTrader e alertas do Telegram estão DESLIGADOS por padrão. Ambos os campos de referência começam em 0 (não configurados). O cBot continua registrando métricas de negócios fechados enquanto os alertas estão desligados; guardas de entrada de perda de patrimônio e drawdown da conta permanecem controles separados.

1. Faça backtest na sua própria conta de corretor com barras M1, usando os mesmos pares selecionados, moeda da conta, capital inicial, alavancagem, risco por entrada, spread, comissão e configurações de execução que pretende usar. Escolha um período representativo que inclua diferentes condições de mercado. Não copie os resultados de outra conta como seu padrão.
2. No final do teste, abra o log do cBot e encontre o último OA_TRACE cujo kind é risk_final. Copie MaxLossStreak para Referência de perdas consecutivas máximas e MaxDrawdownPips para Referência de drawdown fechado máximo (pips). Use os campos máximos, não o LossStreak ou DrawdownPips finais/atuais. As porcentagens de DD de saldo/patrimônio do relatório nativo são métricas diferentes e não devem ser inseridas no campo de pips.
3. Insira esses valores nos parâmetros Alerts do cBot antes de iniciar, ou através de Settings & alerts no painel. Ambos devem ser positivos para habilitar a comparação. Se um teste reportar zero para qualquer máximo, deixe o monitoramento desligado e reúna mais histórico representativo antes de escolher uma referência.
4. Ative Alertas de desempenho (chamados de Alertas de monitoramento de risco no painel), selecione popup do cTrader e/ou Telegram, e aplique. Para Telegram, insira seu próprio token/ID de chat e use Teste de alerta em uma sessão demo/ao vivo. Backtests nunca enviam notificações externas.
5. Repita a calibração após mudar corretor/conta, subconjunto do portfólio, dimensionamento, configurações de execução ou período do teste. Registre a conta, período e configurações junto com sua referência escolhida. Subconjuntos são suportados se calibrados usando exatamente esse subconjunto.

Um alerta é acionado somente quando a sequência atual de perdas líquidas ou drawdown em pips de negócio fechado é estritamente maior que sua referência configurada. Igualdade não aciona alerta. Uma notificação por métrica por excursão é enviada; a recuperação a reativa. Alterar uma referência ou reativar o monitoramento verifica o estado atual e pode acionar um alerta novo, sem reproduzir excursões passadas recuperadas. Estes são alertas de revisão, não paradas automáticas de negociação ou limites garantidos de perda.

As métricas usam apenas negócios fechados pertencentes a esta instância, ordenados por tempo de fechamento e ID do negócio fechado. Perdas consecutivas usam lucro líquido abaixo de zero; breakeven reseta a sequência. Drawdown em pips é a perda do pico ao vale em pips brutos acumulados e igualmente ponderados, começando em zero, arredondado para 0,1 pip por negócio. Exclui P/L flutuante, comissões e swaps. Fechamentos parciais contam como negócios fechados separados. Use a mesma convenção de pip do corretor para calibração e monitoramento.

Configurações não secretas do painel são restauradas por conta e rótulo da instância no mesmo host. Para usar parâmetros cTrader recém-editados na reinicialização, defina Restore saved panel settings = false. Ao atualizar de versões com referência embutida, os alertas permanecem desligados até que você forneça sua própria referência e os ative. O histórico de monitoramento é recuperado do diário da instância disponível e do histórico do corretor; use um rótulo de instância novo para um histórico de monitoramento deliberadamente novo.

Notificações opcionais do Telegram requerem token de bot e ID de chat. Alertas popup do cTrader também estão disponíveis. Notificações push personalizadas para cTrader Mobile não são suportadas pela API atual do Algo.

Para quem é

Mais adequado para usuários intermediários e experientes do cTrader que entendem alavancagem, exposição do portfólio, margem e drawdown, e desejam uma estratégia multi-par definida com controles visíveis. Menos adequado para traders que buscam retornos garantidos, limites de perda rigidamente fixos ou operação não assistida sem revisões de desempenho.

É necessária uma conta hedge e acesso a todos os símbolos selecionados do corretor. O teste de referência usou EUR 10.000 e alavancagem 1:100; estas são condições testadas, não um saldo mínimo verificado ou recomendação para todas as contas. Contas menores requerem reavaliação do risco de negociação, volume mínimo e margem. Compatibilidade com corretoras e prop-firms deve ser verificada individualmente.

Limitações importantes

O período de referência se sobrepõe aos dados de seleção da estratégia e não é um teste independente fora da amostra. Simulação M1, sessões do corretor, spreads, comissões, swaps e condições de execução podem produzir resultados diferentes na negociação ao vivo.

Drawdown em pips é calculado a partir dos pips brutos acumulados igualmente ponderados de negócios fechados, excluindo P/L flutuante, comissões e swaps. Perdas consecutivas usam lucro líquido após custos. Nenhuma das medidas é intercambiável com drawdown do patrimônio da conta. Configurações diferentes, fechamentos parciais ou convenções de pip do corretor afetam a comparabilidade.

Backtests nativos CLI e testes de painel baseados em navegador foram concluídos. O painel Desktop nativo, execução na nuvem e entrega ao vivo no Telegram ainda não foram validados. Comece com uma conta demo e verifique a operação com seu corretor. O host deve permanecer ativo para que controles de entrada, monitoramento e notificações funcionem.

Negociar envolve riscos. Desempenho passado não garante resultados futuros.