ทฤษฎี Darvas Box

ทฤษฎี Darvas Box เป็นเทคนิคการซื้อขายที่พัฒนาโดย Nicolas Darvas ในช่วงปี 1950 เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่อิงตามโมเมนตัมซึ่งใช้การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ในตลาด

วิธีการทำงานของ Darvas Box

วิธี Darvas Box เกี่ยวข้องกับการระบุ "กล่อง" หรือช่วงการซื้อขายที่ราคาหุ้นรวมตัวกันก่อนที่จะทะลุออกไป ส่วนประกอบสำคัญได้แก่:

1. ราคาสร้างช่วงการซื้อขายที่กำหนดไว้ (เรียกว่า "กล่อง") โดยมีขอบเขตบนและล่างที่ชัดเจน
2. ขอบเขตบนแทนความต้านทาน ขณะที่ขอบเขตล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับ
3. การทะลุขึ้นเหนือกล่องเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อ
4. การทะลุลงต่ำกว่ากล่องสามารถใช้เป็นสัญญาณขาย

นักเทรดที่ใช้เทคนิคนี้มักมองหาหุ้นที่แสดงปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคา เนื่องจากบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้นเบื้องหลังการทะลุ

ประวัติของทฤษฎี Darvas Box

Nicolas Darvas (1920-1977) เป็นบุคคลที่ค่อนข้างแปลกในประวัติศาสตร์การซื้อขาย เกิดในฮังการี เขาไม่ใช่นักเทรดมืออาชีพโดยการฝึกฝน แต่เป็นนักเต้นที่แสดงในคู่เต้นรำบอลรูมชื่อ "Darvas and Julia" กับน้องสาวต่างมารดาของเขา

ในขณะที่ทัวร์ทั่วโลกกับคณะนักเต้นของเขาในช่วงปี 1950 Darvas เริ่มทดลองกับการซื้อขายหุ้น สถานการณ์ของเขาไม่เหมือนใคร—เขามักตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยตารางหุ้นในหนังสือพิมพ์ที่ส่งถึงเขาในเมืองต่างๆ ระหว่างทัวร์

Darvas พัฒนาทฤษฎีกล่องของเขาผ่านการลองผิดลองถูก ในตอนแรกเขาขาดทุนในตลาดแต่ค่อยๆ ปรับปรุงวิธีการของเขา ระหว่างปี 1956 ถึง 1958 เขาอ้างว่าเปลี่ยนเงินลงทุน 10,000 ดอลลาร์เป็นมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์โดยใช้วิธีกล่องของเขา—เป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งซึ่งได้รับความสนใจ

ในปี 1960 Darvas เผยแพร่แนวทางของเขาในหนังสือชื่อ "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" ซึ่งกลายเป็นหนังสือคลาสสิกในวงการการซื้อขาย หนังสือเล่มนี้เล่าถึงเส้นทางของเขาและอธิบายทฤษฎีกล่องของเขา ทำให้แนวทางนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

สิ่งที่ทำให้วิธีของ Darvas โดดเด่นคือความเรียบง่ายและการที่มันถูกพัฒนาโดยบุคคลภายนอกวงการการเงิน เขามุ่งเน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณมากกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวทางที่ค่อนข้างใหม่ในเวลานั้นแต่ต่อมามีอิทธิพลต่อระบบการซื้อขายเชิงเทคนิคหลายระบบ

เทคนิค Darvas Box ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดเชิงเทคนิคในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่ติดตามกลยุทธ์ที่อิงตามโมเมนตัมในตลาดที่มีแนวโน้ม