الوصف
🤖 جدار الحارس – بوت تداول جدران الخيارات
جدار الحارس هو بوت تداول متقدم مصمم للعمل حول جدران الخيارات و جدار جاما — مستويات رئيسية مستمدة من سوق الخيارات غالبًا ما تعمل كـ دعم مؤسسي، مقاومة، ومناطق سعرية ذات رد فعل عالي.
يقوم البوت تلقائيًا بالاتصال ببيانات جدران الخيارات من AlgoTrend، المقدمة من خلال مُجمع بيانات Apify الآلي، مؤديًا نوع التحليل الهيكلي على مستوى السوق الذي غالبًا ما يدفع المستثمرون الكبار والمكاتب المهنية آلاف اليوروهات سنويًا للوصول إليه.
يجمع جدار الحارس بين بيانات الخيارات المؤسسية مع مرشحات فنية تكيفية (EMA، RSI، ATR) للتداول فقط عندما يتفاعل السعر مع مستويات رد فعل استراتيجية وعالية الاحتمالية.
هذا ليس بوت مؤشر عشوائي — إنه نظام تداول واعٍ بالسياق.
🧠 منطق التداول
جدار الحارس:
- يقوم بتنزيل بيانات جدران الخيارات المحدثة بشكل دوري
- يحدد:
-
- جدران البيع → مناطق دعم محتملة
- جدران الشراء → مناطق مقاومة محتملة
- جدار جاما → مستوى جذب السعر
- يقيم:
-
- المسافة بين السعر الحالي والجدران الرئيسية
- الانحياز الاتجاهي للسوق من بيانات الخيارات
- نظام السوق (اتجاه، نطاق، تقلب)
- تأكيد فني (مرشحات EMA + RSI)
- يفتح الصفقات فقط عندما:
-
- يكون السعر قريبًا من جدران ذات أهمية عالية
- تؤكد المرشحات الفنية الإعداد
- شروط الفارق والمخاطر مقبولة
هذا يخلق نهج تداول متوافق مع حيث توجد تدفقات تموضع وتحوط كبيرة، وليس فقط أنماط السعر.
⚙️ جدار الحارس — دليل المعلمات الكامل
يجمع جدار الحارس بين مستويات سوق الخيارات المؤسسية مع مرشحات التأكيد الفني. كل معلمة تتحكم في كيفية تفسير البوت لهياكل السوق والتوقيت والمخاطر.
🔹 الإعدادات العامة
وضع البوت
يحدد كيفية تصرف cBot تشغيليًا.
- تداول → أتمتة كاملة. يحلل البوت بيانات جدران الخيارات وينفذ الصفقات عند توافر الشروط.
- انحياز فقط → وضع إعلامي. لا يزال البوت يقوم بتنزيل ومعالجة انحياز المؤسسات وبيانات الجدران لكنه لا يفتح صفقات. مفيد للمتداولين التقديريين الذين يريدون دعم القرار بدون أتمتة.
الحجم (اللوت)
يحدد حجم المركز لكل صفقة.
هذا يؤثر مباشرة على التعرض للمخاطر. نظرًا لأن جدار الحارس يتداول حول مستويات هيكلية يمكن أن تثير ردود فعل قوية، يجب تعديل حجم اللوت وفقًا لرصيد الحساب وتحمل المخاطر.
سجل التصحيح
يمكن تفعيله أو تعطيله لإخراج تفصيلي في الطرفية.
عند التفعيل، يطبع البوت:
- حالة تنزيل البيانات
- نتائج تحليل الجدران
- ظروف السوق
- نشاط النظام
يوصى بتفعيله أثناء الإعداد والاختبار، اختياري أثناء التداول الحي.
🖥 إعدادات العرض
عرض لوحة المعلومات
يعرض لوحة معلومات معلوماتية مباشرة على الرسم البياني.
تعرض اللوحة:
- انحياز السوق من تموضع الخيارات
- نظام السوق (اتجاه، نطاق، متقلب)
- المسافة من جدران البيع/الشراء الرئيسية
- حالة النظام العامة
هذا يحول البوت إلى نظام تداول ولوحة دعم القرار.
موضع لوحة العرض
يتحكم في الموضع الرأسي للوحة المعلومات (أعلى أو أسفل الرسم البياني).
محاذاة لوحة العرض أفقياً
يتحكم في المحاذاة الأفقية (يسار، وسط، يمين).
مفيد لتخطيطات متعددة المؤشرات.
حجم الخط
يضبط حجم النص في اللوحة لسهولة القراءة على دقات شاشة مختلفة.
🌐 إعدادات البيانات
تحديث بالثواني
يحدد مدى تكرار تحديث البوت لبيانات جدران الخيارات المؤسسية.
يتصل جدار الحارس ببيانات AlgoTrend من خلال مُجمع Apify الآلي، مقدمًا تحليل تموضع الخيارات الهيكلي — نوع من استخبارات السوق التي غالبًا ما يدفع المستثمرون الكبار آلاف اليوروهات سنويًا للوصول إليها.
القيم الأقل = تحديثات أكثر تكرارًا (مفيد في الأسواق السريعة)
القيم الأعلى = استخدام أخف للموارد
📊 مرشحات السوق
استخدام مرشح EMA
يفعل محاذاة الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك الأسي.
عند التفعيل:
- تُفضل الصفقات الطويلة فوق EMA
- تُفضل الصفقات القصيرة تحت EMA
هذا يمنع التداول ضد الزخم الاتجاهي السائد إلا إذا كانت شروط الجدار قوية جدًا.
فترة EMA
يتحكم في حساسية مرشح EMA.
- أقل = أسرع وأكثر تفاعلية
- أعلى = أكثر سلاسة وتركيزًا على الاتجاه
الافتراضي 200 = مرشح اتجاه بأسلوب مؤسسي.
استخدام مرشح RSI
يضيف منطق استنفاد الزخم إلى دخول الصفقات.
يساعد RSI على منع:
- الشراء عند مقاومة مشبعة بالشراء
- البيع عند دعم مشبع بالبيع
الإطار الزمني لـ RSI
يحدد الإطار الزمني الذي يُحسب عليه RSI.
يمكن أن يختلف عن إطار الرسم البياني، مما يسمح بـ:
- RSI بإطار زمني أعلى → مرشح زخم سوق أوسع
- RSI بإطار زمني أقل → مرشح توقيت الدخول
فترة RSI
عدد الأشرطة المستخدمة في حساب RSI.
القيم الأقل = أكثر تفاعلية
القيم الأعلى = قراءة زخم أكثر سلاسة
مستوى RSI المشبع بالشراء
العتبة التي يُعتبر السوق عندها مفرط الصعود.
تُستخدم لتجنب الصفقات الطويلة الخطرة أو السماح بالصفقات القصيرة المعاكسة حسب وضع المنطق.
مستوى RSI المشبع بالبيع
العتبة التي يُعتبر السوق عندها مفرط الهبوط.
تُستخدم لتجنب الصفقات القصيرة الخطرة أو السماح بالصفقات الطويلة المعاكسة.
منطق تداول RSI
يحدد كيفية تفاعل RSI مع جدران الخيارات والانحياز.
- قياسي → يعمل RSI كمرشح تأكيد تقليدي
- معاكس → يسمح بالصفقات ضد أقصى قيم RSI بالقرب من جدران قوية
- تكيفي → يتغير سلوك RSI بناءً على الانحياز، قرب الجدار، ونظام السوق
الوضع التكيفي هو الأكثر تقدمًا وواعيًا بالسياق.
🧱 تفاعل جدران الخيارات
قرب الجدار (نقاط)
أقصى مسافة يمكن أن يكون السعر منها بعيدًا عن جدار بيع أو شراء للنظر في الصفقة.
قيمة أصغر = تداول ردود فعل دقيقة فقط
قيمة أكبر = دخول أكثر مرونة حول المناطق المؤسسية
🛑 نظام وقف الخسارة
طريقة حساب وقف الخسارة
يحدد كيفية وضع البوت لوقف الخسارة:
- BasedOnWalls → وقف الخسارة موضوع خلف جدران البيع/الشراء الهيكلية
- FixedPips → مسافة وقف ثابتة بغض النظر عن الهيكل
- ATRBased → وقف ديناميكي يعتمد على التقلب
وقف الخسارة المبني على الجدران يتماشى مع المستويات المؤسسية. وقف الخسارة المبني على ATR يتكيف مع التقلب.
مسافة وقف الخسارة الثابتة (نقاط)
تُستخدم فقط عندما تكون طريقة وقف الخسارة مضبوطة على FixedPips.
مضاعف ATR لوقف الخسارة
مضاعف يُطبق على ATR عند استخدام وقف الخسارة المبني على ATR.
أعلى = وقف أوسع في الأسواق المتقلبة
أدنى = تحكم أكثر إحكامًا في المخاطر
فاصل أمان تلقائي لوقف الخسارة (نقاط)
هامش أمان إضافي يُضاف خلف المستويات الهيكلية.
يمنع إيقاف الخسائر بسبب مسح السيولة الطفيف حول الجدران المؤسسية.
🌡 سلامة التنفيذ
أقصى فرق سعر (نقاط)
أقصى فرق سعر مسموح به لتنفيذ الصفقة.
يمنع الدخول في مراكز خلال ظروف سيولة ضعيفة أو تكاليف معاملات مرتفعة.
🧠 باختصار
جدار الحارس مبني حول:
✔ التموضع المؤسسي للخيارات
✔ مناطق رد فعل جاما والجدران
✔ تأكيد فني تكيفي
✔ تحكم هيكلي في المخاطر
يمزج بين استخبارات سوق المشتقات و تصفية حركة السعر، مقدمًا نظامًا مصممًا للتداول حيث يوجد ضغط التموضع الحقيقي، وليس فقط أنماط الرسم البياني.
⚠️ إخلاء مسؤولية المخاطر المهنية
جدار الحارس هو نظام تداول آلي ولا يضمن الأرباح. الأسواق المالية تنطوي على مخاطر كبيرة، وقد تتجاوز الخسائر الودائع اعتمادًا على الرافعة المالية وظروف السوق. الأداء السابق ونتائج الاختبارات التاريخية لا تضمن النتائج المستقبلية.
يعتمد البوت على بيانات سوق الخيارات الخارجية المقدمة من خلال نظام جمع بيانات آلي. بينما يكون مصدر البيانات منظمًا ومعالجًا بشكل مهني، لا يمكن ضمان التوفر والدقة في جميع الأوقات.
المستخدمون مسؤولون عن:
- تحديد مستويات المخاطر المناسبة
- اختيار أحجام المراكز المناسبة
- مراقبة تعرض الحساب
هذا البرنامج مخصص لأغراض التعليم ودعم التداول ويجب استخدامه فقط من قبل المتداولين الذين يفهمون مخاطر الأدوات المالية ذات الرافعة المالية.
لمزيد من المعلومات، يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال بي في صفحة ملفي الشخصي.
الملخص
The bot automatically downloads updated Options Walls data via an automated Apify scraper connected to AlgoTrend, providing structured options positioning analysis. It identifies Put Walls (potential support), Call Walls (potential resistance), and the Gamma Wall (price magnet level), then evaluates the current price's proximity to these walls, directional market bias, market regime (trend, range, volatility), and applies adaptive technical filters including EMA, RSI, and ATR.
Wall Sentinel opens trades only when price approaches significant walls and technical conditions confirm the setup, incorporating risk controls such as configurable stop loss methods based on walls, fixed pips, or ATR volatility. It supports full automation or an informational mode for discretionary trading, with customizable parameters for trade volume, data refresh rate, and display settings.
The system is suitable for various markets including indices, commodities, forex, stocks, and crypto, and is designed for day trading with high trade frequency. It blends derivatives market intelligence with price-action filtering to trade where real institutional positioning pressure exists rather than relying solely on price patterns.
تقييمات العملاء
5 | 0 % | |
4 | 50 % | |
3 | 50 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
